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1、 管理费用及财务费用预算表填报单位:年度单位：万元项目行次 上年1-11月实际 上年12月份预计上年合计本年预算差异率原因说明预算根据说明项目行次上年1-11月实际 上年12月份预计上年合计本年预算差异率原因说明预算根据说明一、管理费用 业务招待费31 管理人员工资1 涉外费32 新增效益工资2 土地损失补偿费33 职工福利费3 土地使用费33-1 工会经费4 绿化费34 职工教育经费5 警卫消防费35 待业保险费6 微机联网费36 劳动保险费7 独生子女保健费37 董事会费用8 家属委员会经费38 折旧9 税金390.000.000.00 修理费10 其中:房产税39-1 办公费11 车船使
2、用税39-2 差旅费12 土地使用税39-3 运输费13 印花税39-4 仓库经费14 上级管理费40 会议费15 已摊销潜亏挂帐数41 保险费16 其它42 租赁费17 1.住房公积金42-1 水电费18 2.职工养老统筹42-2 取暖费1942-3 咨询及审计费2042-4 诉讼费21管 理 费 用 合 计500.000.000.00 排污费22 低值易耗品摊销23二、财务费用 无形资产摊销24 利息支出净额51 递延资产摊销25 其中:长期负债利息净支出51-1 开办费摊销26 汇兑净损失52 坏帐损失27 调剂外汇手续费53 存货盘亏、毁损和报费(减盘盈)28 金融机构手续费54 研究开发费29 技术转让费30财 务 费 用 合 计550.000.000.00预算根据说明