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1、财务科目报表编码：年 月日现金出纳银行存款票据支付前日余额元q乙 刖日 余 额定期存款应 收 西 据（本日收进口元）（本日结存口元）现金收入元甲种存款现金支付活期存款本日余额主要收入计应 付 票 据（本日开出口元）（累计余额口元）存入中种存款活期存款主要支出票据入账借款计（本日借款口元）（本日偿还口元）（借入净额口元）提款支票开出日后的预定进账活期提款票据支付记账情形计日后的预定出账本 日 余 额定期存款甲种存款活期存款银行以及税务关系计账面数盘盈（或盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据:代收库存应收保证票据合计核准： 主管： 制表：说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并
2、同时会签。现金收支日报表昨日库存本日收入本日支出今日库存收款金额银行提现付款支出解交银行收款凭证从第号到第 号付款凭证从第号到第 号备注出纳员银行存款/现金收支日报表年 月 H收入支出传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金现金/银行存款行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要123银行存款小计现金合计负责人:会计复核:出纳:现金收支日报表现金库存金额类别明细前日余额本日收入额本日支出额木U余额金额数 量金额100元50元10元相关传票数用现金收入张现金支付张5元2元假钞明细来 源事由金额1元备 注计假 钞件合 计总经川:经理:科K：复核:制表:营业所财务日报表经责区分
3、日前转入借 方贷 方余额现金活期存款贷款合计经府区分合 计索 积该月经费资金明细米积销售费用转入管理费用借方营业外费用贷 方合计余额销 告 领区分部门部合计销货净额销售进帐区分部门部门合计先进销货累 积总 公 司 汇 款区 分日前转入借方（进帐）贷方（汇款）余额现 金支 票应收票据合 计进 帐 叫 细进帐处进帐种类摘要进帐金额汇款额汇款月日余额营业所名称年 月 日资金日报表年 月日事业所名称批示主管表现 金 以 及 存 款类 别现 金活期存款甲 种 存 款银行银行银行银行银行计小 计借款借款处计应 收 票 据银行名称计应付票据银行名称计赊购区分前日余额采购金额偿付款本日余额赊销前日余额销售金额
4、收款本日余额年 月 日摘 要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进账合计支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料购入米购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额店面收入日报表年 月 日各类商品销售明细进账明细现金明细单 位现金销售赊销未收货款合 计区分金额币值张数金额1251050100计计主要进账内容本日畅销品今日集会及其他行事备注本日合计本月累计年 月 日 星期票 据支 票收入支出进账处类别进账额受理日期受理银行处理汇出处类别支付金额支付日期支付银行存款银行
5、名称前日余额本日存入款催收进账额本日提款额本日支票开出额本日余额摘明细本日收入特殊事项催收进账本日提款支票开出票据支付现金存款日报表年 月 日项目前日余额存入金额支领金额本日余额活现金小 额 现 金工厂动工厂营业所性宿舍计资甲款种 存银行银行金银行银行il-活期存款银行银行银行计合计定期存款通 知 存 款银行银行银行银行计定 期 存 款银行银行银行银行计定期准备金银行银行银行银行小计合计金额别一览表1,000 元10元元支票张元500元5元元支出张元100元1元元元50元元计元现金合计元总计元总经理:经理:课长:会计:出纳:日期：凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表:二B02银行存款收支日报表凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表:二B03现金盘点报告表面值数量金额盘点异常及建议事项现金及调度零用金10050105210. 50. 20. 10. 05盘点结果及要点报告0. 020.01小计其他项目：未核销费用左列款项及票据一年 月日时盘点时 本人在场，并如数归还无误。保管员：盘点人：员工借支总计