公司报告制度(范文).docx

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1、报告制度第一章总则第一条 为保证股东方和公司能够及时了解公司运营 动态，提高决策的预见性、针对性和准确性，结合公司实际, 制订本制度。.第二条 公司各单位应保证各类报告的及时性、客观 性、准确性和完整性，保证公司和股东方在第一时间掌握公 司的真实运营动态，防范风险，提高管理水平。,第三条公司各部经理是本制度的主要责任人，董事会 秘书负责监督和督促各单位对该制度的落实。第二章报告的种类第四条公司报告分“定期报告”“临时性工作报告”和“重大事项报告”三类。其中，定期报告按时间划分为日、 报、周报、月报、季报、半年报、年报。第三章定期报告 第五条日报、周报报送内容及要求（一）日报、周报的主要内容1

2、.月度生产经营分析会整改项、半年度和年度会议要求 落实项、下发的问题清查整改项以及临时性工作；2 .公司年度和半年度重点工作计划的落实进度；3 .各部门月度重点工作及目标计划落实进度；4 .每周的生产经营办公会纪要和其他各类会议纪要安 排布置的各项工作；5 .重大项目进度情况；6 .公司领导临时安排要求部门落实完成的工作等。（二）要求1 .各部门建立日报机制，安排专人负责该项工作，部 门经理对日报内容进行审核把关。2 .各部门要充分认识日报工作的重要性，准确报送相 关内容，防止误报、漏报。不得以任何理由不交或迟交每日 的工作日报信息。3 .将日报联络人及审核领导人员名单及电话提交企划 部。（三

3、）报送时间公司各部门于每个工作日的下午19： 30前将本部门日报报送到管理群。第六条月报的内容、责任部门及时间要求月报要围绕年度计划或预算执行情况报告，具体按照统 计工作管理规定的有关要求进行报告。其中，企业财务报告 由公司财务部负责，按照规定的内容、格式、程序、时间要 求等填报；统计工作由公司企划部负责，按照规定的统计对 象、统计范围、内容、程序及时间要求等填报。.第七条月报的报送程序月报报送程序：报送内容由部门经理、主管领导（总会 计师）、总经理分别签字同意后，由责任部门直接向投资集 团报送。第八条月报的报送对象报送对象为大河纸业有限公司相关项目责任人和对口 管理部门。公司内部应报送总经理

4、、主管领导、总会计师。第九条月报的报送形式月报采用书面形式，同时应报送电子文档。报告应兼顾 便捷、直观等要求，综合运用文本、图表、数字等多种方式。.第十条 季报、半年报、年报的内容季报（半年报）、年报的内容包括经营部分和管理部分, 其中经营部分的报送内容同月报。第十一条 季报、半年报、年报中管理部分的内容、责 任部门报告应围绕公司年度重点工作，按照建设（质量、进度、 造价、安全）、营销（重点业务发展计划、市场的开发、销 售政策的调整、用户满意度等）、生产（生产管理、质量控 制、安全等方面的主要工作）、人事（员工人数、人员进出、 中层以上管理人员调整、人员培训等）、财务（财务管理、 财会制度的执

5、行情况）、其它等分类分项报告。（一）技术改造工作的进度、完成情况事项，由技术研 发中心负责向公司报送。（二）营销（包括新市场的开发、库存情况、销售政策 的调整、用户满意度、客诉情况等）事项由销售服务部负责 向公司报送。（三）生产过程中存在的问题、困难及解决措施的生产 分析内容，由生产部负责向公司报送。（四）企业推行的重要管理措施、经营过程中存在的问 题、困难及解决措施的分析内容，由企划部负责向公司报送。（五）财务类事项（包括财务管理、财会制度的执行情 况），围绕经营业绩指标与预算的偏差及原因的财务分析、 资产分析、投资分析、综合分析内容，由财务部负责向公司 报送。（六）员工人数、人员进出、中层

6、以上管理人员调整、 人员培训、员工满意度等事项，由企划部负责向公司报送。（七）新产品开发、新技术运用，技术改造项目的预算 控制、进度控制、收到的效果等，由技术部负责向公司报送。（A）安全生产的措施、项目建设过程中的安全控制方 案，由安环部负责向公司报送。第十二条 季报、半年报、年报的程序及时间要求季报、半年报、年报报送程序是：当报告事项形成后,季报、半年报于季度末、半年度末次月的5日前，年报的内 容于次年元月15日前，由责任部门报送公司企划部，企划 部归纳汇总，并经主管领导、总经理分别签字。第十三条季报、半年报、年报报送形式和报送对象: 与月报相同。第十四条季报、半年报、年报报告所含信息，在时

7、间上要具有继起性、连续性，在空间上要具有因果性、阶段性, 并进行科学分类，以利于公司运营信息库的建设。第十五条 季报内容包括本季报告和当月报告。年报内 容包括全年报告和12月份报告。第四章重大事项报告第十六条 重大事项报告的内容及责任部门重大事项报告是针对企业建设、生产经营过程中所发生 的重大或突发事件所进行的报告。发生下列重大事项之一 时，须如实、及时地向公司报告：（一）工程建设事项1 .项目整体工程网络计划及影响网络节点计划的事项。2 .项目的竣工决算情况。3 .其它需要报告的工程建设重大事项。（二）经营管理事项1 .经营方针及经营范围发生重大变化。2 .内部组织机构或高管人员变更。3 .

8、原材料供应有可能影响正常生产。4 .计划大、中修不能按期进行或完成。5 .立可能对公司的资产、负债、权益产生重要影响的法 律文书。6 .发生重大资产损失或可能发生到期不能偿还的重大债 务；发生重大亏损或者遭受超过净资产10%以上的重大损失。7 .发生重大侵权事件。8 .重大诉讼或法院依法撤销股东（大）会、董事会有关 决议。9 .发生重大劳动纠纷。10 .遭受重大行政处罚。11 .公司内部发生重大刑事、经济案件。12 .由于不可抗力原因或非己方原因造成的生产中断。13、其他需要报告的经营管理重大事项。（三）安全生产及设备管理事项1 .生产经营场所内发生的人身伤亡事故，非生产经营场 所内发生的本企

9、业员工人身伤亡事故。2 .生产设备、厂区、建设工地发生火灾，造成直接经济 损失10万元以上者或引起停工停产的。3 .直接经济损失10万元以上的交通事故。5 .生产、施工、安装过程中发生重大疏漏或质量缺陷、 事故。6 .由于辅助设备故障、损坏，影响主设备安全运行。7 .主要生产设备非计划停机。8 .设备运行、检修过程中发现主机存在重大缺陷。（四）其他事项1 .公司中长期发展规划、发展战略、工作思路。2 .公司以自身资产或信誉进行的担保和反担保；拟进行 的一切并购、转让、剥离、分立、重组等行为。3 .公司薪酬方案和年度工资总额。4 .公司人员招聘方案、中层以上人员竞聘方案及竞聘结 果。5 .公司主

10、要领导的重大外事活动、出省时间三天以上的 重要业务活动。6 .市级以上领导直接要求公司办理的重要事项。7 .公司中层以上年度考核情况及重大廉政问题。8 .公司领导班子成员因病住院治疗时间较长的，需在住 院后10日内报告。9 .董事会规定应向股东方报告的其他事项。10 .公司认为有必要向股东方报告的其他事项。第十七条重大事项报告程序当重大事项发生后，责任部门应在第一时间内向主管领 导、总经理分别报告，书面报告（含电子文档）应在报总经 部汇总后，并经主管领导、总经理签字同意方可报出，其他 单位和个人不得直接向外报送。报送的内容应在董事会秘书 处备案。第十八条重大事项报告的形式报告可采用口头、书面、

11、音像制品、计算机多媒体显示 和信息等形式。在条件许可的情况下，报告应充分利用信息 化技术。采用书面形式时，应同时报送电子文档，其他形式 为重要补充。报告应兼顾便捷、直观等要求，综合运用文本、 图表、数字等多种方式。第十九条 重大事项报告时间重大事项发生后，公司须采取电话、传真等快捷方式立 即报告，并在24小时内，将重大事项的详细情况，以书面 传真、电子邮件等形式报告有关管理部门。其他重大事项应在事项发生或明确可能发生之日起3个 工作日内，并说明该事项发生的原因及已经或准备采取的相应措施。第五章报告事项的保密、存档与责任第二十条.接触向股东方报告信息的有关部门和个人 负有保密义务。第二十一条公司各单位要指定专人，建立健全报告事 项档案，并及时移交公司档案室。第二十二条 凡未按规定内容、时间报送，造成不良影 响的，将追究部门经理和相关责任人的责任。第六章报告事项的罚则第二十三条 未按规定内容和要求报送上述事项者，对 责任单位领导通报批评；由此造成工作被动或影响公司整体 工作，或由此受到上级部门批评的，每项次对单位责任人罚 款200至500元。本制度下发之日起执行