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1、U8 系统操作手册一、账套治理1.1 建立账套1.1.1 账套与年度账的区分（1） 账套治理账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。换句话说， 在系统中，可以为多个企业或企业内多个独立核算的部门分别建账。账套治理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。（2） 年度账治理年度账与账套是两个不同的概念，一个账套中包含了企业全部的数据。把企业数据按年度划分，称为年度账。 用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。这样，对不同核算单位、不同时期的 数据，就可以便利地进展操作。年度账治理包括年度账建立、清空、引入、输出和结
2、转上年数据等。1.1.2 创立账套执行账套|建立命令，翻开创立账套对话框。1.1.3 输入账套信息已存账套：系统中已存在的账套在下拉列表框中显示，用户只能查看，不能输入或修改。账套号：必需输入，本例输入账套号001。账套名称：必需输入，本例输入账套名称珠海泰坦动力电子。也可以利用按钮进展参照输入，本例取用系统的默认路径。账套路径：用来确定建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为 C：U8SOFTAdmini，用户可以人工更改，启用会计期间：必需输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为当前会计期间即可。是否集团账套，是否使用OA：不选择。输入完成后，单击下一步按钮，进展单位信息设置。1.1.4
3、输入单位信息单位名称：用户单位的全称，必需输入。企业全称只在发票打印时使用，其余状况全部使用企业的简称。本例 输入珠海泰坦动力电子。单位简称：用户单位的简称，最好输入，本例输入珠海泰坦动力电子。其他栏目都属于任选项，输入完成后，单击下一步按钮，进展核算类型设置。1.1.5 输入核算类型本币代码：必需输入，本例取用系统默认值RMB。本币名称：必需输入，本例取用系统默认值人民币。企业类型：用户必需从下拉列表框中选择输入，系统供给了工业、商业、医药流通3 类模式。假设选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务。假设选择商业模式，托付代销和受托代销都能处理。本例选择工业模式。行业性质：用户必需从下拉列表
4、框中选择输入，系统依据所选择的行业性质预置科目，本例选择行业性质为 会计制度科目。10 / 19科目预置语言：中文简体。账套主管：必需从下拉列表框中选择输入，本例选择001 Canberra。按行业性质预置科目：假设用户期望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框，本例选择按行业性质 预置科目。输入完成后，单击下一步按钮，进展根底信息设置。1.1.6 确定根底信息假设单位的存货、客户、供给商相对较多，可以对他们进展分类核算。假设此时不能确定是否进展分类核算， 也可以在建账完成后，由账套主管在修改账套功能中设置分类核算。依据本例要求，选中存货是否分类、客户是否分类、供给商是否分类、有无外币核算
5、4个复 选框，单击完成按钮，系统提示可以创立账套了吗？，单击是按钮，稍候，系统翻开编码方案对 话框。留意：此处创立账套的时间较长，请急躁等待。1.1.7 确定编码方案为了便于对经济业务数据进展分级核算、统计和治理，系统要求预先设置某些根底档案的编码规章，即规定各 种编码的级次及各级的长度。留意：科目编码级次中第 1 级、第 2 级、第 3 级科目编码长度依据建账时所选行业性质自动确定，此处显示为灰色， 不能修改，只能设定第 4 级之后的科目编码长度。1.1.8 数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，假设需要进展数量核算，需要认真填写该项。本例取用系统默认值，单击 确定按钮，再单击取消按钮
6、，系统弹出创立账套系统提示对话框，单击否按钮，暂不进展系统启 用的设置。系统提示请进入企业应用平台进展业务操作！，单击确定按钮返回。1.1.9 退出建账单击工具栏上的退出按钮，返回系统治理。留意：编码方案、数据精度、系统启用工程可以由账套主管在企业应用平台|设置|根本信息中进展修 改。1.2 系统启用与根底资料设置（1） 登录企业应用平台执行开头|程序|用友ERP-U8|企业应用平台命令，翻开登录对话框。输入操作员 001 或Canberra；输入密码 *；在账套下拉列表框中选择001 珠海泰坦动力电子；（2） 系统启用在企业应用平台中，单击设置|根本信息|系统启用选项，翻开系统启用对话框。启
7、用各模块， 启用日期为系统当前日期。（3） 进展根底设置在企业应用平台中，单击设置|根底档案选项，开放其中包含的工程，选择要设置的根底档案，即进 入相应工程的设置界面。（4） 依次输入数据。留意：各档案设置时，输入的数据量很大，操作比较简洁，根本上遵循增加-输入-保存的操作原则。必需先建立客户分类、供给商分类档案，才能建立客户档案、供给商档案；且客户档案、供给商档案必需建 立在最未级分类上。全部档案建立时，应遵循事先设定的分类编码原则。建立客户档案时，银行信息需要在修改状态下录入。1.3 备份账套数据（1） 执行账套|输出命令，翻开账套输出对话框，选择需要输出的账套001，单击确认 按钮，稍候
8、，系统提示请选择账套备份路径对话框。（2） 选择需要将账套数据输出的驱动器及所在名目，单击确定按钮。（3） 备份完成后，系统弹出输出成功！信息提示对话框，单击确定按钮返回。留意：为了使系统治理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能。1.4 期初总账开账1. 工作内容：期初总账余额。2. 内容描述：录入截至到开账月份当天总账的期初余额。3. 操作步骤：通过企业门户-业务导航-财务会计-总账进入，增加录入数据。留意：有关心核算的科目按科目与关心项的组合汇总录入，没有关心核算的科目可以按科目汇总录入，跟踪未两清 的往来记录需在往来明细中录入。从其次个会计年起，年度首先需要通过开账将上年根底档
9、案、根底设置结转到本年。其中根底档案包 括会计科目、备查科目设置、外币设置；根底设置包括选项-自定义项作为关心核算设置、选项-行业性质显示；其 次需要通过结转将上年度的数据结转到本年年初。二、固定资产治理2.1 系统概述2.1.1 功能概述用友 ERP-U8 治理软件固定资产治理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和治理，生成固定资产卡片， 按月反映固定资产的增加、削减、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成 折旧安排凭证，同时输出一些同设备治理相关的报表和账簿。2.1.2 固定资产治理系统与其他系统的主要关系固定资产治理系统中资产的增加、削减以及原值和累计折
10、旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的 形式传输到总账治理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定 资产治理系统为本钱核算系统供给计提折旧有关费用的数据。UFO 报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产治理系统中提取分析数据。2.1.3 固定资产治理系统的业务处理流程固定资产治理系统的业务处理流程如以下图4-1 所示2.2 固定资产治理系统日常业务处理2.2.1 初始设置固定资产治理系统初始设置是依据用户单位的具体状况，建立一个适合的固定资产子账套的过程。初始设置包 括设置掌握参数、设置根底数据、输入期初固定资产卡片。1. 设置掌握参数掌握参
11、数包括商定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。这些参数在初次启动固定资产 治理系统时设置，其他参数可以在选项中补充。2. 设置根底数据（1） 资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产治理，准时准确做好固定资产核算，必需科学地设置固定资 产的分类，为核算和统计治理供给依据。（2） 部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进展设置，以便确定资产的归属。在企业应用平台的根底设置中的部门设置 是共享的。（3） 部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必需把折旧归入本钱或费用，依据不同企业的具体情 况，有按部门归集的，也有按类别归集的。部门对
12、应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输 入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入。假设对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。（4） 增减方式设置增减方式包括增加方式和削减方式两类。系统内置的增加方式有直接购置、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工 程转入、融资租入 5 种。系统内置的削减方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出 7 种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以依据需要自行增加。（5） 折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的根底。系统供给了常用的5 种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额
13、递减法、平均年限法一和二，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各种缘由，这几种方法不能满足需要，系统供给了折旧方法的自 定义功能。3. 输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和治理的根底依据，为保持历史资料的连续性，必需将建账日期以前的数据输入 到系统中。原始卡片的输入不限制必需在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片。2.2.2 日常处理日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿治理。1. 资产增减资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产。资产增加需要输入一张的固定资产卡片，与固定资产期初 输入相
14、对应。资产削减是指资产在使用过程中，会由于各种缘由，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，此时要做资产削减处 理。资产削减需要输入资产削减卡片并说明削减缘由。只有当账套开头计提折旧后才可以使用资产削减功能，否则削减资产只有通过删除卡片来完成。对于误削减的资产，可以使用系统供给的纠错功能来恢复。只有当月削减的资产才可以恢复。假设资产削减操 作已制作凭证，必需删除凭证后才能恢复。只要卡片未被删除，就可以通过卡片治理中已削减资产来查看削减的资产。2. 资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值率调整、工 作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单治理。其
15、他工程的修改，例如：名称、编号、自定义工程等的 变动等可直接在卡片上进展。资产变动要求输入相应的变动单来记录资产调整结果。（1） 原值变动资产在使用过程中，其原值增减有 5 种状况：依据国家规定对固定资产重估价，增加补充设备或改进设备，将固定资产的一局部撤除，依据实际价值调整原来的暂估价值，觉察原记录固定资产价值有误的。原值变动包括原 值增加和原值削减两局部。（2） 部门转移资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动应准时处理，否则将影响部门的折旧计算。（3） 资产使用状况的调整资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5 种。资产在使用过程中，可能会由于某种缘由，使得资产的使用状况发
16、生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应准时调整。（4） 资产使用年限的调整资产在使用过程中，资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等缘由调整资产的使用年限。进展使用年限 调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。（5） 资产折旧方法的调整一般来说，资产折旧方法一年之内很少转变，但如有特别状况需调整转变的可以调整。（6） 变动单治理变动单治理可以对系统制作的变动单进展查询、修改、制单、删除等处理。留意：用友ERP-U8 软件固定资产治理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不允许进展变动处理，只能在下月进展。3. 资产评估用友 ERP-U8 治理系统供给对固定资产评估作业的治
17、理，主要包括如下：（1） 将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。（2） 依据国家要求手工录入评估结果或依据定义的评估公式生成评估结果。（3） 对评估单的治理。本系统资产评估功能供给可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。4. 资产盘点用友 ERP-U8 治理系统供给对固定资产盘点的治理，主要包括如下：（1） 在卡片治理中打印输出固定资产盘点单。（2） 在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进展盘点，录入盘点数据，与账面上记录的盘点单进展核 对，查核资产的完整性。（3） 对盘点单的治理。5. 生成凭证固定资产治理系统和总账治理系统之间存在着数据的自
18、动传输，这种传输是由固定资产治理系统通过记账凭证 向总账治理系统传递有关数据。例如，资产增加、削减、累计折旧调整以及折旧安排等记账凭证。制作记账凭证可 以实行马上制单或批量制单的方法实现。6. 账簿治理可以通过系统供给的账表治理功能，准时把握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。账表包括账簿、折旧表、 统计表、分析表 4 类。另外假设所供给的报表种类不能满足需要，系统还供给了自定义报表功能，可以依据实际要求进展设置。（1） 账簿系统自动生成的账簿有单个固定资产明细账、部门、类别明细账、固定资产登记簿、固定资产总账。 这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化状况，在查询过程中可联查某时期部门、类别
19、明细及相应原始凭 证，从而获得所需财务信息。（2） 折旧表系统供给了 4 种折旧表：部门折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表一和二。通过该类表可以了解并把握本企业全部资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细状况。（3） 统计表统计表是出于治理资产的需要，按治理目的统计的数据。系统供给了7 种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表。（4） 分析表分析表主要通过对固定资产的综合分析，为治理者供给治理和决策依据。系统供给了 4 种分析表：价值构造分析表、固定资产使用状况分析表、部门构成分析表、类别构成
20、分析表。（5） 自定义报表当系统供给的报表不能满足企业要求时，用户也可以自己定义报表。2.2.3 期末处理固定资产治理系统的期末处理工作主要包括计提减值预备、计提折旧、对账、月末结账等内容。1. 计提减值预备企业应当在期末可至少在每年年度终止，对固定资产逐项进展检查，假设由于市价持续下跌，或技术陈旧等原 因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值预备，固定资产减 值预备必需按单项资产计提。如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值预备范围内转回。2. 计提折旧自动计提折旧是固定资产治理系统的主要功能之下。可以依据录入系统的资料，利用系统供给的折
21、旧计算 功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧安排表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。 当开头计提折旧时，系统将自动计提全部资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧工程中。计提工作完成后，需要进展折旧安排，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧安排表，从而 完本钱期折旧费用登账工作。计提折旧遵循以下原则：（1） 在一个期间内可以屡次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重 复累计。（2） 假设上次计提折旧已制单并传递到总账治理系统，则必需删除该凭证才能重计提折旧。（3） 计提折旧后，又对账套进展了影响折旧计算或安
22、排的操作，必需重计提折旧，否则系统不允许结账。（4） 假设自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额消灭负数，系统自动中止计提。（5） 资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产治理，使用部门必需是明细部门，而折 旧安排部门不肯定要安排到明细部门，不同的单位处理可能不同，因此要在计提折旧后，安排折旧费用时做出选择。3. 对账当时次启动固定资产的参数设置，或选项中的参数设置选择了与账务系统对账参数，才可使用本系统的对 账功能。为保证固定资产治理系统的资产价值与总账治理系统中固定资产科目的数值相等，可随时使用对账功能对两个 系统进展审查。系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。4
23、. 月末结账当固定资产治理系统完成了本月全部制单业务后，可以进展月末结账，月末结账每月进展一次，结账后当期数 据不能修改。如有错必需修改，可通过系统供给的恢复月末结账前状态功能反结账，再进展相应修改。由于本钱系统每月从本系统提取折旧费数据，因此一旦本钱系统提取了某期的数据，则该期不能反结账。本期不结账，将不能处理下期的数据：结账前肯定要进展数据备份，否则数据一旦丧失，将造成无法挽回的后 果。2.3 固定资产月末结账说明说明：当固定资产模块当月业务处理完毕后，账套治理员进入固定资产模块双击期末处理按钮选择月末结账，进入月末结账窗口，确认无误后点击开头结账按钮，进入整理卡片数据界面，整理完毕后显示
24、对账 结果界面，确认无误后，点击确定按钮，然后显示固定资产月末结账成功完成窗口，点击确定按钮后，显示固定资产下次操作提示窗口，点击确定按钮后退出。2.3.1 总账月末结账说明说明：当前面全部模块月末结账业务处理完毕，总账模块业务也已处理完毕，账套治理员进入总账模块双击期末 按钮选择结账月份，进入结账窗口，点击下一步按钮，进入下一结账界面，点击对账按钮开头对账， 对账完毕后显示下一结账窗口，无误后点击下一步按钮进入结账的月度工作报告界面，点击下一步按钮进 入完成结账界面，点击结账按钮完成当月结账工作。2.3.2 月末结账留意事项1. 结账前应检查本会计月工作是否已全部完成，只有在当前会计月全部工
25、作全部完成的前提下，才能进展月末 结账，否则会遗漏某些业务。2. 月末结账之前用户肯定要进展数据备份，否则数据一旦发生错误，将造成无法挽回的后果。3. 没有期初记账，将不允许月末结账。4. 不允许跳月结账，只能从未结账的第一个月逐月结账；不允许跳月取消月末结账，只能从最终一个月逐月取消。5. 上月未结账，本月单据可以正常操作，不影响正常业务的处理，但本月不能结账。6. 月末结账后将不能再做已结账月份的业务，只能做未结账月份的日常业务。三、总账日常业务处理日常业务流程双击桌面上的在登录界面3.1 进入用友企业应用平台如设置有密码，输入密码。否则，直接确定即可。3.2 填制凭证进入系统之后翻开业务
26、导航-经典树形-财务会计-总账菜单下面的填制凭证，如以下图。直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以依据业务状况直接修改，输入附单据数可以不输，凭证摘要在后面的 可以选择常用摘要，选择科目直接选择不知道可以选按F2 或点击后面的 ，假设科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择 或在供给商、客户处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。假设往来单位为增加的单位则在选择的框中点编辑。3.3 修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。审核、记账了凭证不行以修改，如需修改 必需先取消记账、取消审核。3.4 作废删除凭证只有没有审核、记账的
27、凭证才可以删除。在填制凭证界面有一个作废。先作废，然后再到整理，这样这张凭证才被彻底删除。3.5 审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核制单人不能审核自己 做的凭证。选择月份，点确定。然后，再点审核即可。3.6 取消审核如上所述，在弃审下面有一个成批取消审核，只有没有记账的凭证才可以取消审核。3.7 主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字。3.8 凭证记账全部审核过的凭证才可以记账，未审核的凭证不能记账，在总账-凭证-记账然后依据提示一步一步往下按，最终提示记账完成3.9 取消记账在总账-期末-对账菜单按Ctrl+H系统会提示
28、恢复记账前状态已被激活，然后按总账-凭证-恢复记账前状态，最终选月初状态，按 确定，有密码则输入密码，再点确定。3.10 月末结转收支当本月全部的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进展当月的收支结余结转，按期末-转账生成，并 选择期间损益结转。选择要结转的月份，然后单击全选，点确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证肯定要保 存，就会有已生成字样，反之是没有保存。3.11 对结转损益的凭证进展审核、记账3.12 结账全部凭证记账完成后，就可以结账，在总账-期末-月末结账然后按提示一步一步往下按，最终按结账就完成了。3.13 取消结账假设觉察上月有错误需要取消结转，在月末结账状态下按C
29、trl+Shift+F6，输入密码，再点确定即可 取消。四、账簿查询4.1 总账查询4.2 明细账查询4.3 往来账查询4.3.1 应收往来明细查询4.3.2 应付往来明细查询 634.4 多栏账查询 634.5 余额表查询 634.6 科目汇总表查询 644.7 凭证查询 64五、财务报表在右下角为数据的状况下，翻开编辑-追加-表页 1 页，按确定按钮。进入财务会计-UFO 报表，在文件-翻开选中所需作的报表。选中追加的表页，在数据-录入-关键字。要出几月份的报表就输入几月份的日期，输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是。确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再翻开其他的报表，照上面的操作。