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1、 附表 1:表格编号：MHKG-CW-BD-001()公司_年_月度资金收支计划表(A表)、资金流入计划 单位：万元 序号 项目 货币资金余额 计划到帐额 备注 现金 按揭 1 月初货币资金余额 2 销售收入 3 银行贷款收入 4 投资收益 5 代收代缴客户费用 6 股东增资 7 利息收入 8 相关单位归还借款收入 9 其他收入 10 11 12 总 计 0.00 0.00 、资金支出计划 项目名称 付款依据 月计划 支出金额 上月实际 执行金额 增减变动额 产品开发成 本 一.土地征用及拆迁补偿费 1.土地补偿 2.土地出让金 3.土地印花税、使用税 二.前期工程费 2.1测绘费 2.2勘察
2、费 2.3咨询评估费 2.4监理费 2.5初步设计费 Mauhwa 茂华塑团 某某集团 管理制度汇编 版号：A/0 页码：第1页共4页 2.6施工图设计费 2.7精装修设计费 2.8市政公用系统工程设计 费 2.9三通一平费用 2.10绿化设计费 2.11地上附着物拆除费 2.12渣土垃圾外运费 2.13城市建设工程许可正 执照费 2.14竣工图纸编制费 2.15建设工程招投标管理 费用 2.16施工图设计审查费 2.17 土地评估费 2.18其他费用 三.房屋建筑安装工程 3.1挖方降水护坡 3.2地基处理 3.3建筑工程 3.4装修工程 3.4.1外墙装修工程 3.4.2室内装饰工程 3.
3、5给排水工程（含消防）3.6采暖工程 3.7电气安装 3.8人防通风工程 3.9弱电管线预埋 3.10电梯安装 3.11空调安装 四.公建配套 4.1幼儿园 4.2小会所 4.3游泳馆 4.4垃圾站 4.5煤气调压站 4.6集中锅炉房 Mauhwa 畏华地团 集团 管理制度汇编 版号：A/0 页码：第2页共4页 目货币资金余额单位万元计划到帐额现金按揭备注月初货币资金余额销售收入银行贷款收入投资收益代收代缴客户费用股东增资利息收入相关单位归还借款收入其他收入总计资金支出计划项目名称付款依据月计划支出金额上月实际测绘费勘察费咨询评估费监理费初步设计费畏华地团集团管理制度汇编版号页码第页共页施工图
4、设计费精装修设计费市政公用系统工程设计费三通一平费用绿化设计费地上附着物拆除费渣土垃圾外运费城市建设工程许可正执竣工图地基处理建筑工程装修工程外墙装修工程室内装饰工程给排水工程含消防采暖工程电气安装人防通风工程弱电管线预埋电梯安装空调安装幼儿园小会所游泳馆垃圾站煤气调压站集中锅炉房四公建配套畏华地团集团管理制度汇编版号4.7地下车库 4.8椭园形集中商业 4.9沿街商业 4.10办公楼 4.11保留建筑修改 五.市政及公用设施 5.1供电工程 5.2上水工程 5.3污水工程 5.4雨水工程 5.5中水工程 5.6电信工程 5.7有线工程 5.8消防工程 5.9热力工程 5.10弱电工程 5.1
5、1天然气工程 5.12道路工程 5.13绿化工程 5.14路灯工程 小 计 六.管理费用 6.1员工薪酬（含工资、福利费、社保费、培训费、通讯费）6.2办公费 6.3差旅交通费 6.4业务招待费 6.5董事会费 6.6审计费、律师费 6.7其他费用 小 计 七.销售费用 7.1代理费 7.2广告费 7.3宣传费 7.4售楼处建设费 Mauhwa 畏华地团 集团 管理制度汇编 版号：A/0 页码：第3页共4页 目货币资金余额单位万元计划到帐额现金按揭备注月初货币资金余额销售收入银行贷款收入投资收益代收代缴客户费用股东增资利息收入相关单位归还借款收入其他收入总计资金支出计划项目名称付款依据月计划支
6、出金额上月实际测绘费勘察费咨询评估费监理费初步设计费畏华地团集团管理制度汇编版号页码第页共页施工图设计费精装修设计费市政公用系统工程设计费三通一平费用绿化设计费地上附着物拆除费渣土垃圾外运费城市建设工程许可正执竣工图地基处理建筑工程装修工程外墙装修工程室内装饰工程给排水工程含消防采暖工程电气安装人防通风工程弱电管线预埋电梯安装空调安装幼儿园小会所游泳馆垃圾站煤气调压站集中锅炉房四公建配套畏华地团集团管理制度汇编版号7.5售楼处运营费 7.6印花税 小 计 八.财务费用 8.1贷款利息 九销售税金及附加 总 计 十.月末货币资金余额 审批：审核：制表:备注:1、每月25日之前报送下月资金计划数，
7、下月 10日之前报送上月实际执行数 2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。3、月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额 4、电子版发送邮箱至公司财经部 5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 Mauhwa 茂华塑团 集团 管理制度汇编 版号：A/0 页码：第4页共4页 目货币资金余额单位万元计划到帐额现金按揭备注月初货币资金余额销售收入银行贷款收入投资收益代收代缴客户费用股东增资利息收入相关单位归还借款收入其他收入总计资金支出计划项目名称付款依据月计划支出金额上月实际测绘费勘察费咨询评估费监理费初步设计费畏华地团集团管理制度汇编版号页码第页共页施工图设计费精装修设计费市政公用系统工程设计费三通一平费用绿化设计费地上附着物拆除费渣土垃圾外运费城市建设工程许可正执竣工图地基处理建筑工程装修工程外墙装修工程室内装饰工程给排水工程含消防采暖工程电气安装人防通风工程弱电管线预埋电梯安装空调安装幼儿园小会所游泳馆垃圾站煤气调压站集中锅炉房四公建配套畏华地团集团管理制度汇编版号