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1、材材料料设设备备供供应应合合同同结结算算书书项目名称：合同名称：供货单位：合同(或协议)编号：经*公司和供货单位双方核对并同意最终结算数据如下：一一、供供应应量量及及合合同同执执行行过过程程确确认认 根据供需双方于*年*月*日签署的*供货合同约定，供方在合作期间已完成合同约定供货工作。（供货明细详见“材料设备实际供应量明细表”）。二二、结结算算金金额额确确认认(1)完成合同范围内供货金额：RMB￥(2)合同范围外增加货款金额：RMB￥(3)退还或供方原因损坏之货物金额：RMB￥(4)其它金额：RMB￥共计总金额：RMB￥实际应支付金额：RMB￥实际已支付金额：RMB￥合同约定质保金比例（%）：
2、扣质保金额（如未按合同质保金比例计算，需在下行说明原因）：RMB￥此结算确认书签字盖章生效后应支付结算金额：RMB￥质保金退还时间（质量保修期满验收合格且扣除保修期间发生费用后无息返还）供需双方一致同意，双方之间就合同价款结算方面不存在任何未了结和争议事项。除本确认书约定的金额外，需方无需根据供货合同向供方支付任何款项。本确认书是供需双方就合同价款结算所签署的确认文件，并不免除供方供货质量方面的责任；供方向需方供应的材料设备仍应承担相应的质量担保责任。供货单位（公章）：需方单位（公章）：经办人（签字）：经办人（签字）：日期：日期：材材料料设设备备实实际际供供应应量量明明细细表表项目名称：供货单
3、位：到货日期材料类别产品名称规格型号计价单位供应数量收货单位单价（元）总价（元）备注合计-经经复复核核完完毕毕，以以上上数数量量为为合合同同对对应应标标段段结结算算数数量量，后后续续无无退退货货及及增增补补。供货单位（公章）：需方单位：收货单位1：经办人（签字）：经办人（签字）：材料员：收货单位2：日期：日期：材料员：已已付付款款汇汇总总表表（施工方上报版本）合合同同名名称称合合同同编编号号施施工工单单位位序序号号付付款款日日期期发发票票金金额额当当次次实实付付 金金额额水水电电费费扣扣款款金金额额其其他他扣扣款款金金额额累累计计付付款款小小计计（a a）（b b）（c c）（d d）=（a
4、a）+（b b）+（c c）12014/3/3100,000.0085,000.0010,000.005,000.00100,000.0022014/6/5200,000.00120,000.0020,000.000.00140,000.0030.0040.0050.0060.0070.00合合计计300,000.00300,000.00205,000.00205,000.0030,000.0030,000.005,000.005,000.00240,000.00240,000.00乙方（盖章）：乙方代表：日期：备备注注（请请明明确确其其他他扣扣款款类类别别）施工质量不达标罚款（举例）已已付付
5、款款汇汇总总表表（财务签字版本）合合同同名名称称合合同同编编号号施施工工单单位位序序号号付付款款日日期期发发票票金金额额当当次次实实付付金金额额水水电电费费扣扣款款金金额额其其他他扣扣款款金金额额累累计计付付款款小小计计（a a）（b b）（c c）（d d）=（a a）+（b b）+（c c）12014/3/3100,000.0085,000.0010,000.005,000.00100,000.0022014/6/5200,000.00120,000.0020,000.000.00140,000.0030.0040.0050.0060.0070.00合合计计3 30 00 0,0 00 00 0.0 00 02 20 05 5,0 00 00 0.0 00 03 30 0,0 00 00 0.0 00 05 5,0 00 00 0.0 00 02 24 40 0,0 00 00 0.0 00 0甲方项目部成本组经办人（签字）：甲方经办人（财务签字）：日期：日期：甲方财务确认累计付款金额：甲方财务确认已提供发票金额：甲方财务确认其它未扣回金额：备备注注（请请明明确确其其他他扣扣款款类类别别）施工质量不达标罚款（举例）罚款汇总表合同名称合同编号施工单位序号发生日期罚款内容罚款金额备注合计0乙方：（公章）甲方经办工程师：经办人：甲方工程组长：日期：日期：