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1、公司财务管理差旅费报销制度1出差申请及考勤备案：i.凡员工因工作需要出差（培训及参加各类会议），均需填写出差申请单，出差申请 单中的签字流程必须完整，否则不予报销；ii .员工填好出差申请单，先由部门经理签字确认，如出差天数在三日之内由CEO认可 即完成审批手续，其他则一律由董事长签字确认；iii .出差申请单上应注明出差地点、出差时间、同行人员、出差事由、往返交通工具等；iv .出差人员填好出差申请单并得到相关领导签字确认后，需到行政部前台处做考勤备 案：v .飞机票、火车票、船票及汽车票统一由行政部门预订，自行订票不予报销：遇紧急情况 需通知行政部自行订票的申请。VI.出差期间出差申请单由
2、前台保管，报销差旅费时经前台、人事部签字确认后提交财 务报销。10.2 出差借款：i.出差人员根据审批确认的申请单，可到财务部办理差旅费借款手续，财务部对申请单进 行审核，根据出差地点、时间、同行人数给予每人最高3000元（三天之内3000元，每 增加一天增加1000元）的借款额度，特殊情况需董事长审批：ii.特殊情况需连续出差的，要由事业部副总裁以上批准。3出差标准3.1 异地住宿标准：根据员工级别不同，报销标准如下表，超标准一律自行补贴，住宿费报销时必须出具宾 馆的详细清单。级别宾馆等级不同宾馆所在地的商务间和标准间最高价格A类B类C类上海、深圳、广州省会及重点城市一般城市事业部副总（含）
3、以上商务问500400200事业部副总以下标准间300200150各地区标准说明：A：上海、广州、深圳：B：除A类外其它各省会城市，及重点城市如：青岛、重庆、海口、大连、宁波、温州、厦 门、苏州、天津、珠海。C： A、B类以外的城市。3.2 出差交通工具及交通费标准标准3. 2.1交通工具：i .凡从出发地至到达地有火车车次可以夕发朝至”的（出发地出发时间在17： 00以后，FI的地到达时间在10： 00以前的），一律乘坐火车硬卧、长途大巴，不得乘飞机。ii .从北京出发的火车、飞机票均由公司行政部统一预订，回京后持出差审批表及相应票据 到财务部办理报销手续。iii .出差地城市与临近城市之间
4、往来未事先征得CEO或董事长书面批准不得包车。iv .出入机场：部门经理及以上人员允许打车出入机场，其他人员乘坐飞机出差，除携带大量设备（携 带设备者需在差旅费借款单中注明所携带设备的名称及数量）及飞机起飞、落地时间在8： 00以前、20： 00以后者，出入机场一律乘坐民航班车。此项规定同样适用于出差地。3. 2.2交通标准：在外地出差的市内交通费报销报销标准如下表:内容（元/次）一般人员部门经理总监级别事业部副总董事长外地出差时市内交通费60/天90/天120/天150/天实报实销3. 3出差补助标准:出差补助如下表，公司不再另行报销出差期间个人就餐费用及出差期间电话费用（当月 手机话费正常
5、报销）。A类B类C类上海、深圳、广州省会城市一般城市及以下100/天80/天60/天出差期间产生宴请招待费，则相应扣除出差个人每日补助，扣除早、中、晚餐所占每日 补助比例分别为：20与、40%, 40%o4出差报销10. 4.1发票要求:D凭宾馆、饭店开具的正式发票及清单报销。凡发票、明细清单不全者，财务部将不予报 销。若宾馆、饭店不能开列明细清单，要由宾饰、饭店出具书面证明。0常驻外地出差的员工应至少一个月将票据事理寄回公司一次。发票有效期为3个月，超 过3个月的发票为作废发票，财务部不予报销。4.2 计算天数：按实际出差天数计算（含在途天数），中午12点以后出发或12点以前返程到达的，均以半 天计算。4.4 出差期间通讯费规定0出差到外地，因工作需要与客户，公司联系业务而发生的固定电话费，需附上电话费明 细清单。经部门经理核实并签字后，方可报销。未附清单者，财务部将不予报销电话费。出差期间手机通讯费用按通讯费报销相关规定执行。4.5 出差期间的招待费的规定出差时需要有招待业务发生时，需在出差审批表中事先申请，得到批准后再安排招待事 宜，如临时有招待业务，需电话请示CEO或董事长得到批准后安排招待业务，返I可后先补 书面说明请CEO或董事长批示后再到财务部办理报销手续。填写“差旅费报销单”中，如发生餐费发票，应单独列支；招待费报销金额应按照标准 规定做相应的扣除。