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1、【财务部】部门职责及岗位设置【部门概况】部门名称：财务部。直接上级：总经理。下属部门：无。部门性质：公司职能部门。【部门职责】1 .在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。2 .负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负 责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。3 .负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公 司领导，及时提供真实的会计核算资料。4 .负责组织贯彻执行会计法等法规和财务制度，财经纪律，建立健全财务管理的各项制 度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。5 .加
2、强财务管理，编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部 门搞好经济核算，为企业发展积累资金。6 .负责做好资金管理，出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证 日常合理开支需要的供给。7 .负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的 管理和监督。8 .负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财 政、税务及外汇动向。9 .负责办理银行贷款及还贷手续。10 .遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报 销制度。11 .审查各部门的开支计划，并转报总经理。
3、12 .参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、（劳务） 价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。13 .参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经 营参谋。14 .合理制定各部门的经营指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成 本费用（即办公用品成本，劳动费用成本，能源成本）的控制，精打细算，确保经济效益。15 .督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注 意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。16 .督促有关人员重视应收帐款
4、的催收工作，加速资金回笼。17 .监督采购人员做好工程、办公的物料、用品的采购工作。18 .负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。19 .组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题， 及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。20 .保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司 的一切帐册、报表、记帐凭证和原始单据。21 .负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和 管 理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。22负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务 会 议，抓好本部门内部管理工作。【部门岗位设置】财务部经理1名财务部经理助理1名会计1名（可兼任）出纳1名