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1、 公司财务人员工作计划(汇编15篇)公司财务人员工作规划1 20xx年已经过去，为了做好年公司的财务工作，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟订公司年财务人员工作规划。 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育 首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理
2、好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化 强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在年里，连续加大现金治理力度，提
3、高公司财务人员操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成年工作规划的各项任务，为公司的稳健进展做出更大的奉献。 公司财务人员工作规划2 为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务治理，完善各项财务制度，做到财务工作长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定XX年财务工作规划。 一、指导思想 坚持各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，依据本单位的实际，不断完善各项治理制度，加强财务治理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作供应财力物力上的保证。 二、目标任务 1、仔细贯彻省统计局XX年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中仔
4、细贯彻执行。 2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表全都。 3、按省统计局、市财政局的要求，仔细搞好20xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。 4、深入基层指导县区统计局中心统计事业费的财务治理工作，开展内审及离任审计。 5、加强财务治理、完善财务治理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展供应财务保证。 6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。 7、加强财务根底工作，仔细学习会计法和财务电算化学问，做到会计业务精、电算化处理帐务技术娴熟。 8、加强对各种费用开支的核算，按机关治理制度的规定，按月落实到科
5、室，定期公布。 9、积极为领导出谋划策，在财务治理工作中起到助手和参谋的作用。 三、措施 1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由帮助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体争论打算，做到民主理财、财务公开。 2、财务人员必需按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 3、充实完善的财务治理制度，在反复征求职工意见的根底上，由局党组打算后，坚决执行，不能走样。 4、财务人员必需仔细学习财务治理的有关规定，在财务活动中仔细执行。 5、搞好财务根底工作，做到帐目清晰，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务根底工作标准化并达标升级。 6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，
6、争取年底能计算机处理年报。 7、加强党风廉政建立，有良好的职业道德，发扬勤俭节省的精神，当好家理好财。 四、考核方法 （一）、市局财务人员年度考核严格按局机关治理方法执行。 （二）、对县区的财务工作，按以下考核方法执行。 1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。 2、年报必需在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核方法扣分。 3、在内审、财务检查中，发觉财务根底工作不扎实，帐务处理不标准的县区，按考核方法扣分。 公司财务人员工作规划3 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱规划掌握、各部门费用支出的重任，在领导的监视下财务部工作人员应合理的调整各项费用支出，使财务工
7、作在标准化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 一、加强标准治理，做好日常核算工作 1、作为非盈利部门，合理掌握本钱，有效发挥企业内部监视职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要依据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的进展供应牢靠的依据、 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 2、制度属于企业的硬性治理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必需制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限、 3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监视作用，在实际工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的治理，提高资金的运行质量，做好财务档案治理
8、 4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等治理工作，起到财务部门的一个监视作用。 5、严格遵守财务会计制度和税收法则，仔细履行职责，顺当完成并通过各种年审工作、 二、财务部工作规划 1、为全面响应公司几年进展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用。 2、加强各项费用的掌握，实行集中掌握与分散掌握的原则。集中掌握是在分管领导的领导下，指导财务部门统一掌握，统一核算；分散掌握是由各个部门依据本部门职责分工，对应付的本钱费用进展掌握，
9、实行行政负责，部门监视的原则，掌握好其他费用的使用。 3、摘好固定资产、流淌资产（库存资产）的治理，（每月应对库存产品进展盘点，账卡物必需做到统一标识，）但凡资产都应当为企业带来效益，提高资产利润率。 作为财务部的责任人应深入讨论税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的仔细协作，才能充分发挥财务治理在企业治理的核心作用，为企业进展壮大做出更新的奉献！ 现在将规划XX公司财务部的工作规划与制度流程描叙如下： 规划公司在20xx年X月份之前建立财务账，并出具生产本钱表与财务报表以及其他相关报表、由于开立账套前期需要花费肯定的时间对存货与
10、固定资产等进展盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好准时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等。 一、开账前提预备工作： 1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进展盘点 2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进展资产折旧、难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进展评估 3、往来账：应收款与应付款的余额数 4、现金、银行账户余额 5、财务用单据、表格、账簿 6、财务制度流程的制做 二、财务工作分为7大模块： 1、货币资金（现金银行） 2、
11、费用 3、工资 4、本钱核算 5、往来（应收与应付账） 6、固定资产 7、存货 三、会计人员的工作安排与职责： 总账会计： 1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、 2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 3、负责总账记账工作 4、负责凭证的制作和账务的录入 5、归集各模具所发生的本钱费用后编制成生产本钱表，提报主管审查。 6、每月供应各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核） 7、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 8、领导临时交办的其他事项 9、严守公司商业隐秘 往来账会计： 1、负责每月与供给商、客户对账 2、每月底制作付款规划，联系供给商安排付款 3、进、销存
12、发票的跟进与登记、 4、固定资产的登记，并依据折旧方法进展折旧、 5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管） 6、负责跟进仓库人员每月底进展存货的盘点 7、领导临时交办的其他事项 8、严守公司商业隐秘 出纳： 1、负责公司的费用报销，供给商付款、将全部的付款单据交给XX登记现金银行日记账、 2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 3、帮助领导处理相他事项 四、会计人员的工作流程： （一）、工作流程： （XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作。） 1、现金收付 a、收现 依据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写全都、有经手人签名，收到现金后在收据（
13、发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第联（或发票联）给交款人，XX凭记账联登记现金流水账。 b、费用报销： XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时，应临时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来准时登记现金流水账，每天完毕前清点库存现金，是否与账相符。 2、银行收付 a、银收 XX依据YY从银行取拿回的回款单据，核
14、对收款资料与发票是否全都，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账。 b、银付 YY每月依据XX月底作的银行付款规划，填写汇款单，银行账号、金额大小写全都、方可付款，付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账、下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额全都，并出具财务报表。（建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，便利财务人员每天清晰公司的账户收支状况，利于账务处理，削减错误发生款项收支、账务迷乱、） （二）、总账岗位工作流程： 1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及供应全部财务数据。 a、费用类：每月整理出纳现金费用报销单
15、，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进展核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月全部费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不全都，要找出缘由更正。 b、应收类：XX岗位负责，传递XX。 c、应付类：XX岗位负责，传递XX、除了购置原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料。 d、摊销、计提、折旧：20xx年公司的装修费用到达XXX多万元，规划在X年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期盼摊费用、冲减利润、每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发
16、票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税、计提费用主要有工资，国地税税费、固定资产与折旧费用由往来会计XX供应。 e、核算本钱：本钱简称分为料、工、费三大项，料：每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进展存货的盘点、依据跟单员知会的模具生产进度，进展本钱核算、每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量X材料的平均单价，前提工程BOM表的数据肯定要准确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料本钱，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如：每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用
17、，所以固定的用料完全计入本月本套模的本钱，因此车间每月停留的共用材料相比照较少，所以计算本钱时，不计算在车间停留的材料、领用多少材料就当成全部用完、本月的总材料本钱就是各套模的材料本钱相合、工：本月生产车间人员工资全部计入本月模具本钱中、费：包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用。 f、结转损益：全部账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不全都，要找出缘由更正。接着结转损益，把全部损益类的科目接平，整套账将于完成、出具财务报表、
18、财务报表交给GG审核，公司审核。 2、工资、伙食的核算：每月依据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与公共人员工资的核算，工资扣除工程主要有住宿、电费（超出公司用电标准需另扣）、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一发放、依据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费、包括人员伙食及与公共人员伙食、人员伙食费用单据交给GG审核。 （三）、往来会计岗位工作流程： 主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管、 a、应收类：每月将我司开出去的”增值税
19、发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款（建议公司招多一名跟单员，接单工作，并特地跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避开迷乱账务或漏请款、）开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，（此部份款收现金）、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账、并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料（如：销售合同选购订单）、增值税票、送货单、销售合同、选购订单四份单据数据要全都、发票原件与送货单寄给客户
20、，复印件附在记账凭证后面做账。 b、应付类：依据仓库人员传递的送货单数量与供给商对账，核对对账单正确无误后，依据对账单上的数量与选购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金额与供给商开出的增值税发票金额如有12分钱相差，冲减原材料科目、除了购置原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购置固定资产、购置进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购置进项发票支付的税点每月要跟供给商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证、每月底制作付款规划，联系供给商并安排付款、需要以银行账付款的，把银行付款资料交给厂长
21、付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核OK后交给总账会计XX做账、每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供给商购置税票、并负责处理收齐相关资料，（如：送货单销售合同选购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、选购订单四份单据数据全都。 c、固定资产的登记与折旧：跟据购置固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款
22、，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进展折旧、折旧方法采纳“平均年限法”，也就是“直线法”、折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧、估计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进展固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依旧还在使用，这样就不需要再提折旧、依据设备的用途分治理用的设备入治理费用，车间用的设备入制造费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、 d、财务档案的保管：内外账要分开柜进展保存。 e、其他事项：与XX同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进展存货盘点，核对数据、前提仓库人员必需依据送货单上的材料名称与数量是否与实物相
23、符，对单据与实物不符合的，有权退回、如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任、 f、外账联系：每月初5号前将部份单据的原件（如：发票、收据、领料表、存货表及其他费用单据等）给外账做账，自己留复印件给XX入账、最终，建议公司购置一套财务软件或ERP整套软件、（ERP整套软件包括：财务、仓库、选购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出23倍、）以提高日常工作效率，提升企业治理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，准确度不高，监控不力等状况，不能准时反映资金流与物流的变化。阻碍领导做出相应决策、通过信息化治理则可以形成相对完整全面的业务流
24、程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业治理方面。 公司财务人员工作规划4 xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作状况总结： 一、以质量贯标为契机，不断增加全员的预算治理意识。今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量标准意识明显增加。我们以此为契机，依据财务治理的特点以及财务治理的需要，准时出台了局(公司)全面预算治理制度，各科室站所分别配备了预算治理员，从而使每项工作有规划、有落实、有监视、
25、有考核。 在费用掌握方面， 一是实行定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额掌握，节省归已、超支自负，培育了职工的节省意识。 二是实行预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的精确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。 在职工借款还款方面，规定了借款务必于动身后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，的确起到了降低借款数额，削减资金占用，避开呆帐发生的专心作用。透过预算治理这一有效的治理手段，职工的标准意识进一步增加，促进了各项工作的开展。 二、以培训
26、为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局(公司)一向把人员培训视为企业进展，增加企业竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素养较高的会计从业人员，因此我们依据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训规划，有步骤有目的的进展培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务治理核算方法、企业治理工作意见、工作质量与方针目标考核方法。 透过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与专心性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员专心参与各种形式的学习，努力提
27、高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务根底工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务治理水平的头等大事来做。 专心进取，努力学习，今年先后有三人次参与了全国会计中级职称考试，二人次参与了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参与了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了素养保证。 三、以考核为手段，促进财务根底治理水平的提高。 随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能渐渐增加。今年，市局(公司)为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，特地成立了考核组织，财务科同企管科及办公
28、室一齐专心参加考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺当开展。表达了职责制的严厉性与公正性。 工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，实行了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。 制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的表达财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺当透过每年一次的国税、地税关于纳税状况的检查。 这就强化了财务的监视治理职能，标准了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺当进展。 四、
29、专心参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断进展，财务的治理职能日益显现。财务治理参加到企业治理的方方面面，从物资选购中的比价选购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参加其中，起到了其应有的作用。 为加强对基层站所各项财产物资的治理，迎接各级的指导于检查，透过现场清查，由物流效劳中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现状况进展了核查，透过核查，提高了基层会计、保管的职责心，标准了烟站的会计根底工作，有效的防止了错误的消失。这就加强了治理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符
30、，提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的预备 依据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，仔细搞好自查与整顿，共性是把整顿工作视为标准企业经营行为的良机。首先，对xx年以来的卷烟购、销、存业务仔细检查，并与烟厂核对全都，确保做到帐帐、帐实相符，没有发觉违反规定的行为，保证了自查工作的质量。 其次，对基层站所进展全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计根底工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，标准了会计的根底工作，为迎审计署的检查做好了充分的预备。 六、加强资金治理，削减资金占用，提高资金利
31、用率 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，掌握资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进展了分析，会同各业务科室专心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的治理规定，从严掌握烟站资金占用，将物资销售款准时要求上划。从而削减了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、xx年财务工作规划 为全面搞好xx年全面预算治理与财务治理工作，我们规划重点抓好以下几个方面的工作： (一)依据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一
32、步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性进展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟职责制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的根底上，千方百计讨论节支，力争完成各项任务指标。 同时，仔细讨论搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进展对外租赁;仔细清理往来帐
33、户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债构造，降低企业资产负债率。依据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。 三)连续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的根底工作，提高治理水平。企业更加展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断进展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就务必连续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的根底上，进一步加强检查催促与指导，搞好会计的根底工作，为更好的参加企业的经营治理工作打下坚实的根底。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的协作下，根据党委的部署和安排，仔细
34、组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，专心进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献. 公司财务人员的工作规划四）： 回忆过去，展望将来，*房地产公司在恢复中渐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续持续20xx年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次!因此，财务部对布满激情的20xx年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握
35、借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣传，老职工带新职工，把*严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去;对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除共性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度，需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工
36、程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时
37、进入账务系统，进展现金银行查询，这样就务必具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平常的日常工作量，不会消失平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务治理更加标准，流水化，分工明确，并且董事办透过自己的查询端口能够随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过
38、失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务治理，完财务制度，做到财务工作长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足根底工作，深化工作细节;提高人员素养，追求工作质量第一局部财务工作 一、财务根底工作 (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务治理工作中各环节的监视、治理职能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，
39、对发觉的问题准时上报公司，并对应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据标准、精细、科学的标准，提升财务人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 (三)、会计核算治理 1、进一步标准会计科目 根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进展归类，标准会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避开在支付现金环节消失漏洞，规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并务
40、必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准治理，做到有据可查，避开收付风险。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 *年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进展分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进展分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 透过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策带给重要依据。 二、财务治理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对库存的监管 库存是企业正常经营的根本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的精确性
41、，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进展抽查，对有问题商品，准时发觉，准时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进展考核，透过考核与监视，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，削减库存损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，专心地将好的推举、意见上报公司; 对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性; 3、加强对人员调动和工作交接的监视 针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，务必履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 (二)加强安全治理，杜绝安全隐患 安全是企业
42、正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的治理部门，进一步建立健全安全治理体系，使安全治理完全纳入制度化、标准化的治理之中; 1、增加全员的安全防范意识;宣传公司各项安全治理制度，专心参与公司举办的各类安全学问讲座，娴熟把握安全器具，进展安全隐患排查，杜绝隐患发生; 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全; 3、每日对电源、门锁、系统开关等进展检查，消退各类安全隐患; 公司财务人员工作规划5 划 作为一名公司的财务人员，我手中把握的财务状况是公司最需要的。由于万事离不开钱，财务部门永久是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不行能有大的作为，这
43、就是财务部门的重要性。 我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，始终努力工作，将属于自己的财务状况处理的非常良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会始终将这种良好的表现连续下去。 在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订的下半年工作规划。 一、个人见意措施 要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力
44、度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 二、参与财务人员连续教育 每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是09年月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：09年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部09年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的
45、编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 三、加强标准现金治理 1、做好日常核算、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 总之在下半年的工作里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 公司财务人员工作规划6 在20xx年的工作中，我将一如既往