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1、仓储管理制度 仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保 证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都 具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以 下几个方面 一、公司仓库规划管理制度 第一条 库位规划 物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效 利用 第二条 库位配置 库位配置原则应依下列规定：1配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工 具规划运输通道 2依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
2、3收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位 4将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态 第三条 成品堆放 物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆 放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量 第四条 库位标示 1库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示（1）层次类别依 A、B、C顺序逐层编订没有时填“”（2）库位流水编号（3）通道类别依 A、B、C顺序编订（4）仓库类别依 A、B、C顺序编订 2计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量 3物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处 第五条 库位管理 1
3、物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则 指定收货及发货单位 2计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的 要求 二、库存量管理工作细则 第一条 预估月用量设（修）定 1用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产 计划若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量 2季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年 3、6、9、12月的 25日以前依前三个月及 去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量 第二条 请购点设定 1请购点采购作业期间的需求量加上安全存
4、量 2采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量 3安全存量采购作业期间的需求量乘以 25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区 15天用量日本与东南亚地区 7天用量）第三条 采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主 管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考 第四条 设定请购量 1考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量 2设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材 料则每次请购 25天用量 第五条 存量基准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核
5、准送物料管 理单位建档 第六条 请购作业 请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入 以利审核核定无误后送采购单位办理采购 第七条 用料差异管理基准 1上旬（1-10 日）实际用量超出该旬设定量 2中旬（1-20 日）实际用量超出该旬设定量 3下旬（即全月）实际用量超出全月设定量 第八条 月用量修订 用料差异反应及处理生产管理人员于每月 5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异 原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订 并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准 第九条 库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的用料差
6、异反应表后应立即查询库存管理表查询该 等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期 第十条 交货期修改 物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购 部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案 第十一条 存量管理作业部门及其职责 1物控人员 为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施 2采购部门 负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理 三、公司物资储存保管条例 第一条 物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库 的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存
7、放落地堆放以分类和规格 的资序排列编号上架的以分类四号定位编号 第二条 物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点 必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐 第三条 仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法 律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等 保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自 处理保管员不得采取%以上者（由公司自订）%以上者（由公司自订）产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的
8、重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依盈时多送亏时克扣的违纪做法 第四条 保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十 不要求务使
9、企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋 余地 第五条 保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情 况应经主管批准 第六条 仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保 卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识 四、公司储存管理办法 第一条 账务 物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正 第二条 盘点 1库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成 品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内 2实施电脑化后成品盘点表由电脑制表 3会计
10、部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单 并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经 理核决 4盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部 门自存 第三条 消防设备 表 16-1 成品库存日报表 年月日 批号 等 级 规 格 昨日 结存 缴库 发送 退回 本日 结存 本日 本月累计 本日 本月累计 本日 本月累计 表 16-2 入库日计表 检收单号码 品名 规格 代号 数量 单价 金额 厂商 请购单编号 备注 仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫 生管产需要合理储
11、备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依理的规
12、定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失 效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力 第四条 库房管理规定 1仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况 2易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意 3仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可 4物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管 并立即委托修护 5未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留 6物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全 第五条 实施与修订 本办法呈总经理核准后实施修改
13、时亦同 五、公司材料编号办法 第一条 目的 为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电 脑处理作业特制订本办法 第二条 范围 本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内 1计入资产需逐年摊提的项目 2作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等 第三条 分类方法 第一类钢料类 第二类铁料类 第三类铝料类 第四类其他金属材料类 第五类五金材料类 第六类机器配件类 第七类建材类 第八类电器材料类 第九类塑胶材料类 第十类门窗配件类 第十一类工具类 第十二类化工材料类 第十三类焊料类 第十四类杂项材料类 第四条 编号方法 1本公司材料编号采用数字法每项材料以 4段
14、 9位数字代表 第一段 1 2位数表示物料的类别（大分类）第二段 3 4位数表示物料的名称（中分类）第三段 5 8位数表示物料的规格（小分类）第四段第 9 位数表示电脑的检查号码 2检查号码 按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下（用 2.5m/m厚 3 6 长宽的铁板为例）（1）将八位数字按 12121212的次序个别乘之（2）将积算的个位数相加（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内（4）将所求得的和的个位数被 10减之所得之数即为检查号码 第五条 部门 本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准：1计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一
15、律定为“ST”2计量：长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算 重量以“KG”（千克）计算 容量以“LK”或“L”计算 同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用 第六条 附则 本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施 六、仓库物资管理办法 第一条 加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资 的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时 缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为
16、现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依第二条 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储 存物资的特点做好五
17、无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防 冻防压防腐防火防盗 第三条 保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库 不准在仓库内吸烟烧电 第四条 物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时 做好进仓的登记手续 第五条 物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓 库管理人员有权拒发材料 第六条 开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率 使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用 七、公司物资领用细则 第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单 式填写 第
18、二条 填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授 权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓 库方可办理领料手续 第三条 各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清 楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审 核盖上计划审核章仓库才办理领料手续 第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写 领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名 否则物资部有权不给办理审核发料 第五条 坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允
19、许将工程材料维护材料用在其他 工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工 程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买 第六条 各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人 事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续 表 16-3 原材料领用月报表 名称 规格 单位 前月结存量 本月领料 本月耗用 本月结存量 备注 耗用量 他用 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管
20、理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依 经理：主管：经办：填表：表 16-4 原物料收支月报表 材料名称 规格 单位 上期结存 本月领入 本月发出 本月结存 备注 用途 数量 第七条 要严格按本拟定的年
21、度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权 不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用 八、公司发货管理规定 第一条 交运期限 1凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运（1）计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产
22、品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依（2）内销合作外销订制品依客户需要的日期 2直接外销订制品缴库后配合结关日期交运 第二条 发货总体规定 1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档 内容不明确应即时反映业务部门确认 2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理（1）经销商的订货交货地点非其营业
23、所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可 办理交运（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运（3）物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运（4）订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理 部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通 知后始得提前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再 补办出货通知手续（5）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续（6）订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等 收
24、到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部 门主管但事后仍应立即补办手续（7）成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交 运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档 第三条 承运车辆调派与控制 1物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派 2物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通知承运公 司调派车辆 3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵 达时间通知业务部门转告客户准备收货 第四条 内销及直接外销的成品交运 1成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交 运单由
25、业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未 用的发票于下月二日前回送会计部门 2订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额 及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例 外 3承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务 部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货前核点 无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把 第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料 管理部门自存 第五条 客户自运 1
26、客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认 2成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理 第六条 直接外销的成品交运 1物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外 费用如特验费监视费等 2成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运 单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后 第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回 据此申请费用 3外销发票正联送业务部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日 前汇总送会计部门 4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运 产需要合理储备
27、加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依（2）装
28、柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封 第七条 成品交运单的更正 成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理 表 16-5 成品出库单 客户：年 月 日 箱包 箱（包）号 出库日期 净重 备注 1 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成
29、品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 主管：填表：1内销交运单的更正（1）尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联 加盖本单作废字样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依 序装订成册送会计科核对存档
30、另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本（2）已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联 业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓 运部门（3）如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部 门转交客户并需督促客户取回原开发票 2外销成品交运单的更正 1）尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理 2）已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立 即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理（3）交运更正单不得作为出厂凭证 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企
31、业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依第八条 成品交运单签收回联的审核及责任追究 1
32、审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部 门转客户补签（1）未盖收货章（2）收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称（3）其他用途章如公文专用章充当收货章 2责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究 责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查 第九条 运费审核 1物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根 应于日内审核完毕送回会计科整理付款 2物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反 合同规定均依合同规定罚扣运费 3若成品交运单签收回联有相
33、关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支 付 第十条 成品领用与发票逾月处理 1物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货 2业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点 及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便 核对 表 16-6 进料退货单 年月日 品名及规格 单位 进库量 退货量 单价 金额 退货原因 备注 厂商名称 原统一发票号码 原验收单号码 核 准 使 用 部 门 主经 管办 人 发 料 部 分 主经 管办 人 九、退货管理规定 第一条 运输的联络 物料管理部门接到业务部门送达的成品
34、退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没 有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承 运商运回 第二条 退货品的验收 1退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确 属事产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频
35、繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会 计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回 原发票或销货证明书 2物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后 先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理 第三条 退货品的处理 退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门
36、应督促处理部门领回处理 第四条 退货的更正 1若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成 品退货单填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第 一联暂存仓运科依此督促 2业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案 3若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管 理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入 账本项退回的运费应由客户负担 十、进货管理规定 第一条 所有物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验 后方可入库 第二条
37、仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加验收后列记商品型号入 账凭此控制每件物资的性能 第三条 物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验 收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理 第四条 因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的 状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或 不全时则应由领货人依据商品价格赔偿 第五条 进货部门收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收 货次日通知发货单位否则以完整论 十一、调货管理规定 第一条 为调节各分公司的需要仓库部应保有各
38、分公司库存情形的动态记录并可根据 需要随时发出调货通知 第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁 各单位间擅自调拨 表 16-7 领料单 材料名称 材料名称 使用部门 需料地点 需料时间 规格 单位 数量 单价 总价 请领 实发 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订
39、制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依 备 注：第三条 仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除 非该项商品将于 3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于 2日内自通知发出之日算办理完毕 第四条 若分公司将在 3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存 货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实 第五
40、条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理但紧急时得由 主管以电话联络应随即补办书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等 十二、出库管理规定 第一条 仓管部门应在下列六种情况下出货 1.交货 2.交客户试用 3.示范表演 4.本公司同仁之职前或在职训练使用 5.展示中心陈列 6.本公司各部门因业务需要而借用 第二条 除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货 第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的物品供应品订货单出货 外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件 领货记录卡要求仓管人员出货 第四条 仓库部
41、于接到分公司的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨供应时也应于 当日回复预定供货的日期 第五条 仓库部库存充足时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随 时注意分公司库存情形将库存商品依比例分配给各分公司 第六条 任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以便存货的控制 第七条 各部门人员向仓管部门领货时应在仓库的柜台办理不得随意自行进入仓库内 部各仓管人员应阻止任何人擅自入内 第八条 出货人在物品领出时应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品质及附件是 否优良或齐全否则以完整论 第九条 物品领出后严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成
42、本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依第十条 库存物品经出货后除陈列展示
43、外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未 能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理 十三、商品进出库管理规定 第一条 仓库管理人员对进仓商品必须根据商品进仓验收单所列内容逐一核对商品规 格数量质量然后签发验收单并送有关部门 第二条 仓库管理人员对不符合商品进仓验收单内容商品拒绝进仓并向采购部报告 第三条 商品进仓必须先办妥进仓手续凭商品部的出仓单或采购部印发的并经财务收 款或转账的商品内部调拨单所列内容发货 表 16-8 送货验收单 进料时间 厂商名称 订购数 料号 交货数 订单号码 品名规格 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检验规格 检验状况 数量 判定 检验数量 不良数 不良率 处理情
44、况 接收 拒收 特检 全检 备 注 仓 库 主 管 入 库 员 质 管 主 管 检 验 员 点 收 员 第四条 仓库对任何部门发货均应按正式出仓单发货严禁先出货后补手续的错误做法 严禁白条发货 第五条 仓库发货必须在仓库办公室发货处发货不得在仓库内发货商品在发货处由提 货方点收后的短缺概由收货方自负仓库不负补偿责任 第六条 凡本公司从外单位提回货物一律凭商品调运单办理进仓手续 十四、公司产品保管条例 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项物品并予保管 各仓的仓管人员应负责整理该仓物品的出货储存保管检验及账务报表的登录 仓管人员对于所经管物品应以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及
45、产品应考虑其忌光忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施 库存产品如有呆废或损毁非仓管人员能自行克服的仓管人员应即填具产品送 修单连同产品送交服务单位修护 第六条 除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入 第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得随时受单位主 管或财第一条 第二条 等业务 第三条 第四条 安全检查 第五条 产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设
46、通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依务部稽核人员的抽检 第八条 每年年终仓库部应会同财务部业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产 品的规格数量是否与账面的记载相符 第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁情况应详 加注明后由仓管人员签名负责 第十
47、条盘 点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管部门主管呈现董事长核准 调整若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿 第十一条 直接保管产品的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存商品的移 交清册后再由交接双方会同监交人员实盘存 十五、仓库安全管理办法 第一条 仓库系物资保管重地除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经 批准不得进入仓库 第二条 因业务工作需要需进入仓库时必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同 不得独自进仓凡进仓人员工作完毕出仓时应主动请仓管人员检查 第三条 一切进仓人员不得携带火种背包手提袋等物进仓 第四条 仓库范围及仓库办公地点不准会客其他部门职工更不准围聚
48、闲聊不准带亲友 到仓库范围参观 第五条 仓库范围不准点火也不准放易燃易爆物品 第六条 仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的 物品存仓 第七条 任何人员除验收时所需要不准把仓库商品物资试用试看 第八条 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效并接受保安部的检查监督。产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应列规定配合仓库内设备例如油压车手推车消防设通风设备电源等及所使用的储运工具规划运输通道依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位将各项成室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示层次类别依顺序逐层编订没有时填库位流水编号通道类别依