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1、银行差旅费报销办法第一条 为了满足出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，根据有关财务制度规定，结合我行实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于银行总行机关、区域各支行，各分行依据本办法的有关规定，制定分行差旅费报销办法，并上报总行计划财务部。第三条 机关工作人员因公出差（包括参加会议、培训），应事先填写“因公出差申请单”，并附带相关证明文件，经部门总经理审核后，报部门主管行长审批。支行工作人员因公出差需事先填写“因公出差申请单”，经支行会计经理（主办会计）审核后，报支行行长审批。第四条 出差行为应严格执行事前审批制度，计划财务部凭因公出差申请单或总行机关异地培训及会议审批表
2、办理报销手续。未办理申请手续的，一律不予报销。第五条 机关人员因公出差需办理借款的，需提供经审批的因公出差申请单，经部门总经理审批后，交由财务核算中心核定借款额度。借款仅限于往来交通费、住宿费、会议费或培训费，以及经审核的区域外业务招待费用。借款手续的办理依据银行总行机关行政备用金管理办法（x银2011154号）执行。第六条 出差人员的住宿费实行限额管理，凭据报销，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干补助，按出差的自然（日历）天数计发。出差报销单据必须是带有税务监制章或财政监制章的合规发票，否则不予报销。第七条 各单位要加强员工节俭节约教育，倡导勤俭办行理念，要严格控制
3、差旅费支出，特别是超住宿费标准、以及往来乘坐飞机、动车一等舱等高标准交通工具的费用支出，对超标准住宿、乘坐交通工具的，计划财务部将按规定标准报销，超支部分自负。特殊情况下，需由经办人员向部门总经理汇报，由总经理向行长报告，经批准同意后，方可住宿或乘坐。第八条住宿费（一）出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准的，超出部分自理，特殊情况除外。住宿标准为：双人标准间。行级领导住宿费限额标准为一般地区500元/间（含）以内，特殊地区1000元/间（含）以内；中层领导干部一般地区400元/间（含）以内，特殊地区800元/间（含）以内；其余人员一般地区300元/间（含）以内，特殊
4、地区500元/间（含）以内。（特殊地区指北京市、上海市、天津市、广州市、深圳市、珠海市、厦门市、福州市、杭州市、汕头市、海口市，下同）（二）出差人员参加培训、会议由接待单位免费接待，或相关费用中包含住宿费的，一律不予报销住宿费，也不予报销住宿补助。出差时没有在宾馆住宿，借住在亲友家的，按实际应住天数每天补助住宿费50元。第九条交通费（一）乘坐火车连续12小时以上，或从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上者，可购买硬卧（行级领导可购买软卧）。未购卧铺（含硬卧、软卧）而乘慢车和直快列车或特快列车硬座票的，分别按慢车和直快列车硬座票价的60给予补助；未购卧铺乘新型空调直达特快火车的，分别按其
5、硬座票价的30予补助；未购卧铺乘高速动车的，不给予补助。符合乘坐软卧条件而改乘硬卧的，不给予补助，也不补发软卧与硬卧票价的差额。（二）行级领导可乘坐轮船二等舱位，中层干部可乘坐轮船三等舱位，其余人员可乘坐轮船四等舱位，如乘最低一级（统舱）舱位，按所乘舱位票价的60%给予补助。（三）除总行级领导、以及票据业务部携带银行承兑汇票办理贴现、验票业务外，其他出差人员乘坐飞机、软卧、高铁一等舱和轮船二等舱位要从严控制，必须经行长事前审批; 票据业务部携带银行承兑汇票办理贴现、验票业务的，报主管行领导审批。（四）工作人员在外地（不含九县及吉利区）出差期间的交通补助不分级别、职务，每人每天补助30元，包干使
6、用，不再报销出差期间市内交通费。对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。（五）下列出差人员不实行市内交通费包干办法：到外地参加会议（不包括评比，小型业务调研等）和各种培训班人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；本单位以为不宜实行本办法的其他人员。（六）九县及吉利区不实行交通费包干，可据实报销县区交通费(含出租车费)。（八）因参加会议、培训而乘火车、轮船、飞机到达目的地后转乘交通工具至会议、培训场所发生的交通费（包括回程）可给予交通补助或凭票在限额内据实报销。（九）在购票过程中发生相关费用据实报销，但最高不超过30元，特殊
7、情况下超限额的报主管财务行长审批。（十）对单位派车出差的，外出距离在100公里以上的，按行驶里程（计划财务部核定）每百公里20元的标准对专职司机进行补助，其他随行人员仍按原规定，不予报销交通补助。专职司机报销上述补助的，应提供车队派车单，并随出差相关费用一同报销。第十条 伙食补助费（一）出差人员的伙食补助标准为：一般地区每人每天30元，特殊地区50元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。本市所属9县及吉利区，每人每天补助15元。（二）出差人员报销餐费的，不再发放伙食补助，因特殊业务需要发生的外地餐费除外。因特殊业务需要发生外地餐费的，按业务招待费审
8、批程序进行审批。（三） 为节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间连续乘车或轮船统舱超过12小时（含12小时）或夜间6小时以上（从晚8时至次日晨7时之间）的，可凭车票加发30元伙食补助费。（四）出差人员外出参加会议、培训的相关费用中已包含伙食费的，不再报销餐费、伙食补助费。第十一条 出差过程中需发生业务招待、礼品等费用的，应在出差前向主管行领导报送本次出差所需相关费用的支出预算，由主管行领导审批后，并报计划财务部备案后，方可实施。计划财务部将依照费用支出预算进行报销，严格控制区域外业务招待费支出。第十二条 工作人员在出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车船费，扣除
9、出差直线单程车、船费，多开支部分由个人自理；其绕道期间的住宿费和市内交通补助，以及出差伙食补助费不予报销。第十三条 工作人员出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。第十四条 职工因异地调入而随之发生的搬迁费用（包括车票、行李托运等费用），根据具体情况由职工本人提出申请，报总行人力资源部审核，经主管行领导批准，并报送计划财务部及主管行领导审批后，予以报销。第十五条 本行职工外出探亲者，须事先由本人填写“探亲假申请表”，报经人力资源部审核并签署意见后，交由主管行长批准，并凭此办理报销手续。外出探亲只报销来往车费。乘坐火车者只按乘坐硬座票价予以报销（不包括空调车）；如乘坐硬卧
10、，则按硬卧票价的60%予以报销；如乘坐软卧及高速动车，则按软卧及高速动车票价的30%予以报销；乘坐空调车（不含卧铺）的，按票价的80%报销；乘坐火车发生的相关费用不予报销；乘坐轮船者，只按四等舱位票价予以报销；乘坐长途汽车的，报销长途车票（不含卧铺汽车）。第十六条 本行职工在本市内因公发生的交通费，乘坐公交车的凭票报销；乘坐出租车的，原则上不予报销，特殊情况下确需乘坐的，经主管行领导审批后凭车票据实报销。第十七条 工作人员出差途中发生的行李托运费，如属因公购置物品，凭据报销；如属个人自购物品，费用由个人自理。第十八条 港澳台以及境外出差的，其相关费用及补助的报销标准参照特殊地区执行。第十九条出差人员在回行一周内应及时办理报销事宜，无特殊情况不得拖延。逾期不及时报销的，限制所在部门办理新的差旅费借款，并从其工资中扣还预借款。第二十条本办法未尽事宜，按国家有关制度规定办理。第二十一条本办法自发文之日起执行，原市商业银行差旅费报销办法x商银（2006）369号文件同时废止。第二十二条本办法由总行计划财务部负责解释和修订。