《房地产财务部年终工作总结(5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产财务部年终工作总结(5篇).docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、房地产财务部年终工作总结(5篇)房地产财务部年终工作总结1 就是在这样一个简洁多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下，xx财务部在公司领导班子的正确指引下，理清思路、不断学习、求实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安家立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作
2、： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。 财务部依据房地产项目核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设计了一套会计科目表，制定了详细的二级和三级明细科目，并且对各个科目的核算范围进行了清晰的商定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的，有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。 值得一提的是，依据我们设的明细科目和项目关心核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成
3、本、费用，相关税金，快速地计算出土地增值税的增值额，使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明白。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。 2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部把握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。 保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。接受新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的准时性和精确性均达到集团财务部的要求。 3、加强各业务单位及往来单
4、位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司xx户客户往来和xx户的供应商往来帐目清楚精确。同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了xx的往来款xx万元。 4、除此之外，财务部组织全体员工在20xx年共完成了： 收取xx二期回笼房款xx亿元，契税修理基金xx万，审核原始凭证xx万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证xx张。出具统计报表xx份出具纳税申报表xx张，税源统计表xx张。出具xx集团、xx集团相关财务报表xx张，出具预算报表xx张等。 二、融资、预算与资金管理工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国
5、家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按方案完成xx改制投产、工业项目的全面挂牌启动，xx的前期开发。 最严峻的是20xx年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。 所以对于20xx年财务部来说，如何做好融资?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽努力去关怀企业渡过资金难关。 1、财务部加强与七家商业银行的联系，与
6、各家银行逐一进行谈判和沟通，不断查找和触碰各商业银行的底线。 可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流淌性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在核准贷款的时候会显得更加当心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。 20xx年xx市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降xx%。就是在这样一个特殊恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的状况下运用才智、勇于创新与各家银行开放艰苦的商业谈判。 这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印预备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用
7、数字去统计了。 值得兴奋的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在_行的_亿元房开贷款、xx万元工业项目贷款和xx万元额度的承兑汇票，完成了xx行的xx万元的工业贷款，完成了一个个看似不行能完成的任务，由于我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问，xx财务部可以高傲地说，在融资方面，xx年xx财务部走在了同行业财务部的前面。 2、预算执行方面， 在公司领导的大力推动下，在财务部的乐观组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部
8、门已经能娴熟的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议，总结争辩预算差异产生的缘由，提高了各个部门对财务数据的重视程度。 目前各个部门在财务部的组织下乐观投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是由于有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹支配。 3、在年初资金充裕时，依据已编制的预算，在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与_行签订了购买xx万理财产品，六个月利率为xx%，为公司获得理财收益xx万元。 另外利用闲散资金，在_行理财_次每次分别为xx万元(xx天)、xx万
9、元(xx天)、xx万元(xx天)，共获得理财收益xx元。在_行理财_次，每次xx万元分别为xx天和xx天，获得理财收益xx。xx月开头IPO打新股，投入xx万元，获得理财收益xx万元。使得公司全年获得理财收益为xx_万元。为公司在确定程度上降低了资金使用成本。 4、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本。20xx年财务部共办理承兑汇票xx笔，充分用足商行xx万的承兑汇票的授信额度。 5、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作： 与各家银行开通了网上银行业务，关怀公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了依据;
10、每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的精确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确性和平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。 三、组织建设和制度流程管理工作 组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能，就必需在这方面好好争论和设计。 1、为了协作公司进展对财务部各项职能的需要
11、，财务部在xx月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避开了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。 2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣扬和推行一套垂直指挥系统，这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提高。 3、为保证财务工作方案的有效实施和执行，财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理睬议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。 通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效
12、地沟通，准时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作，通过会议纪要来跟踪各项任务的执行状况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。 房地产财务部年终工作总结2 我们是一个很地产、半广告的公司。 我们懂地产赛过懂广告，尤其是中国的地产。 第一，中国的房地产业是准金融业，银行先贷给进展商投资，到开盘卖楼了，消费者再从银行办个按揭，用银行的钱给到进展商，进展商马上还把这些钱还贷给银行；假如买房者见有利可图，便把房子做抵押再行贷款，连续购置房产；同样当他预备卖房子给其他人，这些买二手房的消费者多半也需要求助银行做个两成办理贷款然，兴也金融、败也金融。一旦宏观调控收紧，从信贷和利率痛下狠手，
13、即可切中地产命脉。 其次，中国的房地产业是半实体经济，房地产的产品在“有效性”和“无效性”两个极端行走，即使是轰然倒下也会留下大量遗产（烂尾或烂帐，而且，“要死也是银行先死”），还有，地产业的上游供应商下游建筑商犹如一个经济整体，房地产不若制造业那么实体但比金融现代服务业那么具象，所以，中国的房地产业始终是重要的支柱产业。 第三，中国的房地产业是真正的投资买卖，无论是投资商进展商，还是投资客保财者，第一选择确定是房产投资，市场好的时候，疯狂圈楼、坐收渔利，是这样；经济冷的时候，防止贬值对冲投资。 我们没有太多的营销理论，只对中国社会及富有人群的心理有所把握。 从马斯洛的需求层次动身（生理平安社
14、交敬重自我实现），到消费者出手定律aidma（关注爱好偏好确认行动），从引导到主导，从产品到消费者，从唯一到第一，营销推广的秘诀在于你对消费者心理的把握，营销消费者行为，引导或推动一种消费时尚。 我们不仅知道消费者缺失什么，更要知道进展商想要什么。 我们永久都只能是“臣子”，是合同中的乙方，犹如孔明，相帅兼济或出将入相，为对方破解天下之危，为人世制造新的价值，关键是，做到专业、天下乃定。 所以，说自己是做广告的，倒不如说自己是做地产的。创意服务业，毕竟是服务业，当以关怀别人实现愿望作为自己的终结目标，或者说，广告业是推动其他行业进展的行业。这共同准备了我们很难暴富，只能递进式进展；是内生式做大
15、，而非并购式膨胀。 我们逢人就讲“专业的人做专业的事”，其实我们清楚我们是更擅长去学习，只解决问题，由于全部专家、地产大佬们说得都很对，但就是情愿做整合的人并不多，ok，我们做，并去形成一个全都可行的方案出来去执行，这就是解决专业问题。 但，面对将来的力气，在哪里？ 疑问之一：风火成立十多年了，为什么与我们对接的进展商市场营销部、代理公司，在推广的把握和见解上有了长足的进步，能持续不断地影响和指导我们，而广告公司十年之内的成长却表现不足？ 疑问之二：大势好、环境好，简洁让人剑走偏锋反而荒废基本功，在地产业疯狂的年月里，地产推广不做实销，只能拔调子，现在你还拔得动么？用完废退，拿什么本领去解决销
16、售的难题？ 疑问之三：长期以来，广告公司的策略和创作合二为一（策略只是创作的支持者，概念的导出者），而广告策略却与营销策略一分为二，没有引起足够重视。长此以往，广告是广告、销售是销售，好比油是油、水是水，浮在表面没有指向性没有动力源，如何进展？ 自我对比，我也并没有做好一部的策略工作。 一部全是豪宅项目，全深圳不超过四个纯别墅项目，我手头有两个，另外佛山纯别墅在这里，佛山城市中央价格最贵、口碑最好的豪宅在这里，东莞黄旗山的典藏别墅在这里，银湖山富人区的别墅带高层在这里六个项目非富即贵，豪宅中实至名归的第一阵营。这是一把双刃剑，我很简洁便把握了更多的消费者，但也简洁在操作中串了味；简洁东拼西凑、
17、诉求无法真正区分；也简洁懒散兴起而吃老本；或者只会玩大的，玩空的玩虚的。一陷入执行，立即现形。 20xx年的目标：保平争胜。 20xx年，不会再有那么多的新项目让你试手，逆市中没有几个新项目敢冒出来自找苦吃，我们的留意力不再是快速膨胀，而是确保不被烂尾，刚启动不久的项目更要警惕早夭。假如项目不断递减，那么人力则必定会相应紧缩，无论是减项目还是减人，都不好受，所以首先要保持住手头项目，要抗住市场压力，要能扛事。 如何才能保平争胜？对于具体操作中各岗位职责的划分，我自己有一点看法： 1，策划人员：目前整体作战力气特别有限，各事业部策划均“道行”太浅，内功欠缺，09年必需改观，策划人员至少在三方面做
18、到自己的贡献：第一争论市场，把握市场动向做询问，建立一个常规机制，即事业部策划在半月（或一周）至少对事业部全部员工做市场大势共享，对市场热点、焦点项目进行导读，真正做到内部准时沟通；其次解读产品，建筑、地产、设计、卖点、功能等项目优劣势必需做到特别明确，并能准时和竞争对手做到对比，方能提出适时对路的策略思路，对创作进行实质性支持，策略和创作并肩作战；第三保持客户常规化沟通，策划的作用不是每次去提案，而是和客户（包括代理商）就推广思路和运作方法时时达成全都，并针对突发性大事和困难做到准时清除准时解决，建立快速应急机制，更多地去考虑进展商在想什么在担忧什么，我能帮到什么，怎么去帮？工作连续前置，做
19、到对营销有实质性贡献。 2，ae客服人员：坦白地说，公司自七月份正式改革以来，明确ae必需担当相应的基本策划工作，但半年以来，没有取得预期的效果，ae们回避自己职责现象特殊严峻，两个缘由：一是心态问题，ae总认为自己很忙，有策划存在理所当然把策略都丢给他；二是没有相应的机制和规定方法去强制执行，虽说在绩效考核中有这么一块内容，但“法不责众”，当大家都没有去做的时候，这方面的考评就会流于形式，“大家都不做”和“大家都来做”这是截然不同的两种影响力。所以，是否制定一个流程，让我们的ae们也真正去做自己应做到事？比如说给ae也下下工作单？ae的策划力气短板问题，会直接影响到创作方向的裁定和对客户的准
20、时把控上。风火的ae千万别沦落成只会打电话、只会做记录、只能下下单、只能陪加班的份上，学学风火的老ae们吧。在客户面前，当然需要漂亮的话儿，但他更需要你有漂亮的活儿，假如风火的ae人人都有一把绝活儿，真是风火的荣幸！ 3，创作人员：只有一个建议：不要再呆在自己的座位上闷搞了，请走到我们的客户面前，请走到我们的消费者面前，请对市场有清楚的了解。 昨天的太阳晒不干今日的衣服。风火的牌子，能罩我们多久？ 停止损害风火，请不要让固有的地平线消逝！ 房地产财务部年终工作总结3 岁月如梭，不知不觉忙劳碌碌中又是一年。现将这一年的工作总结如下： 一、全力关心销售部、物业部做好收款与交房工作 为便利购房客户又
21、确保所收现金的平安，财务人员尽全力给客户供应良好的服务，准时精确地完成了收款与数据的录入工作，做到与销售部每天对账，日清日结。 自xx月初以来，间续通知客户办理交房工作：xx月份集中办理了xx栋多层xx户交房，xx月份顺当办理了xx栋多层xx多户回迁房，又分别在xx月与xx月集中办理了剩余xx栋xx多户的交房工作。财务部门不仅要收款还要严格审核合同及应收应付数据，虽然我们财务部人手少，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，轻重缓急妥当处理各项工作，没有消逝过任何差错，达到客户的满意。 二、进一步完善了财务核算和财务管理工作 依据房地产行业的特殊性结合本公司财务管理要求，在xx月份与软件公司联系，
22、实现了账务电算化独立，提高了工作效率。并对开发成本、期间费用的会计科目重新进行归纳与梳理，进一步完善了会计核算。 三、与税务机构建立了良好的税企关系 在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，协作国税与地税对我公司账务的稽查，通过查阅大量的财务资料，乐观与国税局、地税局的办税人员沟通，顺当完成各项税款的缴纳工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作质量，做到合理避税，为公司节省各项开支尽自己最大的努力。 四、乐观与银行联系确保按揭贷款的顺当回收 为了尽快回笼个人按揭房款资金，乐观联系工行、建行、中行与公积金部门，协作各银行信贷部整理资料，准时报送，有力地推动了银行信贷工作的进展，共回收贷
23、款xx份xx万。 五、协作“一拆两改”指挥部做好安置补偿工作 公司通过政府“一拆两改”指挥部拆迁征地，我们严格按拆迁安置补偿方案执行，在xx月份开头签订仁和药业小区拆迁协议，一个多月从早忙到晚，协议组成员中午从未回过家，顺当完成xx户的协议签订工作。又间续签订了路北剩余xx户门店及xx户住宅的协议，天鸿尚都小区原拆迁户全部回迁。 六、努力学习，增加业务学问，提高工作力气 在干好财务工作的同时，我们每一位财务人员从未放弃对房地产专业学问的学习。充分利用业余时间，针对自己的薄弱环节有的放失，了解企业各方面全盘学问，提高自身的综合管理力气。 工作是日复一日的，在新的一年里要连续做好各项工作，敬岗爱业
24、、以企业为家，为公司的进展做出更大的贡献。 房地产财务部年终工作总结4 这一年度中，我连续担当公司的出纳一职，主要负责xxxx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下： 一、工作方面 (一)在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。 1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xx_办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务询问费等。xx_分方面主要支付给xx_物业管理公司以及xx市住房和城乡建设局。 2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。 3.依据每月银行对账单编制银行余额调整
25、表。 4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5.各月经过余额调整后账实相符，未消逝金额上的较大误差。 6.做好会计凭证的保管工作。乐观协作每月审计部门的内部审查。 7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，接受网银转账方式发放，便利快捷且不易出错。 8.为的业主开不动产销售发票，收取修理基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位。 9.到xx区地方税务局、xx区国家税务局办理xx公司纳税申报、发票购买相关事宜。后由于税务申报改革，先是零申报企业接受短信申报方式，后税务局开头接受联网申报。年初新版发票开头使用，原手开发票统一
26、更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。 10.从去年9月底到今年9月底为止，每周日在xx国际广场售楼部担当财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次xx国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，全部收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。 (二)对于统计填报方面： 1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到xx区统计局、xx市统计局。因中融信项目还未动工、xx_分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。 2.统计局组织的培训都已
27、参加，统计政策的变动以及报表内容的转变都已把握。 3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。 二、工作中存在的问题以及反思 (一)本职工作上基本做到了认真负责，但也消逝了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批判与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格依据公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上的确存有失误，今后定当时刻警醒，提示自己严格依据出纳的岗位职责和规范做事。消逝的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。 (二)需要不断加强专业学习。 1.在今
28、年参加了会计资格证书的考试，并顺当通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等缘由，原定于今年连续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。 2.同时，对于房地产行业的诸多学问我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业进展，因此了解整个房地产行业的状况以及房地产行业的相关税法等是特殊必要的。 (三)参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本把握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要
29、专精也要博识，这样将来才能更好地为公司制造效益。 (四)在工作中团结同事，和谐相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏阅历，因此需要虚心像各位同事学习。在力气范围内，关怀同事解决遇到的问题，努力与大家制造和谐的工作氛围。 房地产财务部年终工作总结5 时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;20xx年集团公司实际预
30、算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能进展 (一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1、建立了成本费用明细分类名目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表
31、式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 (二)财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 1、为了使财务人员能充分地熟识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要
32、高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后消逝纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 2、依据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 3、协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求
33、;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为确定时期内相对稳定的表式。 4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 6、依据公司的要求对部门职责进行
34、了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 7、会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问;二是会计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。 8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关
35、信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充;另外需要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)经营状况表”和“会计报表(内)融资及融资成本状况表”。 9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，xx月份实行逐步换新的方法，11月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行沟通，明确有关事项，解决设计上的不足20xx年xx月份，针对会计凭证管理试行
36、状况，再一次征求各公司对报销单据看法，依据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于20xx年9xx月下发了有关规定。 10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理力气也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 (一)核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 1、会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园
37、项目地处余杭良诸，依据税法规定建筑安装工程专用发票必需使用项目地税务机关供应的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，关怀他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 2、材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以把握，从下一年开头建筑材料价格不断上升，甚至消逝断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进行，协作材料部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能准时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发觉过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。21