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1、 公司费用财务报销规章制度模板 各部门： 为保障和鼓舞我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务力量和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准赐予报销费用： 1、来回路费 市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销； 湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁根据二等座票价）； 湖南省外优先考虑火车出行（高铁根据二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出局部则由个人承担。 2、餐费补足 湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。 3、出差补助 市内出差不补助； 省内出差补助为60元/人/天；
2、 省外出差补助为80元/人/天。 4、住宿 市内原则上不供应住宿，若是会议有要求则按文件执行； 省内的原则上不超过150元/天，超出局部由个人自己担当； 省外的原则上不超过180元/天，超出局部有个人自己担当；经济兴旺地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。 未尽事宜请供应意见和建议。最终解释全归办公室。 公司费用财务报销规章制度（篇2） 一、目的 为使公司资金治理有序，明确各项费用规定。 二、适用范围 公司全体员工 三、费用支出(报销)规定： (一)出差费用报销规定： 1、出差人员如需借支，需填写JXYK借款单，呈部门主管签核。 2、出差人员经部门主管签核
3、的JXYK借款单，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。 3、报销出差费用时， 3.1出差人员报销费用前将全部单据按规定粘贴完整、标准，并具体填写差旅费报销单。 3.2送财务部审核票据是否合法。 3.3送部门主管签核内容是否真实。 3.4最终交副总经理签字后再交财务部进展费用报销。 3.5财务部人员，各部门主管以上治理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。 4、全部费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要全都，涂改或填写不清晰的单据被视无效单据。 5、差旅费标准：实行包干制 5.1、队长、队员为80元/天;工程经理为100元/天。 5.2、部门经理省内为15
4、0元/天，省外为300元/天。 5.3、没有住宿的工程经理以下(含工程经理)补贴10-20元;部门经理省内补贴20-30元;省外补贴20-50元。 5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。 (二)工程费用申请(报销)规定： 1、工程费用申请： 1.1各工程办事处每月一号将本月的工程费用预算明细表和JXYK借款单，呈工程部主管审核。 1.2工程部主管审核后，将工程费用预算明细表和JXYK借款单交副总经理签 核;并把经副总经理审批后的工程费用预算明细表复印三份。 1.3工程部主管将副总经理签核后的工程费用预算明细表和JXYK借款单，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。同时将相关
5、工程合同复印一份给财务部。 2、工程费用报销： 2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，标准。 2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。 2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真实。 2.4、最终交副总经理签字后再交财务部进展费用报销。 2.5、工作日志和工程费用列在同一个表格内(见附表)，票据的粘贴挨次和工作日志的挨次全都。 (三)业务款待(应酬)费报销规定： 1、报销业务款待(应酬)费时，需注明费用发生单位、参加人员及使用缘由。 2、将全部单据按规定粘贴完整、标准，并具体填写费用报销单。 3、送财务部审核票据是否合法。
6、4、送部门主管签核内容是否真实。 5、送副总经理签字。 6、最终送总经理审批后再交财务部进展费用报销。 (四)车辆治理规定：爱惜用车，节省用油 1、机动车辆有专人专管，外出办事需要用车的部门，由车辆治理人员护送，车辆治理人员做好出车的登记工作。 2、加油： 2.1、公司实行油卡加油的方法，公司备一张主卡，各辆车备分卡。 2.2、分卡要充值时，请列明工程名称，每公里耗多少油，每个基站的公里数。 3、修理： 3.1、正常修理按规定执行，各办事处请登记好本单位车辆的年检，保养的时间和相关信息，因人为因素造成的损失，由办事处自行解决。公司概不担当。 3.2、事故修理由保险公司赔偿，违反操作规程造成的修
7、理要书面报告呈报公司，依据事故的责任打算赔偿责任。由部门主管和副总审核后，报总经理审批，由总经理依据事故的责任打算赔偿责任。 3.3、罚款：每年每辆车只能报销罚款三次。超速，闯红灯，不按指定的地方停(放)车辆的不在报销范围之内。 3.4、各部门记住本部门车辆的年检时间，人为造成的过期罚款，由本部门负责。 四、公司福利： 1、公司给每位正式员工办理“三险一金” (社保，医保，意外损害险，住房公积金)，办理“三险一金”的员工必需为公司效劳一年以上。办“三险一金”本着员工自愿提交申请的原则。注：在处理意外保险赔偿时，严格遵照保险公司的规定执行，因违反规定造成的损失员工自行负责。 2、每个员工每年享受
8、一次生日慰问金100元/人。 3、高温补贴，办公室人员80元/人.月，外勤作业人员120元/人.月。 4、公司员工每年每人报销回家探亲费三次，以户口所在地为准。 5、需要晚上通霄工作的人员，另有夜霄补贴10元/餐。 五、其它规定： 1、全部借款都实行“前款不清，后款不借”的原则。如遇特别状况，须报总经理审批后，方可再借。 2、全部人借款都必需填写借款单，并呈部门主管签字后，财务部才可付款。 3、全部费用支出都必需真实、有效、完整。 4、各种票据都必需保管好，发生单据遗失，需要到开票单位复印票据的存根联，并加盖开票单位的发票专用章或财务专人用章，按实际费用的50%报销。 5、外勤出差所发生之费用
9、，须在返回公司后一周内办理报销手续。 6、各办事处费用每月报一次，其他部门的人员可以每天报销费用。 7、如乘坐出租车者需注明缘由及起止地点，如无特别状况，制止乘坐出租车。 8、如需乘飞机者，须先向总经理申请。 9、夜间通宵乘车者不计算加班费。 10、外勤出差途中因工作实际需要须延时，应电话请示所属部门主管，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费及计核加班费外，并依情节轻重赐予处分。 12、员工报销差旅费，应据实提出票据，如发觉有虚报不实，除将所虚报款项追回外，并报请总经理赐予处理。 13、每月已享有餐费补助人员概不支付误餐费用。 14、行政人员和部门主管享受电话费补贴，其它人员不享
10、受电话费补贴。 公司费用财务报销规章制度（篇3） 第一章总则 第一条为了标准公司财务会计行为，更好地发挥财务监视职能，到达强化内部财务治理，加强本钱费用掌握，保证资金合理使用的目的，让各项本钱费用开支在预算范围内做到必要、合理、节省、有效，使财务会计工作更好地效劳于公司治理，依据中华人民共和国会计法、会计根底工作标准的有关规定，结合公司详细状况制定本制度。 其次条本方法适用于公司各部门和全体员工。 第三条发生各类费用、支出事项，应当准时办理睬计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并准时送交财务部。 其次章费用报销、支出审批人员和审批权限 第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审
11、批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。 第三章费用报销、支出审批程序 第五条经济合同付款审批程序。 签定经济合同的部门应根据合同商定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有规划分步骤地支付各类经济合同款项。 （一）在预算内，依据合同履行状况，需付款时，由经办人员照实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见； （二）将业务
12、部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对比合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件 连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批； （三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员依据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。 第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。 各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内掌握使用。 一、审批程序 （一）部门确认费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务款待费时还应同时填写“业务款待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部； （二）财务部初审重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的精确性，并签字确认； （三）公司领导审批财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准； （四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员依据审核无误的记帐凭证付款。 二、有关规定 （一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据； 1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、