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1、:【关键字】系统中国电信 2023 年全国集中 MSS 关联交易治理系统用户操作手册文档治理文档信息文档名称最初作者当前修改作者版本信息版本日期作者修改注释批准姓名职务姓名: 日期: 姓名: 日期: 名目1文档说明1.1 编制说明本操作手册适用于指导中国电信全国集中MSS 工程关联交易治理系统的学习使用。1.2 工程背景通过集中 MSS 系统的建设，目标是在中国电信全国范围内建立一个集中、标准、统一的治理支撑系统的平台。通过数据标准的统一和数据透亮促进企业内部数据和信息的共享，建立贯穿集团、省、地市的选购与库存治理体系一体化和标准化治理流程，提高选购执行效率、标准选购业务行为、躲避选购风险，降
2、低库存水平、提升供给链的总体运营效率；通过建立集团级企业治理信息数据仓库， 为业务部门和治理层供给实时准确的业务治理和决策支持信息。其次，通过建设集中 MSS 系统这样一个标准高度统一、业务高度集成的平台， 为加强业务整合、统一业务模式、标准业务操作、优化业务流程、固化治理要求供给有效的治理手段和强有力的系统支撑。总之，通过集中 MSS 系统的建设，将有效促进中国电信的纵向治理一体化和横向业务集成化进而到达集约高效，为中国电信进一步提高治理水平、保持可持续进展和实现准确治理搭建强大的技术和治理平台。1.3 文档目标2 登录系统2.1 用户登录关联交易发生业务单位的相关人员，可以登录本系统进展使
3、用。建议显示器分辩率设定为 1024768 以上，IE 扫瞄器版本为 7.0 及以上IE9.O 最正确。两种登录方式：第一种，直接使用系统地址进展登录，该方式适用于非主业公司不具备单点登录条件，如未 MSS 集中单位、通服公司、其他单位。在登录时，在 IE 扫瞄器地址栏内输入访问地址，消灭登录界面如以下图：输入安排的用户名和密码留意：区分大小写，点击“登录”按钮，即可进入系统首页，如图：其次种，通过 MSS 集中的集成门户单点登录，该方式适用于 MSS 上线单位， 可以访问集成门户的用户。首先登录集成门户，找到关联交易治理系统单点登录图标链接，如以下图：点击该图标链接，进展关联交易治理系统，如
4、以下图：3 系统功能3.1 系统功能模块序号模块描述1业务数据采集通过接口猎取的 MM 系统选购订单、物料凭证、财辅系统报账单，以及用户手工发起业务单2业务单查询可对生成的各类业务单进展查询3业务核对供给商单位对各类业务单进展核对，核对完成，生成关联交易标识码4数据治理财务对账，包括手工录入凭证，进展核对5报送治理核对完成后，对数据进展上报、退回和申请退回6关联交易查询对关联交易数据进展查询进展业务单到财务凭证的追溯和财务凭证到7业财追溯业务单的追溯3.2 角色简介用户角色场景说明职责说明节点单位财务治理岗本单位有下级单位时，负责下级单位关联交易数据上报、退回的本单位为“节点单位”审批工作，每
5、个节点单位一人财务治理岗二级治理员财务核对岗报账业务事前核对人员物资销售业务核对人员手工起单事前核对人员本单位无下级单位时， 本单位为基层单位本单位无下级单位时， 本单位为基层单位发起方对方为 MSS 上线单位发起方对方为 MSS 上线单位发起方对方为非负责基层单位的业务用户治理、事前业务核对监视工作负责基层单位的事后财务核对工作，可为SSC 人员对方发起报账业务事前核对时，本方进展确认的人员对方发起选购业务事前核对时，本方进展确认的销售人员对方为非 MSS 上线单位发起手工起单业MSS 上线单位务本方记收入时，本方的核对人员料账员物资选购业务公共账号发起方本方为 MSS 上线单位本方为 MS
6、S 上线单位，在库存关心系统进展收货过账的人员；假设对方驳回，需确认具体缘由并协调双方进业务调整3.3 常用操作3.3.1 常用操作4 功能操作4.1 系统主要业务功能简介序 模块名称一级 模块名称二级说明号1 业务数据采集财辅报账单财辅红冲报账单财辅通过接口传送的报账单信息财辅通过接口传送的红冲报账选购订单物料凭证手工发起业务单单信息SAP-MM 通过接口传送的选购订单信息SAP-MM 通过接口传送的物料凭证信息手工发起进展核对的收入类业务单本方发起业务单查询查询本方单位发起的业务单对方发起业务单查询查询对方单位发起的业务单2 业务单查询未提交业务单查询驳回待提交业务单查询财辅业务单核对财辅
7、红冲业务单核对3 业务核对查询因核对环节无用户导致未提交的业务单查询在核对环节被驳回的业务单关联方单位用户对财辅业务单进展人工核对关联方单位用户对财辅红冲业务单进展人工核对4 数据治理选购业务单核对手工发起业务单核对数据录入数据核对供给商单位用户对选购业务单进展人工核对对方单位对手工发起的业务单进展核对财务核对岗进展事后财务凭证的录入财务核对岗进展事后财务凭证的自动和手工核对对核对完成的凭证进展上报和5 报送治理批量上报退回批量上报，以及上级单位对已上报的进展退回和批量退回退回申请审批上级对下级提交的退回申请进展审批业务类型汇总查询针对业务类型查询汇总数据业务类型明细查询针对业务类型明细进展查
8、询6 关联交易查询 科目汇总查询针对科目查询汇总数据科目明细查询针对科目明细进展查询凭证字段查询依据凭证字段进展查询按关联交易标识码快速查询属关联交易标识码查询于同一标识码的全部业务单，并能联查对应的原始财辅报账单、物料凭证、选购订单等 ERP 单据。7 业财追溯查询全部事后核对失败的凭证对账失败凭证查询数据凭证分录查询针对系统多有凭证分录的查询标识码不全都查询查询全部已核对但标识码不一无对方凭证业务单查询无业务单凭证查询致的凭证数据查询全部事前已核对，但事后只有单方凭证的业务单查询全部没有进展事前业务核对的凭证数据4.2 系统功能操作4.2.1 系统治理-分级授权治理4.2.1.1 业务说明
9、：财务治理岗二级治理员进展本单位用户的维护，包括用户增、修改、启用、停用、授权、修改密码等操作4.2.1.2 涉及角色财务治理岗二级治理员4.2.1.3 操作流程1、 增修改用户：点击建按钮，弹出用户信息录入窗口，带有红色 * 号的为必填字段2、 角色维护：点击“关联角色”页签，将要和用户进展关联的角色打勾，该用户就自动继承了所属角色的全部权限。去掉勾选，用户就没有了该角色的全部权限。3、授权：该授权是针对特定用户进展特定权限的设置，一般状况下，给用户设置所属角色后，该用户会自动拥有该角色的权限。假设使用角色的权限不能满足系统用户的操作需求时，就需要进展单独授权。进展授权时，首选要选定用户，用
10、户可多项选择，选择后点击“授权”按钮，然后分别进展 根底数据项资源、功能权限、多组织机构资源的设置。根底数据项资源，是对系统内的根底数据设置权限，包括查询、添加、修改、删除和引用。功能权限，包括对系统功能菜单的权限设置，设置后，用户即可拥有所配置功能菜单的操作权限；多组织机构资源，设置对系统内组织的权限。适用于对多个平级并列的单位拥有权限的用户，可以在此处单独设置多组织权限，并且权限区分访问和审批， 访问的可以查看和录入，审批的权限，只针对工作流生效。4、 启用停用：二级治理员对不再使用的员工账号进展停用操作，停用后的用户账号，将不能再登录全面预算治理系统。启用后即可恢复该用户的全部权限。5、
11、操作日志：选中用户，点击“ 操作日志”，可以查看该用户在系统内的操作记录。4.2.2 业务数据采集-财辅报账单4.2.2.1 业务说明：为接口数据备查，从财辅系统发起的列账类报账单、付款类报账单、SP 报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始报账单信息可在此进展查看。4.2.2.2 涉及角色节点单位财务治理岗、财务治理岗二级治理员、财务核对岗、4.2.2.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击翻开“财辅报账单”，展现当前权限范围内的财辅报账单列表2、列表上方为过滤条件，可依据“所属单位”、“报账单编号”“报账部门名称”、“报账人名称”、“关
12、联交易业务类型”、“合同名称”进展过滤。3、为便于查看，系统对财辅报账单列表供给列选、排序和固定的功能。列选，可以对财辅报账单列表显示的字段进展自定义，选择哪些字段显示， 哪些字段不显示；排序，可以对财辅报账单列表上下挨次进展排序，设定每个字段依据升序、降序或者拼音进展排序。固定，可以对财辅报账单列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“财辅报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进展查看，双击业务单可翻开业务单界面查看明细。4.2.3 业务数据采集-财辅红冲报账单4.2.3.1 业务说明：为接口数据备查，从财辅系统发起的
13、红冲报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工核对，红冲待冲销凭证，并生成与原报账单全都的关联交易标识码，原始红冲报账单信息可在此进展查看。4.2.3.2 涉及角色节点单位财务治理岗、财务治理岗二级治理员、财务核对岗、4.2.3.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击翻开“财辅红冲报账单”，展现当前权限范围内的财辅红冲报账单列表2、列表上方为过滤条件，可依据“待冲销凭证号”、“原凭证公司代码”、“原凭证会计年度”、“原报账单号”、“原关联交易标识码”进展过滤。3、为便于查看，系统对财辅红冲报账单列表供给列选和固定的功能。列选，可以对财辅红冲报账单列表显示的字段进展自定义，选择哪些字
14、段显示，哪些字段不显示；固定，可以对财辅红冲报账单列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后， 在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“财辅红冲报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进展查看， 双击业务单可翻开业务单界面查看明细。4.2.4 业务数据采集-选购订单4.2.4.1 业务说明：为接口数据备查，将 SAP-MM 系统中的选购订单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始选购订单信息可在此进展查看。4.2.4.2 涉及角色节点单位财务治理岗4.2.4.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击翻开“选购订单”，展
15、现当前权限范围内的选购订单；2、列表上方为过滤条件，可依据“所属单位”、“主供给商”“选购订单编号”、 “选购订单总金额”进展过滤。3、为便于查看，系统对选购订单列表供给列选、排序和固定的功能。列选，可以对选购订单列表显示的字段进展自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对选购订单列表上下挨次进展排序，设定每个字段依据升序、降序或者拼音进展排序。固定，可以对选购订单列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“选购订单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进展查看，双击业务单可翻开业务单界面查看明细。4.2.5 业务数
16、据采集-物料凭证4.2.5.1 业务说明：为接口数据备查，将 SAP-MM 系统中的物料凭证，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始选购订单信息可在此进展查看。4.2.5.2 涉及角色节点单位财务治理岗4.2.5.3 操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击翻开“物料凭证”，展现当前权限范围内的物料凭证；2、列表上方为过滤条件，可依据“所属单位”、“物料凭证号”“物料凭证年度”进展过滤。3、为便于查看，系统对物料凭证列表供给列选、排序和固定的功能。列选，可以对物料凭证列表显示的字段进展自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对物料凭证列表上
17、下挨次进展排序，设定每个字段依据升序、降序或者拼音进展排序。固定，可以对物料凭证列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“物料凭证”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进展查看，双击业务单可翻开业务单界面查看明细。4.2.6 业务数据采集-手工发起业务单4.2.6.1 业务说明：手工发起业务单位可以在此手工发起业务单和查询本方单位发起的手工发起业务单，完成手工核对，并生成关联交易标识码。4.2.6.2 涉及角色节点单位财务治理岗、财务治理岗二级治理员、财务核对岗、全部人4.2.6.3 操作流程1. 在业务核对业务数据采集下，点
18、击翻开“手工发起业务单”，默认展现当前年度本方单位手工发起的业务单列表。2. 点击建按钮，建一张手工发起业务单，填写完信息后可以点击保存按钮进展保存，点击提交按钮，可以将发起的业务单提交给供给商单位进展核对。注：业务单界面上单据编号、单据日期、年度、期间、单据类型、所属单位选购单位、发起人、发起人 、发起人邮箱字段系统自动填充，关联交易业务类型、选购合同名称、选购合同编号、供给商单位字段为手动必填项，选择供给商单位字段时，需确保所选的供给商单位有手工起单事前核对人员角色点击流程监控按钮，可以查看该业务单审核流程状况。3. 因“手工发起业务单”为手工发起数据，允许对未提交的业务单修改、删除， 双
19、击未提交的业务单可翻开业务单界面对其进展修改、删除、提交操作。 对于未提交的的业务单不允许修改、删除，只允许查看，双击已提交的业务单可翻开业务单界面对其进展查看。注：对已提交且审核同意的手工业务单可以联查双方凭证本方凭证查询、对方凭证查询，对未提交或已提交单驳回的手工发起业务单不能联查双方凭证本方凭证查询、对方凭证查询。4. 列表上方为过滤条件，可依据“工作流状态”、“对方单位”“所属单位”、“单据编码”、“年度”、“期间”、“关联交易业务类型”、“关联交易标识码”进展过滤查询。5. 为便于查看，系统对手工起单业务单列表供给列选、排序和固定的功能。 列选，可以对手工起单业务单列表显示的字段进展
20、自定义，选择哪些字段显示， 哪些字段不显示；固定，可以对手工发起业务单列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后， 在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4.2.7 业务单查询-对方发起业务单查询4.2.7.1 业务说明：针对业务单的查询，对方单位作为选购单位发起的，本方单位作为供给商进展核对的业务单，包括已核对和未核对的全部业务单。4.2.7.2 涉及角色节点单位财务治理岗、财务治理岗二级治理员、财务核对岗4.2.7.3 操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击翻开“对方发起业务单查询”菜单，展现“对方单位”为当前登录人所属单位的全部业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务
21、单、选购业务单、手工发起业务单。2、列表上方为过滤条件，可依据年度、期间、本方单位、单据类型、关联交易业务类型、工作流状态等进展过滤查询。对方单位默认为当前登录用户所属单位， 对于节点单位治理员，可以查询对方单位为下级所属单位的全部业务单。3、为便于查看，系统对查询出的业务单供给导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为 Excel 文件列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进展自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对对方发起业务单列表上下挨次进展排序，设定每个字段依据升序、降序或者拼音进展排序。固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进展固定
22、，设置某一列为固定后， 在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、本方发起业务单查询，对查询结果只能进展查看，不能修改和删除，双击业务单可翻开业务单界面查看明细。5、业务单上可以联查双方会计凭证，包括本方会计凭证和对方会计凭证。4.2.8 业务单查询-本方发起业务单查询4.2.8.1 业务说明：针对业务单的查询，本方单位作为供给商进展核对的业务单，对方单位作为选购单位发起的，包括已核对和未核对的全部业务单。4.2.8.2 涉及角色节点单位财务治理岗、财务治理岗二级治理员、财务核对岗4.2.8.3 操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击翻开“本方发起业务单查询”菜单，
23、展现“本方单位”为当前登录人所属单位的全部业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、选购业务单、手工发起业务单。2、列表上方为过滤条件，可依据年度、期间、本方单位、单据类型、关联交易业务类型、工作流状态等进展过滤查询。本方单位默认为当前登录用户所属单位， 对于节点单位治理员，可以查询本方单位为下级所属单位的全部业务单。3、为便于查看，系统对查询出的业务单供给导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为 Excel 文件列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进展自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对对方发起业务单列表上下挨次进展排序，设定每个字段
24、依据升序、降序或者拼音进展排序。固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后， 在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、本方发起业务单查询，对查询结果只能进展查看，不能修改和删除，双击业务单可翻开业务单界面查看明细。5、业务单上可以联查双方会计凭证，包括本方会计凭证和对方会计凭证。4.2.9 业务单查询-未提交业务单查询4.2.9.1 业务说明：针对未提交业务单的查询，包括未核对的报账业务单含红冲、没有物资核对用户的选购业务单和手工发起未提交的手工业务单。4.2.9.2 涉及角色节点单位财务治理岗、财务治理岗二级治理员、财务核对岗4.2.9.3
25、操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击翻开“未提交业务单查询”菜单，展现为未提交的全部业务单，包括财辅业务单、财辅红冲业务单、选购业务单、手工发起业务单。2、列表上方为过滤条件，可依据年度、期间、本方单位、对方单位、单据类型、关联交易业务类型、单据编号等进展过滤查询。对方单位默认为当前登录用户所属单位，对于节点单位治理员，可以查询对方单位为下级所属单位的全部未提交业务单。3、为便于查看，系统对查询出的业务单供给导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为 Excel 文件列选，可以对对方发起业务单列表显示的字段进展自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；
26、排序，可以对对方发起业务单列表上下挨次进展排序，设定每个字段依据升序、降序或者拼音进展排序。固定，可以对对方发起业务单列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后， 在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、未提交业务单查询，对查询结果只能进展查看，不能修改和删除，双击业务单可翻开业务单界面查看明细。4.2.10 业务单查询-驳回待提交业务单查询4.2.10.1 业务说明：针对业务单的查询，本方单位作为选购单位发起的，对方单位作为供给商进展核对的业务单，假设对方单位驳回了业务单，在线下沟通后，可重提交已驳回的选购业务单4.2.10.2 涉及角色财务治理岗二级治理员、料帐员4
27、.2.10.3 操作流程1、在 业务核对业务单查询下，点击翻开“驳回待提交业务单查询”菜单， 展现“本方”为当前登录人所属单位的全部已驳回的选购业务单。2、列表上方为过滤条件，可依据年度、期间、本方单位、单据类型、业务场景、关联交易业务类型、单据编号、关联交易标识码进展过滤查询。3、为便于查看，系统对查询出的业务单供给导出、列选、排序和固定的功能。导出，选择要导出的单据，点击导出按钮，即可导出为 Excel 文件列选，可以对驳回待提交业务单列表显示的字段进展自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对驳回待提交业务单列表上下挨次进展排序，设定每个字段依据升序、降序或者拼音进展排序。固
28、定，可以对驳回待提交业务单列表中某一列进展固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，只固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、驳回待提交业务单查询，对查询结果只能进展查看，不能修改和删除，双击业务单可翻开业务单界面查看明细。5、经过线下沟通，选购单位料帐员业务单明细上点击提交，重提交业务单， 进入正常的审批流程。6、业务单上可以联查物料凭证；可以联查双方会计凭证，包括本方会计凭证和方会计凭证。4.2.11 业务核对-财辅业务单核对4.2.11.1 业务说明：报账人在财务关心系统提交的列账类报账单、付款类报账单、SP 报账单等， 通过接口提交到关联交易系统，付款类、SP 报账类、非关联交
29、易上线单位、外部关联方类报账单在关联交易系统自动核对完成，其中付款类、SP 报账类自动核对后发送通知邮件给报账人。需要进展手工核对的列账类报账单，在生成业务单的同时从报账单猎取关联方核对人邮箱，并发送核对提示邮件，提示关联方核对人在关联交易系统中进展业务单核对如邮箱不正确系统自动将邮件发送失败备注在不通过缘由中与其他信息用分号相隔。同意核对后生成关联交易标识码，返回财务关心系统。拒绝核对后不生成关联交易标识码，用户填写的审批意见，返回财务关心系统不通过缘由中。假设供给商单位核对人在报账单提交后 6 天未进展审核，系统将发送提示邮件提示核对，超过 7 天未进展审核时，系统会自动进展审核，并发送邮
30、件给核对人。4.2.11.2 涉及角色报账业务事前核对人员4.2.11.3 操作流程4.2.12 业务核对-财辅红冲业务单核对4.2.12.1 业务说明：红冲报账单需要核对人进展手工核对，在生成红冲业务单的同时从红冲报账单猎取关联方核对人邮箱，并发送核对提示邮件，提示关联方核对人在关联交易系统中进展业务单核对。同意核对后将原关联交易标识码写入关联交易标识码返回给财务关心系统。拒绝核对后不返回关联交易标识码，用户填写的审批意见返回财务关心系统不通过缘由中。红冲业务核对系统推断如下：1、如关联方邮箱不正确系统自动将“邮件发送失败”备注在不通过缘由中与其他信息用分号相隔；2、红冲业务单被确认时，通过
31、原关联交易标识码和原报账单编号给原业务单打【是否冲销业务】标识。如原信息错误找不到原单据则不给原业务单打【是否冲销业务】标识且将“原单据信息错误”备注在不通过缘由中与其他信息用分号相隔，将原关联交易标识码写入关联交易标识码一同返回财务关心系统。3、红冲业务单被确认时：系统自动推断红冲业务单金额是否与原单据校验金额确定值相等，如不相等则将“与原单据金额不相等”备注在不通过缘由中与其他信息用分号相隔，将原关联交易标识码写入关联交易标识码一同返回财务关心系统。假设供给商单位核对人在报账单提交后6天未进展审核，系统将发送提示邮件提示核对，超过7天未进展审核时，系统会自动进展审核，并发送邮件给核对人。4
32、.2.12.2 涉及角色报账业务事前核对人员4.2.12.3 操作流程1、 红冲报账单通过接口传到关联交易系统中后，会生成待办，由关联方核对人进展审核。核对人在首页可以看到待办，在财辅业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。2、 翻开业务单，点击同意，业务单审核通过，将原关联交易标识码写入关联交易标识码，接口返回给财辅系统。3、 翻开业务单，点击驳回，录入审批意见4、 可以在“全部”“等待下一步审批”“审批通过”“驳回”中查看各种状态的财辅红冲业务单。4.2.13 业务核对-选购业务单核对4.2.13.1 业务说明：SAP-MM 系统中的选购订单、物料凭证通过接口提交到关联交易系统，供给商为外部
33、单位、非上线单位的业务单在关联交易系统自动核对完成；供给商为抬头供给商，或业务场景为效劳确认的业务单在关联交易系统自动核对完成，并发送通知邮件给报账人。业务场景为物资收货、物资退货的选购业务单需要进展手工核对，在生成业务单的同时送提示邮件给供给商物资销售业务核对人员，提示关联方核对人在关联交易系统中进展业务单核对，同意后提交生成关联交易标识码。假设供给商单位核对人驳回，则业务单进入驳回待提交状态，邮件通知选购方料帐员进展重提交。4.2.13.2 涉及角色物资核对岗、料帐员4.2.13.3 操作流程1、 选购订单、物料凭证通过接口传到关联交易系统中后，会生成关联交易业务单，同时生成待办，由关联方
34、物资销售业务核对人员进展审核。核对人在首页可以看到待办或者物资销售业务核对人员可以在选购业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。2、 翻开业务单，填写供给商补充信息，点击同意，业务单审核通过，会生成关联交易标识码。3、 翻开业务单，录入审批意见，点击驳回。4、 可以在“全部”“等待下一步审批”“审批通过”“驳回”中查看各种状态的选购业务单。5、 可以在业务单核对列表，批量选中业务单、进展同意、驳回的操作4.2.14 业务核对-手工发起业务单核对4.2.14.1 业务说明：手工起单发起人在业务单采集中建提交完成，同时发送核对提示邮件给供给商单位所在的手工起单事前核对人员角色下的用户进展业务单核对，
35、同意后提交生成关联交易标识码，驳回时邮件通知手工起单发起人对业务单进展修改再次提交。4.2.14.2 涉及角色手工起单事前核对人员4.2.14.3 操作流程1、手工发起业务单建提交完成后，会生成待办，由手工起单事前核对人员进展审核。核对人在首页可以看到待办，在手工发起业务单核对菜单下可以看到待审批业务单。2、 翻开业务单，点击同意，业务单审核通过，会生成关联交易标识码。3、翻开业务单，点击驳回，录入拒绝缘由。4、可以在“全部”“等待下一步审批”“审批通过”“驳回”中查看各种状态的手工发起业务单。4.2.15 财务对账-数据录入4.2.15.1 业务说明：数据录入是指向系统中录入必要的关联交易事
36、后会计凭证数据，这局部数据是事后核对工作开展的必要根底，也是核对操作数据的来源，也为之后的数据查询和分析供给数据支撑。同时，在数据录入的时候系统就可以完成相关的符合条件的数据的核对，不需要再进入核对计算界面操作，节约了时间，提高了效率。业务数据录入同时负责对录入的数据进展治理维护。4.2.15.2 涉及角色财务核对岗4.2.15.3 操作流程1、在 财务对账数据治理，点击翻开“数据录入”进入数据录入界面。2、选择时期后，进入相应的时期界面。3、页面上部是功能项，左侧显示单位树形名目，上方为功能按钮区，右侧为数据区。留意：系统默认显示全部业务类型的数据。a) 单位树名目单位树形名目作为数据录入的
37、向导，可从中选择当前需要操作的单位。单击树形名目中的标记使其显示为 ，可翻开该单位的下一级节点，鼠标单击树形名目中的单位名称即可选择该单位。假设单位数量较多，要快速找到某户单位，可使用单位搜寻功能查找单位。在单位树编辑框中输入要查找单位的单位名称或单位代码，系统搜寻到的单位将自动列出，单击单位名称即可切换到该单位。单位搜寻为模糊匹配查询，可通过单位名称或单位代码进展搜寻，系统会将全部包含搜寻内容的单位在搜寻结果中列出。b) 功能按钮区功能按钮区供给数据录入常用的功能选项，以下是对功能按钮区的主要功能项的介绍：上报：将当前单位当前时期的数据上报上报后无法修改数据。退回：上级单位将下级已上报的数据
38、退回。申请退回：向上级单位申请退回本方单位。跳转上报治理：跳转到上报治理界面，对单位进展上报或退回治理。c) 数据区数据区默认显示全部业务类型的数据。当数据很多时，可以通过左上方的业务类型选择要查看的数据。4、数据填录区常用功能介绍：当进展数据填录的时候，针对浮动表，数据填录区表头下方会消灭一行功能按钮，如以下图所示，下面介绍这些功能按钮的作用。切换到核对界面：直接进入“数据核对”界面，表达了数据录入与核对计算的关联。数据录入的同时系统就进展了一次核对计算。产品在设计的时候还充分考虑到了操作人员的操作习惯和便利性，在数据录入界面参加了“切换到核对界面”的按钮，这样就可以很快捷的将录入和核对结合
39、起来，随时掌控数据录入和核对状况，便于修改和其他操作，提高了正确性和工作效率。建：单张凭证录入。 同一张凭证可录入多个行项，包括交易和往来。 红色显示的字段为必填字段。选项： 在一张凭证填录完后，填录页面下方有“保存”和“保存并连续”两个两者的区分为：“保存”是直接将记录保存并系统自动核对，退出增记录界面；“保存并连续”是保存现在的记录，不退出增记录界面， 可以在上一条记录的根底上做小的修改即可。修改、删除：在“全部凭证”和“已核对”界面不能进展数据的修改和删除。只有在“未核对”界面能修改和删除数据；已上报数据不能修改；已核对数据和未核对有差额分录必需取消核对才能修改。注：假设对方已上报，则不
40、能任意取消；必需是对方退回后再修改。批量建：建议不超过 1000 条记录，保存的时候系统会进展自动核对。支持从 EXCEL 复制粘贴。EXCEL 的字段必需和批量建的字段挨次全都。过滤：在数据录入界面可以依据我们的要求进展对数据的过滤，便利查看数据。点击录入弹出如下对话框：注：对方单位显示的是和本方单位发生数据的单位。生成样本文件和导入：生成样本文件是系统会生成一个数据导入的样本文件，数据导入时依据样本文件的格式。导出：数据导出是将系统当前显示的数据导出成 Excel 文件。查找业务单：选择数据之后可通过该功能按钮查看相关的事前业务单。关联业务单和取消关联业务单：针对上线单位接口导入的收入数据
41、，收入凭证接口导入系统之后没有关联交易标识码。需要手工发起业务单，在对方核对确认业务单之后，系统生成业务单的关联交易标识码。在数据录入页面需要选择收入凭证通过“联业务单”关联业务单，收入凭证将与业务单使用一样的标识码。4.2.16 财务对账-数据核对4.2.16.1 业务说明：关联交易核对计算功能主要用于依据设置的相关核对规章，对关联双方单位针对同一笔业务录入的关联交易记录依据关联交易标识码、科目对应关系、单位对应关系以及交易金额的对应关系，进展关联交易核对处理过程。关联交易核对计算不仅可以处理自动核对的状况，也支持对于关联交易标识码不一样的同一笔业务的记录进展手工核对，以及对已经手工核对上的
42、核对分录进展核对确认、取消核对等操作。4.2.16.2 涉及角色财务核对岗4.2.16.3 操作流程1. 进入核对分录界面有两个方式：1) 在数据录入界面点击“切换到核对界面”按钮；2) 在“财务核对-数据治理”中选择左边的”核对计算”。2. 时期和单位选择在“数据治理”中选择左边的”核对计算”，系统将弹出如下所示的对话框： 除了单位和时期必选，还可以同时选择其他过滤条件。另外，可以保存选择的过滤方案。注：数据支持跨月核对，数据在X 月份核对，只有在X 月的核对页面看到核对的分录。3. 核对计算过程 自动核对：系统执行自动核对，核对符合自动核对规章的数据。 手工核对：手工选择数据核对，支持标识
43、码不全都的数据核对。4. 完成核对核对完成之后是返回的该单位全部关联交易核对状况，分为三局部： 全部凭证：默认当月全部数据已经核对状态，当勾“显示累计”时，则显示从初期到当前时期的全部凭证 已核对：显示已核对中默认只显示当前时期核对的数据；当勾“显示累计”时，则显示从初期到当前时期的核对分录 未核对：上半局部显示未核对有差额的分录，下半局部显示双方的未核对记录，在此“未核对界面”双击数据行项可直接修改数据本方未核对数据。界面如以下图：在“未核对”页签下，窗口右上方供给三个显示选择按钮： 未核对有差额：显示“未核对有差额”记录，本方单位和对方单位未核对记录不显示。 未核对：显示本方单位和对方单位
44、未核对记录，不显示“未核对有差额”记录。 全部：显示“未核对有差额”记录以及本方单位和对方单位未核对记录。5. 功能按钮说明取消核对：针对选择的已核对数据或未核对有差额数据，数据变为未核对状态。全部取消：取消当月全部已核对数据，列选：设置数据显示的字段及字段显示的挨次。列锁定：点击数据某一字段之后，点击“列锁定”功能按钮可以锁定该字段之前的数据列。4.2.17 财务对账-批量上报退回4.2.17.1 业务说明上级节点用户批量上报或退回有审批权限的单位。便利多个单位的批量处理上报退回。4.2.17.2 涉及角色财务治理岗4.2.17.3 操作流程1. 在“财务对账-报送治理-批量上报退回”进入批
45、量上报界面。2. 单位显示区域分为三个页签：全部单位、已上报单位、未上报单位。 全部单位：显示用户有权限的全部单位，已上报以红色显示，已退回以蓝色显示。可通过上面的上报、退回按钮，来上报、退回选择的单位。 已上报单位：显示已上报的单位及其上报时间。可退回选择的单位。 未上报单位：显示未上报和已退回的单位及退回时间。可上报选择的单位。4.2.18 财务对账-退回申请审批4.2.18.1 业务说明当下级单位申请退回数据录入界面时，上级单位可以对申请退回的单位审批。4.2.18.2 涉及角色财务治理岗4.2.18.3 操作流程1. 在“财务对账-报送治理-退回申请审批”进入退回申请审批。2. 节点单位用户可以在此页面查看和审批下级的退回申请同意或驳回。4.2.19 关联交