2023年-ERPOLYFI库存现金盘点表.docx

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库存现金盘点表被检查单位:清点时间: 年 月 日时分至时分币 别金额 合计主币辅币小 计壹仟 元伍佰 元壹佰 元伍拾 元式拾 元壹拾 元伍 元元且元壹元 以下张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额张 数金 额人新港币美金外汇券情况说明金额人K币1、账面金额金额2、力口:已收讫尚未入账的凭证张数金额3、减:已付讫尚未入账的凭证张数金额4、力n:白条抵库款(如借条,不含已登账)张数金额5、力口:活期储蓄存折本数金额6、调整后实存现金数(1项+2项-3项+4项+5项)7、盘点现金数8、差额(6-7)(溢余+、短少-)下列问题必须回答并签字确认:1、账外“小金库”有()否()2、公款私存有()否()出纳人员签字:年 月 日检查结果及意见:部门负责人:盘点人:被盘点人:日期:归档:

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