公司现金控制流程图(支付、清查、备用金支取).docx

上传人:可**** 文档编号:95972948 上传时间:2023-09-05 格式:DOCX 页数:4 大小:96.46KB
返回 下载 相关 举报
公司现金控制流程图(支付、清查、备用金支取).docx_第1页
第1页 / 共4页
公司现金控制流程图(支付、清查、备用金支取).docx_第2页
第2页 / 共4页
点击查看更多>>
资源描述

《公司现金控制流程图(支付、清查、备用金支取).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司现金控制流程图(支付、清查、备用金支取).docx(4页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

现金收支控制流程图 部门步骤总裁现金盘点与定期对账授予权限收付现金登帐内部部门会计制定资金管理制度明确各岗为人员职责及权限审核审批财务总监财务部出纳员监审计员制取凭证填制或取得原始凭证部门领导签审审核编制记账凭证复核原始凭证收付现金登进现金日记账现金送存银行参与参与参与清查库存现金业务定期审计登记明细帐和总账现金盘点定期核对账薄备用金支付控制流程 部门步骤总经理财务处理制定备用金相关制度备用金支付备用金使用并报销内部职能部门财务总监财务部建立有关备用金管理制度审批出纳员备用金申请与审批审核用款人填制领款单会计权限内审核与审批部门申请用款事项部门领导签审编制备用金付款凭证登记账薄复核付款凭证支付备用金登记日记账使用备用金报销或还款审核原始凭证编制收支凭证财务处理登记账薄审批审核现金清查流程图 部门步骤总经理进行财务处理制定现金清查制度收付款凭证的分析清查小组清点现金审计员财务总监财务部制定现金清查制度审批出纳员登帐与清点审核参与汇总现金收支原始凭证登记现金日记账按规定要求整理与清点现金分析盈亏原因填写现金盘点表审核参与成立清查组清点现金实存数填写现金盘点表长短否查明长短原因进行相应财务处理

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 合同协议

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁