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1、财务人员月度工作总结范文4篇财务人员月度工作总结范文1每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要 在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。 充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、 服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而 谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的 目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的 一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更 好，月工作做如下简要回顾和总结。一、会计基础工作(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编 制报表、并且申报纳税。(2)采暖
2、期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏 记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我 们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计 入成本。(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对 不合理的发票即时提出。二、加强工作水平(1)认真执行会计法，进一步加强对自己财务基础工作的水 平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核， 强化会计档案的管理。(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改 正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与
3、技能，积极响应两会 的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟 两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的 各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想 和品德修养。(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟 上时代的发展步伐。三、下月计划(1)编制报年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。(2)整理年凭证并装订存档。(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。(4)积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。财务人员月度工作总结
4、范文2我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回顾上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配 合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现 总结如下：一、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进 行整理，发放，方便业务人员用款。二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人 员进行扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行 发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代替发。三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现 金，备用金超标特殊情况报领导批准。四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金 的需要。五、批量办理工资卡
5、。最近人员变动幅度减小，10月办卡20 张，月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时 的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时 的发放工资卡。六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋 三种押金。在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单， 对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时 对手中的回单进行清理。八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一 笔因为费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得 联系后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付。九、对换卡人员的新
6、办卡号进行登记。新员工新办费用卡、 卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。十、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的 情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制。20_年月计划：一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字 不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格 进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编 号。二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月 的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时 越忙越乱，出现失误。财务人员月度工作总结范文3本人总结部分内空共享：年财务部调整了核算模式，一改以 往相对笼统、
7、模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关键 财务信息按部门进行清晰、准确的划分，并按月将有关报表传递 到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理 情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务核 算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前的 数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。在完善核算系统的同时，公司财务系统加强了对资金的管理。 随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，2年公 司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调度 进行了更合理的安排，使得公司年在银行的信用提升了一个等级, 财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通，成功
8、的使公司 pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下调，直接为公司创造了 约万元的经济效益。年公司效益提升的最主要原因是各种成本、费用的大幅降低, 这一成绩在年全球通货恶性膨胀的大背景下是非常不容易的，而 财务部为此做了大量工作。部在经理的带领下，对每一种主要材 料都与多家供应商进行联系并进行艰苦的谈判，为降低成本费用 提供了保证；每逢节假日和公司庆典，财务部门在不影响与供应商 合作的前提下，顺利完成了寻求供应商对公司的周年庆典、销售、等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给公司节约成本达万以上。 可以说年各种成本、费用的降低，与财务部门的出色表现是分不 开的。在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也
9、涌现了一批尽 忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部，在工作中认 真负责、坚持原则；再如仓库的和工作一丝不苟、甘当老黄牛, 他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全体员工学 习的榜样。正是有这些先进人物的榜样，我们的事业才有成功的 保障！财务人员月度工作总结范文4一、目前财务上的题目：1、用度单据不能及时回回财务部。用度单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务 需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账 凭证记账。记账后，每月才能为公司编制报表，分析公司的运营 情况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清，每月就不能有 正确数，到年底不正确的数就会越大。2、总
10、经理还在为财务部承当发放现金业务。这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。 而我看到的是很费劲总经理，并且是在财务方面费心的总经理,这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。二、下一步工作思路及方针。财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效， 但急需日益完善。财务部需要的岗位设置：出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体， 共同协作，共同完成各个岗位的工作，每一个岗位之间有紧密的 联系，并且缺一不可。工作方法：出纳：1,掌管公司的可用现金，公司的收、支，同一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。2,出纳在支付现金时，必须依照总经理
11、的批示进行，没有批 示严禁支付。3,支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。4,天天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现 金核对。5,将支出的票据、收款收据的记账联，天天转交记账会计记账。记账会计：1,根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、预支款单，依照公司要求编制凭证。每月将凭证装订成册， 便以查据。2,天天根据记账凭证登记账簿。3,每个月底编制报公司本月经营情况报表。4,编制年终经营情况报表。会计主管：1,制定公司同一的会计科目编制，为记账会计提供同一口统 进账。为公司各个方面提供可用的建账思路。2,根据每个月总结写出财务分析，给总经理提公道化建议。3,负责公司财务的
12、涉外事宜。依照国家要求为公司建立可查 账簿。财务管理思路：根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学 校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司，和将来开设的新公 司，假如能同一管理，汇总起来，总经理可以直观整体公司经营 情况。我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。以上只是我个人的构思，还有很多欠佳的地方，需要总经理点睛唆使。除财务方面以外，我对公司有几点建议：1,希看我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。 岗位工资可以公然，优秀的职员可以竞争上岗。每一个人都是责、 权、利并存的。2,公司成立人力资源部或人事部。专门进行职员管理，建立 人事档案，为每公司的每一个人办理进司、转正手续；为离职职员 办理离司手续；同时招聘新人，为公司配备、储备主力军。