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1、 事业单位财务管理制度6篇 第一章 总则 第一条 为推动本公司会计电算化进展，标准会计电算工作，根据财政局的有关要求，特制定本制度。 其次条 本方法适用范围：本公司。 第三条 会计电算化治理内容包括岗位设置、进展规划、建立信息系统、制定治理制度、人员培训和推广等。公司负责治理工作，各单位负责详细实施工作。 其次章 岗位设置及职责 第四条 各单位应依据工作及人员状况，设专职或兼职人员负责会计电算化工作，定岗定员，保持相对稳定。 第五条 电算专管员必需精通财会业务，并且负责以下工作： 一、制定本单位会计电算化治理方法； 二、监视会计电算化有关治理制度的执行状况； 三、对财会软件进展日常维护； 四、
2、保证计算机软件和硬件的财产安全； 五、掌握会计软件的运行； 六、对操作人员进展日常治理； 七、负责财会软件的学习、应用和推广； 八、负责组织系统内操作人员的培训工作。 第六条 各单位必需对操作人员的上机、密码和使用权限进展严格治理，建立相应的操作治理制度。与会计业务无关人员，没有经过上机培训人员不得作为操作人员。 第七条 操作人员应严格根据操作标准使用计算机和财会软件，发觉问题准时上报，不得自行修改。 第八条 操作人员的密码应当严格保密；更换操作人员或密码泄密后，必需准时更改密码。第九条操作人员假如离开工作现场，必需在离开前退出财会程序，防止其他人员越权操作。 第三章 电算记账的规章 第十条
3、严格根据财务制度、会计制度和软件程序，以及总公司的有关统一规定，进展业务处理。 第十一条 总公司对财会软件的使用实行统一治理，未经总公司同意，各单位不得随便使用其他财会软件。 第十二条 总公司负责设置一、二级会计科目。二、三级科目各单位可依据详细状况增设。 第十三条 为确保电算记账精确、高效，记账过程中实行三审制，即事前审核、事中审核、事后审核。 第十四条 记账凭证原则上由手工填制，假如据以填制记账凭证的原始凭证已输入计算机或可从机内现有账簿中计算生成记账凭证所需数据，记账凭证方可由计算机打印输出，代替手工记账凭证；这时须由操作员、复核员、主管员共同签章，并按规定装订成册，做为会计档案保存。
4、第十五条 出纳人员、程序设计人员不得兼任凭证录入工作。 第十六条 已输入总账、明细账的数据，如有过失，均须另编补充凭证或负数冲正凭证，重新输入；如原始凭证是正确的，操作员输入错误应在输入的更正凭证中注明实际输入数据的更正内容，包括原始的日期、编号及错误缘由。 第十七条 存在计算机软盘或硬盘内的各种账册，在未打印成文本输出之前，应视同会计档案妥当保存，并应留有副本。 章资产治理制度 篇二 其次十五条各部门、单位的全部资产为政府全部，实行党政办、财政所综合监管，部门、单位使用的治理体制。 其次十六条各部门单位要确定固定资产治理人员，设定固定资产治理台帐，党政办、财政所要制定制度，设立固定资产总帐，
5、填写使用卡片，明确责任到部门和站所，对各部门、站所的固定资产每年进展一次清查，做到帐帐、帐卡、帐实相符。 其次十七条各部门、单位因工作缘由发生人员变动时，要准时办理固定资产移交或退还手续。 其次十八条选购办选购固定资产并交付使用单位后，要准时通报党政办、财政所备案、记账。 章附则 篇三 其次十九条本制度由党政办和财政所负责解释。 第三十条本制度自公布之日起实行。 章经费限额治理制度 篇四 其次十二条为提倡节省，掌握铺张现象的发生，对车辆燃油、公务接待等费用实行限额治理，详细标准单独发文。 其次十三条对车辆修理实行定点、双人修理制度。修理前，要报党政办批准，由党政办安排专人与司机一同到指定修理点
6、修理，费用由党政办统一结算。 事业单位财务治理制度 篇五 一、考核方式： 采纳100分制，即中心各岗位人员每月总分值为100分，凡对比考核内容需扣分者，均从中扣除。 二、考核内容： 考核从业务处理、出勤及效劳等方面进展，详细为： 业务处理方面： 1、按时处理每笔业务，当月单位结帐、报表处理、凭证装订在次月7日前完成（每月15日为月终处理时间、原则上不办理报帐，支取工资业务除外），每一个单位或每推迟一天扣1分，最高扣分10分；考核记帐会计、出纳。 2、会计科目使用正确，凭证装订干净，业务印章齐全。有一处不符合规定者，扣1分，最高扣10分；考核记帐会计。 3、原始凭证审核严格按有关制度要求办理，拒
7、付会计凭证要有具体文字记录，并提出订正措施。有一张不合规的原始凭证扣1分，最高扣分20分；考核主管会计。 4、银行对帐单与存款帐按月核对，未做帐项做出记录，缺一笔扣1分，考核出纳会计。 5、涉及政府选购名目范围内的工程支出，必需具有政府必备手续。有一例不合规扣1分，最高扣分20分；考核主管会计。 6、严格结算纪律，对超过限额的款项结算要办理转帐（规定可以使用现金者除外），且付款去向与发票来源全都，有一例不合规扣1分，最高扣30分；考核出纳会计、记帐会计、主管会计。 7、单位备用金治理。对超额使用备用金单位应准时督促报帐，月底有超额使用备用金单位者，每月一个单位超额扣0.5分。对记帐会计实行考核
8、。 8、大额款项（5万元）支付应有中心主任签字（主任请假时由分管局长签字），签字环节在主管会计审核之后，由主管会计转交主任签字，有一例不合规扣1分。考核主管会计。 9、全部原始凭证必需经主管会计审核前方可记帐、付款，有例违规者，取消记帐会计当月考核资格。 出勤及效劳方面： 中心人员必需按时出勤，为单位供应优质文明效劳。 1、正常上班时间迟到者，一次扣0.5分，请事假1天扣1分，当月事假超过5天者（含5天，下同），取消当月考核资格；请病假1天扣0.5分，当月请假超过10天者，取消当月考核资格。病、事假必需以书面形式请假并按规定审批，否则视为缺勤；缺勤1天扣2分，当月缺勤达5天者，取消资格。 2、
9、中心人员除节假日、休息日外，中午制止饮酒。 3、中心人员制止同来办业务员争吵，凡发生争吵者，无论理由如何，一律取消当月考核资格，然后视情节报局里讨论处理。 4、中心人员按时值日，清扫卫生，缺1次扣2分。 5、中心设征求意见箱，但凡中心人员因效劳态度差、业务处理不按规定而受到单位提出异议者，一次扣2分，三次取消当月考核资格。 三、奖惩兑现 中心对各岗位会计按月考核，并与财政局对中心的考核补助挂钩，以中心每月各岗位会计得分总数为权数（中心主任及其他非会计岗位专职人员按平均得分），计算出每人每月考核补助。对年度内三次消失得分最低者，建议局里调整提工作岗位。 事业单位财务制度 篇六 一、贯彻执行国家有
10、关法律、法规和财务规章制度。执行教育局计财科有关财务的规定与精神 二、坚决制止乱收费和私设小金库。 三、加强学校资产治理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。 四、协作局结算中心人员对学校经济活动进展财务掌握和监视，定期进展财务分析，照实向校长、总务主任反映学校财务状况。 五、帮助总务主任，会同结算中心人员合理编制学校经费预算，及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作。 六、经费使用必需有申报手续，购物需写申购单，由总务主任或校长审批同意方可购置。 七、票据报销必需由本人、总务主任及校长的签名，方可报销。购物发票要经过仓库保管员的验收及签名，再由总务主任及校长的签名，方可报销。 八
11、、不符合规定的票据及没有联签的票据，会计人员有权拒收。 九、要做好收费的公示工作。 十、坚持做好资金对帐工作。 十一、仔细做好学生学杂费的核算工作。结算正确，决不能向学生多收一分钱，并准时做好日清月结工作。 十二、要做好财务报表，做到正确无误，准时送上级主管部门。 十三、学校固定资产会计总帐，必需同各部门的资产帐相符，要常常对帐及调整。 十四、要承受上级主管部门的监视，照实供应财务凭证、财务帐簿、财务报表和其它资料以及有关状况，不得拒绝、隐匿和谎报。 十五留用现金、不得超过有关规定，超过现金应马上解存到银行。 十六、学校要建立严密的内部财务监视 以上就是差异网为大家带来的6篇事业单位财务治理制度，盼望可以启发您的一些写作思路。