-合同信用管理制度.docx

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1、企业信用（协议合同协议）管理制度有限公司4.做好有关资料的保管和归档工作。六在信用（协议合同协议）管控管理管控上有创 新的典型事例（包括运用计算机管控管理管控等事 项）。10合计1004、考核机构部门机构信用（协议合同协议）管控管理管控机构为公司信用（协议合 同协议）管控管理管控员的考核评审工作的管控管理管控机 构。获奖名单由考核机构部门机构根据考核有关内容进行 考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核 机构部门机构将名单及考核依据报法定代表人批准。5.奖惩方法信用（协议合同协议）管控管理管控员的奖励等级设三 等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别 给予适当的物质鼓励

2、。 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生； 获优胜名单从考核总分在9095分者中产生； 获表扬名单从考核总分在8090分者中产生；信用（协议合同协议）管控管理管控员的惩处方法： 凡考核总分首次达不到60分者，由机构部门机构分别 给予教育、帮助和扣发奖金； 凡考核总分两次达不到60分者，取消信用（协议合同协 议）管控管理管控员资格； 凡利用协议合同协议从事违法违纪活动者，取消信用 （协议合同协议）管控管理管控员资格并按情节轻重，追究其 行政或法律责任。法人授权委托及协议合同协议签订前的评审规章制度规章一、法人授权委托管控管理管控规章制度规章（一）被授予“法人委托书”者的条件1 .必须是本公司

3、生产经营活动中确需签订协议合同协 议，并具有经济工作经验的有关相关有关人员。2 .必须经过中华人民共和国协议合同协议法培训I, 考试合格，并经工作业绩审查合格者。3 .能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企 业的规章规章制度规章。（二）“法人委托书”的申请程序1 .凡申请持证者，先由申请机构部门机构向信用（协 议合同协议）管控管理管控机构提出申请，填写“参加协 议合同协议法培训相关有关人员登记表”。2 .由信用（协议合同协议）管控管理管控机构统一组织 申请持证者参加工商行政管控管理管控机构部门机构举办 的协议合同协议法培训班，并参加考试。3 .考试合格后，申请机构部门机构按信用（协议合同

4、 协议）管控管理管控机构相关要求填写“法人委托书申请审 批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事机 构部门机构和信用（协议合同协议）管控管理管控机构审核 后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。（三）“法人委托书”的管控管理管控1 .信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关 本次项目“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管控管理管控工作，并 为公司归口管控管理管控机构部门机构。2 .本公司颁发的签订协议合同协议的“法人委托书”, 采用由省工商行政管控管理管控局统一印制的“法人委托 书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不 得超过两年。3

5、 .凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约 者，由所在机构部门机构向信用（协议合同协议）管控管理 管控机构提出申请，经法定代表人批准，由信用（协议合同 协议）管控管理管控机构具体办理一事一委托的临时“法人 委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证 明”的其他相关有关人员一律不得对外签订协议合同协议。4 .凡持有“法人委托书”对外签订协议合同协议者, 必须严格遵守本公司制定的信用（协议合同协议）管控管理 管控规定和相关的配套规章制度规章，做好协议合同协议 台帐记录，以备考查。5 .凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注 销手续： “法人委托书”授权有关内容变更； 证件有效期届满

6、，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约； 持证人因调离本公司、退休或死亡； 持证人因违反本公司管控管理管控规章制度规章， 情节严重需撤消“持证人”资格； 持证人擅自涂改授权有关内容、转借和弄虚作假撤 消“持证人”资格。6 .经颁发的“法人委托书如有遗失，持证人应书面向 本机构部门机构相关领导人报告，并将本机构部门机构批 示意见送信用（协议合同协议）管控管理管控机构，由信用 （协议合同协议）管控管理管控机构向法定代表人或信用 （协议合同协议）管控管理管控相关领导人小组报告后，根 据情况酌情处理。7 .凡核准注销相关有关人员的“法人委托书”证件， 由所在机构部门机构相关相关本次项目收回交信用

7、（协议 合同协议）管控管理管控机构统一处理。（四）责任1 .各机构部门机构应加强对持证人的教育和管控管理 管控，凡发现严重违反本公司有关规章制度规章规定签约 或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来 重大损失者，应依法追究责任，同时注销证件。2 .持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内 签订协议合同协议，如因超越授权范围和授权权限发生的 纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。二、协议合同协议签订前的评审规章制度规章协议合同协议签订前实行评审规章制度规章。协议合 同协议评审机构设在信用（协议合同协议）管控管理管控机 构内部，组成相关有关人员包括主管副总、信用（协议合同 协议）管控管

8、理管控机构相关相关本次项目人、信用（协议 合同协议）管控管理管控员、协议合同协议承办人、销售、 财务机构部门机构相关相关本次项目人等。（一）协议合同协议评审程序1 .协议合同协议承办人将协议合同协议草本及相关资 料交信用（协议合同协议）管控管理管控员初审；2 .信用（协议合同协议）管控管理管控员填写协议合同协议评审表中初审记录交信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本次项目人 审批，签署审批意见。3 .特殊/重大协议合同协议，由信用（协议合同协议） 管控管理管控机构相关相关本次项目人组织有关机构部门 机构进行会审，信用（协议合同协议）管控管理管控员汇总 各机构部门机构会审意见后交信用（协

9、议合同协议）管控管 理管控机构相关相关本次项目人签署意见，并报主管副总 批准实施。4,信用（协议合同协议）管控管理管控员将协议合同协 议评审表归人该协议合同协议档案。（二）评审有关内 容1 .签订协议合同协议前必须严格审查对方当事人的主 体资格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管控管理管 控局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复 印件。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登 记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体 设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其 所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性 质、公司或组织是否合法存在、法定

10、名称、公司正式正式 合约生效方法、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册 地。2 .签订协议合同协议前需要审查代理人的代理身份和 代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了 代理期限。3 .签订协议合同协议前，必须认真审查对方当事人的 履约能力。对方当事人在协议合同协议中负有提供专业性较强的劳 务、工程相关本次项目或限制经营相关本次项目等义务时, 应当相关要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营 许可证或资质等级证书等证明。4 .签订协议合同协议前，应当仔细审查对方当事人提 供的有关证明资料，必要时应到签发机构部门机构

11、进行验 证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。 对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、 印章等有关内容必须完全一致。5 .下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资 料，但可归入协议合同协议档案保存，以备考查。 名片：厂家介绍、质量本协议合同支付资金服务介 绍等资料； 各类广告、宣传资料； 各类相关公司正式正式合约生效方法； 对方当事人提供的未经我方协议合同协议承办人见 证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。（三）特殊/重大协议合同协议的适用范围签订的下列协议合同协议，视为重大协议合同协议： 订立价款在一百万元以上的协议合同协议； 投资、联营的协议合同协议； 涉外协

12、议合同协议； 协议合同协议承办人认为需可行性审查的其他协议 合同协议。（四）特殊/重大协议合同协议评审的附加程序1 .签订特殊/重大协议合同协议，应当及时进行可行性 审查。协议合同协议的可行性审查由信用（协议合同协议）管控管 理管控机构相关相关本次项目人组织有关机构部门机构以 会签的形式进行，也可以通过召开有关机构部门机构相关相 关本次项目人会议的形式进行。2 .签订特殊/重大协议合同协议，应当进行合法性审查。协议合同协议的合法性审查，由协议合同协议承办人 按其隶属关系，送交信用（协议合同协议）管控管理管控机构 进行合法性审查。协议合同协议签订、履行、变更和解除规章制度 规章一、协议合同协议签

13、订管控管理管控1 .协议合同协议承办人签约前必须对对方主体资格、 代理身份、代理资格、履约能力及协议合同协议可行性进 行审查，并收集整理相关资料，以备协议合同协议评审机 构进行评审。2 .订立协议合同协议的主体，必须是法人或者是取得 营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务机 构部门机构不得以本机构部门机构的名义或擅自以其他单 位、机构部门机构的名义对外签订协议合同协议。严禁其 他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对 外签订协议合同协议。3 .公司对外签订协议合同协议，应由其法定代表人或 法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以 公司名义对外签订协议合同协议。4

14、.严禁将协议合同协议业务介绍信转借其他单位或个 人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。5 .除及时清结者外，协议合同协议应当采用书面形式, 协议合同协议文本国家或省已经发布示范文本的，应当采 用协议合同协议示范文本。销售机构部门机构必须使用国 家统一的买卖协议合同协议文本对外签订协议合同协议； 外协机构部门机构必须使用国家统一的加工定做、承揽协 议合同协议文本对外签订协议合同协议；供应、设备、基 建机构部门机构外出采购尽可能采用统一的协议合同协议 文本。如果没有协议合同协议示范文本，应当参照类似的 示范文本。采用协议合同协议示范文本时，可以根据所订 合同的具体情况依法作出补充约定。各机构

15、部门机构所需的 协议合同协议文本由公司信用（协议合同协议）管控管理管 控员统一购买或定制。6 .集团公司及所属各单位的协议合同协议都应按统一 规则编号。7 .协议合同协议及其有关的书面材料，应当语言规范, 字迹（符号）清晰，条款完整，有关内容具体，用语准确、 无歧义。8 .订立协议合同协议，必须完备协议合同协议条款。 协议合同协议条款一般包括当事人的名称或者姓名和住 所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点 和正式正式合约生效，违约责任及解决争议的方法等。9 .订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能 力没有把握的协议合同协议，应当相关要求对方当事人依 法提供保证、抵押、留置、定

16、金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代 为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当 事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本规章制 度规章的规定进行审查。10 .对外签订协议合同协议，要明确选择纠纷管辖地, 并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院。11 .法定代表人或协议合同协议承办人应当亲自在协 议合同协议文本上签名本相关本次项目联系相关公司正式 正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。企业信用（协议合同协议）管控管理管控规章制度规章管控管理管控规章制度规章目录 页码一、 法律法规学习规章制度规章3二、信用（协议合同协议）管控管理管控机构、相关有关人员岗

17、位责任规章制度规章4三、法人授权委托及协议合同协议签订前的评审规章制度规章10四、协议合同协议签订、履行、变更和解除规章制度规章15五、客户授信与年审评价规章制度规章20六、客户信用档案建立与管控管理管控规章制度规章21七、应收账款与商账追收管控管理管控规章制度规章Q 9 乙O八、失信违法行为责任追究规章制度规章24九、协议合同协议印章和协议合同协议档案管控管理管控规章制度规章26十、客户风险评估、授信及应急处理规章制度规章12 .签订协议合同协议，应当加盖单位的协议合同协 议专用章。严禁在空白协议合同协议文本上加盖协议合同 协议专用章。协议合同协议专用章的申请人必须是有权对外签订 协议合同协

18、议的部 门和分公司。各有关机构部门机构和分公司的协议合同协议专用 章由信用（协议合同协议）管控管理管控机构统一归口管控 管理管控。信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相 关本次项目申请报告的审批、协议合同协议专用章的登记、 留样、发放和监督检查等管控管理管控工作。协议合同协议专用章的刻制由信用（协议合同协议） 管控管理管控机构相关相关本次项目。任何机构部门机构 不得擅自刻制协议合同协议专用章，如发现有此类行为的 发生，追究责任相关有关人员的行政责任。凡需刻制协议 合同协议专用章的机构部门机构和分公司，必须由申请机 构部门机构提出书面申请报告，并由主管相关领导人审批 本相关本次项目联系相关公

19、司正式正式合约生效方法，同 时按工作的实际需要和用途提供协议合同协议专用章刻制 的数量、相关要求和样章草图，交信用（协议合同协议）管 控管理管控机构审查后统一办理。凡持有协议合同协议专用章的机构部门机构和分公 司，应做到合法使用、专人保管。技术协议合同协议专用 章由信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本次 项目保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用 手续，用后立即归还。协议合同协议专用章的保管使用的检查工作列入每 年的协议合同协议检查范围之内。协议合同协议专用章不得代用，混用。发现利用协 议合同协议专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者, 依法追究其行政和法律责任。凡遇协议合

20、同协议专用章遗失，应立即向本机构部 门机构相关领导人报告，并将本机构部门机构批示意见送 信用（协议合同协议）管控管理管控机构备案，在当地市级 报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。凡遇协议合同协议专用章变更，需重新刻制，其 申请程序与手续与新申请相同，原协议合同协议专用章交 还信用（协议合同协议）管控管理管控机构统一处理。各子公司自行刻制的协议合同协议专用章，必须到 信用（协议合同协议）管控管理管控机构留样备案。13 .订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公 证等特别程序的协议合同协议时，应当依法办理特别手续。14 .协议合同协议承办人应将协议合同协议的副本一 份及时送交本单位财务机构部门

21、机构备案，作为财务机构 部门机构收本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效 方法或盖章或签字或盖章物的依据。二、协议合同协议履约管控管理管控1 .法定代表人全面相关相关本次项目协议合同协议的 履行。协议合同协议承办单位、机构部门机构和相关有关人 员具体相关相关本次项目其订立协议合同协议的履行。新任 法定代表人应当继续履行前任法定代表人依法订立的协议 合同协议。2 .在履行协议合同协议过程中，根据情况的变更修改, 应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题， 协议合同协议承办人要及时处理，必要时经单位相关相关本 次项目人同意，可现场考核

22、协议合同协议标的情况和对方当 事人的履约能力。3 .接收标的必须经过严格的本协议合同支付资金服务 或商检程序。对不符合规章制度规章的标的应在法定期限内 及时提出书面异议。4.协议合同协议结算必须通过本单位财务机构部门机 构进行。对合法有效的协议合同协议，财务机构部门机构 必须在协议合同协议约定的期限内结算。对未经合法授权 或超权限签订的协议合同协议，财务机构部门机构有权拒 绝结算。5,凡与协议合同协议有关的来往文书、电报、电传、 信函、相关公司正式正式合约生效方法记录都应作为履约 证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证 外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过 邮递

23、正式正式合约生效传送的与协议合同协议有关的法律 文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递正式正式合约 生效传送与协议合同协议有关的法律文书时，必须使用挂 号信函，并保存邮局收据、回执备案。6,信用（协议合同协议）管控管理管控员相关相关本次 项目监督检查协议合同协议履行情况，按时间顺序及时建 立协议合同协议签订与履行情况台帐。三、协议合同协议的变更和解除1 .协议合同协议的变更与解除由协议合同协议承办人 以书面形式报协议合同协议评审机构审核，批准后，尽快 与对方签订变更或解除协议。2 .对方当事人作为款物接收人而相关要求变更接收人 时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面 材料而凭口头约

24、定向已变更的接收人发货或本相关本次项 目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖 早。3,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行协 议合同协议时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形 式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。4,发现对方当事人不履行或不完全履行协议合同协议 时，协议合同协议承办人应当催促对方当事人采取有效补 救措施，收集、保存对方当事人不履行协议合同协议的有 关证据，及时向信用（协议合同协议）管控管理管控机构报 告。5 .我方当事人因故变更或解除协议合同协议，应当及 时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解

25、除协议合同 协议的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事 人达成变更或解除协议合同协议的协议。客户授信与年审评价规章制度规章1 .信用（协议合同协议）管控管理管控机构加强与各业 务机构部门机构的联系沟通，及时掌握客户的信用信息， 对客户实行分级管控管理管控，将客户的信用等级分为A、 B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、 信用期限、信用折扣。2 .信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本 次项目建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册 资金、相关公司正式正式合约生效方法、信用标准（对客户 资信情况进行相关要求的最低标准）、信用等级有关内容的 表单，并及时进行动态

26、更新。3 .信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本 次项目制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批 表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采 用对客户进行走访、调查、向有关机构部门机构收集客户 资信状况资料等正式正式合约生效掌握客户信息，填写客 户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确 定信用等级，并及时回复客户。4 .对客户实行跟踪管控管理管控，补充客户信用信息, 每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审 评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信 额度。5 .对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级 的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信

27、额度为0,相关要 求采用即时清结的正式正式合约生效或列入黑名单，拒绝 业务往来。6 .各业务相关有关人员应及时收集客户信息并向信用 （协议合同协议）管理机构反馈；信用（协议合同协议）管控管理管控机构应定 期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关机构部门机 构。客户信用档案建立与管控管理管控规章制度规 章1.建立完整的协议合同协议档案。档案资料包括以下 有关内容： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人 执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或协议合同协议承办人的 职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托

28、书的原 件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复 印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资 料的复印件； 双方签订或履行协议合同协议的往来电报、电传、 信函、相关公司正式正式合约生效方法记录等书面材料和 视听材料； 登记、鉴证、公证等文书资料；协议合同协议正本、 副本及变更、解除协议合同协议的书面协议； 标的本协议合同支付资金服务记录；交接、收付标 的、款项的原始凭证复印件。2 .公司所有协议合同协议都必须按机构部门机构编 号。信用（协议合同协议）管控管理管控员相关相关本次项 目建立和保存协议合同协议管控管理管控台帐。3 .协议合同协议承办人办理完毕签订、变更、履

29、行及 解除协议合同协议的各项手续后一个月内，应将协议合同协议档案资料移交 信用（协议合同协议）管控管理管控员。信用（协议合同协议）管控管理管控员对协议合同协议 档案资料核实后一个月内移交档案室归档。4 .各公司及机构部门机构应于每年的一月十日和七月 十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的协议 合同协议统计报表报送信用（协议合同协议）管控管理管控 机构。各公司及机构部门机构应于每年的一月十日前将管辖 范围内上一年度信用（协议合同协议）管控管理管控情况分 析报告报送信用（协议合同协议）管控管理管控机构。5 .建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、 客户调查表、客户信用审批表、回复客户

30、的标准函、客户 信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本 相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章 或签字或盖章习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、 经营状况等调查原始资料。6 .客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅 人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管控管理管控员填 写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘 密有关内容的泄漏要追究相关当事人的责任。7 .配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和 经验的相关有关人员任专（兼）职档案管控管理管控员。8 .档案管控管理管控员必须经过企业信用专业知识培训，

31、考 核合格后方可上岗。应收账款与商账追收管控管理管控规章制度规章1 .建立应收账款帐目，明确应收支付资金，分期应收 账款和应收票据的数额、期限、应本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章人等有关 内容。2 .建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄 分为协议合同协议期内、进入预警期内、到期、逾期、进 入最后通牒期、进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八 级，制订相应的催收措施。3 .对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每 月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析 和诊断，对每笔账款作出处理意见。4 .

32、制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追 收相关有关人员。5 .设计商帐追收工作审批相关流程，包括内勤提示、 外勤催收、委托专业信用管控管理管控公司追收、法律诉 讼。商帐追收程序一般应包括下列步骤：步骤阶段时间段联系方法催账形式1提醒客户逾期第一天正式正式 合约生效 方法礼貌提示2提醒客户以后第4天正式 正式合 约生效 方法再度提示3了解问题以后第4天相关 公司正 式正式 合约生 效方法了解客户发生什么问题4第一次正式催账以后第4天正式正式 合约生效 方法显示证据5严肃通知以后第4天正式正式 合约生效 方法严肃通知6第二次正式催账以后第4天正式正式 合约生效 方法显示证据7压迫客户式谈话

33、与6同一天通话/礼拜表达不满8第一次经理对话以后第3天相关公司 正式正式 合约生效 方法催账级别升高9第二次经理对话以后第3天相关公司 正式正式 合约生效 方法最后一次谈话10最后通知以后第3天挂号信最后通牒11送专业追账公司一周以后委托追账与追账代理签约12提出法律诉讼半年以后委托律师法律行动失信违法行为责任追究规章制度规章1.对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施： 取消赊销条件； 停止供货； 取消供货资格； 诉诸法律。2 .本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措 施表现形式： 个人擅自以公司名义对外签订协议合同协议并违约 或骗取款物； 质量本协议合同支付资金服务合格率未达标 拖欠

34、支付资金 其他。纠正措施：及时书面告知对方，说明原由；依法赔偿对方损 失；撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。3 .协议合同协议纠纷处理发生协议合同协议纠纷，协议合同协议承办机构部门 机构、相关有关人员应立即报告分管相关领导人或法定代表 人，并通报信用（协议合同协议）管控管理管控机构，提供材 料。28法律法规学习规章制度规章1 .定期组织协议合同协议法律法规的系统学习，制定 学法的有关内容、时间安排计划表，组织相关有关人员学习, 并做好每次学习记录。2 .总经理、副经理、总监及各机构部门机构相关相关 本次项目人必须带头参加协议合同协议法律法规的学习。信 用（协议合同协议）管控管理

35、管控相关有关人员、销售、供应、 财务等机构部门机构业务相关有关人员必须经过协议合同 协议法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用 （协议合同协议）管控管理管控员还必须取得信用（协议合同 协议）管控管理管控员培训合格证书。3 .公司分管信用（协议合同协议）工作的相关相关本次为解决协议合同协议纠纷所采取的各项措施，必须在 法定的诉讼时效和期间内进行。协议合同协议纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲 裁、诉讼等正式正式合约生效解决。协议合同协议承办机构 部门机构、相关有关人员应配合好公司信用（协议合同协议） 管控管理管控机构参加仲裁或诉讼。发现对方当事人利用协议合同协议进行诈骗等犯罪 活动时，

36、应当立即向单位相关相关本次项目人报告并向公安 机关报案。协议合同协议发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁 或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠 纷。解决协议合同协议纠纷的申请书、起诉书、答辩书、 协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复 印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交信用（协 议合同协议）管控管理管控机构备案。在处理协议合同协议纠纷过程中，对于可能因对方当 事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的 案件，应当及时向法院申请财产保全。 协议合同协议纠纷发生后，应当依法采取一切措施, 积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的 情况下，应

37、当向法院申请保全证据。 向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院 的承办相关有关人员出具证据收执。 在涉及协议合同协议纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行 使可能引起国有资产流失的处分权时，应当报请有关机构部 门机构或主管公司批准。协议合同协议印章和协议合同协议档案管控管理 管控规章制度规章一、协议合同协议印章管控管理管控规章制度规章协议合同协议章是企业对外签订协议合同协议时代表 公司履行义务。1 .协议合同协议章的使用必须在协议合同协议审批审 批相关流程结束后，确认审批相关流程无误方可用印。2 .协议合同协议章严禁携带外出使用，签订协议合同 协议尽可能在公司履行本相关本次项目联系相关公司正式

38、正式合约生效方法或盖章或签字或盖章行为。3 .签订协议合同协议尽可能在我公司办理最好一道手 续（审批程序），特殊情况需要携带带有印签的的协议合 同协议到对方办理手续时，领取人需要本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法确认加盖印签份数、返 回时间，并将已经通过的协议合同协议审批表暂存于协议 合同协议管控管理管控员处，带手续全部办理完毕存档。4 .外出携带带有印签的协议合同协议有关内容仅限于 对方最后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效 方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法 或盖章或签字或盖章有关内容，其他条款一律注明，不能 有空白，否则协议合同协议印章管控管理管控相

39、关有关人 员有权拒绝本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或盖章或签字或盖章。二、协议合同协议档案管控管理管控规章制度规章1、协议合同协议签订后，财务部留存一份原件、办公 室协议合同协议管控管理管控相关有关人员留存一份原 件，经办机构部门机构留存一份原件，其他机构部门机构 需要留存协议合同协议的，由办公室提供复印件（经过批 准）。对于材料设备协议合同协议，协议合同协议经办机 构部门机构附分期本相关本次项目联系相关公司正式正式 合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或盖章或签字或盖章计划，财务部相关相关本 次项目监控阶段本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生

40、效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或盖章或签字或盖章计划的执行，严格掌控本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签 字或盖章计划的执行2、协议合同协议档案包括协议合同协议原件、协议合同 协议审批记录、协议合同协议签收记录、协议合同协议 执行情况评估表等，由办公室相关相关本次项目收集、 整理、归档。3、当协议合同协议归档后出现补充或更改时，经补充或 更改后的协议合同协议仍作为有效协议合同协议进行档案 管控管理管控。4、我公司提供的协议合同协议存档文本一律标准格式， 以其他公司协议合同协议文本签订的协议合同协议

41、我公司 依据分类及顺序重新编号管控管理管控。5、办公室协议合同协议专管相关有关人员相关相关本次 项目建立详细的协议合同协议分类台账和有序的协议合同 协议编号，便于追踪和检索。客户风险评估、授信及应急处理规章制度规章1、信用（协议合同协议）管控管理管控机构加强与各业务 机构部门机构的联系沟通，几时掌握客户的信用信息，对客户 实行分级管控管理管控，将客户的信用等级划分为A、B、C、D 四个等级，分别制定不同信用等级所对应的信用额度、信用期 限、信用折扣。2、信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本次项 目建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册、资金、 相关公司正式正式合约生效方法、信用

42、标准（对客户资信情况 进行相关要求的最低标准）、信用等级有关内容的表单，并及时 进行动态更新。3、信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本次项 目制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复 客户的标准信函等表格，受理客户信用申请；采用对客户进行 走访、调查、向有关机构部门机构收集客户资信状况资料等正 式正式合约生效掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行 信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客 户。4、对客户实行跟踪管控管理管控，补充客户信用信息，每年 末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告, 并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。5、对

43、延迟付清款物的客户，视情节严重给予信用等级降级处 理，对恶意拖欠款物的客户授信额度为0,相关要求采用及时清 结的正式正式合约生效或列入黑名单，拒绝业务往来。6、各业务相关有关人员应及时收集客户信息并向信用（协议 合同协议）管控管理管控机构应定期将客户信用状况评价结果 反馈给公司各相关机构部门机构。项目人，机构部门机构分管信用（协议合同协议）相关相关本 次项目人及信用（协议合同协议）管控管理管控员定期组织 活动，结合信用（协议合同协议）管控管理管控中碰到的实际 问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会 等，并做好书面记录。信用（协议合同协议）管控管理管控机构、相关有 关人员岗位责任规

44、章制度规章公司内部设立专门的信用（协议合同协议）管控管理管 控机构，公司行政部经理为信用（协议合同协议）管控管理 管控机构的分管相关领导人，任命信用（协议合同协议）管 控管理管控机构相关相关本次项目人*为主管，有专职或 兼职的信用（协议合同协议）管控管理管控工作相关有关人 员2人。一、信用（协议合同协议）管控管理管控机构职能：1 .组织宣传、贯彻协议合同协议法律法规条例，培训 信用（协议合同协议）管控管理管控相关有关人员和业务相 关有关人员，依法保护本企业的合法权益。2 .制定、修订本公司信用政策、信用管控管理管控规 章制度规章、办法，组织实施信用管控管理管控工作的考 核。3 .对客户进行资信

45、调查，建立客户信用档案，并进行 动态化管控管理管控。4 .客户授信管控管理管控：进行客户信用审批，跟踪 客户，定期对客户的信用状况进行统计分析。5 .应收账款管控管理管控：控制应收账款平均持有水 平，日常监督应收账款的账龄，对潜在的不良账款及时采 取措施，防范逾期应收账款的发生。6 .商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的 追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织 有效的追账。7 .利用征信数据资源，帮助销售机构部门机构开拓市场。二、岗位责任规章制度规章：1 .法定代表人的主要职责：加强信用管控管理管控工作，支持信用（协议合同 协议）管控管理管控机构开展工作，解决信用管控管理管

46、 控工作中的重大问题；授权委托协议合同协议承办相关有关人员对外签订 协议合同协议；对本公司协议合同协议承办相关有关人员进行考核、奖惩；定期了解协议合同协议的签订、履行情况。2 .信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本 次项目人的主要职责：组织协议合同协议法律法规的宣传、培训，组织信用 管控管理管控研讨会、案例评析会；制定、修订本公司信用政策、信用管控管理管控规章 制度规章、办法，组织实施信用管控管理管控工作的考核；统一办理授权委托书，严格管控管理管控本公司协议 合同协议专用章的使用；制止公司或个人利用协议合同协议进行违法活动； ，日常监督、分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款 的发生：

47、 建立标准的催账程序； 汇总、分析客户信用数据，向有关机构部门机构提供 咨询服务； 协调与供销、财务、技术等机构部门机构的关系。3,信用（协议合同协议）管控管理管控员的主要职责： 协助协议合同协议承办相关有关人员依法签订协议 合同协议，参与重大协议合同协议的谈判与签订。 审查协议合同协议，防止不完善或不合法的协议合 同协议出现，保管好协议合同协议专用章。 检查协议合同协议履行情况，协助协议合同协议承 办相关有关人员处理协议合同协议执行中的问题和纠纷。 登记协议合同协议台帐，做好协议合同协议统计、 归档工作，汇总协议合同协议签订、履行以及协议合同协议纠纷处理情况。发现不符合法律规定的协议合同协议行为，及时向 信用（协议合同协议）管控管理管控机构相关相关本次项目 人或公司副总经理报告。 参加对协议合同协议纠纷的协商、调解、仲裁、诉 讼。 定期向信用（协议合同协议）管控管理管控相关相关 本次项目人汇报信用管控管理管控情况。 相关