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1、 速腾公司决策模拟总结 物总经理陈晓庆 e生产经理陈群 e营销经理剧彬 e财务经理冯亚波 物人力资源经理黄志华战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了
2、要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格一、总体战略:二、决策准备:三、决策流程:四、财务分析:五、价格策略:战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去
3、了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格e在产品选择上面，经过财务的计算，可 以发现C产品的成本很高，而利润并不 是最高，所以最初选择了“保A、B,投 D”的策略。曲即A、B直保持生产，以及市场份额，主动一开始就投入生产D,暂时不生产C。e而在后期，生产规模逐渐扩大，而市场 A、B的市场需求的增量有限，单独生产 D产品也会造成机器和人力的不充分利 用，所以此时考虑开始生产C。务吋于4个市场来说，并不主动倾向或者放 弃，每一期多关注需求，关注公共
4、消息，来调整每个市场的销量。战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人
5、工工资约束条件机器使用数利润京价格聲市场情况 根据经验，逐步增长的市场需求，在后期更会大幅的提咼，A、B产品市场 需求的增长率会大大低于后期C、D产品 的增长率。这也就造成没有几个公司可 以通过低价格占据所有的市场份额，这 也是就确定了不需要通过低价格来想扩 大市场份额，因为只要产品的等级上去 了，始终保持咼价格，也都完全可以卖 岀，没有库存。同样，市场需求的后期 大幅提升，也就意味了要尽早买机器，尽早投入产品研发。战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产
6、暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格注:具体情况请参阅附件1：team2.txt(一)修正后的LINDO决策程序:e目标函数系数：利润(P)运输费用(T)原材料费用(L)人工工资(W)!约束条件：机器使用数!利
7、润 P=P101*Q101+P102*Q102+P103*Q103+P104*Q104+!P20 PQ201+P202京Q202+P203*Q203+P204*Q204+!P301*Q301+P302*Q302+P303*Q303+P304*Q304+!P401*Q401+P402*Q402+P403*Q403+P404*Q404!价格需要每期规划前预计：!P101、P102、P103、Pl04：A产品第 1-4市场的价格!Q101、Q102、Q103、Q104：A产品在14市场的销售量(即供货量)!BCD产品的参数设置类似 战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的
8、计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格（二）编制自动现金、利润表:e在预赛中，由于财务经理的失职，造
9、成货物无法 出运，造成本小组成绩居后。e 为此，在正式比赛前，财务经理模拟了财务利 润表，请见附件 Excelo e 1）本表可以100%准确度地完成销售完成前的现 金流量预测；2）本表可以 95%左右准确度（如果营销经理安 排得当）地完成利润的预测和期末现金流；e本表可以预测以后各期的现金流和利润情况，如 果机器数目、人员数目、生产价格等因素变换，则做相应调整。注:具体情况请参阅附件2:第2组现金 利润表战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产
10、而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格xls战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生
11、产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格 编制标准程序、进行决策。1、更新lindo参数:战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择
12、了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格 -、决策 流程(上)费a)更改价格&b)更改需求 c)更改市场总需求 e d)更新人数、机器数参数 e)计算 2、
13、讲计算结果输入生产计划表，注意调整 初始参数，微调生产计划:.3、将生产计划拷贝到财务模拟表，同时调 整财务表参数：更改运输数量,调整需求数 战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样
14、市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格挣C）根据市场情况调整价格 e d）检查现金流，决定融资，购买证券，分红 的金额 e）确认模拟现金流能够满足下期运营要求 e 4、保存模拟结果：e 5、输入决策：6、复查决策数据，提交。战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消
15、息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格e债券与银行贷款的使用：e债券与银行贷款都是债务融资方式，其区别 在于债券是长期的、银行贷款是短期的。e购买机器是购置固定资产，固定资产自身性 质决定了其收回期限是长期的，因此必须使 用长期资金来源。长期资金来源主要是股本（净资产）和长期负债。资金来源的不同决
16、定了资金用途的不同。因 此，第2 组在第一次自行决定时，决用最大 的发行额度发行了债券，用于购买机器。同 其他小组相比，第 7期均没有这样做。战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样
17、市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格誌购买国债、分红的管理：e当现金流可以准确预测后，按照比赛规则，第 2 小组 先计算比赛时期对机器的影响，从而决定期末现金 余额、分红数额、购买国债数额。注意，此顺序不 能颠倒；e期末现金余额放在第一位置，因为等于下期期初现 金：不能太少，否则下期的货物运不岀去平；不能 太多，多了是资金浪费。因与本期的销售估计相关,一般将下期销售现金回款前的现金流控制在 30 万元 左右；o 分红优于购买国债，因为一方面分红的回报率为 7%,而购买国债的回报率为
18、6%；另一方面，分红后，公 司的净资产会减少，其中一个考核指标：资本利润 率（计算资本利润率的资本等于净资产加未偿还的 债券）的分母会减少 战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市
19、场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格五、e采用4个产品均一直保持不降价的策略，A、B产品不大幅涨价，每次微微上浮，或者保持不变。而第一次投放D产品时,即根据以往的经验，将其价格大幅上调 至IJ10000元。此时市场有较大需求，而并 没有多少公司投入生产，且产量也很少。所以价格大幅上涨后，依然全部卖出，没有库存。战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生
20、产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格几点 e成功之处：el）进行游戏前，先了解游戏 规则；物2）失败一次不可怕，关键是 出现错误后，一定要找到真正 的原因，下次不能再范同类错 误；、芒3）多花时间，别嫌烦。战
21、略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京
22、价格物不足之处：总1）产品类别贡献的最优决策第2小组在 每次决策前，按照A、B、C、D四种产 品进行了成本和贡献计算，当对于产品 类别贡献的最优决策还有欠缺之处。療2）人员与机器数目、产品战略的最优决 策还不清楚。战略二决策准备三决策流程四财务分析五价格策略在产品选择上面经过财务的计算可以发现产品的成本很高而利润并不是最高所以最初选择了保投的策略曲即直保持生产以及市场份额主动一开始就投入生产暂时不生产而在后期生产产务吋于个市场来说并不主动倾向或者放弃每一期多关注需求关注公共消息来调整每个市场的销量聲市场情况根据经验逐步增长的市场需求在后期更会大幅的提咼产品市场需求的增长率会大大低于后期产品的增长率这也就造成没有的等级上去了始终保持咼价格也都完全可以卖岀没有库存同样市场需求的后期大幅提升也就意味了要尽早买机器尽早投入产品研发一修正后的决策程序目标函数系数利润运输费用原材料费用人工工资约束条件机器使用数利润京价格