财务公司财务部个人工作计划.docx

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1、财务公司财务部个人工作计划财务公司财务部个人工作计划（篇1）XX年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的职 责感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作状况总结：一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。今年市局（公司）将 我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以 此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）全 面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计 划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制， 节约归已、超支自负，培

2、养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审 批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性， 在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支 付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后XX日内还款，并将其写入 科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用 心作用。透过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促 进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。几年来，市局（公司）一向把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破 口

3、，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际 工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训, 今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务管理 核算办法、企业管理工作意见、工作质量与方针目标考核办法。透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员 的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主 动性与用心性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参 加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的 成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。

4、财务科成员更是 把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。2、工资、伙食的核算：每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工 资，包括中途离职人员工资与公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、 电费（超出公司用电标准需另扣）、饮水费、保险费、工资表单计算核对好之 后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放、其他每月充一 发放、根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数， 计算出本月每人每天的伙食费、包括人员伙食及与公共人员伙食、人员伙食费 用单据交给GG审核。（三）、往来会计岗位工作流程：主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，

5、财务档案资料的保管、a、应收类：每月将我司开出去的，增值税发票，模具的请款资料与客户每 月对好账后做应收账款（建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每 一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款、） 开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款, （此部份款收现金）、将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭 证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交给GG审核0K后交给总 账会计XX做账、并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金、销项发票的登 记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料（如：销售合同采 购订单）、增值税

6、票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致、发 票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账。b、应付类：根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正 确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做 为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款、因自己计算金 额与供应商开出的增值税发票金额如有12分钱相差，冲减原材料科目、除了 购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：购买固定 资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料、购买进项发票 支付的税点每月要跟供应商核对税点款、将每笔应付账款及其他应付账款填写 记账凭

7、证、每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款、需要以银行账付款 的，把银行付款资料交给厂长付款、付完款后将应付账款结转冲减银行、现金, 填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单、以上资料整理好交 给GG审核0K后交给总账会计XX做账、每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣 联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣 的进项发票，联系供应商购买税票、并负责处理收齐相关资料，（如：送货单 销售合同采购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单 据数据一致。C、固定资产的登记与折旧：跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是 否需要分期按排付款与发票的收齐工

8、作，在公司收到固定资产时登记到固定资 产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款， 发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额，并在下一个月进行折旧、折旧 方法采用平均年限法，也就是“直线法、折旧的年限依据设备的价值，一般 分3年、5年、10年折旧、预计净残值为设备的不含税金额的5%计算、每月都要进行固定资产折旧、直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要 再提折旧、根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造 费用、折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账、d、财务档案的保管：内外账要分开柜进行保存。e、其他事项：与XX同时处理仓存存货数

9、据，并跟进仓库人员每月底进行 存货盘点，核对数据、前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否 与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回、如单据与实物不符，给生产 领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任、f、外账联系：每月初5号前将部份单据的原件（如：发票、收据、领料表、 存货表及其他费用单据等）给外账做账，自己留复印件给XX入账、最后，建议 公司购买一套财务软件或ERP整套软件、（ERP整套软件包括：财务、仓库、 采购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出23倍、）以提高日常工作效率， 提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工 财务核算模式导致效率低，精确度不

10、高，监控不力等情况，不能及时反映资金 流与物流的变化。阻碍领导做出相应决策、通过信息化管理则可以形成相对完 整全面的业务流程，使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生 成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工 账务核算职能提升到企业管理方面。财务公司财务部个人工作计划（篇4）时光飞逝，转瞬间已进入20xx年x月份，回顾上半年，财务部全体人员对 待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完 成情况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：一、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，己基本建 立电算化为

11、主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的 处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重 复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账 证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控 与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账 相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工 作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全 面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向 前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转

12、移，为公司领导层决 策提供可靠依据。二、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违 法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵 照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流, 使有限的经费发挥的作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和 银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加 强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通

13、过内部管 理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司 日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个 项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行 信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提 高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款 的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款， 降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用， 为进一步融资创造优良的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，

14、主动研究税收政策，合法 避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税 务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管 员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为 公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员 兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明 显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待 提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作

15、方 法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周 部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务 人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、 富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政 策、经营方案的制定，做好参谋工作下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为 此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好下半年集团公司及X个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清 缴工作，合理降低各项税务风险。2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通

16、过各种途径加大收集材 料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这 是财务部下半年的工作重点也是难点。3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期 分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲 方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲 方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成 并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保 证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动 为主动。最后，我

17、部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准 确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。财务公司财务部个人工作计划（篇5）财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效 益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求 做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财 务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇 报做出下半年工作计划，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以 下几个方面进行：随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到 企业治理的方方面

18、面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门 的财务检查。随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识 方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训, 进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做 好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。x、x月份，国税稽查将按计划对公司20XX年财务工作进行审计，针对敏感 问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信 息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。根据集团历年要求，在X、X月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根 据公司的

19、运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做 好初稿的编制工作。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的 工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工 作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！财务公司财务部个人工作计划（篇6）炎炎夏日过后一个新的学期即将来临，紧接着我们财务部面临的是一个个 全新的挑战，我们财务部在经过多位部长的多年探索和学习中，各项规章制度 日趋完善，各项工作都制定了标准流程，我自上学期担任财务部部长以来，保 留了过去的一些工作方法，较好地度过了一个过渡时期，本学期，我将结合自 身的实际工作经验和在工作中发现的

20、问题提出本学期财务部的工作计划。一：上学期的决算工作上个学期财务部已将两个基地的班级及部门的决算都收齐，这个学期开始 收各个部门上个学期的决算，并到财务大厅报销上个学期的两个基地的学代会 经费及部门的决算，并予以及时返还经费。对上个学期的5。18晚会的经费进 行返还。二：社会实践的决算工作上个学期的社会实践主要是有春季社会实践和暑期社会实践。实践部已经 将春季社会实践的决算表及发票交给我，本学期前两周收齐暑期社会实践的决 算，并及时返还经费。三：上学期的有关证书领取在上个学期有几个公司对我院有赞助，为了表达我们的谢意，我院将为他 们颁发赞助证书，由于这需要校长的盖章，本学期开学才能拿到。四、“

21、网络人节”的财务工作：新学期的“网络人节大型晚会”将是本学期学生工作的“重头戏，其间资金 的大量出入更可与之后的5。18晚会相媲美，而财务工作保障是否到位，更 是牵动着活动成功举办的主动脉，因而，我们首先须明确的是时间期限的控 制，即：晚会之前的准备工作应尽早启动，以确保各项活动顺利开展。活动负 责人必须在次期限之前将活动预算上交，经学工部、院领导批准，财务部将会 在一周内下发活动启动资金。另外，财务部对于各部门活动负责人还有一个小小的友情提醒（对于网络 人节大型晚会中的一些较大型的活动，也许是几个部门联合策划、举办的，财务部提醒各位对于各部门的资金，应分开管理，账目分清，切忌混淆资金使用,

22、如此可便于各部门的财务管理与最终的活动决算。根据活动终结的时间，财务部制定了所有网络人节大型晚会子项目预算 提交的最终期限。活动主要负责人须在此期限之前将需报销的发票收集、整理 完毕，并交到财务部。届时，财务部成员将分工协作，完成活动最终的发票检 验、分类、决算表制作以及报销、结算工作，为整个网络人节大型晚会举办 画上一个完满的句号。五、新学期中各部门日常开销的财务工作：除了网络人节大型晚会大块资金预算外，还有一块是各部门的日常开销 预算。预算截止日期也是在9月20日之前上交各部门日常预算表，逾期不收， 敬请各位部门负责人按时制作上交。对于部门的日常开销，财务部提倡勤俭节 约，尽量把学院的活动

23、经费用在重大活动中，把钱真正用在刀口上。日常预 算经同意批示后，财务部将在一周内发放给各部门所需的资金。以上就是财务部在本学期中所要开展的工作计划，若有欠妥之处，烦请各 位老师、同学不吝指正、建议，届时，财务部全体成员将十分感谢并一一改正。 团学联是个大家庭，需要我们大家的团体协作精神，需要强大的凝聚力，使整 个家庭融洽、*,所以财务部全体成员再次真切地希望其它兄弟部门能全力配 合我们，共同做好这份我们热爱的团学联工作本文财务公司财务部个人工作计划（篇7）为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度, 积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的 各

24、项工作任务。现制定工作计划如下。一、顾全大局，服从领导按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极 提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，积极争取政策。 积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司 谋取经济利益。深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务 人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协 调，通过合理避税为公司增加效益。搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐 步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极 有利影响，同时也给财务流动资金

25、管理提出了更高要求。今年，我们应适应新 形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。 凡是资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工作， 努力提高资产利润率。二、加强管理，挖潜增效管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关 键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为 此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务 费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需 的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发 挥效益。同时对于机关科室和各站

26、所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳 入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。三、明确责任，从严要求财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实某某公司供电服务 ”十项，提高服务水平，让优质、方便、规范、真诚的服务方针在财务科得 到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。 财务科倡导会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户 服务，每个岗位相互服务的意识，切实抓好财务行风建设。四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相 对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣

27、汰，增强公司财务队伍 的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。加强理论培训，增强财务的宏观经济 管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财 务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业 人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。加强会计 实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务 人员素质。总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务 部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下， 逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考

28、核为基础的科学管理型 财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司四型一流发展规划，时刻坚持 科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年 度的财务预算目标任务而努力奋斗。财务公司财务部个人工作计划（篇8）20xx年XX公司的发展重点主要会放在XX项目开发上，同时还要兼顾两个 工业项目，可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担 子也非常沉重。根据目前的行业形势、根据公司的发展战略，财务部重点将在 以下几个方面开展工作：1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。3、配合XX部、物业公司做好X

29、X的全面营运工作。4、组织好XX商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。5、财务部将尝试以项目为周期编制XX项目预算，如有可能，希望能请到 X老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项目预算加强成本管控力度。6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部对各类经济业务的监督 力度。7、加强财务部合同管理。8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在xx年打造出一支高素质、 骨干成员稳定、职业化的财务团队。如果说XXXX年是财务部痛苦转型的一年，那么20XX年将是财务部昂首迈 进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平 和更饱满的工作热情迎接20xx年。最后祝愿我们的企业、我

30、们的团队在20xx 年实现企业的宏伟战略目标。财务公司财务部个人工作计划（篇9）为全面搞好五月份预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个 方面的工作：一、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在 五月份的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理， 认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管 理，让预算真正发挥其应有的作用。二、结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各项 指标今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提 高，

31、企业资产得到进一步净化与整合。结合公司贯彻9000质量认证体系，本着 严、深、细、实的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓 增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究 搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁； 认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采 购制度。三、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提 高管理水平企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大， 对财务管理的要求也越来越高。为了适

32、应这一要求，就必须继续开展会计从业 人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一 步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理 工作打下坚实的基础。总之，四月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层 站所的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，五月份的任务更重, 压力更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充 分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的 贡献！用心进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试， 二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报

33、名参加了全国会 计初级考试。局（公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了 素质保证。三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局（公司） 为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务 科同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项 工作的顺利开展。体现了职责制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的考核体系，采取了工作质量与方 针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、

34、职 工借款写入方针目标。透过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按 财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的 体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利透过每年一次的国税、地税关于 纳税状况的检查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各 项工作的顺利进行。四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管 理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资 的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查

35、，透过现 场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台 帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物 资的扶持兑现状况进行了核查，透过核查，提高了基层会计、保管的职责心， 规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确 保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际， 认真搞好自查与整顿，个性是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先, 对XX年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保

36、做到帐 帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基 础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人 员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的 准备。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起， 控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务科 室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、 严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款

37、 及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、XX年财务工作计划为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几 个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管 理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作 当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算 的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真 正发挥其应有的作用。（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达 的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道

38、，卷烟销售与烟叶经营质 量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量 认证体系，本着严、深、细、实的原则，全面强化两烟职责制的制定与落实, 在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和 烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企 业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一 步健全物资比价采购制度。三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高 管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断

39、发展 壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就务必继续开展会 计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上, 进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营 管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和基层站 所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但 是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展 壮大做出新的更大的贡献.财务公司财务部个人工作计划（篇2）财务部作为公司的核心部门之

40、一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费 用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下 财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于 公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取 利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。XXXX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应 在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财 务工作已经好多年，深知XXXX年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推 动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工 作长计划，短安排

41、。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作 用。特拟订了 XXXX年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定 如下考核制度：一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高 会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规 定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社 网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的 会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧

42、紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足 额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润XXX万元，确保社社盈余 和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台 XX县农村信用社XXXX年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行 了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百 计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在 确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用 率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 “以收定支、先

43、提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计 提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费, 工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要 在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实 行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际 和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超 额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出 的管理，坚持按月监控

44、，防止以其他名义列支。财务公司财务部个人工作计划（篇3）财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支 出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财 务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。一、加强规范管理，做好日常核算工作1、作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部 门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真 实性，为公司今后的发展提供可靠的依据、进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须 制定各岗位工作职责明

45、细，明确各岗位工作职责和权限、3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每 月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的 运行质量，做好财务档案管理4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作 中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务 部门的一个监督作用。5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各 种年审工作、二、财务部工作计划1、为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一 步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让 预算真正发

46、挥应有的作用。2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则。集中控制是在 分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部 门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监 督的原则，控制好其他费用的使用。3、摘好固定资产、流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进 行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高 资产利润率。作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避 税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认 真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展

47、壮大做出 更新的贡献！现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20XX年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表 以及其他相关报表、因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产 等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要 一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单 据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等。一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 占 八、2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧、 难以判定目前未有发票的资产价值

48、，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进 行评估3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金（现金银行）2、费用3、工资4、成本核算5、往来（应收与应付账）6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责：总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表，提报主管审查。6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核）7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点8、领导临时交办的其他事项9、严守公司商业秘密往来账会计：1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款3、进、销存发票的跟进与登记、4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧、5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业秘密