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1、物资采购管控管理管控办法目录第一章总则第二章供应商第三章采购计划第四章采购正式正式合约生效第五章物资本协议合同支付资金服务与付账第六章责任第七章奖罚第八章附则第一章 总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强物资采购管控管理管控 控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，根据公司经营管控管理管 控需要，本着堵塞漏洞，公开透明，开源节流，降低成本，提高经济效益的 管控管理管控工作宗旨，参照中华人民共和国政府采购法，特制定本办法。第二条在公司范围内进行的外部物资采购适用本办法。本办法所指采购，是指公司或公司指定的采购相关有关人员与供货商以 协议合同协议或约定正式正式合约生效有偿取得物资的行为；
2、本办法所指物资，是指公司生产所需的原辅材料、维修（基建）材料、 低值易耗品，及生产经营、日常办公所需的材料、物品；公司设备设施（固 定资产）2000元以下的附属部件、零配件。分点，（扣除当年划拨现金后直接结算与票据结算的优惠百分点总值）奖励供 应机构部门机构该百分点总值的20%；每增加一个百分点，处罚供应机构部 门机构该百分点总值的20%。第八章附则第四十二条 本规章制度规章自二。七年九月开始施行。第四十三条本办法修改权、解释权在公司经理办公会。第三条 物资采购遵循公开、公平、公正、诚信原则。采购相关有关人 员要维护公司利益，严格按照采购程序办事，做到适时、适价、适质、适地 采购，在满足公司需
3、求的基础上最大限度降低采购成本。第四条公司物资采购严格按照采购计划及批准的预算执行，由供应机 构部门机构进行集中采购。第五条 大型技改相关本次项目或工程建设等计划外或临时性相关本次 项目，物资采购由董事会或经理办公会指定专人（专业小组）购置或采购的, 执行特殊规定。下达到供应机构部门机构的，由供应机构部门机构依照本办 法组织采购。第六条 公司物资采购管控管理管控实行统一计划，统一采购，统一核 算的工作机制。第七条公司物资采购的相关信息由公司物资采购监督管控管理管控中 心定期公开公布，但涉及商业秘密除外。第八条公司各机构部门机构、各级管控管理管控相关有关人员对物资 采购工作中产生的疑问，有权利向
4、公司物资采购监督管控管理管控中心提出 质询。第二章供货商第九条供货商是指向公司提供采购物资的法人、组织或自然人。第十条供货商参加公司物资采购需具备下列条件：1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计规章制度规章；2、具有履行协议合同协议所必须的专业技术能力；3、没有重大违法记录；第十一条供应机构部门机构要建立供应商资质、诚信准入规章制度规 章，对供应商的资质进行严格审查，明确掌握供应商的工商税务营业证、生 产许可证、生产标准、质量证书，物资税票类别、相关要求本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法或盖章或签字或盖章的周期、正式正式合约生效，
5、从中选取 可靠、诚信的供应商进行采购工作。第十二条 公司采购人、供应商双方之间不得以行贿、受贿、索贿等非 法或不正当手段谋取私利。第三章采购计划第十三条 公司物资采购工作必须统筹安排，坚持计划性。以确保满足 公司阶段性生产经营任务需求为中心，以最大限度减少库存积压，降低运营 成本为原则，对需要物资进行统筹核算，有计划做出拟采购物资的编制工作。第十四条 物资需求采购计划需根据生产经营任务需求、物资类别、物 资性能、使用周期、储备和消耗定额、计划期末物资储备数量、市场行情等 内外部物资环境状况进行编制。具体物资采购计划规定如下：1、按照生产经营需要，物资采购计划时间周期分为年度、月度计划。原 则上
6、不予提出物资急购计划，杜绝因计划工作不到位，造成采购成本提高现 象。因生产任务临时性增大、临时性突击工作、突发事件、市场物资市场价 格突变等特殊情况例外，但必须按特殊批准程序审批后再组织采购。2、年度计划的编制期为上年底，编制并审批完毕；月度计划编制期为上 月底，编制并审批完毕，年初、月初组织执行。实际采购计划应以月度计划 为准；3、年度计划编制实施“谁编制，谁申请，谁相关相关本次项目”的机构部门机构归口管控管理管控，计划编制机构部门机构对采购计划的适宜性、准确性相关相关本次项目;4、物资类别：分为生产原辅材料类、维修材料类（包括基建材料、安全 防范材料、消防材料、燃料、电料、五金、工具等）、
7、办公用品类、低值易耗 品类四大类；5、根据公司生产经营工作实际，生产调度机构部门机构相关相关本次项 目提出公司生产原辅材料汇总请购计划；设备机构部门机构相关相关本次项 目提出维修材料汇总请购计划；后勤机构部门机构相关相关本次项目办公用 品、低值易耗品汇总请购计划，经各自相关主管公司相关领导人审核后，送 储运机构部门机构进一步汇总平衡；储运机构部门机构根据物资库存数量， 物资最小起订量、补货难易程度等情况进行调整，计算出物资实际需求量， 编制最终物资采购计划总表；将采购计划总表呈送分管公司相关领导人审核 批准，送交供应机构部门机构办理采购事宜；供应机构部门机构依据审批下 达的供应计划，按照物资采
8、购相关要求完成相关工作。6、需用物资采购申请计划要详细注明物资品名、数量、规格型号、性能 相关要求及供应时间进度等相关要求。7、由于人为因素或失误需要调整供应计划时，对业已形成的延误工作或 库存积压、浪费等不良后果，计划材料使用机构部门机构相关相关本次项目 人承担经济或行政责任。8、物资急购申请原则上杜绝出现，但因特殊原因提出采购申请必须由总 经理最后批准正式合约生效。第十五条发生下列情况时运行调整供应计划：1、由于外部供应商客观原因导致计划供应物资发生变更时；2、由于技术工艺变更修改致使计划材料停用、减少或计增，或消耗量增 减较大时。第四章采购方式第十六条公司物资采购采用以下正式正式合约生效
9、：1、询价采购；2、局限范围内招标采购；3、单一来源采购；4、公司认可的其他采购正式正式合约生效。询价采购作为公司物资采购的主要采购正式正式合约生效。第十七条拟采购物资的规格、标准统一、现货货源充足且价格变更修改幅度较小的物资采购相关本次项目，采用询价正式正式合约生效采购。第十八条国家指令计划定点下达购买的大宗生产原材料物资，如硝镂，可在指令供货商之间进行招标采购。第十九条发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的或只能从唯一供应商处采购的，采用单一来源采购。第三章采购程序第二十条 公司设立物资采购审核监督中心，审核由分管供应、储运 的副总经理任组长（或总经理任组长）。成员由采购人和有关
10、专业相关有关人 员共三人以上的单数组成，其中专业相关有关人员的人数不得少于成员总数 的三分之二。相关有关人员由供应、财务、审计、企管、储运、质量、使用 单位等机构部门机构相关相关本次项目人或专职技术相关有关人员组成。物 资审核组的基本职责是在保证采购物资正常使用的前提下，以物资的市场平 均价格为审核基准，对公司所有拟采购实际单价在50元以上物资的供货商资 质、物资性能质量、实际购入价格等方面，进行购入前的预评估以及购入后 的本协议合同支付资金服务评估核查，根据评估审核结果，提出准予采购和 准予入库意见。第二十一条供应机构部门机构按照物资采购的不同正式正式合约生 效，分别执行不同采购程序第二十二
11、条采取询价正式正式合约生效采购的，遵循下列程序：1、根据采购需求，由供应机构部门机构确定被询价的供应商名单，从符 合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，采用函、电、正 式正式合约生效方法等正式正式合约生效发出询价通知，由供应商及时报价。2、供应商一次报出不得更改的采购物资价格。3、供应机构部门机构根据供应商资质、诚信度以及能提供的物资税票类 别、相关要求本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的周期、 正式正式合约生效，从中选取最佳采购成本的供应商进行采购工作。4、供应机构部门机构将相关准确、真实的采购信息
12、以及采购价格及时报 告公司物资采购审核监督中心。5、物资采购审核监督中心对相关采购工作进行评估，定期监督。第二十三条 实际购入单件价格在50元以上，购入数量5件（套）以 上的拟采购物资，供应机构部门机构必须实行询价比价采购正式正式合约生 效进行。第二十四条 采用局限范围内招标采购的，参照前款第十三条规定执 行。第二十五条采用单一来源采购的，在保证物资质量的基础上，由供应机构部门机构商定合理价格进行采购，并报公司物资采购审核监督中心。第二十六条 采购物资在价格质量相同的情况下，正在发生业务或已确认诚信、守法，能符合公司采购相关要求的供应商，优先准入。第二十七条 通过物资询价比价后，供应机构部门机
13、构将有关情况送交 物资审核中心进行审核，确认审核通过后组织采购。第二十八条采购物资原则上要与供应商签订协议合同协议，协议合同 协议中相关要求详细注明品种、型号、规格、数量、质量、价格、交货时间、 支付资金交付正式正式合约生效、供货正式正式合约生效、双方权利义务、 违约经济责任等。第五章物资本协议合同支付资金服务与付账第二十九条比价物资入库前，储运机构部门机构对拟入库物资的质量 性能进行初步本协议合同支付资金服务，在物资入库单签署初步评价意见。 物资审核中心组织有关专业相关有关人员进行评价本协议合同支付资金服 务，根据本协议合同支付资金服务情况做出准予或不准入库指令。第三十条对质量相关要求不高、
14、零星物资和未比价物资，由储运机构 部门机构相关相关本次项目清点本协议合同支付资金服务。第三十一条 物资本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖 章原则上采取先入帐后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法 或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章 规章制度规章，特殊情况下需预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签 字或盖章的业务，必须由总经理批准，可以办理预本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系
15、相关公司正式正式合约生 效方法或盖章或签字或盖章手续。第三十二条 供应机构部门机构要根据公司财务状况以及采购时与供 应商约定情况，本着轻重缓急、实事求是的本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法 或盖章或签字或盖章原则，组织本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签 字或盖章工作。第三十三条 实行供应资金专款专用规章制度规章。按照年、月度时间 进度，公司划拨部分应付支付资金，划拨依据为每年物资采购所占用资金总 额的30%、50% （30%为原辅材料，50%为其他三类材料），由
16、供应机构部门 机构依据第三十二条规定自主支配使用。第三十四条 物资采购必须由采购相关有关人员（或供应商）办理发 票入帐手续后，方可进行本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖 章手续审批。否则，财务机构部门机构有权不予批准本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约 生效方法或盖章或签字或盖章。第三十五条 物资采购、物资本协议合同支付资金服务、审核工作中 产生的相关文件（协议合同协议、记录、招投标文件、本协议合同支付资金 服务证明等）由各自责任机构部门机构妥善保存，及时归档备查。
17、第六章责任第三十六条实行责任制。采购相关有关人员对所采购物资的价格、 质量负有全面责任；本协议合同支付资金服务相关有关人员对物资合格入库 负有全面责任。第三十七条采购人、本协议合同支付资金服务人由下列情形之一，给予警告、罚款或调离岗位，并予通报：1、擅自提高采购标准，未造成公司经济损失的；2、以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的；3、擅自对不合格物资做出准予入库，未造成公司经济损失的；4、拒绝有关机构部门机构实施监督检查的；第三十八条采购人、本协议合同支付资金服务人由下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，处以罚款、记过或开除处 分，由违法所得，并处没收违法所得：1、与供应商恶意串通的；2、接收贿赂或者获取其他不正当利益的；3、向公司提供虚假情况的；4、泄漏标底的；5、玩忽职守，造成公司重大经济损失的；第七章 奖罚第三十九条 为了实现公司生产经营利润最大化，进一步降低采购供 应成本，提高采购相关人企业有关员工作积极性，结合目前公司生产经营实 际，实行采购供应工作奖惩办法。第四十条公司物资审核中心相关相关本次项目对供应机构部门机构 年度供应工作的审核工作，具体办理奖惩兑现事宜。第四十一条 以年度为考核单位，当年比上年供应成本每降低一个百