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1、 冰轮环境技术股份有限公司冰轮环境技术股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0303 月月 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李增群、 主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人公
2、司负责人李增群、 主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )吴利利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴利利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告第三节险，公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中披露了管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查
3、阅。公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 745837804745837804 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.002.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 24 第
4、五节 环境和社会责任 . 34 第六节 重要事项 . 37 第七节 股份变动及股东情况 . 43 第八节 优先股相关情况 . 48 第九节 债券相关情况 . 49 第十节 财务报告 . 50 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司，本公司 指
5、 冰轮环境技术股份有限公司 烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 冰轮集团 指 烟台冰轮集团有限公司 冰轮控股 指 烟台冰轮控股有限公司 冰轮投资 指 烟台冰轮投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冰轮环境 股票代码 000811 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
6、公司的中文名称 冰轮环境技术股份有限公司 公司的中文简称 冰轮环境 公司的外文名称（如有） Moon Environment Technology Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李增群 注册地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 注册地址的邮政编码 264002 公司注册地址历史变更情况 2012 年公司注册地址由烟台市芝罘区西山路 80 号变更为烟台市芝罘区冰轮路 1 号 办公地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 办公地址的邮政编码 264002 公司网址 http:/www.moon- 电子信箱 zqbmoon- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙秀欣
7、 刘莉 联系地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558 传真 0535-6243558 0535-6243558 电子信箱 zqbmoon- zqbmoon- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有
8、） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2007 年， 公司第一大股东由烟台市国资委变更为冰轮集团。2020 年，公司第一大股东由冰轮集团变更为冰轮控股。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 田城 兰英英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
9、 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 5,383,476,247.99 4,043,550,073.62 33.14% 3,820,829,826.34 归属于上市公司股东的净利润（元） 300,845,683.64 222,513,894.57 35.20% 455,052,649.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 237,064,620.40 145,797,977.90 62.60% 190,740,282.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 460,059,669.38 529,000,354.48 -13.03
10、% 384,114,481.59 基本每股收益（元/股） 0.40 0.30 33.33% 0.68 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.30 33.33% 0.68 加权平均净资产收益率 6.55% 5.69% 增加0.86 个百分点 14.47% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 9,863,853,598.40 8,186,140,604.69 20.49% 7,432,183,983.20 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,755,649,823.64 4,296,790,156.63 10.68% 3,809,971,918.08
11、 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照
12、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,112,725,505.79 1,237,931,918.24 1,545,667,151.87 1,487,151,672.09 归属于上市公司股东的净利润 52,289,114.36 78,616,912.70 101,344,198.85 68,5
13、95,457.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,609,211.52 59,943,457.27 88,147,570.64 50,364,380.97 经营活动产生的现金流量净额 -250,671,327.23 53,142,755.69 41,322,894.59 616,265,346.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
14、销部分） -1,511,560.04 7,030,344.67 12,529,913.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 41,246,883.84 52,796,070.49 12,615,886.65 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 726,133.03 债务重组损益 -881,132.76 -1,276,386.76 -1,843,757.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
15、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,137,070.15 36,934,477.11 289,800,039.52 前期核销坏账本期转回 58,329.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,503,432.53 1,648,390.24 2,321,696.06 减：所得税影响额 12,875,591.17 16,903,602.98 48,845,474.38 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 1,889,503.75 4,239,509.13 2,265,936.58
16、 合计 63,781,063.24 76,715,916.67 264,312,367.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所
17、处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、 轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 报告期内，国务院办公厅印发了“十四五”冷链物流发展规划，提出加强国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等大型冷链物流设施建设。“碳达峰”“碳中和”国策展开部署。对公司低温冷冻设备业务和节能低碳装备业务产生深远的影响。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司致力于在气温控制
18、领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主营业务涵盖低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备、能源化工压缩装备、精密铸件、氢能装备等产业集群。 报告期内，公司营收、订货双创历史新高。冷链装备业务景气度高企，碳捕集(CCUS)关键装备业务增长迅速，氢能压缩机业务取得长足进步， 集成自然冷却功能的风冷螺杆机组和变频离心式冷水机组入选工信部 绿色数据中心先进适用技术产品目录。 报告期，公司整合运营制造体系，推动一体化计划拉动的连续流制造模式，工艺自动化改进，分工序、流水线作业，提高了生产效率。 报告期，公司强力推进压缩机制造能力整合升级，建成复杂离散型智能压缩机原生工厂，实现了从压缩机型式，到应用
19、工质种类， 囊括压力温度极限工况的全品类压缩机混流智能柔性生产， 并将该工厂建设成集冷热水电污废气于一体的智慧绿色低碳制造示范园区。 报告期内，控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司和山东神舟制冷设备有限公司被授予国家级“专精特新小巨人企业”称号。 报告期内，公司参股的“青达环保”和“密封科技”分别在科创板和创业板上市。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有矩阵式管理的强大技术体系和高素质的研发团队，产品研发和技术服务能力强。在“以创新超越危机，以技术引领发展”的理念引领下，报告期内公司研发成果连连，低温余热吸附冷水机组、智能立体冻结隧道取得2021中国制冷展创新产品称号， “智慧高
20、效柔性连续冻结线关键技术研发及应用”获中国制冷学会科技进步特等奖，低能耗智能化隧道式连续冻结速冻设备入选山东省首台（套）技术装备。子公司北京华源泰盟节能设备有限公司荣获北京市首批首台（套）重大技术装备企业、北京市知识产权示范企业称号，大温差溴化锂机组入选国家四部委绿色技术推广目录，升温型工业余热利用装备入选国家工业节能技术推荐目录，补燃型吸收式换热机组入选中国制冷学会节能与生态环境产品目录。子公司顿汉布什（中国）工业有限公司蒸发冷热泵获中国制冷暖通空调行业创智奖。 公司拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力。 公司在
21、氢能装备领域蓄势研发工作进展顺利。报告期公司联合有关科研院所研制的氢气输送压缩机、燃料电池空气压缩机、燃料电池氢气循环泵、高压加氢压缩机等氢能装备通过了科学技术成果鉴定，主要性能指标或产品整体性能达到国际先进水平。公司参与起草液氢贮存和运输技术要求国家标准，该标准于11月1日实施。公司研制的氢液化领域新型高效冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 氦气螺杆压缩机被国家能源局遴选为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。 公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室，为产品研发和生产提供了保障，高效满足客户的个性化需求。 公司建立有健全的海内外市场立体化营销体
22、系，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在绿色工质制冷系统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位，占有较高份额。 报告期内，公司强化安全生产教育，加强安环和防疫措施、防微杜渐，保障企业运营及公共安全。 报告期内，公司核心竞争能力进一步增强。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,383,476,247.99 100% 4,0
23、43,550,073.62 100% 33.14% 分行业 工业产品销售 4,012,681,321.86 74.54% 3,200,059,337.24 79.14% 25.39% 工程施工 806,324,375.51 14.98% 487,570,734.76 12.06% 65.38% 其他产品 564,470,550.62 10.49% 355,920,001.62 8.80% 58.59% 分产品 合计 5,383,476,247.99 100.00% 4,043,550,073.62 100.00% 分地区 国内 4,572,729,456.72 84.94% 3,338,187
24、,374.86 82.56% 36.98% 国外 810,746,791.27 15.06% 705,362,698.76 17.44% 14.94% 分销售模式 合计 5,383,476,247.99 100.00% 4,043,550,073.62 100.00% （2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
25、 分行业 工业产品销售 4,012,681,321.86 3,022,645,406.30 24.67% 25.39% 33.84% -4.75% 工程施工 806,324,375.51 698,616,990.94 13.36% 65.38% 60.51% 2.62% 其他产品 564,470,550.62 465,267,915.59 17.57% 58.59% 64.89% -3.15% 分产品 分地区 国内 4,572,729,456.72 3,580,231,371.23 21.70% 36.98% 47.55% -5.61% 国外 810,746,791.27 606,298,94
26、1.60 25.22% 14.94% 10.37% 3.10% 分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 气温控制设备及系统 销售量 台/套 14,847 12,368 20.04% 生产量 台/套 15,097 12,374 22.01% 库存量 台/套 1,088 838 29.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4 4）公司已签
27、订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 气温控制设备及系统制造行业 直接材料 3,481,113,806.44 82.86% 2,441,353,288.69 82.03% 42.59% 人工工资 248,890,754.97 5.92% 210,935,399.04 7.09% 17.99% 折旧 45,443,764.33 1.08% 43,014,734.
28、30 1.45% 5.65% 水电费 35,207,057.43 0.84% 26,709,134.46 0.90% 31.82% 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 机物料消耗 54,010,756.60 1.29% 28,555,168.13 0.96% 89.15% 工具摊销 11,108,278.08 0.26% 9,833,530.20 0.33% 12.96% 燃料 5,736,915.00 0.14% 4,964,393.07 0.17% 15.56% 其他 319,820,031.14 7.61% 210,464,887.44 7.07% 51.96% 营
29、业成本合计 4,201,331,363.99 100.00% 2,975,830,535.33 100.00% （6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期新增的公司 公司名称 注册地 实收资本 母公司名称 母公司控股比例 山东盟泰环境技术创新中心有限公司 烟台 7,300,000.00 冰轮环境技术股份有限公司 99.86% 2、本期减少的公司 公司名称 注册地 实收资本 母公司名称 母公司控股比例 烟台冰轮铸造有限公司 烟台 43,500,000.00 冰轮环境技术股份有限公司 100% （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关
30、情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 360,224,376.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 114,487,345.40 2.13% 2 第二名 72,700,807.33 1.35% 3 第三名 61,991,085.73 1.15% 4 第四名 58,573
31、,934.18 1.09% 5 第五名 52,471,204.00 0.97% 合计 - 360,224,376.64 6.69% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元） 345,094,992.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.22% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 93,645,922.81 2.77% 2 第二名 86,665,182.48
32、2.57% 3 第三名 59,429,877.42 1.76% 4 第四名 58,291,158.25 1.73% 5 第五名 47,062,851.86 1.39% 合计 - 345,094,992.82 10.22% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 433,748,624.54 437,701,444.76 -0.90% 报告期内未发生重大变动 管理费用 245,478,717.33 236,150,576.60 3.95% 报告期内未发生重大变动 财务费用 23,133,331.19 44,
33、503,225.97 -48.02% 主要是报告期内汇兑损失减少所致 研发费用 189,847,502.88 174,809,629.13 8.60% 报告期内未发生重大变动 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 氢压缩机研制 进军氢能领域 部分已批量生产，型谱扩展中 达到国际先进水平 丰富公司产品线 预制调理食品制造关键技术与新产品研究及新型速冻技术装备开发 改善生产方式、提高生产效率和数据化程度，提高冻结效率与冻品品质。 已完成了产品研发、设计与试制，通过科技鉴定，目前进入批量生产与市场推广阶段。 产品可实现
34、对个性化需求的全覆盖 促进公司在该领域由设备供应商向解决方案供应商升级 污水浓缩成套装置研制 设计满足工艺应用的机组化产品并进行工程运行验证，并最终形成该领域水蒸气增压产品型谱，满足市场推广需求。 机组已生产完成， 现处于现场调试状态。 废水浓缩率90% 丰富公司产品线 CCUS 系列压缩机组 2.0 研制 产品优化升级 已完成总体技术方案制定 提升品质和效率、拓展型谱 巩固在该领域的领先地位 余热余压利用技术开发 回收和利用工业领域存在大量已完成余热利用螺杆膨胀发电机组项目； 余压利用膨胀发电机完善余热、 余压回收利用设备类型， 为用户全工艺段提供个丰富公司产品线 冰轮环境技术股份有限公司
35、2021 年年度报告全文 14 的余压或者余热的排放。 组已完成调研、方案设计阶段。 性化能量回收方案。 低温冷链新冠病毒消杀技术研究及系列产品开发 研究开发低温冷链新冠病毒消杀技术及系列产品 正在进行样机的试制和试验 开发出针对低温冷链环境消杀的高效、绿色、安全的消杀装备。 丰富公司产品线， 实现公司在低温消杀领域的零突破。 新一代环保工质 HFO 离心压缩机及机组 研发更低碳产品 已完成样机测试， 正进行整改后的测试和系列化设计。 研发适用下一代环保工质的压缩机 前瞻性技术储备 核电厂水热同产机组及水热分离装置研制 参与“山东海阳核电厂水热同产同送示范工程” 研发制造验证完成 实现核电厂水
36、热同产同送 丰富公司产品线 大功率磁悬浮离心式压缩机研制 开发自主产权的大功率磁悬浮离心机 试制过程中。 机组能效达到一级以上， 压缩机稳定运行，质量可靠，整机成本低于多机头机组成本。 丰富公司产品线 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 358 332 7.83% 研发人员数量占比 24.76% 23.66% 增加 1.10 个百分点 研发人员学历结构 本科 260 240 8.33% 硕士 50 46 8.70% 研发人员年龄构成 30 岁以下 117 108 8.33% 3040 岁 134 124 8.06% 公司研发投入情况 2021 年 202
37、0 年 变动比例 研发投入金额（元） 189,847,502.88 174,809,629.13 8.60% 研发投入占营业收入比例 3.53% 4.32% 减少 0.79 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 1,046,066.47 0 资本化研发投入占研发投入的比例 0.55% 0.00% 增加 0.55 个百分点 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 5 5、现金流、现金流 单位：元
38、项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,399,799,183.39 4,541,604,343.84 17.36% 经营活动现金流出小计 4,939,739,514.01 4,012,603,989.36 21.37% 经营活动产生的现金流量净额 460,059,669.38 529,000,354.48 -13.03% 投资活动现金流入小计 6,690,647,467.05 5,594,807,567.38 19.63% 投资活动现金流出小计 7,004,579,372.32 5,819,755,643.85 22.15% 投资活动产生的现金流量净额 -313
39、,931,905.27 -224,948,076.47 筹资活动现金流入小计 1,366,283,992.17 904,796,867.13 50.58% 筹资活动现金流出小计 1,495,477,088.76 975,937,020.31 42.40% 筹资活动产生的现金流量净额 -129,193,096.59 -71,140,153.18 现金及现金等价物净增加额 20,387,134.54 218,925,889.36 -90.69% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 筹资活动现金流入小计比去年同期增加主要是取得借款收到的现金增加所致； 筹资活动现金流出小计比去年
40、同期增加主要是偿还债务支付的现金增加所致； 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,659,881,739.35 16.83% 1,439,815,640.38 16.33% 0.50% 应收账款 1
41、,252,356,031.51 12.70% 1,029,639,860.42 14.86% -2.16% 合同资产 309,442,737.49 3.14% 266,324,883.25 2.80% 0.34% 存货 1,148,180,156.70 11.64% 714,952,704.09 9.54% 2.10% 长期股权投资 334,760,604.61 3.39% 318,689,264.86 3.90% -0.51% 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 固定资产 1,083,810,102.57 10.99% 938,048,721.05 10.05% 0.9
42、4% 在建工程 73,744,675.95 0.75% 181,869,277.75 4.32% -3.57% 使用权资产 30,420,275.93 0.31% 31,932,114.06 0.31% 短期借款 527,416,899.63 5.35% 413,317,383.44 5.19% 0.16% 合同负债 830,310,402.14 8.42% 646,744,374.14 6.59% 1.83% 长期借款 389,466,690.51 3.95% 291,173,888.36 6.87% -2.92% 租赁负债 17,304,796.10 0.18% 21,903,386.59
43、 0.00% 0.18% 境外资产占比较高 适用 不适用 2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 交易性金融资产（不含衍生金融资产） 789,893,450.69 10,782,284.65 7,115,678,317.77 6,942,539,643.81 973,814,409.30 衍生金融资产 1,371,506.37 -631,534.24 242,607.87 982,580.00 其他权益工具投资
44、1,055,554,441.27 184,211,801.36 4,646,625.98 1,235,119,616.65 金融资产小计 1,846,819,398.33 10,150,750.41 184,211,801.36 7,115,920,925.64 6,947,186,269.79 2,209,916,605.95 上述合计 1,846,819,398.33 10,150,750.41 184,211,801.36 7,115,920,925.64 6,947,186,269.79 2,209,916,605.95 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发
45、生重大变化 是 否 3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。 七、投资状况分析七、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 冰轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 334,760,604.61 318,689,264.86 5.04% 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
46、适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的 累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 600309 万华 化学 2,741,388.51 公允价值计量 785,505,774.56 0.00 85,936,264.44 0.00 0.00 11,216,580.70 871,442,039.00 其他权益工具投资 自有资金 期末持有的其他证券投资 0
47、.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 合计 2,741,388.51 - 785,505,774.56 0.00 85,936,264.44 0.00 0.00 11,216,580.70 871,442,039.00 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 1998 年 10 月 28 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) （2 2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1 1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 冰
48、轮环境技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 单位：万元 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更 用途的募集 资金总额 累计变更用途的募集资金 总额 累计变更用途的募集资金 总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 闲置两年以上募集资金金额 2019 年 发行可转换公司债券 50,713 10,157.42 36,134.62 0 0 0.00% 14,578.38 主要用于购买银行理财产品进行现金管理 0 合计 - 50,713 10,157.42 36,134.62 0 0 0.00% 14,578.3
49、8 - 0 募集资金总体使用情况说明 2021 年度，公司募集资金项目投入 10,157.42 万元，累计已投入 36,134.62 万元。 （2 2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 绿色智能铸造技术改造项目 否 17,447.72 17,447.72 1,887.9
50、5 15,527.28 88.99% 不适用 不适用 不适用 否 智能化压缩机工厂项目 否 29,188 29,188 8,266.72 16,530.06 56.63% 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 4,077.28 4,077.28 4,077.28 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 50,713 50,713 10,154.67 36,134.62 - - 不适用 - - 超募资金投向 无 合计 - 50,713 50,713 10,154.67 36,134.62 - - 不适用 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）