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1、附表一 索引号BA-页 次1主主营营业业务务收收入入、成成本本和和毛毛利利预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度 单单位位：元元产品名称计量单位销售数量主营业务收入主营业务成本销售毛利主要变动原因说明上年实际本年预测预测销售数量增减率（%）销售单价预测总收入预测总收入增减率（%）单位成本预测总成本预测总成本增减率（%）单位毛利上年同期总毛利预测总毛利预测毛利率增减率（%）上年实际本年预测上年实际本年预测上年实际本年预测法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表二 索引号BA-页 次2产产品品成成本本预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期
2、期间间：二二零零零零年年度度单单位位：元元项 目计量单位产品名称：A产品产品名称：B产品本年预测生产成本期初存货生产成本本年预测单位主营业务成本本年预测生产成本期初存货生产成本本年预测单位主营业务成本单位成本年产量成本总额单位成本期初存货量成本总额单位成本年产量成本总额 单位成本期初存货量成本总额一、直接材料1）2）3）4）小 计二、直接人工1）2）3）4）小 计三、制造费用1）2）3）4）小 计合合 计计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表三 索引号BA-页 次3工工资资费费用用及及相相关关费费用用预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度
3、单单位位：元元部门工种人数人均工资工资总额按工资总额计提的有关费用主要变动原因说明上年实际本年预测上年实际本年预测上年实际本年预测上年实际本 年 预 测福利费工会经费教育费统筹养老金其他合 计计提比例:%计提比例:%计提比例:%计提比例:%计提比例:%生产部门：1、车间生产工人管理及辅助人员2、车间生产工人管理及辅助人员3、车间生产工人管理及辅助人员销售部门：管理部门：合合 计计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表四 索引号BA-页 次4制制造造费费用用预预测测表表编编制制单单位位：公公司司 预预测测期期间间：二二零零零零年年度度 单单位位：元元项 目上年实际数预测数增减变动率
4、（%）增减变动的主要原因合 计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表五索引号BA-页 次5营营业业税税金金及及附附加加预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度 单单位位：元元编号项 目 上年实际数预测数增减变动率（%）增减变动的主要原因计税金额适用税率应缴税额1营业税2消费税3资源税4城市维护建设税 5教育费附加 合 计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表六索引号BA-页 次6其其他他业业务务利利润润预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度单单位位：元元项目其他业务收入其他业务支出其他业务利润
5、增减变动的主要原因上年实际本年预测上年实际本年预测上年实际本年预测增减变动率（%）成本税金费用合计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表七索引号BA-页 次7销销售售费费用用预预测测表表编编制制单单位位：公公司司 预预测测期期间间：二二零零零零年年度度单单位位：元元项 目上年实际数预测数增减变动率（%）增减变动的主要原因 合 计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表八 索引号BA-页 次8管管理理费费用用预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度单单位位：元元项 目上年实际数预测数增减变动率（%）增减变动的主要原因合 计法定代表人：
6、主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表九索引号BA-页 次9固固定定资资产产折折旧旧预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度单单位位:元元固定资产类别上年实际折旧额本年预测折旧额增减变动率（%）增减变动的主要原因原值折旧方法平均折旧率折旧额法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表十索引号BA-页 次10无无形形资资产产、开开办办费费、长长期期待待摊摊费费用用及及其其他他长长期期资资产产摊摊销销预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度单单位位：元元项目上年实际摊销额本年预测摊销额增减变动率（%）增减变动的主要原
7、因原值摊销期限摊销额1.无形资产1）2）3）小 计2.开办费3.长期待摊费用1）2）3）小 计4.其他长期资产1）2）3）小 计合合 计计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表十一 索引号BA-页 次11财财务务费费用用预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度单单位位：元元项 目上年实际数预测数增减变动率（%）增减变动的主要原因合 计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：附表十二索引号BA-页 次12投投资资收收益益预预测测表表编编制制单单位位：公公司司预预测测期期间间：二二零零零零年年度度单单位位：元元项 目上年实际数预测数增减变动率（%）增减变动的主要原因一、长期债权投资1)2)3)小 计二、长期股权投资1)2)3)小 计三、联营投资1)2)3)小 计四、其他投资1)2)3)小 计合 计法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：