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1、【区域财务资金部架构职能梳理表】部门架构区域财务负责人张志源 1业务管理1预算管理1兰州新区会计出纳兰州一二期项目会计出纳税务管理1资金管理1张掖项目会计出纳备注：根据每个项目规模和业务负责程度，设置项目财务经理和会计主管，人员编制随着项目开发不同阶段及时调整职能概述工作职责1.政策研究和关系维护1) 负责对行业相关的税收、金融、政府调控政策等进行研究，分析对企业的影响及拟定对策；2) 负责区域融资管理事务，拓展融资渠道；3) 负责银企、税企、政府等对外关系的建立和维护。2.财务预算管理1) 区域年度经营预算、费用预算编制、审核，并预算执行分析、反馈，监控； 2) 各期间经营、效益分析、反馈及
2、建议，支持经营决策；3) 新项目投资现金流及利润测算；4) 成就共享、旧项目激励等奖金测算及协助申报；3.资金管理1) 统筹“1212”资金检查，三收三支，制定制度，现金流分析及监控；2) 拟定区域融资方案，开展区域融资、按揭回款等信贷管理；3) 银行账户、监控资金、资金往来、调拨、款项支付；4) 负责指导、审核及监督各项目部资金计划的编制和执行；5) 负责对日常资金业务进行监督，落实资金管理内控要求；6) 对区域资金状况进行分析。4.税务筹划1) 负责所在区域的地方现行税收法律法规，政策的研究。2) 与区域税务机关建立良好关系，落实税收政策的执行。3) 提供相关税务筹划方案、风险评估和控制建
3、议，跟进税务筹划执行情况。4) 对项目部纳税申报进行审核。5) 制定和完善日常税务管理工作制度，建立税务管理体系。6) 对企业税赋情况进行分析，提出改善方案。5.会计核算1) 根据集团会计核算要求，执行区域各公司核算标准；2) 对项目部会计核算工作进行监督检查；3) 编制财务报表，并进行分析；4) 完成各项账务处理及数据处理；6.资产管理1) 各项应收款、借支、往来款、票据的定期排查、监督及清收；2) 公司注资、减资、吸收、合并、注销；7.内控管理根据总部财务内控管理要求，制定区域实施细则，并监督执行。【区域财务资金部部门岗位工作职责】岗位名称工作职责区域财务总监1） 负责本区域及下属成员单位
4、各版块工作统筹与协调；2） 本区域及下属成员单位各项对外输出报表等审核与工作指引。3） 本区域及下属成员单位内控体系的建立与完善管理工作。4） 本区域及下属成员单位政策研究与关系维护方面的整体统筹与安排。会计（收入板块）1） 负责日常收入单据的检查、审核及录入管理；且确保项目分期核算；2） 财务系统与营销系统数据差异核对及修正；3） 及时上报相关数据给领导及集团，保证数据准确性；4） 对退筹退订事宜严格审批，确保资金事宜无误；5） 更新应收楼款及客户借款台账，注意及时配合相关部门催收欠款。会计（成本板块）1） 负责日常工程款、采购款、固定资产、存货等成本类单据的检查、审核及系统传递管理；且确保
5、项目分期核算；2） 财务系统与明源系统数据差异核对及修正；3） 对成本类单据严格审批，确保资金支出无误；严格执行“三支三支”管理办法，对资金支付批复额度加以限制。4） 及时更新代付款台账，注意及时配合相关部门催收欠款。会计（费用板块）1） 负责日常费用报销类单据的检查、审核及系统传递管理；且确保项目分期核算；2） 严格审核员工报销单，确保发票真实、报销金额及时间合乎规定；3） 严格执行集团相关费用报销管理办法，对员工报销加以管控与监督；4） 及时更新员工借支台账，注意及时配合相关人员催收借款。会计主管1） 负责日常各类单据的审核、调整及管理工作；统筹安排相关核算工作；2） 各项应收款、借支、往
6、来款、票据的定期排查、监督及清收；3） 负责月度及年度账务的对账、结账或反结账工作，整体统筹核算工作，确保账务无误；税务专员1） 负责所在区域的地方现行税收法律法规，政策的研究。2） 与区域税务机关建立良好关系，落实税收政策的执行。3） 提供相关税务筹划方案、风险评估和控制建议，跟进税务筹划执行情况并提出改善方案。4） 对项目部纳税申报进行审核。5） 制定和完善日常税务管理工作制度，建立税务管理体系。预算专员1） 统筹“1212”资金检查，三收三支，制定制度，现金流分析及监控；2） 负责资金计划的收集、汇总、上报及配合复核管控工作；3） 负责所在成员单位的预算管理、资金管理及财务管理所涉及相关
7、报表及数据收集、分析、整理与输出；4） 负责相关报表数据的准确性与及时性；5） 负责与外部门或集团数据对接及输出，确保沟通及时无误。资金专员1） 负责相关融资管理事务，拓展融资渠道；2） 拟定区域融资方案，开展区域融资、按揭回款等信贷管理；3） 负责对日常资金业务进行监督，落实资金管理内控要求；4） 对区域资金状况进行分析与把控。5） 公司注资、减资、吸收、合并、注销；出纳1） 银行账户、监控资金、资金往来、调拨、款项支付；2） 负责日常单据录入、银行日记账的跟进与监控；3） 对资金收付事宜进行双把关控制，确保资金收付信息无误；4） 注意银行信息等保密工作，保护资金安全。薪资复核岗1） 根据最新员工工资及福利支付管理办法进行薪资复核及发放事宜；2） 注意工资信息保密维护工作。