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1、酒店出纳工作计划600字（6篇）酒店出纳工作计划600字（通用6篇）酒店出纳工作计划600字篇1财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计 划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用，特拟订20一年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
2、按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是 对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有 效及齐全进行审核把关。2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销 售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按 揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款, 保证资金及时到位。同时需加强对销
3、售台帐的统计工作，做好财 务销售明细的编制。酒店出纳工作计划600字 篇6作为酒店出纳，我在收付，反映，监督，管理四个方面尽到 了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 认真学习掌握财务知识，顺利完成了工作。为了在新的一年能够 做的更好，特制定了 20一年工作计划如下：一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记 账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银 行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚
4、持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人，验收 人，审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行 还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、加强专业能力和综合素质1、掌握“现金管理条例”，“银行结算制度”，严格执行“现 金管理条例”，“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负 责办理借款和各项费用的报销，应付款项的支付。在资金紧张的 情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用 库存现金，不得浮存账外现金。3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳
5、记，做到合法准确，手续完备，单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月 结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及 时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终 了出具“货币资金变动情况月汇总表”。5、按规定填制各种支票，授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。6、妥善保管有关印章，票据等，做好有关单据，账册，报表 等会计资料的整理，归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的 编制与修订，及本岗位人员的招聘，培训和绩效考核工作。9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。2、做好本职工作的同
6、时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表 率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备 要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程 序予以报损。各教室、仪器室、
7、处室要严格管理人员，转换要有 手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。酒店出纳工作计划600字篇2在酒店财务工作的这段时间里，发现了自已存在的一些问题, 为了更好的解决这些问题，做出20一年工作计划。在以前的工作 中，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时 间安排，造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在工 作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强， 所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间 安排好，以免做太多的无用功。具体工作计划如下：1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作
8、情制定 工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就 行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留 底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备！3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到 一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发 现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。 对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。4、针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也 就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售 卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗5、当月计划如
9、下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。 同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止 原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮 毛利，实现原材料价值的最大化。6、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材 料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保 证食品原料的质量。7、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干 货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨 房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。8、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时 做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率
10、不低于 百分之五十。酒店出纳工作计划600字篇31、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在 市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管 理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市 公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算 化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核 对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作 为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算办法和财 政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在 单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符
11、合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关 的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头 达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把 关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主 动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了 单位资金的安全与会计核算的准确。一年年6月至20年9月我 在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按 现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动， 确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。2、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求
12、，针对市公司前期会计 基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后 分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行 后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示 范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出 不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不 拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到 其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了 良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作 从凭证这一源头取得明显的进步。3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务
13、开支审批制 度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项 的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴; 定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中 心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然 琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作， 为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。酒店出纳工作计划600字篇4一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业 道德上有更大、更新的提高，主要方法是：1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积 极参与其他部门的培训和学习。2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至
14、少一 次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落 实具体，并在学习中总结成绩，找差距。3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度 比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是:1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做 好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不 推诿。5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，
15、力争他 们对酒店的最大支持。三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主 要措施有：1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持 一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度， 做到大支出有计划，小开支有控制。2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。 目前，酒店存货达一万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业 以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们 从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、 采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理 好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低
16、库存 限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日 常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最 低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储 保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分 析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为 保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及 物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、 客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析， 并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员 会提供真实的成本分析和价格信息，从而
17、及时调整进货价格，减 少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降及时提供准确、真 实的财务依据和分析资料。酒店出纳工作计划600字篇520一年，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部 门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的 参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹 工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20一年工作计划如下：、财务职能的完善与扩展1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合 理有效的分类，使成本费用核算口径一致。2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及 高效地运用
18、资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其 内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日 常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化 管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整 洁整齐。7、财务知识的培训，通过纳税事务所的培训与交流，提高自 已对新的税务政策和知识的了解和掌握。二、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、 费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申 报等各项工作开展都能及时有效的完成。1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部 严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。