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1、 PM集团差旅费报销管理制度 PM集团差旅费报销治理制度 为有效掌握差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项治理形成标准化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、PM集团副总经理、总经理助理、部门经理出差必需经董事长书面批准;PM集团部门人员、各单位其他人员出差必需经各单位负责人书面批准。 2、因公出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经审批人员签署意见批准前方可出差。 3、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经各单位领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。 4、出差人员回公司后1日内，应
2、在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向单位领导汇报，由单位领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核意见。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经单位总经理签署意见前方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： PM集团领导：按出差所在地区不同，本着节省的原则可住35星级宾馆，误餐津贴180元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 所属公司领导班子成员和PM集团
3、部门经理以上人员：可住3星级宾馆，误餐津贴80元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 一般工作人员：住宿标准省会150元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特别状况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。 2、(1)外出参与会议经分管领导批准不实行费用包干，实行分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准
4、予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受10元/天公杂费、市内交通费。 三、几点详细规定： 1、主要工作地点在异地的，异地工作不算出差。 2、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。 3、出差当日来回可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。 (1) 中午12时前离开本市按全天补助标准。 (2) 中午12时后离开本市按半天补助。 (3) 中午12时前抵达本市按半天补助。 (4) 中午12时后抵达本市按全天补助。 3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
5、4、乘坐交通工具的规定： (1)、PM集团领导(总经理、副总经理、总经理助理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理批准，方可报销。 (2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。 (3)、带车辆外出，扣除包干费中交通补助费。 5、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管副总经理或部门经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一
6、起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。 6、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。 8、出差人员应保存完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。 9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 四、财务部门审核程序。 1、各单位主管会计负责根据上述规定仔细审核出差费用，对于不符合规定的报销费用不予报销，并按查出的超额费用20%嘉奖财务部门。 2、本制度由PM集团规划财务部负责解释。 3、本制度自
7、公布之日起执行。 篇2：造价询问公司差旅费报销治理规定 造价询问公司差旅费报销治理规定 为标准员工出差报销审批手续，加强公司差旅费治理，依据公司财务治理制度和详细实际状况，特制定本规定。 一、报销范围 差旅费报销工程包括出差期间发生的来回车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参与会议的会务费。 三、报销标准 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费： 职称火车轮船飞机所长、总工软卧头等舱经济舱一般员工 硬卧一般舱 备注： 1、一般员工因紧急公务必需搭乘飞机者经领导批准后，方可乘坐。 (一)乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、所长
8、签字，方能报销。 (二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。 (三)省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额局部自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，所长及总工限额300元。出差省会或以上城市(含十四个沿海开放城市)，一般员工每人每天限额240元，所长及总工400元。出差兴旺地区(仅限北京、上海、广州、深圳)，一般员工每人每天限额300元，所长及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。 (四)因公出差或外出参与会议，食宿已由对方负担的，不予报销。 (五)一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。 (六)短程(指省内)出差人员，车船费、住
9、宿费及交通费按实报销。 (七)员工回家车票不予报销。 (八)因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。 出差期间因公支付的以下费用准予按实报销，并按规定办理： (一)、邮费应取得邮局的正式发票。 (二)、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总工和所长批准。 (三)因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。 四、出差补助 1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。 2、其他补助： 省内城市： (1)公司一般员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。 (2)公司所长及总工每人每天30元。 省外城市 (1)公司一般员工每人每
10、天30元伙食补助，10元电话费补助。 (2)公司所长及总工每人每天40元。 3、出差补助天数的计算方法 (1)动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前动身的可享受全天补助;12：00后动身的，享受半天补助。 (2)返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准;上午12：00前返回西安的可享受半天补助;12：00后返回西安的，享受全天补助。 4、当天能来回者不计出差。能来回未来回者不计出差。 5、以西安为半径100公里内不计出差，如阎良等。 6、完成业务后，经所长或总工允许，逗留期间不计补助，不报消费用。 五、差旅费预支、结算及报销： (一)
11、、出差人员必需提前一天通知财务部门预备现金，借款时将估计所需金额，填写借款单，经所长或总工签字后，方可到行政财务部领款。 (二)出差返回一周内必需结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。 (三)、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填工程填写齐全，金额计算精确，经总工审核，所长签字后，方可报销。 (四)、员工出差返回后应马上销差，方能报销。 六、如未按规定乘坐交通工具的超出局部一律自负。 七、员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的局部自负，假如少于单程费用可凭票据实报销，绕道
12、办事期间的食宿费、交通费不予报销。 八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不行抗力缘由，并有的确证明者外，不得任意转变启程日期或延长出差时间。 九、员工报销差旅费，应据实出具单据，如发觉有虚报不实状况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，赐予惩罚。 本规定由所长办公会批准后实施，由公司行政财务部负责解释。 篇3：电子公司差旅费报销标准 电子公司差旅费报销标准 1主管人员差旅费报销标准 1.1交通 a、 交通：火车、汽车车程在12小时之内的不能坐飞机; b、 市内交通车程6公里以内，且有公交到达之处，不能打的士; c、 到机场时，一律坐大巴，不能打的士; d、 如打的士必需注明时间、地点、客户及重
13、要性; 1.2住宿 a、 公司设点之处一律住公司宿舍; b、 无公司设点之处住宿费不超过120元/天; 1.3如有特别缘由须款待客户，必需书面申请，经总经理批准后，方能款待，否则不予报销。 2一般职员差旅费报销标准 2.1一般职员出差需填写出差申请单，具体填明出差事由、时间、估计出差天数等，再经部门主管批准。 2.2一般职员出差原则上不允许坐飞机，白天十二小时内不允许坐卧铺。外地市内公交通费按实报销，但每张标须注明去处。的士费每天不超过两张。 2.3一般职员市内办事不允许打的，公交费按实报销，但每张票须注明去处。 2.4一般职员出于特别缘由所致费用超标的票据一律须经部门经理批准后，再予以报销。