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1、采购管理业务流程办公用品 一、业务目标 l 确保办公用品的采购工作符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； l 提高企业办公用品采购的效率，厉行节约，在降低成本的同时采购到满意的用品。二、 业务风险 l 采购业务不符合国家法律、法规及公司相关规定和程序，可能导致法律风险，造成经济损失和信誉损失； l 采购不坚持“保证使用，力行节约，货比三家，统一购买”，可能造成资源浪费，增加办公成本，影响办公效率。 三、 业务范围 该子流程主要描述了xx股份有限公司（以下简称“股份公司”）总部与办公用品采购相关的流程，主要包括采购政策管理、采购订单及合同的审核与签订、采购验收管理、采购入账管理和费用控制管
2、理等。 四、 业务流程描述 1 采购政策管理 1.1 办公用品采购本着“保证使用，厉行节约，货比三家，统一购买”的原则。 1.2 股份公司总经理办公室办公用品管理人员起草xx股份有限公司总部办公用品采购及领用管理（暂行）规定，经总经理办公室主任审批通过后，以正式文件印发。 2 采购订单及合同的审核与签订 2.1 日常使用的办公用品，根据库存的情况，及时报请总经理办公室副主任签字批准后，由总经理办公室办公用品管理人员统一购置。 2.1.1 各部门特殊需要或伍佰元至伍仟元以内（不含伍仟元）的办公用品，由各部门填写非固定资产申报表（包括物品的具体型号、价格），经部门负责人同意签字提交总经理办公室，由
3、总经理办公室副主任签字批准后，办公用品管理人员统一购置。 2.1.2 单件价值超过伍仟元以上（含伍仟元）的办公用品，做为固定资产购置（参见“固定资产的取得业务流程”） 2.2 办公用品管理人员根据办公用品需求草拟采购合同，经总经理办公室副主任核签字后与供货方签订采购合同，下订单。 3 采购验收管理 3.1 供货方送货上门，办公用品管理人员按照订单查验办公用品的数量、品格等，验收完后及时更新办公用品库存台帐。办公用品库存台账由办公用品管理人员来保管。 4 采购入账管理 4.1 办公用品采购的入账管理参见应付账款与付款管理业务流程中关于应付账款与付款的记录以及现金管理业务流程中关于支付现金业务中的内容。 5 费用控制管理 5.1 办公用品费用按财务部核定的额度（壹佰元至壹佰伍拾元/每人/每月）使用。 5.2 总经理办公室每季度向财务部和各部门领用办公用品人员通报一次各部门领用办公用品费用支出情况。 五、 相关制度目录 1 xx股份有限公司总部办公用品采购及领用管理（暂行）规定 六、 主要控制点 1. 采购申请的审核 2. 采购订单及合同的审核与签订 3. 办公用品的验收入库 4. 费用控制管理 七、 检查资料 1. 非固定资产申报表（特殊需要或伍佰元至伍仟元以内） 2. 办公用品采购合同、订单 3. 办公用品库存台帐