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1、会计个人工作计划表（最新版）Accounting personal work schedule（工作计划）单位：_ 姓名：_ 日期：_ 绸号:JH-XK-0890 工作计划I Work Plan 工作计划 会计个人工作计划表（最新版）1 简介：以往制订的计划项目已经付诸实施或已经完成,完全可以从中总结出哪些方I 面好，哪些方面不好，因此在以后的工作中,就可以提前预防再次出现同类问题,I 让你做起事来得匚 应手。本内容可以放心修改调整或直接使用。I L-频道。为了适应项目财务工作的需要,提前做好准备工作，现对20XX年财务工作 做如下计划:1、力求会计核算信息化,提高工作质量及效率。（1）确立财
2、务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报 销及付款等都是在公司进行,在一定程度上既不能保证财务核算的正确性,又增 加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连 接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务 核算成本,采用连接客户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的安全性,项 目财务数据也能及时传达到公司总部。（2）建立好重点核算的会计科目。生产成 本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅 助核算,这样有利于项目全程跟踪管理,准确与供货商结算,提高核算质量。及 时做好日常记账工作，报送财务报表。计
3、划每月5日前将上月票据制单完毕，与 关联单位核对清理往来明细并报告相关领导决定后做账务处理。每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单,项目资金计划等,并 工作计划 订的计划项目已经付诸实施或已经完成完全可以从中总结出哪些方面好哪些方面不好因此在以后的工作中就可以提前预防再次出现同类问题让你做起事来得匚配合造价管理处做好造价预算工作完善公司的预算控制体系加强对项目部核汇总根据汇总资金需求量编制资金计划申请表经项目经理审批后向总部报送申请并及时跟踪总部审批情况资金计划申请表上注明资金使用时间金额事由以及其他需要说明的事项建立
4、对外付款程序做好资金使用审核首先要根据合同相关部门签字认可的进度报告或收资料项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单入库单开具的发票是否合法合规同时复核单证之间单价数量金额是否相符且计算无误做好内部费用报销审核工作项目人员报销费用时严格按公司的相配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资 金控制,严格做好日常资金使用的计划及审核工作。资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核 汇总,根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送 申请,并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。(
5、2)建立对外付款程序,做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查 是否具备付款条件,重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的,审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部 门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复 核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。(3)做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关 费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的 律不予办理,并注意防范不必要浪费和舞弊。3、认真管理项目合同。建立合同台账，对每份合同的信息(对方单位、合同 金额、签订时间、付
6、款条件、经办人)和履行状况(付款金额、结算金额、发票金 额)详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合 同台账。4、参与库存管理。仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电 话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续,编制库存材料情况表,及时登记月材料出库入库台账,每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相 工作计划 符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常 生产订的计划项目已经付诸实施或已经完成完全可以从中总结出哪些方面好哪些方面不好因此在以后的工作中就
7、可以提前预防再次出现同类问题让你做起事来得匚配合造价管理处做好造价预算工作完善公司的预算控制体系加强对项目部核汇总根据汇总资金需求量编制资金计划申请表经项目经理审批后向总部报送申请并及时跟踪总部审批情况资金计划申请表上注明资金使用时间金额事由以及其他需要说明的事项建立对外付款程序做好资金使用审核首先要根据合同相关部门签字认可的进度报告或收资料项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单入库单开具的发票是否合法合规同时复核单证之间单价数量金额是否相符且计算无误做好内部费用报销审核工作项目人员报销费用时严格按公司的相经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高,给企业流动资金周转带
8、来很大的困难。5、保捋与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策，保捋与当地税务局沟 通，充分了解当地的相关税收政策,并与税务局保捋良好关系,在日后的正常生 产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税 务机关申报纳税,将报税资料存底备查,尽量做到合理节税纳税,将项目税务风 险降至最低。6、保管好财务印章、票据。预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记”会计应当经常性的进行监督检查。7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密、严格遵守公司 外派财务人员的办公管理公约,遵守公司外派财务人员的办公
9、管理公约要求,保 持与总部工作联系顺畅。&加强自身学习能力,积极参与各类会计培训课程,并将理论结合实际,在工作中不断提高，夯实自己。XXX工作计划设计 YuWen Work Plan Design 订的计划项目已经付诸实施或已经完成完全可以从中总结出哪些方面好哪些方面不好因此在以后的工作中就可以提前预防再次出现同类问题让你做起事来得匚配合造价管理处做好造价预算工作完善公司的预算控制体系加强对项目部核汇总根据汇总资金需求量编制资金计划申请表经项目经理审批后向总部报送申请并及时跟踪总部审批情况资金计划申请表上注明资金使用时间金额事由以及其他需要说明的事项建立对外付款程序做好资金使用审核首先要根据合同相关部门签字认可的进度报告或收资料项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单入库单开具的发票是否合法合规同时复核单证之间单价数量金额是否相符且计算无误做好内部费用报销审核工作项目人员报销费用时严格按公司的相