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1、总总账账科科目目代代码码科科目目名名称称借借或或贷贷期期初初余余额额借借方方合合计计贷贷方方合合计计借借或或贷贷1001现金借56142691426694借1002银行存款借216855.9610811485164借1009其他货币资金借0.000.000.00借1101短期投资借0.000.000.00借1102短期投资跌价准备贷0.000.000.00贷1111应收票据借428140.0030214借1121应收股利借0.000.000.00借1122应收利息借0.000.000.00借1131应收账款借1998914655143014借1133其他应收款借9804.8212141214借
2、1141坏账准备贷428140.000.00贷1151预付账款借0.000.000.00借1161应收补贴款借0.000.000.00借1201材料采购借0.004492444924借1211材料借0.004492435364借1221包装物借0.000.000.00借1231低值易耗品借0.000.000.00借1232材料成本差异借0.000.000.00借1241自制半成品借0.000.000.00借1243库存商品借0.000.000.00借1251委托加工物资借0.000.000.00借1261委托代销商品借0.000.000.00借1271受托代销商品借0.000.000.00借1
3、281存货跌价准备贷0.000.000.00贷1301待摊费用借2001442140.00借1401长期股权投资借0.000.000.00借1402长期债权投资借0.000.000.00借1421长期投资减值准备贷0.000.000.00贷1501固定资产借521309.370.000.00借1502累计折旧贷0.000.000.00贷1505固定资产减值准备贷0.000.000.00贷1601工程物资借0.000.000.00借1603在建工程借0.000.000.00借1605在建工程减值准备借0.000.000.00借1701固定资产清理贷0.000.000.00贷1801无形资产借0.
4、000.000.00借1805无形资产减值准备借0.000.000.00借1815未确认融资费用贷0.000.000.00贷1901长期待摊费用借0.000.000.00借1911待处理财产损溢借0.000.000.00借2101短期借款贷256140.000.00贷2111应付票据贷0.000.000.00贷2121应付账款贷24430143341428414贷2131预收账款贷00.000.00贷2141代销商品款贷0.000.000.00贷2151应付工资贷0.002001420014贷2153应付福利费贷644711342814贷2161应付股利贷0.000.000.00贷2171应交
5、税金贷0.000.000.00贷2176其他应交款贷0.000.000.00贷2181其他应付款贷0.000.000.00贷2191预提费用贷0.00120140.00贷2201待转资产价值贷0.000.000.00贷2211预计负债贷0.000.000.00贷2301长期借款贷0.000.000.00贷2311应付债券贷0.000.000.00贷2331专项应付款贷0.000.000.00贷2341递延税款贷0.000.000.00贷3101实收资本(或股本)贷3033140.000.00贷3103已归还投资借0.000.000.00借3111资本公积贷0.000.000.00贷3121盈余
6、公积贷0.000.000.00贷3131本年利润贷0.00150864150864贷3141利润分配贷-5890.850.0084564贷4101生产成本借0.004169441694借4105制造费用借0.0065346534借4107劳务成本借0.000.000.00借5101主营业务收入贷0.00148514148514贷5102其他业务收入贷0.0018641864贷5201投资收益贷0.000.000.00贷5203补贴收入贷0.000.000.00贷5301营业外收入贷0.00514514贷5401主营业务成本借0.000.000.00借5402主营业务税金及附加 借0.000.0
7、00.00借5405其他业务支出借0.0019141914借5501营业费用借0.000.000.00借5502管理费用借0.0089648964借5503财务费用借0.00364364借5601营业外支出借0.001041410414借5701所得税借0.000.000.00借5801以前年度损益调整借0.000.000.00借期期末末余余额额5,834.00239,805.960.000.00140.0012,600.000.000.002,061,414.009,804.8242,814.000.000.000.009,560.000.000.000.000.000.000.000.00
8、0.000.0024,228.000.000.000.00521,309.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025,614.000.002,438,014.000.000.000.008,127.000.000.000.000.00-12,014.00 0.000.000.000.000.000.00303,314.000.000.000.000.0078,673.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资资产产负负债债表表编制单位:时间:
9、2011/12/31资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次流动资产：流动负债：货币资金1222469.96245639.96短期借款19应收票据242814.0012600.00应付票据20应收账款31998914.002061414.00应付账款21减：坏账准备442814.0042814.00预收账款22应收账款净额51956100.002018600.00其他应付款23其他应收款69804.829804.82应付工资24存货70.009560.00应付福利费25其中：材料80.009560.00应交税金26包装物90.000.00预提费用27低
10、值易耗品100.000.00其他流动负债28库存商品110.000.00待摊费用1220014.0024228.00流动资产合计132251202.782320432.78流动负债合计29固定资产：所有者权益：固定资产原值14521309.37521309.37实收资本30累计折旧150.000.00资本公积31固定资产净值16521309.37521309.37盈余公积32利润分配33固定资产合计17521309.37521309.37所有者权益合计34资资产产合合计计18182772512.152772512.152841742.152841742.15负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计3535单位：元年年初初数数期期末末数数25614.0025614.000.000.002443014.002438014.000.000.000.000.000.000.006447.008127.000.000.000.00-12014.00 2475075.002459741.00303314.00303314.000.000.000.000.00-5890.85 78673.15297423.15381987.152772498.152772498.152841728.152841728.15