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1、损益表损益表编制酒店：编制酒店：年 月 年 月项目 分店项目 分店 栏次 栏次 本月数 本月数 本年累计数 本年累计数 一、营业收入：一、营业收入：1 1 减：营业折扣2 2 店内签单招待3 34 4 减：营业成本5 56 6 减：营业税金及附加：7 78 8 减：营业费用9 9 管理费用1010 财务费用11111212 加：营业外收支净额13131414管理费用明细管理费用明细财务费用明细财务费用明细办公费权利金前厅办公费利息收入水电费营销金运杂费银行手续费电信费折旧及摊销洗涤费合计合计交通费房租及物业服装费差旅费工资维修费培训费广告费营业外收支明细营业外收支明细应酬费 服务组社保费奖金
2、礼品海报品尝费设备购置泔水及废品证照办理 服务组花草卫生费客留及客赔其他职工餐神秘顾客结算尾款福利费其他盘盈现金其他员工宿舍费用电信费水费投诉赔偿电费报废原料燃料费危机事项物料消耗罚款其他 纸巾合计合计 餐厨具合计合计净额净额单位单位:元元 营业净收入(=1-2-3)二、营业毛利：（二、营业毛利：（=4-5=4-5）三、主营业务利润：（三、主营业务利润：（=6-7=6-7）四、营业利润：（四、营业利润：（=8-9-10-11=8-9-10-11）五、利润总额：（五、利润总额：（=12+13=12+13）营业费用明细营业费用明细(一一)营业费用明细营业费用明细(二二)其中:管理组其中:媒体收入收
3、入:其中:管理组其中:工伤支出支出:其中:清洁剂现金收支表现金收支表编制酒店：编制酒店：年 月 年 月单位：元单位：元项目行次本月发生数备注一、上月余额1二、收入金额现金收入总额2营业收入总额3减：赠券、招待抵现4 促销折让抵现5 充值卡抵现6营业现金收入7营业外现金收入8暂扣款、押金现金收入9销售充值卡现金收入10利息收入11其他12三、支出金额现金支出总额13营业付现成本14支付营业税金及附加15存货购置付现16支付权利金、营销基金17支付房租及物业管理费18支付工资、奖金19支付福利费20支付员工宿舍费用21支付电信费22支付水电费23支付燃料费24支付物料损耗25支付前厅办公费26支付
4、交通运杂费27支付洗涤费28支付服装费29支付维修费30支付广告礼品费31支付设备增置32支付卫生、花草、治安费33支付办公费34支付差旅费35支付培训费36交际应酬费37支付社保费38支付品尝费39支付证照办理、工商管理费40支付罚款费用41支付财务费用42支退服装押金43支付其他费用44四、现金提留提转现金45五、现金留存金额46月部门成本率计算表月部门成本率计算表编制酒店：编制酒店：年 月年 月项目部门栏次中 厨煲粥间冷菜点心酒水前厅合 计1234567一、营业收入1二、食品成本2 上月末盘存3 加：直接入厨食品4 出库领用食品5 减：月末盘存6三、食品成本率（）7四、物耗费用8五、物耗
5、费用率（）9六、总成本费用率（）10备注：备注：1、本期职工餐人均费用职工餐支出/（期末在册员工人数当月实际天数）元。（职工餐做为独立的一项费用，不包括在食品成本中）2、办公室的费用作为管理费用，不包括在食品成本中。3、物耗费用合计数应该等于损益表营业费用中的物料消耗合计数。应当将物耗细分到各部门。分析比较 表分析比较 表编制酒店：编制酒店：年 月年 月项目本月情况上月情况差异说明营业额营业净利润利润率总成本率食品成本率中厨食品成本率煲粥间食品成本率冷菜间食品成本率点心间食品成本率酒水食品成本率本月交税营业额活动打折期间数据营业额营业净额重点日子数据本月海鲜使用数（单位：斤）膏蟹基围虾甲鱼珍宝
6、蟹河虾牛蛙干贝鲍鱼北极贝裙边其他需要说明的事项备注：营业额1()营业净额1营业额2()营业净额2营业额3()营业净额31、本月海鲜使用数按照本月各种海鲜的实际使用数来填写。2、交税营业额是指当月计算交纳税金的营业额(即计税金额），而不是纳税额。3、重点日子数据是指春节7天、元旦1天、情人节1天、五一节3天、六一节1天、七夕节1天、中秋节1天、国庆节7天、圣诞节2天、店庆(打折天数)。分析比较 表分析比较 表说明本月海鲜使用数（单位：斤）天、元旦1天、情人节1天、五一节3天、六一节1天、七夕节1天、资产负债表资产负债表编制酒店：年 月 日 单位：元编制酒店：年 月 日 单位：元栏次年初数期末数栏次年初数期末数流动资产：1流动负债：1货币资金2应付帐款2应收帐款3其他应付款3其他应收款4未交税金4存货5预提费用5月末盘存材料6应付工资6待摊费用7其中：工资78 奖金89应付福利费9其他流动资产10其他流动负债10流动资产合计流动资产合计11流动负债合计流动负债合计111212固定资产：13所有者权益：13固定资产原价14 实收资本14减：累计折旧15 未分配利润15固定资产净值1616递延资产：1717固定资产及递延资产合计固定资产及递延资产合计18所有者权益合计所有者权益合计18资产总计资产总计19负债及所有权益总计负债及所有权益总计19