A++财务操作手册.docx

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1、陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用友政务财务治理系统 A+6.2 用户操作手册北京用友政务软件2023 年 7 月1陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册目 录第一章 系统概述与操作预备31.1 登陆31.2 单位电脑推举配置31.3 如何进展客户端设置41.4 如何进展系统登录101.5 如何修改登录密码101.6 如何更换操作员111.7 如何设置工作环境111.8 如何切换业务日期121.9 如何切换单位账套121.10 如何将系统设置为默认主页131.11 如何将登录地址设置为快捷方式/保藏夹14其次章 账务处理系统152.1 账务处理流程图152.2 选择业务日期162

2、.3 确认总账选项162.4 设置单位级关心核算工程212.4.1 功能分类212.4.2 工程212.5 设置会计科目222.5.1 手工增加会计科目222.6 其他根底资料的设置说明242.6.1 凭证类型242.6.2 凭证摘要252.7 凭证操作272.7.1 凭证编制272.7.1.1 凭证编制272.7.1.2 录入期初数272.7.2 凭证删除282.7.2.1 凭证作废292.7.2.2 凭证删除292.7.3 凭证审核302.7.3.1 凭证的审核302.7.4 凭证记账312.7.4.1 单张凭证的记账312.7.4.2 批量凭证的记账、反记账322.7.5 相关操作322

3、.7.5.1 常用凭证的引入322.7.5.2 科目、关心核算项的增342.7.5.3 选项设置、明细账联查352.8 账表查询362.8.1 账表的概念361陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册2.8.2 查询方案的设置372.8.3 科目明细账查询382.8.4 关心明细账查询402.9 期末处理41第三章 财务报表系统443.1 报表生成443.2 报表汇总45第四章 财务业务系统接口442陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册第一章 系统概述与操作预备1.1 登陆在扫瞄器输入登录地址，进入系统登陆界面，系统第一次登陆，请参照本说明的附件“客户端操作说明”设置客户端。输

4、入用户名和密码用户名为用户姓名，初始密码为空，点击登陆即可。1.2 单位电脑推举配置客户端硬件配置，打算软件系统是否可以运行，或运行的速度。财务软件单位电脑推举配置表硬件配置：编号名称1计算机数量 1 台以上配置P4 以上CPU2G 以上内存20G 硬盘描述各种兼容机均可软件配置：编号名称数量1 操作系统12 扫瞄器13 杀毒软件1配置Windows2023 以上操作系统、Win XP、Win2023IE7.0 版本推举安装 360 杀毒软件及3描述保证操作系统环境比较干净用于操作业务，可以在财务软件门户上下载安装IE7陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册360 卫士网络环境要求：实

5、现专网联通编号名称数量配置描述1 专网接口1 个以上固定 IP用于连接专网2 VPN 连接1 个以上加密传输效劳应有VPN 网关单位会计要求：生疏根本的电脑操作以及会计学问由于财务软件是用IE 扫瞄器操作的软件，为保证系统的正常运行，请检查您的IE 扫瞄器是否安装了上网助手之类的软件，例如百度工具栏、google 工具栏、3721、超级兔子等。假设您安装了， 请在使用本系统前停用或者卸载相关软件。卸载的方法有很多,如用软件自带的卸载工具，还有就是用操作系统的【把握面板】中添加/删除工具来删除。为了避开软件操作时，弹出的正常的页面窗口被阻挡，请不要启用Microsoft Internet Exp

6、lorer “工具”菜单下的“弹出窗口阻挡程序”。1.3 如何进展客户端设置【应用场景】用户在第一次登录系统时，系统会自动检测用户计算机的运行环境是否与应用软件相匹配。假设不匹配，为保障用户正常使用，系统会自动提示下载安装相关信息包，并进展一键式安装，这可能需要约 3-5 分钟时间，具体状况视工作电脑的硬件配置而定。登录系统后，建议用户点击页面上的“客户端设置”进展再次下载安装。【操作前提】（1） 系统安装有适宜版本的IE。（2） 网络确保连通如网络有加密系统、vpn 或证书认证把握，请确保其已经正确连接，输入软件访问地址看到提示下载信息后说明网络已成功连接。【预期效果】可以看到登陆框，可以输

7、入用户名、密码等信息，说明客户端已经安装成功，系统可正常登陆。【操作步骤】（1） 在 IE 地址栏输入登陆地址后，消灭下载提示，点击“请点击下载”按钮。图 0-1 下载提示框图（2） 可以点击“运行”可跳过下面第三步，或当网络较慢或不稳定时候，点击“保存”把客户端程序下载到本地电脑上。4陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册（3） 双击运行客户端程序。（4） 看到程序开头运行提示点击“执行”。（5） 第一局部，看到提示“财务报表客户端程序”，点击下一步。（6） 点击“安装”。（7） 点击“完成”表示“财务报表客户端程序”安装成功。（8） 其次局部，安装“flashpalyer”，选择同

8、意条款。点击安装，进度条到达 100%时候，点击完成。图 0-2FlashPlayer 安装界面（9） 第三局部，安装“JRE”。5陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 0-3Java 安装界面（10） 第四局部，修改注册信息，依据提示选择“是”。（11） 看到提示“全部控件安装成功”，点击“完成”，所需客户端程序安装完毕，执行时间依据不同电脑硬件配置有所不同。（12） 手动配置1、 如登录地址为： :/192.168.104.29:7001/分别安装以下软件：a6 客户端软件flash player jre1.6.0_07 安装控件，留意这些软件都会提示安装，只要点击下一步或者确

9、定即可，安装完第三步，更是会提示错误，点确定即可。可将文件包中的两个链接复制到自己要用的位置，翻开 ie 扫瞄器，点击【工具】-【选项】，点【安全】-【可信站点】-【站点】，如以以下图：6陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册按以以下图将 :/192.168.104.29 参与可信站点，留意：确定要先去掉上图中的复选框，在添加可信站点。点【关闭】，回到【安全】-【可信站点】-【站点】，界面下，点【自定义级别】， 进入以以下图：将【active 控件和插件】下的全部启用7陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册依据图中设置【软件频道权限】为低，【使用弹出窗口阻挡程序】为禁用依据以以

10、下图设置【用户验证】8陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册到此，IE 设置完成。5、 进入系统，点击任务栏右下角的，JAVA 图标，如以以下图：点击【翻开把握面板】，点【高级】-【安全】-【混合代码】选择 【启用-隐蔽警告并在保护下运行】，点【应用】-【确定】，完成设置。至此客户端设置完成。9陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册1.4 如何进展系统登录【应用场景】有业务发生时，需要在软件中进展各种操作。【操作前提】（1） 网络确保连通如网络有加密系统、vpn 或证书认证把握，请确保已经正确设置，输入软件访问地址看到提示下载信息后说明网络已成功连接。（2） 已猎取有效的用户名

11、和密码。【预期效果】输入用户名、密码等信息后可以成功登陆系统。【操作步骤】（1） 双击桌面快捷方式，或翻开IE 扫瞄器在地址栏中直接输入正确的地址，并回车。（2） 输入用户名、密码登陆系统。1.5 如何修改登录密码【应用场景】（1） 第一次登陆默认密码为空。（2） 遗忘密码被重置后。（3） 需要把旧密码改为一个的密码。【操作前提】需要使用旧密码成功登陆系统后。【预期效果】完成密码的设定。【操作步骤】登陆系统后，点击右上角您的姓名。点击“修改密码”。10陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 0-4 用户信息界面依次输入“旧密码”、“密码”、“确认密码”，留意“码”必需与“确认密码”相

12、全都，点击确认按钮。1.6 如何更换操作员【应用场景】在同一台电脑上切换用户进展登录。【操作前提】在同一台电脑上，已使用了一个用户进展登录，需要切换用户登录。【预期效果】使用另一个用户成功登陆系统。【操作步骤】点击右上角“注销”按钮。图 0-5 注销界面图输入另一用户的登陆系统。1.7 如何设置工作环境【应用场景】第一次登录业务系统时，需要初始化设置工作环境；【操作前提】登录进入系统后，看到了设置工作环境譬如日期、单位、账套的界面。【预期效果】工作环境默认均不为空。11陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册【操作步骤】点击当前“单位”放大镜选择框图 0-6 选择单位界面图选取其中某个单

13、位，确定即可。选择单位后，系统会默认带出账套。1.8 如何切换业务日期【应用场景】用户需要切换业务日期，进展相应的操作。譬如补登前面月份的凭证或查询前面月份的数据， 可以切换业务日期，将系统的业务时间切换到业务发生的时间。分为两种状况：登录进入业务系统前切换业务日期、登录进入业务系统后再切换业务日期【操作前提】翻开了业务系统的登录界面。【预期效果】依据操作需要自由切换日期。【操作步骤】点击“业务日期”以以下图是登陆后的业务日期切换。图 0-7 切换业务日期图选择所需业务日期j。1.9 如何切换单位账套【应用场景】同一个用户治理多个单位或账套，需要切换单位或账套进展相应的操作。【操作前提】已经成

14、功登陆系统。【预期效果】依据操作需要自由切换单位或账套。【操作步骤】点击“单位”或“账套”。12陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 0-8 切换账套图选择所要操作的具体单位或账套。1.10 如何将系统设置为默认主页【应用场景】为了避开每次登录时都需要输入地址，可以将系统的访问地址设置为默认地址，翻开 IE 后，自动连接跳转访问系统。【操作前提】已经成功安装客户端。【预期效果】点击 IE 后直接连接到系统登陆界面。【操作步骤】选择 IE，右键选择属性。图 0-9 选择IE 属性界面设置登陆地址。图 0-10Internet 属性界面图13陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手

15、册1.11 如何将登录地址设置为快捷方式/保藏夹【应用场景】为了避开每次登录时都需要输入地址或避开局部人记不住登录地址，可以将系统登录设置为快捷方式/保藏夹，双击后直接就可以访问系统。【操作前提】已经成功安装客户端。【预期效果】点击快捷方式后直接连接到系统登陆界面。【操作步骤】翻开 IE，在空白处右键选择“创立快捷方式”。如图 0-11图 0-11IE 选项图输入便于记忆的文字描述和地址图 0-12 快捷方式常规属性界面图图 0-13 快捷方式Web 文档属性图假设想设置为保藏夹，则只需要点击初次登录页面右上角的“保藏该页”即可。14陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册其次章 账务处

16、理系统2.1 账务处理流程图会计审核确认工作环境基确认选项设置 础设置单位级关心核算设置设置会计科目根底数据录入及工程设置录入期初数据确认工作环境确认选项设置日凭证编制o凭证查询凭证查询处理凭证审核凭证记账账总账查询表查明细账查询询关心账查询总账查询明细账查询关心账查询收支结转期末结转凭证记账处结账理生成年度账结转凭证审核15陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-12.2 选择业务日期登录系统后，单击“业务日期”后可以通过弹出的网页对话框查看和设置当前操作员的业务日期。假设操作员处理多个单位或一个单位多个账套的业务，可以在此选择单位和账套信息。操作时首先确认“业务日期”、“单位

17、”、“账套”是否正确，假设选项为空或者有误，请重选择。以上内容确认无误后单击“确定”进入系统。登录系统后全部增凭证的业务日期和账表的查询期间都会默认为“业务日期”中的“日期”。2.3 确认总账选项【总账选项】是整个账务处理系统的参数设置总汇，单位可以依据自身的治理要求，通过设置【总账选项】里面的参数来灵敏的实现对财务业务的标准治理。进入系统后,鼠标点击【账务处理系统】-【单位级根底资料】-【总账选项】进入到总账选项设置页面,如以以下图 二-2 所示：图 二-2【总账选项】由凭证把握选项, 关心核算项, 账证输出选项, 其他, 集成516陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册个页签组成，

18、通过切换页签可以对相关的内容进展设置。其中选项信息为粉红的选项是由系统级统一把握，单位级不允许修改。凭证把握选项页签：主要设置关于凭证把握的参数，可以更具单位自身的状况选择是否把握，选择比较常用的选项进展如下说明：1、制单人和审核人可为同操作员选择“是”：可以审核自己编制的凭证。选择“否”：不能审核自己编制的凭证。 2、制止修改他人编制的凭证选择“是”：只能修改自己编制的凭证。选择“否”：可以修改他人编制的凭证。 3、自动保存凭证摘要假设选择“是”，系统在凭证保存时，推断假设凭证主摘要为空，则自动将第一条分录的摘要存成凭证主摘要。假设选择“否”，系统对摘要不做处理。4、显示关心核算项上级名称假

19、设选择“是”，则在凭证录入和打印的时候关心核算项的名称是依据逐级呈现的。假设选择“否”，则在凭证录入和打印的时候关心核算项的名称只是显示他自身的名称。5、凭证中增加复审把握流程假设选择“是”，则在凭证审核完成后必需再进展复审才可以进展记账，适合于会计核算中心模式。假设选择“否”，凭证审核后即可记账。6、凭证制单人为假设选择“第一次制单人”，则凭证上的制单人记录的是第一次制单时的用户。假设选择“最终一次修改人”，则凭证上的制单人为每次保存时的用户。7、凭证录入查询科目余额时是否包含未记账凭证 ：在进展凭证编辑界面上查询科目余额时是否包含未记账的凭证。8、上期未结账则不允许做本期凭证假设选择“是”

20、，上个会计期间未结账则不允许做本期凭证，假设选择“否”，上期未结账也允许做本期凭证。17陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册9、自动将票据号保存到凭证分录摘要假设选择“是”,自动将票据号添加到到凭证分录摘要,假设选择“否“,则不做处理。10、 是否掩盖更凭证摘要假设选择“是”则凭证保存时，当分录摘要跟凭证摘要不全都时，自动将凭证摘要更为分录摘要。假设选择“否”,则不做处理。11、 凭证快速记账记账时不处理往来业务假设选择“是”，凭证快速记帐记帐时不处理往来业务，假设选择“否”，记帐时处理往来业务。12、出纳签章是否启用及签章审核挨次假设选“是”则需要出纳先在凭证中签章，才允许审核凭证

21、。假设选“否”则不需要出纳先在凭证中签章，可以直接审核凭证。13、凭证审核是否推断已挂接国库单据假设选“是”则需要推断凭证是否已经和国库单据挂接。假设选“否”则不需要推断凭证是否已经和国库单据挂接，可直接审核通过。14、 增凭证默认附件张数增凭证默认的附件张数可以选择0 张、1 张、2 张。15、 票据的录入方式启用票据系统时可以票据的录入方式。16、凭证号与凭证日期同时递增假设选择“是”，凭证号与凭证日期同时递增，假设选择“否”，则不做限制。关心核算项页签：主要设置关心核算是否必需输入。假设设置为“是”，凭证审核时，将依据“必需录入的关心核算项”对凭证内容的合法性进展检查；假设设置为“否”，

22、凭证审核时，将无视关心核算项的录入信息直接审核。留意：对于系统级统一设置的关心核算，如功能分类，资金来源，支付方式，工程是不允许将是否必输项设置为否的如图 二-3 所示。18陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-3账证输出选项页签：主要用于设置账表、凭证打印格式参数，一般按系统默认的参数设置就可以了，固然也可以依据自己需要转变一些设置，假设觉得转变设置后还不满足，也可以再把参数改回来。选择比较常用的选项进展如下说明如图 二-4 所示：图 二-41、余额表是否打印小计行假设选择“是”，余额表打印小计行，假设选择“否”，余额表不打印小计行。2、余额方向与科目余额方向全都假设选择“是

23、”，那么账表查询的内容中科目的余额方向始终与【会计科目】中定义的科目余额方向全都。假设选择“否”，那么依据查询结果确定余额显示在借方还是贷方。例如：在【会计科目】中科目1010101 中定义的余额方向为“借”，假设查询出的内容中1010101 的余额为“贷方 200”，则账表中显示“借方-200”。3、科目及关心项显示全称19陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册假设选择“是”，科目及关心项显示全称，假设选择“否”，科目及关心项不显示全称。4、明细账包含对方科目列假设选择“是”，明细账包含对方科目列，假设选择“否”，明细账不包含对方科目列。5、序时账包含对方科目列假设选择“是”，序时账

24、包含对方科目列，假设选择“否”，明细账不包含对方科目列。6、打印单位及帐套名称假设选择“是”，则在打印账簿时，表尾中的“单位”为：单位名称【账套名称】，主要适用于一个单位多套账的单位假设选择“否”，则在打印账簿时，表尾中的“单位”为：单位名称，主要适用于一个单位一套账的单位7、打印账表显示币种信息假设选择“是”，打印账表显示币种信息，假设选择“否”，不显示币种信息。8、日记账中票据号单列显示假设选择“是”，日记账中票据号单列显示，假设选择“否”，日记账中票据号不单列显示。9、账表未记账包含标错凭证假设选择“是”，账表中也会将已经标错凭证显示出来。假设选择“否”，则账表中不包含标错凭证。10、明

25、细账是否显示当日小计假设选择“是”，则明细账中显示当日小计，假设选择“否”则明细账中不显示当日小计。其他页签：设置是否可以修改已经有发生额的科目属性和是否打印账套名称，依据目前系统的默认设置就可以了，不用做修改。注：收支损益结转方式：按年结，即每年做一次收支结转凭证；按月结，即每月做一次收支结转凭证如图 二-5 所示。20陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-5集成页签：有两个选项，其中 是否进展预算把握选项，假设选择是，则是启用了预算把握，这是需要进一步对预算把握内容进展设置，最终在作凭证时系统会依据定义的预算把握规章来提示用户或制止用户对超预算凭证进展保存如图 二-6 所示

26、。2.4 设置单位级关心核算工程图 二-6为了使各单位的会计科目体系更加清楚，并且将来功能分类、经济分类等发生变化时可以统一维护，节约各单位财务人员的工作量，在不影响单位原有会计科目核算明细程度的根底上，我们引入了关心核算概念。目前系统中预制了六项系统级的关心核算项， 分别是“功能分类”和“工程”，关联了相关的会计科目后，在编制凭证时均为必输项， 且全部选项的内定均由系统自动预置，单位一般不能修改其内容，其中“工程”可以由单位按治理需求进展细化治理；单位还可以在此根底上设置自行核算的关心核算项。2.4.1 功能分类依据国家收支分类改革的要求，需要对收入类、支出类等科目进展功能分类核算。系统已经

27、依据财政部的制度将功能分类做了预制。 单位可自行选择进展复制使用。2.4.2 工程各单位的工程各不一样，在使用过程中各单位可依据自身的治理要求，自行增加工程。图 二-721陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册2.5 设置会计科目建立单位级会计科目，有两种状况：（1） 对于标准的会计科目，系统已经依据单位的性质预制在单位的账套中。假设后期统一对会 计科目有所调整，单位增加此类会计科目时需要通过“复制会计科目”的方式来完成。假设对于某些会计科目单位有更加明细核算的要求，单位增加此类会计科目时需要通过手工增加的方式来完成。（2） 对于单位自行核算的账套，单位需要申请增加账套及相应的会计科目

28、体系。2.5.1 手工增加会计科目1、增会计科目例如：在“1002 银行存款”下增加“100218 其他银行”科目，具体操作如下：（1） 单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】【单位级根底资料】【会计科目】如图 二-8 所示。图 二-8（2） 单击“增”，消灭会计科目信息录入界面如图 二-9 所示；22陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-9（3） 录入科目相关的信息；（4） 依照科目编码规章录入科目代码“100218”；（5） 录入科目名称“其他银行”；（6） 以上内容录入完毕后单击“保存”。（7） 假设上级科目是末级科目，保存之后系统会有提示，则上级科目需要升级。如图

29、二-10 所示，点击“是”即可图 二-103、修改和删除科目（1） 进入会计科目登记簿，点开所要修改或删除的科目；（2） 假设想删除，点击“删除”；假设想修改，点击“修改”后对科目信息进展修改，最终点击“保存”。留意：23陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册在本年度凭证中使用过或余额不为零的会计科目，不允许删除；对于非明细科目假设存在下级科目，不允许删除。2.6 其他根底资料的设置说明2.6.1 凭证类型凭证类型：是指单位做的凭证的类别，如记账凭证、转账凭证等。但该系统中主要用到的是记账凭证，固然有局部单位会有其他类型的凭证，可以用户自己增凭证类型,操作如下：（1） 单击功能树结点，

30、进入路径：【账务处理系统】【单位级根底资料】【凭证类型】，消灭凭证类型类别页面，如图 二-11 所示：图 二-11（2） 点击【增】按钮，消灭凭证类型编辑页面,如以以下图 二-12 所示：图 二-12步骤 1、凭证类型：FK步骤 2、类型名称：付款凭证步骤 3、点击【保存】按钮即可，回到凭证类型列表如以以下图 二-13 所示：24陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册2.6.2 凭证摘要图 二-13常用摘要：是录入凭证会计人员可以把一些比较常用的摘要先预置到“常用摘要”中，以后编制凭证时，可直接从菜单中进展选择。，操作如下：方法一：（1） 单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】【单

31、位级根底资料】-【常用摘要】，消灭只要列表，如以以下图 二-14 所示：图 二-14（2） 点击【增】按钮，消灭摘要编辑页面如以以下图 二-15 所示，图 二-15步骤 1、摘要代码：001步骤 2、摘要名称:提现。步骤 3:、点击【保存】即可。回到摘要列表页面如以以下图 二-16 所示：25陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-16方法二：将会计凭证的摘要保存为常用摘要。（1） 单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】【凭证处理】【凭证编制】右边会消灭凭证列表，双击翻开要存取其摘要的凭证。如以以下图 二-17 所示：图 二-17（2） 选中想要保存的摘要点击鼠标的右键即可弹

32、出上图所示的保存摘要的框,在摘要代码中输入代码，点击保存即可。26陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册2.7 凭证操作2.7.1 凭证编制2.7.1.1 凭证编制每张凭证填制完毕单击“保存”按钮将凭证保存，然后再进展审核、记账。假设凭证中借贷方分录的关心核算项内容一样，可通过快捷键 F10 自动复制(快捷键请参照【帮助】)，或者对“凭证选项”进展相关设置。具体操作可参考 2.7.5.3 章节2.7.1.2 录入期初数期初余额的录入是通过期初凭证的填制、审核和记账处理来完成的。期初凭证填制好保存后，进展审核、记账，记账完毕后期初余额的录入工作即完成，可以通过相关的账表查询到期初数据。操

33、作步骤如下：（1） 单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】【增凭证】【制单】-【编制期初凭证】所示27陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-18（2） 在凭证中录入相关的期初数据如图 二-19 所示。图 二-19（3） 录入完毕点击“保存”，并对该凭证进展“审核”、“记账”审核、记账的操作详见2. 8.3凭证的审核和 2. 8.4 凭证的记账，期初余额数据的录入即完成。2.7.2 凭证删除需要对凭证进展删除时，通过作废凭证、删除两个步骤来完成凭证的删除、凭证号排序操作。28陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册2.7.2.1 凭证作废凭证作废有两种方式：一种是通过在

34、【账务处理系统】【凭证箱】在“未审核页签”选择需要作废的凭证点击【作废】选择需要作废的凭证进展批量作废凭证；一种是翻开某一张要作废的凭证。反之在“已作废”勾选要作废的凭证，点击“批复原”为复原作废前状态如以以下图 二-20、图 二-21 所示。图 二-20图 二-212.7.2.2 凭证删除凭证作废后需要点击【删除】来完成凭证号的连续，首先在“已作废”页签选择需要删除的“作废凭证”点击【删除】如以以下图所示。29陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-22图 二-232.7.3 凭证审核2.7.3.1 凭证的审核1在“未审核”页签凭证箱记簿中勾选需要审核的凭证如图 二-24 所示

35、；（3） 确认无误后单击【审核】对当前凭证进展审核；（4） 已审核凭证假设需要取消审核，在“已审核”页签单击【销审】即可如图二-25 所示。30陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-242.7.4 凭证记账图 二-25凭证经过审核后，就可以进展记账操作。凭证记账时系统依据凭证分录逐笔登记各种账表。2.7.4.1 单张凭证的记账（1） 在凭证箱中“已审核”页签找到需要记账的已审核凭证；（2） 单击凭证进入【记账】按钮即可；31陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册2.7.4.2 批量凭证的记账、反记账成批记账可以在“凭证处理凭证编制”路径下的“凭证编制”界面操作，也可以在

36、“凭证处理记账”路径下，“记账”界面中操作。但是反记账只能在“凭证处理记账”中操作。在“凭证编制”界面成批记账操作与成批审核类似，选中多条已审核凭证记录，单击“记账”。在“凭证处理记账”中成批记账与成批反记账的操作如下：（1） 单击功能树结点，进入路径：【账务处理系统】【凭证处理】【记账】如图 二-26 所示；图 二-26（2） 确定“会计年度”和“会计期间”；（3） 在“凭证号”处选择将要记账的凭证范围；（4） 单击“记账”按钮，完成记账操作。说明：在这里单击“审核”、“销审”、“反记账”可以对所选会计期间的凭证做成批审核、成批销审和成批反记账处理。2.7.5 相关操作2.7.5.1 常用凭

37、证的引入凭证业务发生时可能常常消灭某种固定的凭证形式例如：发放工资，通过软件操作可以生成常用凭证模版，待一样业务其次次发生时可以直接调用。具体操作如下：32陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册（1） 业务第一次发生时，首先填制一张凭证，凭证保存完毕后单击【另存为模板】如图 二-27 所示；图 二-27（2） 在翻开的对话框中输入模板名称为统发工资，点击确定即可。（3） 以后一样业务再次发生时，首先增一张空白凭证，然后点击【制单】-【调用凭证模板】如图 二-28 所示，弹出“凭证模板”窗口，选中对应的凭证模板点翻开如图 二-29 所示。图 二-2833陕西省机关事业单位社会保险基金治理中心用户手册图 二-29（4） 凭证模板调入后依据实际业务状况进展修改，然后保存即可。再依据正常操作流程，将凭证审核、记账。2.7.5.2 科目、关心核算项的增在录入凭证界面，在选择会计