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1、2022年财务预算报告的议案范文一 (一)关于置换债券 1置换债券额度。财政部核定上海20xx年置换债券发行规模上限为1800亿元，其中，一般债券和专项债券的发行比例，由地方依据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定。同时，文件明确，各省市在执行过程中可以依据实际状况削减当年置换债券发行规模。 2置换债券资金用途。财政部明确，置换债券资金必需严格用于偿还经清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务。我们根据财政部三年左右完成存量债务置换工作的要求，综合考虑市本级和各区县政府债务到期状况、财政存量资金、当年预算支配用于偿还政府债务等状况，分析测算了全市置换需求。经测算，拟支配市本级置换债券435
2、亿元(其中，一般债券173亿元、专项债券265亿元)，主要用于偿还上海城投公司、市土储中心等市级债务单位的存量政府债务，以及列入市级的临港地区存量政府债务。拟支配区县置换债券1265亿元(其中，一般债券637亿元、专项债券628亿元)，用于各区县偿还存量政府债务。综上，建议2022年本市支配发行1730亿元置换债券(市本级435亿元+区县级1265亿元)，其中，一般置换债券807亿元，专项置换债券893亿元。 (二)关于新增债券 1新增债券额度。2022年财政部核定上海的新增债务限额为500亿元，其中，一般债务226亿元，专项债务274亿元。 2新增债券资金用途。对于财政部下达本市的新增债券额
3、度，考虑到区县担当的市级重大项目建设任务较重，对资金需求较大，拟将500亿元新增债券额度全部转贷区县，主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、一般马路建设等重大公益性项目支出，优先保障在建公益性项目后续融资。在新增债券额度安排上，主要把握了以下三条原则：一是重点支持旧区改造等重大项目建设。对今年担当市级重大项目建设任务较重的区县，尤其是旧区改造任务较重的虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等区，在新增债券额度安排上赐予倾斜，重点保障旧区改造资金需求，以上合计支配213亿元。二是与盘活存量资金相结合。根据国家有关盘活财政存量资金、提高财政资金运用效益的要求，在新增债券额度安排中，要求各区县首先通过盘活
4、存量资金或当年预算支配后，尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行安排，以上合计支配247亿元。三是严控债务风险。为了有效防范和限制债务风险，对于财政部通报的综合债务率超过101%的两个债务风险预警区(金山、奉贤)，严格限制新增债券规模，同时考虑到两区建设资金需求较大(主要是金山区环境综合整治、道路基础设施建设，奉贤区自来水改造、农夫动迁房安置等项目建设)和限制风险实力的提升，在此次新增额度安排上维持了去年水平，分别支配金山、奉贤新增债券20亿元，合计40亿元。在此基础上，依据财政部下达本市的一般债券和专项债券额度，结合各区县新增债券需求状况进行安排。 (三)关于债务限额管理 1债务限额。经
5、国务院批准，财政部核定上海2022年地方政府债务限额为6518.5亿元，其中，一般债务3493.9亿元，专项债务3024.6亿元。 2债务限额支配。根据财政部关于债务限额管理的规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。据此，依据上述2022年新增债务安排方案，建议本市2022年地方政府债务限额为6518.5亿元。其中，市本级债务限额为1932.1亿元，区县级债务限额为4586.4亿元。 (四)关于债券发行 财政部对地方政府一般债券和专项债券发行期限和结构比例的要求是：一般债券发行期限为1年、3年、5年、7年、10年，各期限的发行量不超过全年发行总量的30%;专项债
6、券发行期限为1年、2年、3年、5年、7年、10年，其中7年期和10年期合计发行量不超过全年发行总量的50%。根据财政部的要求和本市地方政府债券发行规模，我们对2022年本市政府债券发行期限和结构的支配主要考虑：一是充分发挥债券资金的运用效率，并结合市级与区县的综合财力状况，尽量支配期限较长的债券;二是依据本市历年发行债券的期限和结构状况，均衡将来年度间到期债务的偿还，避开出现年度集中偿债高峰。为此，本市地方政府债券安排发行一般债券1033亿元(含一般置换债券807亿元、新增一般债券226亿元)，其中：3年期206.6亿元、5年期206.6亿元、7年期309.9亿元、10年期309.9亿元;安排
7、发行专项债券1167亿元(含专项置换债券893亿元、新增专项债券274亿元)，其中：3年期233.4亿元、5年期350.1亿元、7年期233.4亿元、10年期350.1亿元。债券发行利率为招标日前1至5个工作日国债收益率平均值上浮15%以内。转贷各区县的债券资金还本付息责任由各区县担当。 二、关于2022年市本级预算调整方案 依据预算法规定，预算执行中出现须要增加或者削减预算总支出、须要增加举借债务数额等状况的，应当进行预算调整，各级政府应当编制预算调整方案，报同级人大会审查和批准。据此，结合本市2022年政府债券额度安排状况、部分市级支出调整为市对区县转移支付等状况，市财政局编制了上海市20
8、22年市本级预算调整方案(草案)，拟对市本级预算作如下调整： (一)一般公共预算调整 1收入预算。地方政府一般债务收入预算数由0调整为1033亿元。 2支出预算。 (1)地方政府一般债务还本支出预算数由35亿元调整为205亿元，增加173亿元;地方政府一般债务转贷支出预算数由0调整为863亿元。 (2)一般公共预算支出合计预算数由2624亿元调整为2480.4亿元，削减143.6亿元;市对区县税收返还和转移支付支出预算数由1062.8亿元调整为1206.4亿元，增加143.6亿元。 3转移支付预算。市对区县转移支付预算数由454.9亿元调整为5101.5亿元，增加143.6亿元。其中：一般性转
9、移支付预算数由406.7亿元调整为440.9亿元，增加34.2亿元;专项转移支付预算数由48.2亿元调整为157.6亿元，增加109.4亿元。 经上述调整后，市十四届人大四次会议审查批准的2022年市本级一般公共预算收入总计由3923亿元调整为4956亿元，一般公共预算支出总计由3923亿元调整为4956亿元，市本级一般公共预算收支平衡。 (二)政府性基金预算调整 1收入预算。地方政府专项债务收入预算数由0调整为1167亿元。 2支出预算。地方政府专项债务还本支出预算数由0调整为265亿元;地方政府专项债务转贷支出预算数由0调整为902亿元。 经上述调整后，市十四届人大四次会议审查批准的202
10、2年市本级政府性基金预算收入总计由1107.5亿元调整为2274.5亿元，政府性基金预算支出总计由1107.5亿元调整为2274.5亿元，市本级政府性基金预算收支平衡。 须要说明的是，2022年市本级预算调整方案经市人大会审查批准后，市财政局将转贷各区县的存量置换债券额度和新增债券额度正式下达区县，区县依据政府债券资金运用的有关规定，制定债券资金支配运用方案，编制预算调整方案，报区县人大会审查批准。区县将审批后的债券资金支配运用方案上报市财政局，由市财政局汇总全市债券资金支配运用方案，上报财政部备案。同时，市财政局将加强对转贷区县政府债券资金的监督管理。此外，根据地方政府债券自发自还的有关要求
11、，本市需实施地方政府信用评级，建立信用披露制度，市财政局将按规定做好2022年地方政府债券发行工作。 议案及以上说明，请予审议。 范文二 xx钼业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年1月26日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开，会议应参与董事8名，参会董事8名。公司监事、财务总监、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分探讨,审议通过了如下议案: 一、审议关于本公司2022年度 经与会董事探讨，董事会审议通过了洛阳栾川钼
12、业集团股份有限公司2022年度财务预算报告。 董事会认为公司2022年度财务预算报告是根据实事求是，不留余地的原则，各预算单位充分考虑2022年实际产能及业务须要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了根据强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。 主要产品产量目标及单位金属现金生产成本为：2022年钼精矿安排生产16,058吨(折101%MO)，现金生产成本安排为56,2101元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理);2022年钨精矿安排生产8,850吨(折101%WO3),现金生产成本安排为14,879元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理);澳洲 North
13、parkes 铜金矿2022年预算产量：可销售铜金属39,368吨(按80%权益计算)，C1现金成本：0.77美元/磅;可销售黄金35,053盎司(按80%权益计算)。【 C1 现金成本指：现金营运成本(包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费)扣减副产品收益】。 该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚待提交公司股东周年大会审议批准。 二、审议关于聘任本公司副总经理的议案。 公司于2022年1月26日接到公司常务副总经理王钦喜先生、副总经理杨剑波先生、王斌先生因个人工作变动缘由递交的辞职报告，王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生确认与本公司和董事会无看法分
14、歧，亦无与其本人退任有关需提请股东关注的其他事项。 公司对王钦喜先生、杨剑波先生、王斌先生在任职期间所做的贡献表示诚心感谢! 经与会董事探讨，董事会确定聘任井石滚先生、王永红先生担当公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 独立董事发表独立看法，认为井石滚先生、王永红先生符合公司法、公司章程和上海证券交易所股票上市规则等有关规定中对高级管理人员任职资格的要求,同意公司聘任井石滚先生、王永红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 三、审议通过关于确定公司职工
15、监事和副总经理薪酬底薪的议案。 董事会同意薪酬委员会将公司职工监事王争艳女士和副总经理井石滚先生、王永红先生的酬金确定为每年人民币32万元的方案。上述人员酬金须经由薪酬委员会时常检讨，并涵盖于本公司将发出的服务协议及其后经由董事会批核的任何修订。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 独立董事发表独立看法，认为关于王争艳女士、井石滚先生、王永红先生薪酬底薪的方案符合市场状况及公司实际状况，同意该薪酬底薪的方案。 四、审议通过关于本公司部分董事及高级管理人员2022年度奖金安排的议案。 董事会同意薪酬委员会关于赐予部分董事、高级管理人员经营嘉奖的方案。 该议案的表决结果
16、为：6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 2位董事李朝春先生、李发本先生回避表决。 五、审议关于执行董事及高级管理人员调低基本年薪的议案 董事会同意执行董事及高级管理人员调低基本年薪的方案，一样认为在行业持续下行低迷的状况下，公司执行董事及高级管理人员主动要求调低基本年薪，体现了对公司股东负责的看法，以及与公司共度难关的决心。 范文三 依据公司20xx年度财务决算状况及20xx年度公司经营管理目标，根据总量限制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部探讨探讨，编制了公司2022年度财务预算方案： (一) 经营预算 20xx年度，公司主要财务预算指标：公司预料实
17、现营业收入830,000万元，预料实现利润总额 61,000万元。 (二)投资预算 20xx年度，公司预料投资20,000万元，安排建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预料投资12,000万元，10万吨硫酸钾项目预料投资8,000万元。 (三)筹资预算 20xx年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预料通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元;投资所需资金将依据公司战略、经营状况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不解除利用多样性的融资手段。 (四)财务指标预算 20xx年公司净利润预料完成48,000万元，每股收益预料实现0.8元。 第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页