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1、企业出纳年终工作总结汇编10篇企业出纳年终工作总结汇编10篇总结是对某一阶段的工作、或者思想中的经历或者情况发展分 析研 究的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习 和工作情况，因此好好准备一份总结吧。我们该怎么写总结呢？ 以下是的企业出纳年终工作总结10篇，仅供参考，希翼能够匡助 到大家。自公司成立以来，身为公司出纳的我便向来严格遵守国家财务 会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职 责。以下是我今年的工作总结。财务部的主要职责是做好会计核算，发展会计监视。从填制会 计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税 务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账
2、户，到通过银行的业务 结算；财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控 装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积 极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政 策，用活政策。对公司的资产发展严格的管理，对负债发展严格的 控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产发展了清 点，对公司的债权、债务发展了核对。建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水 平，是使公司安康开展的必要保证。为了保证公司的方针、政策和 公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按 照经公司领导认可的
3、程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务 的规那末、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债 券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈，追问和网上查询，委托出售等方式，及时清收了申银万国*万元国债和 保险投资大大*万元。目前仍有保险投资*万元未收回，正继 续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权 一经确定，及时清收南方证券*万元国债投资。为标准投资行 为，确保资金安全，高效运营，我部于今年十月制定了*市农 村信用合作联社投资业务管理方法，规定了在银行间债券市场进 展资金拆借，债券买卖，债券回购等投资业务行为。十月
4、份以来， 委托省联社在银行间债券市场购置债券* * * * *万元，同时与省 联社发展短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。根据农村信用社资本自聚，资金自筹，经营自主，盈亏自负， 风险自担的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人管理构造等 必备程序，共增扩股金*万元，有力地支持了地方经济的开 展，加强了对三农的效劳，同时自身的经营实力和抗风险能力也 得到了加强。1,为了进一步标准农村信用社的业务操作，严格执行各项内控 制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止各类案 件的发生，我们修改和补充了*火市农村信用社违反业务管理规 定和业务操作规程处分方法，把内控制度考核分为财务会计部 分，
5、信息科技部份，资金营运部份，监察审计部份，安全保卫部 分，人力资源部份，资产保全部份共七个部份，详细，完整地制定 了各项业务操作规程的处分方法，以处分为手段，有效地标准了各 项业务操作标准，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范， 防止违章违法行为的发生。今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和 人民银行业务监管的需要，分别发展了账户管理检查，大额现金检 查。检查分为三个阶段发展：第一阶段，对照人民币银行结算账 户管理方法和现金管理方法等相关规定，各基层网点首先展 开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报 告发展汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段
6、，配 合银监部门和人民银行对各网点发展抽查。对检查所发现的问题如 违规支取现金，违规开设根本账户等发展通报，结合处分方法对相 关人员发展处分，并要求限期整改。检查通过现场指导，问题讨论 等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，标准了我社账户开立，变更，撤销和人民币现金存，取等业务 操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开 展反假宣传周活动，积极开展了反*宣传活动，在真州农贸市尝新 城镇街道等地发展宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防 假，反假的能力，而且也提高市民防假意识和对*的识别能力，有效 地预防了金融犯罪，防范了金融风险。1,加强柜面人员业务培训与
7、考核，组织技术练兵，技能评级 等，努力提高业务人员素质。2,开展柜员制调研，争取及早实行柜员制。3,健全内部管理制度，做到依法核算，合规经营。4,强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印 支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编 制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些缺 乏之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下：首先，我一贯热社会主义祖国，坚持四项根本原那末，遵纪守 法，为人朴重。工作岗位没有上下之分，一定要好好工作，不工作 就不能表达自己的人生
8、价值。同时为了提高自身的科学理论水平， 平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了 视野，丰富了知识，电脑使我的过得充实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视、管理四个方面尽 到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成为了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人
9、签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能浮现的.问题做好统计，并提交领导审 阅。在工作中，我忠于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很 大的匡助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：1、学习不够。当前，以信息技术为根抵的新经济蓬勃开展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战， 缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论根抵、专业知识、文化水平、工 作方法等不能适应新的要求。2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不 高，也是世界观、人生
10、观、价值观解决表现。针对以上问题，今后的努力方向是：1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能 取代对提高个人素质更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、 国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问 题、解决问题的能力。2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的情绪，提高 工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。转眼之间一年又将要过去，回顾自己的工作，本人在市政府和 办公室的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配 合下，我与本科室人员团结奋进，开辟创新，为政府的后勤（财 务）工作提供了优质的效劳，较好地完成为了各项工作任务。现 将个人上半
11、年工作总结如下：在工作中，自己按照开展要有新思路，改革要有新突破，开放 要有新场面，各项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原 那末、秉公办事、顾全大局，以新为依据，遵纪守法，遵守财经纪 律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工 作，工作上塌实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技 能，尽管平时工作繁忙，不管都能保质、保量按时完成岗位任务， 主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一 切财会业务，对办公室所有需要报销的单据发展认真审核，为领导 审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向 领导汇报，认真做好会计根抵工作，认真审核原始凭证
12、，会计凭证 手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清晰，会计报 表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协 调好会计中心与各单位之间的关系，除按时完本钱职工作之外还能 完成一些暂时性工作任务。我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了 不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断 的学习。因此我始终把学习放在重要位置。自己无论是在政治思想 上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行 有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社；处处率先垂范，廉洁勤 政，务实开辟。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管 理，既是缓解资金供需
13、矛盾，开展事业的需要，也是贯彻执行勤俭 办一切事业方针的表达。为了加强这一管理，我们建立健全了各项 财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实 现管理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一 些创收积极发展催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务 科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保 证了政府办一系列正常业务活动和财务收支安康顺利地开展，又使 各项收支的安排使用符合事业开展方案和财政政策的要求，极大地 提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。单位预算是机关完成各项工作任务，实现方案的重要保证，也 是单位财务工作的根本依据。因此，认真做好
14、政府办的收支预算具 有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据政府办的开展实际，既 要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素， 又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各 部门意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范 围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为 出，保证重点，兼顾普通”的原那末，使预算更加切合实际，利于 操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效 益，确保了政府办各项工作的顺利完成。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是发展结清 旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单 位财务状
15、况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情 况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下 年度政府办财务收支方案的根抵。所以我们非常重视这项工作，放 弃周末和元旦假期的歇息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决 算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析 报告，对一年来的收支活动发展分析和研究，做出正确的评价，通 过分析，总结出管理中的经历，提醒出存在的问题，以便改进财务 管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。针对财务管理浮现的新情况、新问题，也为了使我们政府办的 财务管理工作更加标准化、制度化、科学化。如：为了加强对财务 工作的安全防范管理，我
16、们制定完善了安全管理制度，增强了 安全防范意识，做到了防火、防盗，确保了财务安全。通过对财务 制度的修订完善，无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶 起到强有力的保障作用。年初的时候我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳 工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金 日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。 回顾这一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之 间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进 入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我今年的工作总结。首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作
17、流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知 识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分， 一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平时 自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确 和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应 尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，严格执 行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收入，开出收 据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与银行相关部 门联系，井然有序地完成为了职工工资和其它应发放的经费发放工
18、作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部 门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于 职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的匡助和鼓励。完成 领导交付的其他工作。学习不够。当前，以信息技术为根抵的会计软件的应用及理论 根抵、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。今后应该加 强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关 专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的 能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。在过去的
19、一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用 严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们 的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财 务人员应该掌握的原那末。作为财务人员特殊需要在制度和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。惟独 不断的提高业务水平才干使工作更顺利的发展。在即将到来的一 年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。今年，在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热 诚关心和匡助下，通过自我学习和提高，我理论联系实际，求真务 实，在思想认识上和工作能力上有了很大提高，回顾一年来的工 作，我总结如下：（一）注重自身学习，提高自
20、身综合素质。我深知学习是获取知识的重要方式，是一个人进步的力量源 泉。一年来，我端正学习态度，把提高自身素质和加强自我学习结 合在一起，在学习中获取人生中所需的精神食粮。1、增强自律意识，树立正确的社会主义荣辱观，关注各级政府 政治经济工作会议，领悟会议精神，为住房公积金的开展积极的献 言献策。2、以住房公积金管理条例为准绳，认真学习专业知识，提 升自己的业务宣传水平和办理业务的能力，熟练操作新居住房公 积金管理信息系统”，乐于和受托银行交流，便于更好地互换信 息，为更加专业化的管好住房公积金、办好住房公积金业务奠定了 根抵。（二）政策规章联系工作实际，恪尽职守。工作中，我爱岗敬业，能按时按质
21、按量完本钱职工作，能够摆 正自身的位置服从领导，服从安排，切实增强大局意识和效劳意 识。踏塌实实工作，力求精益求精。1、严格按照会计法、住房公积金财务管理方法和住 房公积金会计核算方法，严肃认真办理我县住房公积金的归集等 相关业务。缴存的金额做到每户必审，每月必核，严格把关，精准 入账，严防审核数据和实缴数额，按要求开具业务凭证，并时时与 受托银行联系沟通，对业务办理情况发展掌控，以便发现问题，及 时发展处理并及时入档；协助审核提取、归还住房公积金的相关证 明材料，防止有冒领或者套取住房公积金行为的发生，并及时将凭 证确认进账。2、协助受理贷款申请人的咨询业务和资料采集工作，做好政策 的宣传工
22、作，并按时把银行的还贷数据导入系统。3、根据出纳岗位责任要求，及时与各受托银行做好原始凭证的 交割，审核并认真记录每一笔资金的往来，定期与银行对账，做到 资金的日清月结。分类管理好各种收支凭证，确保原始凭证的合 法、真实、准确、完整，并按时预会计交割，按时登记入账，确保 账证相符、账实相符和账表相符。4、严格执行财经纪律和各项财务制度，负责处理管理部日常的现金收支业务，遵守备用金制度；不占用、，保管好支票和有价证 券，及时核实和报销各项费用开支，做好相关账务，时时承受领导 及同事的监视。5、虚心求教于楚雄州点击网络公司的计算机老师，做好住房公 积金信息系统的维护工作。及时做好信息系统数据的导入
23、、对账、 结账、备份、上传和接收；并确保效劳器安全，未发生过系统人为 故障。6、按时完成领导日常交办的其它事项。（三）加强自身作风建立，严于律己。这一年里，我严格遵守国家的法律、法规和各项规章、制度， 严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，有坚决的政治方向、政治立 场、政治观点和高度的政治鉴别力；我洁身自好，树立了正确的权 力观、地位观、利益观，不以工作上的方便谋取己利，时时以党性 原那末和（会计）职业道德标准衡量队自己、约束自己，加强作风 建立：1、切实转变思想作风，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想 道德方面，使自己的思想和行动更加符合客观实际，更加符合当前 的国情和时代的开展要求，发扬好高尚
24、的道德风格，以最清纯的良 心支配自己的道德行为。不耽忧地位不高，而是耽忧道德修养不 纯。2、切实转变学习作风，读书患不多，思义患不明。我始终把学 习作为工作、生活的第一需要，不断扩充知识面，优化自身知识构 造，提高思维能力和决策能力。3、切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时 把全心全意为民效劳作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同 心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原那末，真抓实干；勤勉生。财务部制定出合用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制 度。根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗 位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪 律要求。在
25、公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特 点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的 开展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务 的开展。财务部还制定了 “采购物品与劳务管理方法”，以加强内 部控制，标准采购业务。为了保证公司的安康开展，在公司领导和各部门的支持下，财 务部努力节省开支，杜绝浪费。财务部定期对支出做出预算，方案 开支，合理分配资源，以保证公司业务开展所需要的资金。在各部 门的配合下，财务部还编制了年度公司预算。财务部对业务部门的工作予以大力支持，财务部员工深入一 线，为销售业务提供效劳。尽管在工作中遇到了许多艰难，对财务 部工作的不理解，但
26、是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司 的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。财务部在这一年里， 为建立公司的会计核算体系、本钱控制体系和内部控制体系打下了 根抵。积极推进财务管理体系、财务制度的建立，建立高效、科学的 财务管理机制。财务部方案通过各种途径作好财务制度的学习、宣 传与贯彻工作。并通过公司网站等多种方式开展的财务知识宣传活 动，提高财务工作的透明度。通过完善内部控制制度，进一步加强 财务监视和财务管理，使财务工作的开展有据可依，有法可依。敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合 本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。4、切实转变生活作风，
27、薄于身而厚于民，约于身而广于世。 历览前贤国与家，成由勤俭败由奢”，我注重培养积极向上的生活 情趣，做清正廉洁，艰辛奋斗的表率。从点滴入手，在个人兴趣爱 好等小节问题上防微杜渐，清纯好自己的生活圈和社交圈，深刻认 识艰辛奋斗的现实意义和历史意义，带头倡导艰辛奋斗的生活作 风。（一）学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在 高度分析问题、解决问题。（二）太墨守成规，不能把规章更好的结合实际，工作中缺乏 一定的灵便性。已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责，勇于进 取。在新的一年里，我将：（一）深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学 习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不
28、断进取，用科学的理 论知识武装自己。（二）一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修 养，强化为人民效劳的宗旨意识。（三）增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观 和价值观鼓励自己，争取更大进步。xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙 的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工 作，我们会计出纳部的每一位员工都有自己的收获，都没有碌碌无 为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里 的开展做出奉献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了 总结经历，发扬，克服缺乏，现将今年的工作做如下简要回顾和工 作总结今年我在财务部从事出纳工作，主
29、要负责现金收付，票据印章 管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认 为出纳工作好似很简单，无非是点点钞票，填填支票，跑跑银行等 事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认 识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技 术问题，需要理论与实践相结合才干掌握.在平时的工作中我能严格 遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月 结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇 报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经 费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付 款，严格保管有关印章，空白支票，空
30、白收据，库存现金的完整及 安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末 关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证， 每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务 处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体味和认识，也是我在工作中将 理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握 财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财 务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的 本职工作，和公司全体员工一起共同开展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再砺，更
31、上一层楼。回顾一 年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处1、只是满足自身任务的完成，工作开辟不够斗胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以 汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和缺乏我们每 个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥， 但我们相信“点点滴滴，造就非凡”。有今天的积累，就有明天的 辉煌。在明年，我们要继续抓好会计根抵工作标准，提高全体财务人 员的业务素质。做到“财务根抵工作标准、财务人员行为标准、财 务操作方式标准、财务制度标准”。转眼
32、之间，20xx年已经成为过去，回顾来到京卫的这半年，令 我感触很深。我从事银行出纳这个工作已经七个多月。这段时间 里，在领导和同事的不断匡助下，使我不断得到成长，同时业务水 平也不断提升，本职工作在我手中慢慢变得游刃有余。固然，在这 其中也遇到过艰难和挫折，最终在领导的匡助下通过自己的努力而 逐一克服。在来年的工作中，我更要在做好本职工作的根抵上，为 公司尽自己最大的一份力。在这半年中，我按时完成自己的本职工作。我的工作有点特 殊，这半年来平均每周有三次往返于市区，由于银行距单位较远， 所以有时浮现特殊情况也是常有之事，比方有时一笔业务要跑两次 以上，比方付外汇所用购汇支票，银行填写人民币金额
33、时填写完成 发现银行汇率变动而不得不更换支票等等。有时单位公车不够用， 为了不耽误采购部门和部门的业务，就要自己去市区或者自己在市 区自己来回跑。在外工作的一个必然缺点就是很容易造成效率低 下，此外就是有时因为事情多而容易遗漏，因此我每次出门之前总 是将当日所有要办的工作逐条记在本子上，这样既能防止遗漏，做 到心中有数，还能有利于统筹安排一天的时间，同时也能让我分清 业务的轻重缓急，用更短的时间完成每天的工作，尽可能提高工作 效率。银行出纳也算是一个很敏感的职位，时常要带着支票、承 兑、现金有时遇到特殊情况甚至带着财务印鉴、公章在外，所以在 外向来很谨慎，想着用更的方式完成工作，比方有存承兑的
34、情况，先去银行存承兑，再去办其他 业务。有支取现金的，每天最后在不影响业务的情况下取现，然后 回公司。需要盖章的业务，在不是很紧急的情况下尽量防止财务印 鉴和公章外带，对于实在不得已需要带着章外出的业务，盖章的时 候更是要子细看清每项条文审慎盖章，以免给公司带来不必要的损 失。在这半年中，我累计存入美元120多笔，付汇50余笔，取现 17笔。美元账户的对账较为繁琐，因此每次有合并入账的情况我都 会及时反映，尽可能减轻同事的对账负担。对于付汇业务，积极协 调采购部门和外贸部门，尽可能防止浮现月底付款的情况，保证了 回单能够当月拿回，及时入账。同时，月底银行也较忙，错开月底 付款也是为了保证款项的
35、及时顺利汇出。这些都是在外常规工作， 还有一些非常规工作，比方更换银行预留公章、补办网银盾等，由于业务的殊性，需要和银行工作人员单独约定适宜时间 并且需要法人证件，对于这种业务，不仅需要提前做好准备工作， 还需要抽出一天时间单独办理，把当天的其他工作尽量提前或者延 后，以便办完及时返回公司归还法人证件。对于在办公室的时间， 更是抓紧时间处理自己的手头工作，工作的大头是贴回单，做凭 证。贴回单改掉了以前拿着回单从账上查找凭证号，然后再对号贴 的方法，而是将回单先按总账和对付分类，再按时间顺序排好，直 接按凭证号一个一个找，因为凭证也是按日期顺序做的，所以，贴 的时候效率自然也会提高不少。这种方法
36、也有缺点，就是凭证有可 能两个不小心粘在一起，这样容易把前一个的回单贴在后一个上 面。为了克服这个缺点，贴的时候看清编号，这样就不会遗漏。事 实证明，这种方法效率要提高不少，每一个月之初就能把上个月贴 好。这半年来，累计做账240多笔，其中常规的凭证都能熟记于心，根本不会发生错误，对于一些没做过的，我觉得应该利用好以 往年度的账目和科目余额表，防止错误的发生。在工作中服从领导的安排，及时完成领导交给的各项工作。比 方统计我公司所有的的制度以及一百三十余家上市药企的上市情况 等，有些工作比较繁杂，所以处理起来更是需要很大的耐心，为了 不耽误太久，几次晚上加班到十一点多，每项工作我都尽我最大的 努
37、力做好，做完回头想起，也是没有留下任何遗憾的。在这半年多 的工作中，我时时刻刻为公司的利益着想，在领导的安排下，也积 极尝试新的业务。比方之前做过的境外人民币转收款业务，结汇 22.9万美元，比当时国内汇率高3个百分点，相当于多收入人民币 7000元。同时在工作中也积极融入到财务整体中，为财务这个整体 而不单单银行出纳工作。由于目前现金出纳情况特殊，在办公室的 时候力所能及地协助复印承兑，并不断学习现金出纳的业务。在其 休班期间顶替其岗位，保证财务的运转，为财务这个整体尽自己的 努力。20xx年的工作我认为总体来说还是值得肯定的，最起码态度很 端正。对于20xx年的工作，我觉得应该仍然继续保持
38、自己的工作态 度，服从领导的安排。现在由于刚刚接触工作不久，接触到的知识 还很片面，所以还应该以更谦虚的心态像各位同事学习，融汇财务 知识并使其贯通。以自己银行出纳的岗位知识为起点，扎扎实实做 好自己的本职工作，然后向四面延伸，丰富自己。此外在外工作时 时刻刻站在公司的角度，以公司的利益为重，充分做好公司整体的 “润滑剂”，积极进自己最大的努力保障公司明年的业绩。我觉得每一个财务人员都应该提高自己的沟通、协调和处理能 力。财务部作为公司这个集体的“润滑剂”，不仅要做好部门内部 同事的沟通，提高自己的工作效率，更应该及时与业务部门沟通， 不断磨合，统筹安排自己的工作，保障公司的正常业务发展。加强
39、 知识的学习，特别是税务知识，防止过于被动。同时，每一个财务 人员更应该严守公司秘密，保障公司的利益。20xx在我们的共同 努力下，相信京卫的明天一定会变得更好。20xx年即将过去，在过去的年度中我担任公司财务部出纳及劳 资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、 办事，开具发票，工资、提成津贴的核算及发放。月底制作往来账 报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订 机票，更换led电子屏，每季度给局报人天次报表。及完成领导交 付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学 习新的知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小 缺陷不可防止，但
40、也可以说是圆满完毕。总结请大家评议，多提珍 贵意见。1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不 符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期 催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导 的签字才干赋予支付），走团汇款也必须经过计调签字或者领导允许 给予汇款。4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，普通给客人 在后都会先开收据，后换发票。在收据上就有不少的不便，因为没 有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写 团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的 时候，操作起来非常繁琐。所以在改
41、善后的收据上，要写的真的很 详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日 期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上 账会方便不少。还有不少的例子，如报销单，一览表，考勤表之类 的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资匡助很大 的。5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学 习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后 要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。 这些都需要好好学习，惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利 的发展。在即将到来的20xx年，我有新的工作变
42、动和意向。在此我 祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。随着时间的流逝，时间到了年末，在这一年里通过领导和各位 同事对我的匡助和关心，让我也清晰的认识到了自己在工作中的缺 乏，从而也让我学到了不少，使我在工作方面有了很大的提升，为 了更好的发现自己，完善自我。现对今年出纳及物流的工作做出以 下总结。严格按照公司的管理制度发展资金的把关，杜绝浪费及不正常 的开支。出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不管金额大 小均须总经理、财务经理、经办人签字。必须建立健全现金日记 帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量 表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点
43、。销售、维修 配件的货款必须入账。提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现 金必须入账。当日有到款，必须当日开具收款收据。每月跟“主办会计”发展帐务核对，发现过失及时查找，做到 帐实相符。心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始 于细”。外围退货的跟踪。月底及时与财务人员对帐。（帐实相 符，帐帐相符），现金帐收支，工程部回款与已送未结，外围发货 及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝 非”雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有 重要的地位。作为一个合格的出纳，我必须学习、了解和掌握政策法规和公 司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位
44、工作制度，挥财务控制、监视的作用。出纳人员要恪守良好的职业 道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保 管。很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通能力。及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖 店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流效劳。同时，我 要发展物流与财务知识的不断学习与实践，吸取经历，来进一步完 善自己的工作，这样才干更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的 长处来发现自己，开展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作 气氛。以上是我工作以来的一些体味和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程，在以后的工作和学习中我还 将不懈的努
45、力和拼搏。*年，我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针，政策，严 格执行金融法律，法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内 控制度建立，强化本钱意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支， 提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成 联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主 要工作放在效劳于基层上，较好地完成为了本年度的各项工作，现 将本年工作总结汇报如下：1,根据上年财务管理经历，结合今年改革实际情况，以总量 控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民 主理财为原那末，控制水电费，公杂费，邮电费等费用全年限额，业务款待费严格按照利息收 入的5%。序
46、时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作 为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每一个网点 额 外增加了*元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各 项费用的开支。2,标准财务行为，合理控制财务开支。继续执行*火市农村 信用合作社财务管理方法和费用结报制度，在联社费用管理 委员会管理下，详细标准了财务开支的范围，标准，审批权限，程 序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开 支，一律提前上报费管费研究，审批。截止11月末，经费管会研究 审批通过的各项费用为* *元，其中：各项垫支费用* *, 购置的低值易耗品费用为*元，各种修理费用为火*火元，营 业外支出为*元，其他各项费用为*元。3,减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月 末，我社应收利息帐面余额为*火万元，已超过银监部门的风险 控制戒备线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持谁分片 地区，谁负责清理的原那末，对各网点发展跟踪催促，限期清理。 截止11月末，应收利息余额为火火万元，估计年末将全面完成应收 利息的清理工作。