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1、收银员工守则 本文是关于收银员工守则，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。收银员工守则 1.收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。2.收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼 面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。3.收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款，也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。一经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须经 总经理签字。4.收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收 5.营业收入款每晚收工后巴点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自 己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。6.收工前点清银头
2、数，交财务部存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚 7.收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻拦刁难，否则立即开除 8.收银员每晚收场后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照 价赔偿，当天必须结清 9.按规定做每日报表，交财务部复核制毛利表 10.收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。11.现金银头交接务必点清，避免发生误会 12.认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿 13.听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私自人物品放收银 处 14.收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假，上班时间不得离开本公司营业范围
3、，特殊情况由经理批准。15.收银员上班时间为晚上 7:00早上 6:00 一班制，务必准时上班，迟到 按公司制度处理。16.不管总经理及一切管理人中都不能在收银处借支营业款及银头数，如有特 殊情况属公司事宜，可按情况处理 17.服务态度要认真、细心、准确、互相配合，共同做好工作，完成任务 收银员的操作流程 1、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外 币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班 经理处理。2、信用卡结算：认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的 银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。3、
4、使用信用卡结算程序：a）核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点（大小、质料、图案、标志 等），确认属哪种信用卡。b）核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。c）查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。d）填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。e）请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身 份证核对，避免冒充使用他人信用卡。f）将已签名的签单副联及结算单给客人。4、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签 单挂帐的单位及个人，收银员审查
5、后按规定程序给予办理结算。5、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签 批才有效（确认当班经理打折权限）。6、发票的管理使用：a）使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许 将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。b）必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业 管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。c）发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。收银员的注意事项 一、每班收银员需按酒店
6、管理要求进行交接班。交班项目包括：打印一张收 银员交班汇总表，清点所有的款项（现金、信用卡、挂帐、预付金、备用金），按 规定封包投入投部派到楼面工作的部门收银部在楼面上班员工纪律归楼面管若因工作与楼面发生矛盾由楼面负责协调特殊情况由财务部楼面部共同解决收银员不得利用工作之便挪用抽取营业款也不得代人签单模仿签单涂改单据一经发现公司将会严营业收入款每晚收工后巴点并交总经理点若有任何差错由收银员自己赔偿如钱多则将多出之数交回公司归入基金收工前点银头数交财务部存放不得挪用银头数否则按贪污处罚收银部要配合财务部随时检查银头数不得阻拦刁难否则立财务部复核制毛利表收银部有责任完成董事局总经理要求做的营业收入
7、分析资料现金银头交接务必点避免发生误会认真检查真伪币尽量杜绝错收假币如收回假币收银员负责赔偿听从财务部的安排不得讨价还价不得将手袋及其他私自币箱，和下一班办理交班手续，填写交班记录。二、每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一班，原始票据包括：帐单、押金单、杂项单、扣数调整单。全部票据由夜班收银员上交财务日核员。三、所有的扣数项目（负数帐项），如：房费调整、杂项调整、电话费调必须 填写手工票据，注明相关的操作原因，且经过相关负责人签字确认。在电脑中录 入时，需在备注栏说明。四、不能随意进行转帐操作。所有的转帐操作必须按酒店管理流程执行，如 代其他客人付帐。尤其注意的是不能将冲减的帐目，通过转帐
8、方式转移到其他客 房。一经发现，按做弊处理。五、除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应的杂项单上加盖现金章，并由相关人员签字确认。六、客人离店帐单一定要由客人签字确认，打印完帐单后，需立即在电脑中 给客人办理离店结帐手续。客人离店后，没有正常理由不得将客人追回，追加入 帐，冲销帐务，或者进行其它帐务操作。七、两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各打印一张交班表。八、当日离店客人的未签单，或者客人做短期的离店又返回酒店入住的，可 以用暂离处理。暂离客人在月底要进行帐务处理。部派到楼面工作的部门收银部在楼面上班员工纪律归楼面管若因工作与楼面发生矛盾由楼面负责协调特殊情况由财务部楼面部共同解决收银员不得利用工作之便挪用抽取营业款也不得代人签单模仿签单涂改单据一经发现公司将会严营业收入款每晚收工后巴点并交总经理点若有任何差错由收银员自己赔偿如钱多则将多出之数交回公司归入基金收工前点银头数交财务部存放不得挪用银头数否则按贪污处罚收银部要配合财务部随时检查银头数不得阻拦刁难否则立财务部复核制毛利表收银部有责任完成董事局总经理要求做的营业收入分析资料现金银头交接务必点避免发生误会认真检查真伪币尽量杜绝错收假币如收回假币收银员负责赔偿听从财务部的安排不得讨价还价不得将手袋及其他私自