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1、年月物资采购计划年 月日编号物资名称规格型号单位数量估计单价金额要货日期采购目的用途和原因库存最低储备月消耗计划采购总经理财务经理采购尺寸：21CMX29cM比例：1： 1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购承诺付款书GUARANTEE OF PAYMENTi）全部费用我承诺支付房ii）房 费iii）其它费用（请特别说明）付款方式为现金/信用卡（信用卡号码先生/小姐的）i) total chargeI will guarantee pay for Miss./ Mr. of room number toby cash/My Credit Card Numberduring the
2、 stay fromii) room chargeiii) others (please specify)客人姓名Guest Name房 号Room Number签名Signature日期Date特别费用说明Please specify the other charges:经办人：Prepared By:尺寸：12CMX16cM比例：1： 1表格一式三联，分别用不同颜色区分。现金支取申请单借款日期年 月 日部门领款人用途左列款项于年月日全部结清报销数退还数补付数金额人民币（大写）批准人财务经理经手人尺寸：15CMX10CM比例：1： 1表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同
3、颜色区分支票申请单借款日期年 月 日部门领用人用途限额帐户名称支票号码报销日期批准人审核经手人尺寸：16CMX10CM比例：1： 1式二联，第一联记帐，第二联报销后退还总出纳现金收入日报表年 月 日营业点班 次收款 员袋 数现 金支票信用卡备注总计（人民币大写信卡名金 额佣 金净金额用卡长短 款监收人:总收款员:尺寸：21CMX29cM比例：1： 1餐饮材料领用汇总表年月日材料类别金额领用部门金额一、水产餐厅二、肉类食品三、禽蛋饮料四、乳品五、蜜饯六、干货七、珍品八、调味九、罐头十、粮油十一、腌腊客房小酒吧十二、水果食品食品小计饮料二十、软饮料二十一、酒水二十二、卷烟饮料小计食品小计饮料小计合
4、 计合 计制表人:尺寸：21CMX29cM比例：1： 1标准食谱编号:名称：类别： 成本：份量： 售价：盛器： 毛利率：照片质量标准用料名称单位数量单价金额备注操作程序合计标准酒谱编号:名称：类别： 成本：份量： 售价：盛器： 毛利率：照 片质量标准用料名称单位数量单价金额备注调制步骤合计日期：物资领用单一物一单部门记帐 领用负责丢损赔偿领用部门：NO:物资编号：年 月 日物资名称规格型号单位数量金 额请领数实发数单价金额备注保管员：领用部门经理：领用人：财务:表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分鲜活食品验收单NO:供货单位：年 月 日品名及规格单位数量
5、单价金额要货部门送货：财务：收货：验货:式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分食品、饮料内部转帐单品名及规格单位请领数实发数单价转帐成本金额成本价售价要货部门：发货部门：经理签字：经理签字： 一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区鲜活食品领用单年 月日自助餐零点宴会海鲜河鲜肉类蔬菜禽蛋其他合计职餐公关附件制表:年 月日至月日餐厅名称本日数本月 累计数原材料 灰别本日本月累计成本成本%食品收入乳品食品成本水产食品毛利率 食品收入肉类食品成本粮油食品毛利率珍品干果蜜饯调味家禽其他合计成本核算员:尺寸：21cMX29CM 比例：1： 1厅帐单
6、时间：营业点:收款员:序号 项目规格 单价 数量 合计尺寸：根据酒店电脑收银打印系统要求部门：收款员姓名：日期：年 月 日 值班：自午 时至 午 时收入分类金额备注食品饮料宾客分户帐结帐数合计结算方式：现金：人民币信用卡：MASTER大来长城卡VISA支票外单位欠款宾客欠款公关费坏帐小计加：押金加：长款减：短款合计：主管：收款员:一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分鲜活食品报价单供应商:类别：蔬菜类日期：月 日至 月 日品名单 位规 格定 价鲜活食品报价单供应商:类别：海鲜类日期：月 日至 月 日品名单 位规 格定 价鲜活食品报价单类别：牛羊猪肉类供应商:日期：月 日至 月 日
7、品名单 位规 格定 价鲜活食品报价单类别：淡水鱼类供应商:日期：月 日至 月 日品名单 位规 格定 价采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应 商月度用量物资名及规格数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由:付款方式:鲜活食品报价单类别：虾蟹类供应商:日期：月 日至 月 日品名单 位规 格定 价鲜活食品报价单类别：禽类供应商:日期：月 日至 月 日品名单 位规 格定 价鲜活食品报价单类别：禽蛋类供应商:日期：月 日至 月 日品名单 位规 格定 价收货单定单号：日期:供应商:用货部门:货名单位规 格数量单 价合计电话:仓库:备注:发单人：验收人签名：编号：时间：2021年
8、x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟贞码：第34页共34页杂项收费单MISCELLANEOUS BILL日期 19 年 月日DATE客人姓名Guess Name房号Room NO.摘要 Descripition金额Amount合计金额(大写)Total Amount (Print)备注Remarks批准人Approved By经办人Acted By第34页共34页用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CMX21cM比例：1： 1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO:合同编号：年月 日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数
9、实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：UCMX18CM比例：1: 1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。物资收发存月报表类别：年 月 日编 号物资名称规格型号单 位单 价上月 库存量本月 入库量本月 发出量本月 库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CMX40CM比例：1：1.5一式 三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年 月 日收款人姓名营业部门值班时间自午 时 分至 午 时 分一、本袋内装现金人民币1。元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地 尺寸：12CMX23CM比例：1: 1店徽NO:预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：房号姓名NAMEROOM NO抵店日期ARRIVAL DATE离店日期DEPARTUREDATE预付金额（大写）AMOUNT PAID备注REMARKS收款员付款人PAYERCASHIER尺寸：13CMX17CM比例：1： 1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分