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1、2023年财务处工作计划2023财务处工作安排1（一）修订财务管理制度，确保财务管理规范确保财务管理规范，不发生违纪违规问题，有赖健全完善的财务管理制度。针对我单位财务管理制度不够健全完善，无法做到以制度管理财务，缺乏监督制约机制，造成财务管理混乱，会计工作成了机械记帐、算帐的工具，没有充分发挥财务监督的作用，以致出现系列不规范、经费运用效率不高、甚至是违纪违规问题，进行一次修订财务管理制度。着重做好三方面工作。1、全面修订财务管理制度，进一步健全完善财务管理制度。通过全面修订财务管理制度，进一步健全完善财务管理制度，使单位财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制
2、度化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。一是要修订制定“XXXX制度”，“XXXX制度”、“XXXX制度”、“XXXX制度”等管理制度，使制度能够覆盖全部财务工作，做到财务管理制度化和规范化。二是要制定岗位责任制，依照省市残联相关工作精神，明确划分单位领导、财务部门和各业务部门的财务管理职权范围，实现财务管理的高效、有序运行。三是要制定财务管理基本业务程序和流程，确保各项财务活动按程序和流程进行，提高财务规范化水平。2、组织干部职工仔细学习财务管理制度，提高执行制度的自觉性和责任心。财务管理制度全面修订完毕后，我安排财务处一是
3、要组织市和各区县财务人员、相关干部职工仔细学习财务管理制度，驾驭财务管理制度的详细内容和精神实质，落实到日常工作中，切实做好以制度管理财务，促进财务管理制度化。二是要对市和各区县财务人员、相关干部职工进行警示教化，说明执行财务管理制度的必要性和重要意义，阐述不执行财务管理制度的危害性，使财务人员、相关干部职工能够自觉、严格执行财务管理制度，确保不发生不执行和违反财务管理制度的状况，促进财务管理工作又好又快发展。3、仔细做好日常财务核算与监督工作，提高财务管理工作水平。财务部门要根据单位工作要求仔细做好日常财务核算与监督工作，要严格执行会计法和单位财务管理制度。一是会计做到账账相符、账证相符、帐
4、表相符，做好票据的领取、保管、发放、回收和上缴，按季进行财务分析，负责向单位领导通报财务状况，为各级领导决策供应依据。二是出纳做到日清月结，账款相符，做好库存现金、票据、现金支票、有价证劵，印章的保管工作，库存现金不超标；能够管理好单位的各项资金，统一办理和审核单位的财务收支，办理现金、转账等资金结算业务。三是严明会计人员职责，用制度管人管事，坚决杜绝工作中存在的漏洞，防范资金运行中的风险，确保单位资金平安；完善各项资金报账制度，坚决克服胡支乱花现象发生，防止资金奢侈、挪用和挤占；监督、检查、杜绝业务部门私设小金库，确保资金平安运作。四是扎实履行职责，严格按财经纪律办事，对于单位的报帐凭证，从
5、严审核真实性和合理性、合法性，对不合规，不符合财经纪律的单据，该完善的完善，该订正的订正，绝不允许一张不合理的单据进入核算机制，严格实行收支两条线管理，坚决杜绝坐收坐支现象发生。财务部门在做好日常财务核算与监督工作的同时，树立服务意识，对业务部门实行随时到随时服务，实行限时办结的服务承诺，促进业务部门各项工作发展。（二）加强预算经费管理，提高预算经费运用效率预算经费管理是财务管理的重要组成部分，只有加强预算经费管理，才能提高预算经费运用效率，促进残疾人事业发展。1、加强预算经费管理，提高预算经费科学性和合理性。在预算经费编制上坚持原则，依据经费标准做预算，依据经费来源和工作任务的轻重缓急，根据
6、量入为出、留有余地，确保重点，兼顾一般，力求详细可行，科学合理。预算经费管理以财务部门为核心，实行全面、全员、全过程预算限制和全面业绩评价，严格做好两上两下工作。一是各业务部门依据须要，编制本业务部门本年度支出安排，制成表格上报财务部门；二是由财务部门汇总上报单位领导，单位领导根据“量入为出，保障重点，统筹兼顾，留有余地”的预算经费编制原则，压缩一些不合理开支；三是由财务部门汇总编制年度经费预算，报单位领导批准后执行。预算经费编制要合理有效，压缩行政消耗性开支，堵塞管理上的漏洞，实现了年度收支综合平衡，保障各项残疾人事业发展的须要。2、严格执行预算经费，提高预算经费运用效率。在预算经费执行中，
7、各业务部门要严格执行预算经费安排，加强日常经费支出的限制和管理，尽可能削减资金支出，尽可能提高运用效率。在严格预算经费管理的同时，财务部门要仔细做好财务分析工作，以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据，对预算经费执行状况进行分析与评价，提出财务分析建议与看法，供单位领导决策参考。3、加强检查监督，提高财务管理水平。财务要针对以前审计中暴露出“预算项目说明不具体、日常开支现金运用量偏大”等的问题，要针对项目资金管理中存在大量下拨款项的现状，加强检查监督，提高财务管理水平。一是强化各业务部门的工作职责，订正“预算项目说明不具体、日常开支现金运用量偏大”等相关问题，使财务管理趋于规范。二是加强对业
8、务部门用款项目执行的监督，确保项目实施到位，做到专款专用，提高资金的运用效果。三是加大对下拨专项事业经费的跟踪，确保专项事业经费运用规范，无运用不当状况。（三）检查下拨残疾人事业经费，刚好督促整改存在问题20xx年要协作财务审计部门对下拨给各个区县的残疾人事业经费进行检查，做到刚好发觉问题，刚好实行有效措施，进行督促整改，确保下拨残疾人事业经费得到正确合理运用。1、开展自检自查，提高财务管理水平。20xx年各个区县对运用下拨残疾人事业经费状况进行一次自检自查，要求各个区县制定自检自查安排，做到细心组织，周密支配，明确自检自查人员工作分工，强化责任落实，确保自检自查工作到位，不留死角，不走过场，
9、仔细完成自检自查工作任务。对自检自查出来的问题，要制定和完善相关的管理措施，切实加以整改和提高，从源头上防止和杜绝有关问题的发生。2、加强财务数据评估，堵塞管理中的漏洞。我安排财务处要在各个区县自检自查的基础上，加强对下拨残疾人事业经费运用状况的财务数据评估，特殊是查找制度上的缺陷与管理中的漏洞，针对存在的问题进行全面分析，找出存在问题的缘由，提出整改看法，督促各个区县消退财务制度上的缺陷与财务管理中的漏洞，切实改进财务管理，确保下拨残疾人事业经费得到正确合理运用。3、加强财务检查工作，增加财务监管实力。我安排财务处要加强对各个区县运用下拨残疾人事业经费状况的检查，把检查工作常常化、制度化，努
10、力形成制度健全、机制敏捷、方式多样、科学规范、监督有力的财务监管新格局。对查出来的问题依法进行肃穆处理，该通报的要通报，该处理的要处理，做到多管齐下，加大对违法违纪行为的惩治力度，做到有法必依，执法必严，违法必究，确保下拨残疾人事业经费都用到残疾人事业上。（四）调整会计科目，强化内限制度20xx年要依据市财政局的要求调整会计科目，根据事业单位会计科目设置要求，调整设置单位会计科目，规范记账凭证的编制，做到内容完整、规范。同时要强化内限制度，组织财务人员仔细学习国家财经法律法规和政策文件精神，仔细学习各项财务管理制度，提高内控意识，增加执行制度的实力和自觉性，切实负起自己的责任，形成事事都符合内
11、控的工作标准，不在自己的工作中出现风险，保证单位资产平安，实现“无案件、无事故、无差错、无违纪”的目标。（五）加强自身建设，提高财务管理水平1、大力提高财务人员的业务素养。一是组织财务人员学习国家财经法律法规和政策文件精神，仔细学习会计准则基本准则，仔细学习会计实务学问，提高政策理论水平和会计业务技能，具备从事财务工作的岗位实力和技能，能够独立、全面完成财务工作任务，提高财务工作的质量。二是组织财务人员参与上级部门举办的学习培训，参观先进单位的财务工作管理阅历，有效提高财务人员的综合素养，从而能够规范财务工作秩序，促进财务工作质量的提高。2、大力强化会计基础工作。一是要深化实行会计法等法律法规
12、，使财务人员充分相识会计基础工作的重要性，驾驭会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部限制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是着力抓好各项会计法规、准则制度的实行，营造崇尚诚恳守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，根据财政部会计基础工作规范的要求，进一步健全单位内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。3、仔细做好日常财务管理工作。要求财务人员一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订等日常会计核算、会计监督工作，做到工作细致、仔细、无差错。二是按会计档案管理的要求刚好
13、进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是要树立服务意识，主动协作帮助各业务部门做好工作，提高各业务部门的财务管理实力，共同为残疾人事业发展作贡献。2023财务处工作安排2时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，审核核算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；xx年x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队
14、。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。在xx年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关切帮助和详细指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素养和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类书目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对审核报表进行梳理
15、、格式作相应的调整，制订了审核报表管理方法。使审核报表更趋于管理的须要。修改完善了审核结算单，推出了审核凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。依据房地产行业的特别性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的审核二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一样性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，
16、目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满意责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为肯定时期内相对稳定的表式。针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的刚好性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。依据公司的要求
17、对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使审核核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、审核核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从审核核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。审核学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是审核法，要了解审核学问，首先要了解这方面的法律学问；二是审核基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂审核报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是审核学问培训的重点。经过调研、沟通、设计，于20xx年x月推出成本费用明细分类书目及说明；于20xx年x月x日推出审核报
18、表管理试行方法；20xx年x月x日推出审核凭证管理试行方法。审核报表推出执行x个月后，从审核报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清楚地反映审核的有关信息。但房地产行业的特别性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样损益明细及异动状况表就无法全面反映出损益状况，须要增加一个表补充；另外须要增加反映财务费用的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。审核凭证运用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份实行逐步换新的方法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行沟通，明确
19、有关事项，解决设计上的不足。20xx年x月份，针对审核凭证管理试行状况，再一次征求各公司对报销单据看法，依据大家的建议，对审核结算单据作进一步完善，并于20xx年x月xx日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理实力也得以提高，财务部从审核核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的须要还有很大的差距，须要我们不断地完善和提高。二、职能管理（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、审核核算与结转、审核报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不
20、应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，依据税法规定建筑安装工程专用发票必需运用项目地税务机关供应的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并运用当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成果，但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还存在肯定差距。在今后的工作中，我们要仔
21、细履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新形势给予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖添瓦。二各部门同事的大力支持协作下，财务部以剧烈的责任心和敬业精神，精彩完成了财务部各项日常工作，较好地协作了各分公司及合作方的业务工作，刚好精确地为公司领导、有关政府部门供应财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面对公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作（一）作为职能工作部门，合理限制成本费用，以仔细、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管
22、理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本限制方面比往年有了肯定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部主动主动协作公司行政部门，在选购工作中严格把关，成本限制方面取得了肯定成效。（二）20xx年度，财务部的日常审核核算工作详细如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们仔细审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的
23、工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必需耐性细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、审核师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他缘由影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得肯定的成效，但却不是很志向。总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项
24、工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并刚好供应了各项精确有效的财务数据，基本上满意了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够根据协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增长了50%；对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力协作。（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这
25、部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以协作完成，工作看法和工作成果得到了合作方的充分确定。三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的限制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更刚好精确地向公司领导供应财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发觉公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要着重思索和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高
26、企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。2023财务处工作安排3本着立足基础工作流程，贯彻内控工作要求，深化工作细微环节;提高员工专业化素养，追求完备服务精神，特制定20xx年度财务部门工作安排。一、完善财务制度及相关流程执行标准。1、不断完善各项财务工作的执行流程及规范标准。2、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。3、完善内部限制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题刚好上报公司领导，并对应完善相关制度流程。二、拟定财务人员配置及岗位职责，聘请新员工。1、依据
27、公司发展须要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、根据规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、20xx以培训带动基础工作的落实，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训考核。，首先，在1-3月汇编出一套本公司适用的收银员培训教材，装订成册。，其次，全年将财务部日常工作及财务专业学问，税法等摘选与公司业务相关的章节进行汇编，整理出一套好用工作手册。，全年对于集团公司颁布的财务规章制度，工作规范手册，进行培训学习。，每周培训2次，考核1次，每周侧重一项业务的培训考核。，每月度，依据员工在日常工作中的实际操
28、作，检验并考核培训的成果，并且给每个人打分，计入个人工作档案，以此计算绩效奖金。，每名员工从入职后将建立日常工作档案，将作为个人，年终优秀员工评选，年终奖金发放计算的依据。4、安排20xx年聘请新员工3名，主要是1名成本会计和2名erp系统记账会计。新入职员工必需接受在收银工作岗位上的试用工作，以本人的实际工作表现来考核判定转正申请。三、会计核算管理1、根据公司业务的详细需求，进一步规范财务帐套nc系统会计科目的运用。2、3级明细科目的设置，要求归类汇总，清楚明确。详细科目名称协助核算科目的选择要有理有据，依据实际发生的业务来选择，不断完善和更新客商信息资料，做到一一对应。现金流量选择要规范运
29、用，在20xx年1月1日之前作出具体的现金流规范明细表，交予记账会计运用。保证正确计算公司现金流的状况。2、现金收支、货款结算流程为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需领导签字齐全后，方可支付若遇领导外出，须依据公司制度执行付款流程，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。现金必需做到每日早晚盘点工作，有相应的监盘人员签字审核。货款结算方面，对客商结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。3、加强财务指标分析力度编制月度财务报告汇报公司阶段运营状况，重点加强预算指标落实状况分析(集
30、团考核口径及公司业务板块)、现金流分析;以及费用、利润的拆解和分析。按时完成日报，月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。20xx年重点针对售后部门各项指标着重进行分析和驾驭，对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。可以通过高质量的财务分析为企业将来经营发展和战略决策供应重要依据。4、落实会计档案管理制度记账凭证是否调整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的会计档案累积增多，依据集团公司制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，建立档案移交清册，
31、整理出具体的档案入档清册。不断完善财务档案信息调阅运用的相关流程。做到严格把关，规范财务档案管理工作。5、财务部20xx年度重中之重的工作1、协作业务部门做好csi安排，对财务部全员培训，提高部门整体的专业素养，增加客户服务意识，保证协作业务部门提高客户满足度。2、严格根据集团公司内控体系标准执行，不断完善和改进工作中的不良习惯，充分发挥培训，考核的作用。3、要求成本会计按月或肯定时期对往来款进行核对工作，平常主要以邮件的方式沟通，必需运用财务部专用邮箱，年末对金额比重较大的供应商须要运用纸质函证。4、20xx年11月要依据20xx年1-10月的公司经营数据、及往年数据进行比对分析，分别由销售
32、部和售后部的成本会计预算出一份下一年度的经营数据及重要的经济指标。5、年末，做好年度审计的预审工作，nc系统的结帐工作，以及年末决算工作。四、财务管理工作1、加强对存货的监管存货对于我公司来说库存商品占有较大的份额，商品车及车辆合格证做到每月通盘一次，每日要求保管者移动盘点，要求销售部门以dms系统数据为依据，精确无误的反映库存车辆的状况，如出现车辆划伤破损，被撞的平安事故，要求第一时间上报财务部备案，合格证在到达公司后第一时间移交财务部。精品，配件等存货，品种繁多，为保证库存商品的精确性，财务部依据公司盘点制度，对工作中有问题的商品，刚好发觉，并且刚好移动盘存，查找差异，分析缘由，并要求成本
33、会计在理清整个事务的来龙去脉后，上报相关领导，并给出整改建议。配件库每月移动盘存至少两大类库存配件，编制移动盘存报告。2、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特别性，相关人员假如变动，必需履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由财务经理监交，避开货品、钱、物损失风险。3、加强平安管理，杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;、增加全员的平安防范意识;宣贯公司各项平安管理制度，主动参与公司举办的各类平安学问讲座，娴熟驾驭平安器具，进行平安隐患排查，
34、杜绝隐患发生;、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安;、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，节约能源，消退各类平安隐患;五、其他工作1、完成领导布置的其他工作。2、协作其他部门完成指定工作。3、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。2023财务处工作安排4一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律
35、，提高预算工作的预见性、*性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作
36、用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、接着做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。2、教化班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教化学生运用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许
37、学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。总之在20xx年里，学校将借改革契机，接着加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，创建性的完成各项安排内容。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的.一年里，我会借改革契机，接着加大现金管理力度，提高自身业务操作实力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作安排，以最大
38、限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在20xx年里，我会谨记财务人员的职业
39、道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目隐私。在自己的工作领域里仔细工作，主动的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。财务出纳工作安排结束语：在过去的日子许多公司的财务都出现了这样那样的问题，许多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期。2023财务处工作安排5除了常规的收支之外，重点解决学生收费问题。依据德州市财政局有关要求，从今年起，学校学费、公寓费、书费必需通过电子渠道干脆缴存到德州市财政局指定账户，学校不能再以现金形式收取。为保证我校学费收取缴存工作顺当进行，同时本着平安便利、专款专缴原则，我校托付德州银行和青岛银行两家银行
40、以“批量代扣”的方式收缴每学期学费等。详细如下：一、高一新生收费问题1、7月份学生办卡；2、9月初扣费上缴。（1）、新生报名，教务处统计学生身份证号码、联系电话。并告知缴费项目。（2）、学生家长带学生到德州银行办卡。（3）、财务室汇总新生身份证号与卡号。（4）、银行依据财务室通知从新生银行卡扣费并上交财政专户。学生收费二、高二、高三在校生收费问题1、6月底学生办卡；2、9月初扣费上缴。（1）、年级收起学生的身份证复印件，并标注联系电话送财务室。（2）、财务室核对完学生信息送青岛银行办卡。（3）、青岛银行工作人员到学校班级给学生发卡，学生签字确认。（4）、放假前年级告知学生交费项目。（5）、青岛
41、银行依据财务室通知，从学生银行卡扣费并上交财政专户。2023财务处工作安排6一、社联财务部管理的指导思想贯彻国家有关法律法规制度，执行社联有关的财务制度和财经纪律，正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动供应有力保障。二、工作宗旨“服务社团，量入为出，合理运用，廉洁奉公”三、财务部基本任务1、做好各项财务收支安排，核算，预支，分析和审核及报账工作，建立基本的财务管理睬计核算，刚好，精确，全面，真实地反映社联内部及属下各社团的财务状况和活动财务状况。2、合理地运用资金，促进增收节支，监督执行社联章程、财务制度，加强财务管理，促进社联及属下全部社团各项资产的有效利用，努力提高经济效益，对社团
42、经济的合法性，合理性进行监督。四、财务职责制定年度财务预决算交主席团审议，负责联合会日常财务的收支，检查社团日常收支状况；筹集、创设、管理社团嘉奖基金；对外办理社会赞助手续。五、主要工作内容招新（一）招新目的：为了保证我系社联有簇新的血液的注入，有足够高素养的后备力气，能更有效地开展学生的各项工作，培育和壮高校生会干部队伍，保证学生会工作的连续性，充分发挥学生的主体作用。同时，也是响应国家提出的素养教化，全面提高高校生的实力。激励高校生除了在学校学习必要的科学文化学问外，还应多投入学校的各种活动中，主动的熬炼自己，使自己的.“德、智、体、美“全面发展，以及培育自己的服务精神，服务学院、服务同学
43、。（1）招新时间及地点：待定（2）招新人数：待定（3）招新对象：10届我系学生（4）招新要求：1）承认学生会章程，自觉遵守学生会各项规章制度。2）思想品德好，工作主动主动，耐性细心，责任心强，肯吃苦耐劳。3）有肯定的自我熬炼，自我管理意识，有组织实力，学习绩良好。4）具有团队合作精神，能够主动主动向组织靠拢。（二）招新形式：1）在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报名。首先进行初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后合格后经部长批准进入部门工作。2）协调好各社团财务工作。3）做好各社团的预支申请，审核，报账等工作。4）财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的社团进行财务抽查，并做登
44、记，情节轻者自行处理，情节重者报主席团和校团委恳求处理。5）定期针对各社团上交的财务报表进行做账。每个学期期末进行财务总清算。跳蚤市场（1）承办部门：财务部（2）活动时间：待定（3）活动地点：一号及二号教学楼中间（4）参与对象：全院学生（5）活动概要：“跳蚤市潮活动，主旨联络培育同学们之间的感情，进一步丰富高校生的生活。更主要的是，让大家亲身体验到“跳蚤市潮的喧闹氛围，亲自参加，给大家机会展示自己的“珍宝”，彼此之间可以相互交换，也可以廉价出售给其他人；对于大二特殊是大三的同学，她们不须要但还有好用价值的物品均可以借此机会在校内内实现资源再利用，例如小柜子、书籍、杯子、饰品等等。对于摊主的全部
45、品，我们激励物品多样化，充分呈现自己的特性。2023财务处工作安排720XX年部门平安生产工作要接着坚持“平安第一、预防为主、综合治理”的方针，坚固树立“以人为本”的人性理念，加大平安生产保障措施，不断健全、完善各项平安生产管理制度，一.本部门20xx年度平安生产目标1. 人身死亡事故为零。2. 平安投入资金保障刚好精确率达到100%3. 平安培训及格率达到100%。4. 全年各类工伤等事故发生率为零二.主要措施包括：1. 落实各级平安生产责任制。处室与公司签订平安目标责任书，确定量化的年度处室平安工作目标。处室员工全员签订个人平安目标责任书，确保平安责任“横向到边，纵向究竟”。2.加强员工平
46、安教化工作。组织开展本部门员工平安生产法律、法规、平安操作规程的教化培训工作。部门定期开展平安活动，每月不少于2次，每次活动时间不少于2学时。员工参加平安活动率不低于90%。3.保证平安生产费用提取经费的落实并监督其合理运用，设立平安技术措施经费专项台帐，专款专用。三. 考核内容及考核标准根据工厂制定的平安生产责任考核规定执行，切实落实平安考核制度做到平安考核与经济利益挂钩，强化管理，明确奖惩，责任到人。处室负责人签字：日期： 年 月 日2023财务处工作安排820xx年财务处在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到学院领导和各系部的充分确定。现将20xx年工作设想如下：第一、在条件允许的状况，增加学院财务安排执行状况，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。其次、增加财务安排的管理，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常的监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。第四、进一步加强与财政、审计、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取更多的实惠政策，为学院的发展争取更多的资金。第