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1、项目技术经济指标序号技术指标数量单位系数备注1计划建设用地168,084.00其中：开发建设用地168,084.00-代征地-用地面积（亩数）252.00亩2建设用地 还建用地面积 还建面积（总）道路用地16,808.4010%绿化用地50,425.20按照30%计算（包括部分地上停车）4总建筑面积420,000.00 地上建筑面积420,000.00 地下建筑面积-0.0%按经验比例25%-30%计算地下面积（或其它估算数值），包括设备及部分商业，含人防工程（作为车库）其中人防面积-0.0%5商业建筑面积168,000.00 地上建筑面积168,000.00先根据市场预估商业建筑面积总量-地
2、下商业建筑面积-地下一层局部商业面积，估算值。7居住建筑面积252,000.00 地上建筑面积252,000.00如果有配套会所等需要扣除 地下建筑面积-包括地下车路及设备用房8其它不可售面积地上面积-根据配套指标（及会所）等估算地下面积-根据配套指标（及会所）等估算8总户数3500户80.0%根据平均面积及套内面积比例计算（如按照平均90平米，80%套内面积计算）9使用人数10,500人3按照3人/户计算或其它10建筑密度%按照规划意见书规定11容积率2.50不含代征用地12绿化率30%13停车位3,892辆商业面积65辆/万平米；住宅按照定位的每户车的比例（如0.8辆/户）备注：黄色内容为
3、需要填写项，其他数据会随之自动生成。成成本本及及投投资资收收益益测测算算明 细 项 目预算总投资计费标准单位计费基础单位可售面积单方成本总建面积单方成本计算依据及备注一一、土土地地费费用用389,340.00389,340.0014,214.009,270.009,270.00分摊至住宅部分楼面价和整体楼面价1、土地出让金-元/-商业-252000.00住宅-168000.00地下可售商业面积-0.00其它可售面积-根据具体情况填写2、土地转让款378,000.001500.00万/亩亩7,200.009,000.00按土地价格计算（也可按楼面计算）3、契税11,340.003.00%3780
4、00.00万元414.00270.00按照交易地价计算4、其他-二二、前前期期费费用用22,657.8822,657.88827.19827.19539.47539.471、规划、设计费4,077.883.00%135929.48万元148.8897.09设计费比例可以根据区域调整2、水文、地质勘察费30.00万元万元1.100.71费用单价或总价可以根据区域调整3、测绘费30.00万元1.100.71费用单价或总价可以根据区域调整4、城市基础设施配套费18,480.00440.00元/方42.00万立方674.67440.00费用单价或总价可以根据区域调整5、其他40.00万元1.460.9
5、5环境评价、交通影响评估等费用三三、建建筑筑安安装装工工程程费费118,944.00118,944.004,342.404,342.402,832.002,832.001、地上117,600.002800.00元/420000.004,293.332,800.0030-45米高度,地下2层2、地下-2500.00元/0.00-3、监理费168.004.00元/420000.006.134.004、其他1,176.001.00%117600.00万元42.9328.00标底、合同预算、招标管理费、执照费、竣工图编制费等四四、基基础础设设施施及及配配套套费费16,985.4816,985.4862
6、0.10620.10404.42404.421、道路工程252.13150.00元/16808.409.206.00150元/*道路面积2、供水工程1,260.0030.00元/420000.0046.0030.0030元/*总建筑面积3、供电工程3,990.0095.00元/420000.00145.6795.0095元/*总建筑面积4、供气工程840.0020.00元/420000.0030.6720.0020元/*总建筑面积5、排污工程1,680.0040.00元/420000.0061.3340.00雨、污水，40元/*总建筑面积6、通讯工程1,260.0030.00元/420000.
7、0046.0030.0030元/*总建筑面积7、照明工程420.0010.00元/420000.0015.3310.0010元/*总建筑面积8、环卫工程84.002.00元/420000.003.072.002元/*总建筑面积9、园林绿化工程1,109.35220.00元/50425.2040.5026.41180元/*绿地面积10、消防工程1,050.0025.00元/420000.0038.3325.0015元/*总建筑面积11、小区智能5,040.00120.00元/420000.00184.00120.0070元/*总建筑面积五五、不不可可预预见见费费27,396.3727,396.3
8、75.00%547927.36万元1,000.181,000.18652.29652.29一至五项的3%，可调六六、开开发发间间接接费费17,259.7117,259.71630.12630.12410.95410.951、管理费用17,259.713.00%575323.73万元630.12410.95一至六项的3%的管理费用，可调2、财务费用-按照资金需求计算七七、销销售售费费用用13,805.2213,805.221.80%766956.52万元504.00504.00328.70328.70销售收入的1.8%八八、公公共共配配套套设设施施费费-0.00根据具体情况填写合合 计计606,
9、388.66606,388.6622,138.0022,138.0014,437.8314,437.83开发成本合计效效益益分分析析明 细 项 目总额销售单价单位销售面积单位可售面积单价总建面积单价计算依据及备注一、销售收入766,956.52766,956.5228000.00元/273913.0428,000.0018,260.87住宅售价和分摊至整个项目单方售价1、住宅766,956.5228000.00元/273913.04销售价格按照现有市场中等偏低价格计算，保证对可能市场降价预期的安全边际。按照地上面积及8%地下公摊计算2、商业-#DIV/0!元/0.00地上一层-0.00元/0.
10、00地上二层-0.00元/0.00地下一层-0.00元/0.00二、总投资606,388.6622,138.0014,437.8314,437.83分摊至住宅部分成本价和整体成本价三、综合税费69,026.099.00%766956.52万元2,520.001,643.48售价2-3万/按土增税预交3%计算四、税前利润91,541.773,342.002,179.57销售收入总投资五、项目总投资利润率15.10%利润/总投资*100%销售利润率11.94%利润/销售收入*100%六、企业所得税22,885.4425%835.50544.89简单计算，利润*25%七、税后利润68,656.332
11、,506.501,634.67利润所得税八、税后投资利润率#DIV/0!0按自有资金计算，详见现金流量表税后利润/销售收入*100%税后销售利润率8.95%税后利润/总投资*100%税费合计91911.5391911.53各各项项成成本本占占总总成成本本的的比比重重图图表表费 用 名 称比 例总 额土地成本64.21%389,340.00前期费用3.74%22,657.88建筑安装费19.62%118,944.00基础设施费2.80%16,985.48不可预见费4.52%27,396.37管理费用2.85%17,259.71财务费用0.00%-销售费用2.28%13,805.22合 计100.
12、00%606,388.66不含综合税费备注：黄色内容为需要填写项，其他数据会随之自动生成。64.21%3.74%19.62%2.80%4.52%2.85%0.00%2.28%土地成本前期费用建筑安装费基础设施费不可预见费管理费用财务费用销售费用2.36项项目目现现金金流流量量测测算算表表单位:万元预预算算内内容容项项目目计计划划运运作作阶阶段段（第第0 0年年）第第一一年年第第一一年年第第二二年年第第二二年年第第二二年年第第三三年年1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季
13、度度一一、期期初初现现金金余余额额(51350.00)(51350.00)(51350.00)(51350.00)(52838.31)(52838.31)(54376.62)(54376.62)(70039.12)(70039.12)(52975.80)(52975.80)(52975.80)(52975.80)(9964.56)(9964.56)144166.34144166.34310243.56310243.56404610.35404610.35404610.35404610.35427676.05427676.05458579.28458579.28457012.55457012.5
14、5二二、现现金金流流入入15610.5715610.570.000.0076695.6576695.650.000.000.000.000.000.0076695.6576695.65613565.22613565.22115043.48115043.48191739.13191739.13191739.13191739.13115043.48115043.4876695.6576695.6538347.8338347.8338347.8338347.830.000.000.000.001、自有资金/资本金0.000.000.000.000.000.000.000.000.002、对外融资0.
15、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003、内部拆借(合作乙方)0.000.000.000.000.000.000.000.000.004、经营销售资金流入766956.520.0076695.650.000.000.0076695.65613565.22115043.48191739.13191739.13115043.4876695.6538347.8338347.830.000.00销售进度比例100.00%10.00%0.00%0.00%0.00%10.00%80.00%15.00%25.00%25.00%15.00%10.0
16、0%5.00%5.00%0.00%0.00%租赁进度比例5、其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三三、现现金金流流出出680414.75680414.7551350.0051350.0078321.4578321.451488.311488.311538.311538.3115662.5115662.5159632.3359632.33155979.07155979.0772032.2472032.2437608.2337608.2325661.9125661.9120676.6920676
17、.6930664.8030664.8015282.1215282.127444.607444.601566.731566.738266.898266.891、土地费用389340.0051300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00500.000.000.000.00a、土地出让金0.002160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00b、土地转让款378000.0037800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
18、000.00500.00500.000.000.000.00c、契税11340.0011340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00d、其它0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002、前期费用22657.8850.00350.0050.00100.00100.00100.0022257.8822257.880.000.000.000.000.000.000.000.003、建安费用118944.000.00535
19、24.800.000.0011894.4041630.4053524.8029736.0011894.405947.205947.205947.205947.200.000.005947.20支付进度比例100.00%45.00%0.00%0.00%10.00%35.00%0.4525.00%10.00%5.00%5.00%10.00%5.00%0.00%0.00%5.00%4、基础配套费用16985.480.003397.100.000.00849.272547.8211889.844246.374246.371698.551698.551698.55849.270.000.00849.27
20、基础设施支付进度100.00%20.00%0.00%0.00%5.00%15.00%70.00%25.00%25.00%10.00%10.00%10.00%5.00%0.00%0.00%5.00%5、公共配套设施费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00支付进度比例0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006、不可预见费27396.370.005479.270.000.000.005479.2713698.183
21、424.553424.553424.553424.558218.912054.73513.68128.4232.117、管理费用17259.710.005753.241438.311438.311438.311438.315753.241438.311438.311438.311438.314314.931438.311438.311438.311438.318、财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资金成本30.00%15.00%6.90%6.90%6.90%6.90%6.90%6.90
22、%使用时间0.501.000.250.250.250.250.250.259、经营销售费用支出13805.224831.830.000.001380.523451.308973.393451.304141.57690.26690.260.000.000.000.000.00支出进度比例100.00%35.00%0.00%0.00%10.00%25.00%65.00%25.00%30.00%5.00%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10、支付各类税费支出69026.090.004985.220.000.000.004985.2239881.747477.8312463
23、.0412463.047477.834985.222492.612492.610.000.0011、偿还融资借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0012、偿还内部拆借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013、自有资金偿还5000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005000.002000.003000.000.000.0014、其他支出0.
24、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四四、期期末末现现金金余余额额(664804.18)(664804.18)(51350.00)(51350.00)(52975.80)(52975.80)(52838.31)(52838.31)(54376.62)(54376.62)(70039.12)(70039.12)(52975.80)(52975.80)404610.35404610.35(9964.56)(9964.56)144166.34144166.34310243.56310243.56404610.35404610.35450641.19450641.19427676.05427676.05458579.28458579.28457012.55457012.55448745.66448745.66