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1、置地公司财务部部门职能 说明书 The pony was revised in January 2021 财务部部门职能说明 部门名 称：财务部 部门编号：直属上 级：总会计师 岗位人数 6人 岗位设 财务部主任1名，主管会计1名，工程核算会计1名，财务预算员1名，销 售台帐管理员1君，出纳1名，收银员1名 工作内容：1.负责公司财务会计和经济核算工作，严格执行国家财经纪律、会计法规和准则，按照 会计制度的规定客观准确的迸行会计核算，做到帐目清楚，帐实相符；2.负责编制公司月度、季度以及年度的财务报表，组织进行财务审计，按规定向控股公 司和相关管理部门报送财务报表；3.负责依法向有关单位和部门
2、依法申报和缴纳税款，选择合理的税务处理方法，确保税 收帐务的真实与准确，审核和保存各项与纳税有关的凭证；4.负责编制公司年度财务预算计划及财务决算报告，按季作出财务计划实施分析报告，设财务部主任名主管会计名工程核算会计名财务预算员名销售台帐管理员君出纳名收银员名工作内容负责公司财务会计和经济核算工作严格执行国家财经纪律会计法规和准则按照会计制度的规定客观准确的迸行会计核算做到帐目清财务报表负责依法向有关单位和部门依法申报和缴纳税款选择合理的税务处理方法确保税收帐务的真实与准确审核和保存各项与纳税有关的凭证负责编制公司年度财务预算计划及财务决算报按季作出财务计划实施分析报为公司决策金计划合理安排
3、资金支出按公司规定的审批程序借支使用资金监督考核每笔资金的流向保证资金支出合理合法负责管理和监督公司工程结算和决算与预算部门配合加强对工程成本费用的管理负责加强对公司营运资本的管理包括对存为公司决策提供经营状况的财务信息，为计划执行提供评价依据；5.负责公司各项资金的收付业务，根据公司的开发经营需要编制资金计划，合理安排资 金支出，按公司规定的审批程序借支使用资金，监督考核每笔资金的流向，保证资金 支出合理合法；6.负责管理和监督公司工程结算和决算，与预算部门配合加强对工程成本费用的管理；7.负责加强对公司营运资本的管理，包括对存货流动性与应收帐款催收的管理，同时加 强对应付帐款的确认、监控与
4、合理支付；8.协调与银行等金融机构的关系，根据公司的开发经营需要，积极利用各种渠道，节 约、有效的筹措资金；9.负责编制季度尺年度财务分析报告，协助总会计师为公司管理层投资和经营决策提供 财务数据支持；10.按照公司财务管理办法规定严格审核各类原始单据，按规定程序核销报销有关成本、费用，做到每笔支出有理有据，做好财务资料的分类、保管、归档工作；11.接受国际实业委托作好兼并企业的资产管理工作；12.及时、积极向有关职能部门获取相关信息及资料，协调与各职能部门的关系。设财务部主任名主管会计名工程核算会计名财务预算员名销售台帐管理员君出纳名收银员名工作内容负责公司财务会计和经济核算工作严格执行国家
5、财经纪律会计法规和准则按照会计制度的规定客观准确的迸行会计核算做到帐目清财务报表负责依法向有关单位和部门依法申报和缴纳税款选择合理的税务处理方法确保税收帐务的真实与准确审核和保存各项与纳税有关的凭证负责编制公司年度财务预算计划及财务决算报按季作出财务计划实施分析报为公司决策金计划合理安排资金支出按公司规定的审批程序借支使用资金监督考核每笔资金的流向保证资金支出合理合法负责管理和监督公司工程结算和决算与预算部门配合加强对工程成本费用的管理负责加强对公司营运资本的管理包括对存权限与责任:设财务部主任名主管会计名工程核算会计名财务预算员名销售台帐管理员君出纳名收银员名工作内容负责公司财务会计和经济核
6、算工作严格执行国家财经纪律会计法规和准则按照会计制度的规定客观准确的迸行会计核算做到帐目清财务报表负责依法向有关单位和部门依法申报和缴纳税款选择合理的税务处理方法确保税收帐务的真实与准确审核和保存各项与纳税有关的凭证负责编制公司年度财务预算计划及财务决算报按季作出财务计划实施分析报为公司决策金计划合理安排资金支出按公司规定的审批程序借支使用资金监督考核每笔资金的流向保证资金支出合理合法负责管理和监督公司工程结算和决算与预算部门配合加强对工程成本费用的管理负责加强对公司营运资本的管理包括对存1.权限:1）对公司财务会计和经济核算工作的建议权、提案权、审核权和监控权；2）对公司财务报表的审核权和审
7、计权；3）对公司进行财务审计的建议权和监控权；4）对依法缴纳税款的建议权、审核权、审计权、执行权和监控权；5）对公司财务预算计划的建议权、提案权、执行权、审核权、监控权和考核权;6）对公司各项资金计划的建议权、提案权、审核权、执行权，监控权和考核权;7）对公司资金收付的审核权、审批权、执行权、监控权和审计权；8）对公司工程结算和决算的建议权、审核权、审批权、审计权、监控权；9）对公司营运资本管理建议权、执行权、审核权、审批权和监控权；10）对公司资金筹措的建议权、提案权、执行权、审核权和监控权；11）对编制公司财务分析报告的建议权和执行权；12）对公司各类原始单据和财务资料的审核权和审计权；1
8、3）对兼并企业的资产管理的建议权、提案权、执行权和监控权；设财务部主任名主管会计名工程核算会计名财务预算员名销售台帐管理员君出纳名收银员名工作内容负责公司财务会计和经济核算工作严格执行国家财经纪律会计法规和准则按照会计制度的规定客观准确的迸行会计核算做到帐目清财务报表负责依法向有关单位和部门依法申报和缴纳税款选择合理的税务处理方法确保税收帐务的真实与准确审核和保存各项与纳税有关的凭证负责编制公司年度财务预算计划及财务决算报按季作出财务计划实施分析报为公司决策金计划合理安排资金支出按公司规定的审批程序借支使用资金监督考核每笔资金的流向保证资金支出合理合法负责管理和监督公司工程结算和决算与预算部门
9、配合加强对工程成本费用的管理负责加强对公司营运资本的管理包括对存14）对公司各业务职能部门运作的知情权和监控权。2.责任:1）对财务会计和经济核算工作的完整性、规范性、真实性和准确性负责；2）对公司财务报表的完整性、规范性、真实性、准确性和及时性负责；3）对税收缴纳的真实性、准确性和及时性负责；4）对公司财务预算全面性、合理性、完整性负责，对公司财务决算的准确性、真实性和 尺时性负责；5）对各项资金收付业务的准确性、合法性、及时性和；6）负责管理和监督公司工程结算和决算，与预算部门配合加强对工程成本费用的管理；7）负责加强对公司营运资本的管理，包括对存货流动性与应收帐款催收的管理，同时加 强对
10、应付帐款的确认、监控与合理支付；8）协调与银行等金融机构的关系，根据公司的开发经营需要，积极利用各种渠道，节 约、有效的筹措资金；9）负责编制季度及年度财务分析报告，协助总会计师为公司管理层投资和经营决策提供 财务数据支持；设财务部主任名主管会计名工程核算会计名财务预算员名销售台帐管理员君出纳名收银员名工作内容负责公司财务会计和经济核算工作严格执行国家财经纪律会计法规和准则按照会计制度的规定客观准确的迸行会计核算做到帐目清财务报表负责依法向有关单位和部门依法申报和缴纳税款选择合理的税务处理方法确保税收帐务的真实与准确审核和保存各项与纳税有关的凭证负责编制公司年度财务预算计划及财务决算报按季作出
11、财务计划实施分析报为公司决策金计划合理安排资金支出按公司规定的审批程序借支使用资金监督考核每笔资金的流向保证资金支出合理合法负责管理和监督公司工程结算和决算与预算部门配合加强对工程成本费用的管理负责加强对公司营运资本的管理包括对存10）按照公司财务管理办法规定严格审核各类原始单据，按规定程序核销报销有关成本、费用，做到每笔支出有理有据，做好财务资料的分类、保管、归档工作；11）接受国际实业委托作好兼并企业的资产管理工作；12）及时、积极向有关职能部门获取相关信息及资料，协调与各职能部门的关系。13）对管理的资金、资产安全负责；14）对财务状况的真实性负责；15）对财务手续的有效性负责；16）对
12、管理层和决策层的专项委托负责；所受上级或部门的指导:总会计帅、母公司财务部 同级部门沟通:公司各部门 所予下级部门的指导:按揭部、国瑞物业公司 设财务部主任名主管会计名工程核算会计名财务预算员名销售台帐管理员君出纳名收银员名工作内容负责公司财务会计和经济核算工作严格执行国家财经纪律会计法规和准则按照会计制度的规定客观准确的迸行会计核算做到帐目清财务报表负责依法向有关单位和部门依法申报和缴纳税款选择合理的税务处理方法确保税收帐务的真实与准确审核和保存各项与纳税有关的凭证负责编制公司年度财务预算计划及财务决算报按季作出财务计划实施分析报为公司决策金计划合理安排资金支出按公司规定的审批程序借支使用资金监督考核每笔资金的流向保证资金支出合理合法负责管理和监督公司工程结算和决算与预算部门配合加强对工程成本费用的管理负责加强对公司营运资本的管理包括对存