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1、财务部岗位职责工作要求 篇：财务部岗位职责及任职要求财务部岗位职责及任职要求 ：出纳岗位职责严格根据公司财务制度办理各种现金收付、费用报销、银行结算 ）1 等业务。刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证 ）2 ）3 妥当保管库存现金和各种有价证券。妥当保管有关空白票据和空白支票，各种银行凭证，并定期整 ）4 理、装订银行对账单。仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 ）5 ）每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。6 7 ）定期与银行进行账目核对。）按时交纳公司水电费、通讯费、网络运用费。8 根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项，严禁以白条顶 ）9 库。）负
2、责公司车辆保险的缴纳及档案整理10 负责选购合同审核以及选购发票的勾稽11) 12 ）保管公司除法人章之外的印鉴）负责会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理13 ）每周编制资金周报、每月编制现金流量表14 完成财务部长交付的其他工作。 ）15 任职要求：学历要求：大专以上学历，财务或相关专业；办公软件，金蝶OFFICE技能要求：具有会计从业资格证，娴熟应用软件等。培训要求：财务学问培训；素养要求：具有较强的责任心、为人正直、恳切；具有较强的财务基 础学问，擅长学习 。：会计岗位职责）根据会计制度规定对各项业务收支进行记帐、报帐工作，做到手1 续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结，按期
3、报出会计 报表。固定资产登记。系统中财务核算模块的记账凭证的录入，ERP负责）2 负责督察编制成本计算单及成本分析报表， ）3中各种存货的出ERP 入库流转状况。）按月打印会计凭证、会计报表，登记造册，刚好存档。4 ）负责整理各类原始凭证，如各种出入库单据。5 系统中全部影响财务数据的单据，发觉问题刚好与ERP）负责审核6 相关部门沟通。）帮助会计师、税务师做好有关公司的审计、查账工作。7 ）对各项业务收支实行会计监督，监督、检查各部门的财务收支、8 资金运用财产保管、以及收发计量、检验等工作。）负责各类报销业务的审核9 完成领导交付的其他工作。10) 任职要求：学历要求：本科以上学历，财务或
4、相关专业；OFFICE技能要求：具有会计从业资格证或初级会计证书，娴熟应用办公软件，金蝶软件等。培训要求：财务学问培训；素养要求：具有较强的责任心、为人正直、恳切；具有较强的财务专 业学问，擅长学习 。：会计岗位职责）负责管理公司的日常财务工作。1 ）负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退2 等提出方案和看法。）负责对本部门财务人员的管理、教化、培训和考核。3 ）负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理4 方式等。）负责各项资金运用的审核、费用的审核。5 ）参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管6 理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。）组
5、织指导编制财务收支安排、财务预决算，并监督贯彻执行。7 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷 ）8 归档工作，并按规定手续报请销毁。）参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。9 ）负责与税务、工商、财政、统计及其他政府部门的沟通协调。10 ）负责公司中期、年度审计工作。11第2篇：财务部岗位职责及任职要求财务部岗位职责及任职要求出纳岗位职责：1） 严格根据公司财务制度办理各种现金收付、费用报销、银行结算等业务。2） 刚好、精确、完整地向会计人员传递各种原始凭证 3） 妥当保管库存现金和各种有价证券。4） 妥当保管有关空白票据和空白支票，各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单
6、。5） 仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 6）每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异刚好汇报。 7）定期与银行进行账目核对。8）按时交纳公司水电费、通讯费、网络运用费。9） 根据报账规定期限刚好清理各种借款、应收款项，严禁以白条顶库。10）负责公司车辆保险的缴纳及档案整理 11)负责选购合同审核以及选购发票的勾稽 12）保管公司除法人章之外的印鉴13）负责会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理 14）每周编制资金周报、每月编制现金流量表 15） 完成财务部长交付的其他工作。 任职要求：学历要求：大专以上学历，财务或相关专业； 技能要求：具有会计从业资格证，娴熟应用OFFI
7、CE办公软件，金蝶软件等。培训要求：财务学问培训；素养要求：具有较强的责任心、为人正直、恳切；具有较强的财务基础学问，擅长学习。 会计岗位职责：1）根据会计制度规定对各项业务收支进行记帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结，按期报出会计报表。2）负责ERP系统中财务核算模块的记账凭证的录入，固定资产登记。 3） 编制成本计算单及成本分析报表，负责督察ERP中各种存货的出入库流转状况。4）按月打印会计凭证、会计报表，登记造册，刚好存档。 5）负责整理各类原始凭证，如各种出入库单据。6）负责审核ERP系统中全部影响财务数据的单据，发觉问题刚好与相关部门沟通。7）帮助会计
8、师、税务师做好有关公司的审计、查账工作。 8）对各项业务收支实行会计监督，监督、检查各部门的财务收支、资金运用财产保管、以及收发计量、检验等工作。 9）负责各类报销业务的审核 10)完成领导交付的其他工作。 任职要求： 学历要求：本科以上学历，财务或相关专业；技能要求：具有会计从业资格证或初级会计证书，娴熟应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。 培训要求：财务学问培训；素养要求：具有较强的责任心、为人正直、恳切；具有较强的财务专业学问，擅长学习。 会计岗位职责：1）负责管理公司的日常财务工作。2）负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和看法。3）负责对本部门财务人员
9、的管理、教化、培训和考核。4）负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5）负责各项资金运用的审核、费用的审核。6）参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7）组织指导编制财务收支安排、财务预决算，并监督贯彻执行。 8） 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9）参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。10）负责与税务、工商、财政、统计及其他政府部门的沟通协调。 11）负责公司中期、年度审计工作。 12）完成总经理交办的其他工作。 任职要求：学历要求：本科以上学历，财务
10、或相关专业；技能要求：具有中级会计师资格，娴熟应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。培训要求：财务学问培训；素养要求：具有较强的责任心、为人正直、恳切；熟识国家各项税收法规，擅长税务筹划；具有较强的财务和税务专业学问。第3篇：财务部财务部岗位职责财务部岗位职责 一、财务部工作内容（一） 参加制定本公司财务制度及相应的实施细则。（二） 参加本公司的工程项目可信性探讨和项目评估中的财务分析工作。 （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务状
11、况说明分析，向公司领导报告公司经营状况。 （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部刚好催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并刚好送交银行。（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总全部的记账凭证。（八） 负责公司总长及全部明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并刚好清理应收、应付款项。（九） 帮助出纳做好楼款的收款工作，并协作销售部门做好销售分析工作。 （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。（十三
12、） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调整表。（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 一、财务部经理岗位职责（一） 详细负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期探讨、布置、检查、。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、仔细审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。 （二） 组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2
13、、随时检查各项财务制度的执行状况，发觉违反财经纪律、财务会计制度的，刚好制止和订正，重大问题应向公司领导汇报。3、刚好总结阅历，不断完善各项财务管理制度。（三） 组织编制本公司的财务收支安排，按时报送公司领导，并检查各部门执行状况1、在编制财务收支安排前，应要求各职能部门供应切实可行的收支安排明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支安排和编制说明。2、经总经理审批的财务收支安排，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3、资金掉要照实反映冲突和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四） 组织编制本公司的成本安排和费用预算，并将各项安排指标分解下达落实并检查执行状况。 1、编制
14、的成本安排应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、在本公司总经理的组织下，应将成本安排和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3、设计必要的台帐刚好反映、分析安排或预算执行状况。并向各职能部门反馈。（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，供应牢靠信息，预算经济前景，为公司领导决策供应依据。 （六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 （八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度运用印鉴。（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售
15、部刚好催交楼款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。 二、财务会计岗位职责（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算精确，内容完整，刚好使报送政府有关部门。 3、帮助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表（二） 依据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。 （三） 会同其他部门定期进行财产清查，刚好清理往来帐。1、依据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物
16、资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。（四） 编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理睬计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清晰，分类排列，以便查阅。须要归档的会计资料，应按有关规定刚好归档。（五） 负责限制财务收支不突破资金安排，费用支出不突破规定的范围。（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施方法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保
17、管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 （七） 负责成本核算和利润核算1、拟定本公司成本核算方法，编制成本、费用安排，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 2、编制成本、费用报表，编制；利润安排，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 （八） 完成财务经理交办的其他工作。 出纳员岗位职责（一） 办理现金收付和银行结算业务：严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付
18、款凭证上签章。（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要刚好存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得随意挪用现金。（三） 严格限制签发空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由运用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要刚好收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要马上向银行办理挂失手续。 （四） 编制和保管会计记账凭证。依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证
19、。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 （五） 登记现金和银行存款日记账。1、依据记账凭证，逐笔按依次登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要刚好与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调整表”，使帐面余额与对帐单上余额调整相符，对于未达帐项要刚好查询，要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 （六） 保管
20、库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。签发支票所运用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。第4篇：财务部部工作岗位职责财务部部工作岗位职责一、财务部门管理权责1、在公司领导下，执行财务管理，会计核算职能，明确分工，相互合作。2、负责公司各种日常财务活动的安排、组织、指挥、限制
21、、并对公司内部各种财务关系进行协和处理。3、负责自主筹集资本金、统一调剂资金运用与处置资产及选择核算方法。4、运用科学的财务预算与决策方法，按公司领导及财务主管确定的最佳生产营销方案负责编制财务预算，并组织财务预算的执行、检查和分析。5、探讨制订财务战略，参加企业经营管理，加强资金管理，预料财务风险。6、遵守国家财务纪律，照实反映本部位的经营成果财务和财务状况，并依法进行托付责任审计和接受政府部门的审核。 7、详细负责企业财务收支，依法纳税。8、组织公司各部门进行经济核算和成本管理工作。 9、分解、下达成本指标，全面限制成本开支。 二、财务经理工作岗位职责1、主动组织贯彻执行“会计法”等法规和
22、财务制度及财经纪律，建立健全财务管理制度的各项制度，发觉问题刚好订正，重大问题刚好报告上级部门。2、做好资金管理，组织各部门按规定程序手续刚好做好资金回笼，准时进帐，存款、保证日常合理开支须要的正常供应。 3、加强财务管理、分月、季、年编制和执行财务安排，正确合理调度资金，提高资金运用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业的发展积累资金。4、组织企业内部各个环节的财务收支状况。5、组织企业的经济核算工作，充分发挥财务工作的核算和监督作用，组织编制和审核，会计统计报表，并向上级部门报表财务工作，刚好编制财务预算和结算。6、组织财会人员搞好会计核算，正确、刚好、完整地记帐，算帐、报帐、并全面反映给公
23、司领导，刚好供应真实的会计核算资料。7、参加公司经营管理和经营决策，提高公司的管理水平和经济效益、为总经理当家理财、把关、做好经营参谋。8、督促有关人员重视应收帐款的摧收工作、加强资金回笼。 9、督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益、进行成本费用预料、安排、核算、分析和考核。10、严格根据经济核算原则，定期检查，分析企业财务，成本和利润的执行状况，挖掘收、节、支潜力，考核资金运用效果刚好向总经理提出合理化建议。 三、会计工作岗位职责 1、严格执行国务院颁布的会计人员职责条例，严格遵守财经纪律。刻苦钻研财会业务，正确运用会计科目。建立健全各项会计目，合理组织会计核算。2、编制公司经营
24、会计凭证及汇总，统一编号，装订成册。登记总账，核对总账与明细账余额，做到帐账相符。3、编制月、季、年度生产财务报表，做到刚好、精确内容完整。 4、建立有关利润、资金等方面资料合帐并积累资料。对利润资金变动进行分折。刚好精确提取折旧、大修理基金、核算各种税金，按时上缴国库。5、建立产品销售、成本、税金、利润、工资、企业管理费用各项资料台面帐。协作办公室进行全公司工资核算和安排，按财务规定，正确刚好提取福利、职工教化费。6、以权责发生制作为计量依据、正确核算成本，严格限制成本开支范围，正确归集安排生产费用，促进降低成本，励行节约。 7、协作有关部门对各种原材料、低耗品、固定资产、待处理财产盘亏盈的
25、核算，按月刚好与仓库三明细帐核对、做到帐帐相符。8、遵守记帐规则，做到摘要精炼、字迹端正清楚、数字精确。发生错误时按记帐规则更正严禁刮、抹、挖、补涂改。 9、做好经理交办的其他工作。10、全面负责原材料收、发、存的核算，督促帮助仓库统计员做好收、发、存工作11、定期检查统计员账目、卡片，实物是否相符 ，确保公司财产足数入库。四、出纳工作岗位职责 1、接受会计主管监控和指导2、妥当保管库存现金和银行支票、印章空白支票等、在实际工作中，因丢失印章和票据会给单位带来经济损失的不乏其例。 3、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制
26、的收付款凭证逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账。 4、驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算5、现金管理必需做到日清月结，当月份终了后，应与总帐核对现金借方和贷方发生额及库存现金余额。6、严格履行公司内部限制制度，出纳员应尽职尽责，严格把好收、付款最终一关，白条不准充抵现金，未经批准无合法单据，不得随意付款。7、报销人员在报销全部费用时，仔细审核是否按公司规定的报销标准仔细填写报销单字迹清晰、大、小写金额相符，报销单据与报销金额必需相符，否则不予报销8、报销费用单填写报销内容经财务审核后，必需由公司负责人签字才能认可生效。9、若发觉有错报、误报、多报、
27、报销票据不齐时一律不准报销财务部第5篇：财务部岗位工作职责财务部岗位工作职责会计岗位职责一、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则，在公司财务主管的指导、监督下做好记账、报账、复账工作。二、根据财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证。三、在财务主管的监督下进行财务核算，安排、限制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发觉问题刚好查实和向有关领导汇报。四、仔细执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，照实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，内容真实，数据精确，账目清晰，按期结报。五、负责公司费用、成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。六、定期核对往
28、来账款，刚好清算应收应付款。七、妥当保管财务账簿，会计报表和会计资料，保守财务隐私。八、根据规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求，有安排地合理运用资金，随时进行限制，向领导供应资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导实行措施，保证资金有效运用。十、保管好全部财务凭证，根据规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制书目、装订成册并妥当保管，防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。出纳岗位职责一、办理现金收付及银行结算业务。二、负责支票、汇
29、票、发票、收据管理。三、做银行日记账和现金日记账，做到“日清月结”并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳付款。2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。五、员工工资的发放。六、其他详细细则（一）现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日
30、收到的现金送到银行，不得坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。7、公司员工退回多余的借款或收到现金的，出纳要在相应的单据上盖“现金收讫章”。（二）银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务部门了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放
31、。4、公司账务章平常由出纳保管。（三）报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人、审批人是否签字。 若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，若有，说明书补充）。4、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销第6篇：财务部岗位职责财务部经理岗位职责及工作程序财务部经理干脆上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各
32、级主管 联系部门：各部经理有关部门1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导供应决策依据。3、依据领导决策，拟定预料原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的安排任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。4、参加大厦一些重要决策，监督资金运用，从经济管理的角度为领导决策供应参考数据，防止失误。5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定安
33、排工作任务，刚好、精确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。7、限制资金运用，审核各部门的开支安排，在总经理批准各部门设备物资选购安排后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理供应财会信息，改善大厦经营管理建议。9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。10、负责财务人员的支配，嘉奖和评定，负责财务人员的思想教化和业务培训。11、负责财务部的日常行政管理工作。总出纳岗位职责及
34、工作程序干脆上级：财务经理联系部门：前台结算及餐饮收款员主要职责：负责全大厦货币资金的收支工作内容：1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。2、负责现金收入的管理，严格限制支票领用，确保手续齐备，仔细审核核对发票，确保各项手续完备。3、负责签收各种支票精确无误，做好银行结算工作， 做到发票、收条、支票三方面记录一样。4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清晰齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证刚好办理款项收、付缴业务、刚好催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清晰精确。5、负责管理人民币、备用金。驾驭结算付款的管理规定及现金管理的一切规定
35、。按时编制银行调整表，确保财务报表如期完成。6、必需办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应刚好提取刚好转交会计做帐。7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金平安。8、检查现金、银行存款、流淌资金、备用金的运用管理，每日刚好整理做到有条不紊。9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的运用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一样，各种收货记录发票金额
36、一样，支出传票合计金额一样。11、负责各种有价证卷的保管和发放。12、主动找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理支配的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制干脆上级：财务部经理 干脆下级：前台主管联系部门：收款主管、夜审员岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、精确性。负责出纳组的行政管理工作。工作内容及工作程序：1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。2、审核夜审完成的各项报表，发觉问题刚好订正。3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一样。4、依据出纳员点的现金单据、银行收款单
37、据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、刚好编制转帐日报表，依据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。8、每月月底依据应收帐款回收状况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。9、每日依据前台营业收入日报表编制收款凭证。10、依据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本
38、会计岗位职责和工作程序干脆上级：财务部经理联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的限制和管理主要职责：1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，限制饮食销售成本。2、监督和检查选购供货渠道，收货程序以及原材料质量，驾驭市场上原材料价格的信息。3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、选购贮存和饮食营业成本的报告。4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。5、审核原材料原始凭证，依据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。6、向餐饮部经理、财务部经理供应饮食成本信息，协作厨师
39、长工作。7、督导和参加厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的缘由，经报批进行帐务处理。8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序干脆上级：成本会计主管联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用状况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。工作内容及工作程序：1、负责审核每日收货单及发票，依据审核后的单据开据入库单。2、依据各部供应的
40、申请领物单（必需有部门经理签字）开据的出库单，根据出库货物的性质分类入帐，并依据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计供应各部门所耗用的低易耗品、物料用品的详细数据，保证成本核算的真实精确。4、依据每日库存状况及各部门每月耗用费用表，对库存物资状况进行分析，为大厦选购物资供应资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相
41、符。 应付帐款主管岗位职责及工作程序干脆上级：财务部经理 工作内容及岗位职责：负责大厦全部应付款业务，严格执行付款程序，根据财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计供应有关资料和数据。1、审核全部应付款项帐单，发票是否正确。2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符状况下，进行结帐。3、依据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。4、依据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行状况表。6、依据费用帐状况进行费用的摊销和提
42、取工作，填制记帐凭证。第7篇：财务部岗位职责一、结算岗位：A、整车方面：财务部岗位职责1、先交定金后交全款的客户l 客户缴纳定金时必需开具定金收据，车展期间开具的收据必需清晰注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必需附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。l 客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。l 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车
43、出门证。2、干脆缴纳全款的客户l 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。l 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。3、分期付款的客户l 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。l 询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具
44、车辆出门证。4、政府选购的客户l 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方可开具发票，同时政府选购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证5、欠款的客户l 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必需有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必需出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。6、整车发票开具l 销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必需有销售顾问、销售经理、安排员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款
45、是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必需有客户本人亲笔书写。7、整车销售移交单据l 结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。l 销售合同包括大小合同必需签字齐全，销售合同上金额必需符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。9、发票存根联干脆移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳
46、。10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员B、售后修理方面1、缴纳修理款客户l 结算员审核结算单和派工托付书：是否预约客户？单据上实惠金额是否符合前台接待工时费9.5折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。l 当月促销活动的方案必需有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具修理出门证。l 若客户用公司的实惠劵或保养劵抵用修理款，结算员收回实惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、修
47、理项目、金额，原则上公司实惠活动不能与其他活动同时享受。2、协议挂帐单位l 结算员审核结算单和派工托付书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必需清晰，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。依据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否供应送修单。如未供应送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。3、个人欠款或免单客户l 欠款客户需注明还款时间，必需由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。4、厂家免保和索赔结算l 结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。5、预收款客户结算l 结算员依据客户供应的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后须要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件