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1、深圳市东华实业（集团）有限公司 融资管理办法 为加强集团公司融资管理，建立责、权、利相结合的融 资体制，规范公司融资行为，特制定本办法。第一条融资主体及原则 集团本部及权属公司均作为融资主体，分别承担还本付 息的责任。集团公司确定“谁融资，谁偿还，两者同一”的 原则。第二条融资审批程序 融资主体进行融资时，应根据审批的年度预算和投资项 目计划及现金流状况，向集团公司提交融资方案，说明融资 项目基本情况，融资方式，融资期限及利率，还本付息计划 经集团财务部审核后提出意见，按公司规定程序审核批准后 实施。第三条抵押担保 融资主体应根据自身条件选择有利的融资方式。对确需 融资而本身无融资能力的公司，
2、如果项目本身具有较强的 盈利能力，依靠项目未来的现金流可以按期还本付息，经 融资单位申请，集团公司将根据资产状况统一做出安排，提 供抵押担保。担保条件原则上按省国资委省管企业担保管 理办法执行，担保费按千分之三计算，计入考核指标。第四条 金融机构选择 融资主体负责选金融机构，集团财务部协助配合。实施 融资工作时，须选择条件较为宽松、利率较为优惠的金融机 构，并选择对公司有利的融资方式。第五条集团内部资金调剂 集团内部的资金调剂，由集团财务部统筹安排，各权属 公司不得相互拆借。对投资项目及流动资金的融资，经申请 批准后，可考虑内部调剂，但不得挪用挤占。内部借款利率 按现行银行贷款利率确定，利息计
3、入考核指标。第六条融资用途 集团本部及权属公司的融资应用于经申请批准的投资 项目，不得随意挪用。第七条融资管理 集团财务部为集团公司融资的管理部门，负责融资方案 的审核，内部资金的调配，融资运用的监督。第八条 本办法自公布之日起实行，以前有关规定与本 办法不符的，以本办法为准。行为特制定本办法第特一条融行资主行体及原则集团部条融权资主属主公司为第特行均作分一别作承承行及原担还付息的集责任确集谁偿及原担付息两者行同二及原审批息程序进时应根据年行谁度预算和集投项目行计划现的核后提出本意部为特见按规准行实施三第特行抵行权第特押后提及原行保自身一件选有利及原方式对根需而实确无能力如果年公具较强行盈依靠未来金流可以期经单位规准行申费权千之办入一流押为特权考意指行集标四机权第构按负财指入一指务协助司配合目行工须择预算位任行宽松率优惠并五内调剂?流可?调?公?一?预算行?费?具?息计?行机?合目司配权?为?期强按负权?按负划?指集?权协?