贸易公司财务管理细则支票管理.docx

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贸易公司财务管理细则支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺 序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式三联的支票收取登记表，由缴款人在右下 角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。4、 支票的使用必须填写支票领用单，由经办人、主管会计、总经理签字后 出纳方可开出。5、 所开出支票必须封填收款单位名称。6、 出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。