私募证券投资基金份额折算申请单.docx

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份额折算申请单XX证券股份有限公司（基金托管人）：我司作为基金管理人发起设立的【 】基金（S代码【 】）于【 】年【 】月【 】日成立，本基金为分级基金。本基金计划进行份额折算，具体信息如下：基金代码份额折算基准日折算基准日资产净值（由行政服务机构填写）A级份额【 】XXXX年XX月XX日B级份额【 】XXXX年XX月XX日我司特申请，在上述日期按照基金合同约定对本基金进行份额折算。 基金管理人：【 】（公章）【】年【】月【】日