月度财务工作总结15篇.docx

《月度财务工作总结15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《月度财务工作总结15篇.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、月度财务工作总结精选15篇月度财务工作总结1岁月如梭，光阴似箭，又到一年金秋季节。一年时间对人类 历史而言，只是一瞬，但对一个人的一生而言却不算短，特别是 当年富力强的时侯，更具有十分重要的意义。过去的一年，是我 走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，安排我分管经营工作，主管财务、 劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务，我边 学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐; 既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭 尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的信任。 在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了公司

2、下达的 经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖 析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报：第一部分主要工作成绩一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作, 关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务 知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后多次带队 标题就是只有一个题目，如我省干部选任制度改革的一次成功 尝试。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总 结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“市化工厂 1995年度生产工作总结” “市研究所1995年度工作总结” 也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位 名

3、称。的关于打退第二次高潮的总结，其标题不仅省略了总结 的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往 往是揭示主题即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明 工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果 一县 氮肥厂一九九五年工作总结一一(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在 于用简炼的文字概括交代工作总结的问题；或者说明所要总结的 问题、时间、地点、背景、事情的大致经过；或者将工作总结的中 心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示；或者将工作的过 程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对 工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基

4、础。(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了 事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了 经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性 强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做 法和体会、成绩和缺点、经验和教训。1）成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这 部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩 之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客 观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓 经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“

5、心得体会”的方 式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的 中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践 过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取 得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成 果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对 比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神 成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。2）存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问 题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认 识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既 看到成绩又看

6、到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成 绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分 要精炼、简洁。(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工 作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边， 则结尾只落上日期即可。简而言之：总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统 的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看 取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那 么，工作总结怎么写？个人工作总结的格式是怎样的？详情请看下 文解析。(一)基本情况1

7、 .总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较 详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件 以及工作的环境和基础等进行分析。2 .成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成 绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取 得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的， 都应讲清楚。3 .经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、 集中，并上升到理论的高度来认识。今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工 作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参 考部

8、分工作总结范文。（二）写好总结需要注意的问题1 . 一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚 作假。这是分析、得出教训的基础。2 .条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不 下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。3 .要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的；有重 要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、 详略之分，该详的要详，该略的要略。月度财务工作总结4分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着 监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监 督分公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资 的安全；原创：

9、服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客 户以促进分公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行 财务法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的 职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为 部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于 与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的 发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供总经理参考。同时 对员工耐心解释有关政策制度、保护他

10、们的合理利益，解除他们 的后顾之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度， 讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优 点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们杭州 分公司的财务管理及控制模式、应收款管理规定等一系列 制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公 司发展的步伐。厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们杭州分公 司主要是从这几个方面着手的：1 .建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监督， 我们制定应收款管理规定对货款回笼的期限、流程、上缴的 方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。2

11、.内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互 相制约性，从制度上来保证财产物资的安全，原创：费用支出的 合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。3 .执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树 立起监督责任人的权威。诚信服务：财务经理既是一个监督人又是一个服务人，要树 立诚信服务的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用法，即 分公司的业务签单按不同性质的签单分为三类：类指业务量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在其费 用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与其进 行探讨，或及时与总部相关部门预先取得联系，全力配合业务员 签到大单

12、。类指业务量、签单、收款均一般，且诚信程度也只一般的订 单，在费用使用时，应采用先申请后使用，先预算后安排资金。 合理控制资金的流动和时间的流动。类指那些业务量较小，诚信程度较差且收回时间较长的订单, 在审核其费用时，要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制 费用的发生，报销时采用与签单量挂钩控制的办法。分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计 核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度， 以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。月度财务工 作总结5本人总结部分内空共享：一年财务部调整了核算模式，一改 以往相对笼统、模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关 键财

13、务信息按部门进行清晰、准确的划分，并按月将有关报表传 递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管 理情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务 核算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前 的数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。在完善核算系统的同时，公司财务系统加强了对资金的管理。 随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，2年 公司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调 度进行了更合理的安排，使得公司年在银行的信用提升了一 个等级，财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通，成功 的使公司pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下

14、调，直接为公 司创造了约一万元的经济效益。年 公司效益提升的最主要原因是各种成本、费用的大幅降低，这一成绩在年全球通货恶性膨胀的大背景下是非常不 容易的，而财务部为此做了大量工作。部在一经理的带领下，对 每一种主要材料都与多家供应商进行联系并进行艰苦的谈判，为 降低成本费用提供了保证；每逢节假日和公司庆典，财务部门在不 影响与供应商合作的前提下，顺利完成了寻求供应商对公司的周 年庆典、销售、等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给 公司节约成本达一万以上。可以说一年各种成本、费用的降低， 与财务部门的出色表现是分不开的。在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也涌现了一批尽 忠尽责、锐意进取的先进人

15、物。如我们的先进干部，在工作中 认真负责、坚持原则；再如仓库的和 工作一丝不苟、甘当 老黄牛，他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全 体员工学习的榜样。正是有这些先进人物的榜样，我们的事业才 有成功的保障！月度财务工作总结6进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认 真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务, 现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于前期工作账务对接的情况。在公司领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部前 期交来的账务已初步将前期交来的账务整理清楚。账面金额与出纳提供数据已完全核实。现因公司开办前期财务到岗时间较短， 部分票据未及提供

16、，希望公司开业前期将财务对接工作进行有效 督办，以促进日后财务工作能朝规范化发展。2、关于申请财务软件的需求情况。功能及报价介绍见附表3、关于注册资本事宜，原始凭证未能提供到财务部，希望在 本月能提供相关的凭证给财务做账。4、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及 时记帐。月底和会计对帐、盘点，做好现金、银行流水月报表。5、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。5公司财务部月度工作总结进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认 真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务, 现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训

17、工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会 部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓 库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的 同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到 各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗 位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚， 分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会 计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为 企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理 水平。2、关

18、于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁 站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢 管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部 认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节 约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误， 但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行 计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字， 解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项 目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进 场

19、作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为 此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要 求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理， 年1月，组织人员深入实际，收集资料，历经一月，编制了加工 车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制。12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查, 对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了关于现金管理 的办法，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的 报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排重新对全厂的固 定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等

20、方面的努力， 使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、 可靠。二、受委托，从年8月份开始，对“三项制度改革” 进行调研。先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起 草了改革实施方案。按照公司十届三次职代会精神，今年2、 3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7 月份率先对进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了较 好的结果。三、主持制定了经营责任制实施办法。进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按 劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4、现金管理方面。我公司的.现金流

21、量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作 就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会 部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在 一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不 能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做 好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从 而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作安排。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存 放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加， 资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社 保资

22、料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做 到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有 关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随 意查阅，请公司领导重视此项工作。B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后, 运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库 存情况，具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现 金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确 认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的 会计人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费 及支出，

23、不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条 单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额 及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现 金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用 的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理， 以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份), 列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账, 同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负 责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，

24、登记日记流水账 (电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包 括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据 当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各 自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收 支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司 网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细 账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细 表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解 公

25、司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的 经济效益。（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有 再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤 仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督 在工地现场直接进行出售，取得的收入必须交公司财会部入账， 不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签 字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告, 由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章， 法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自 处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查， 请各部

26、门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会 逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为 江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！月度财务 工作总结7又一个月的时间过往了，我们财务部职员结构有较大的调剂, 基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感 到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导 和各部分的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐渐成熟 起来。为了进一步的发展和进步，我觉得有必要对这一个月和整 个上半年的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部分，公道控制

27、本钱（用度），有效地发挥企 业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强 会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新 的管理细则。细则中对借款、用度报销、审核等工作程序作了 详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与 实际业务联系在一起，找题目找漏洞，并反复消化、严格把关。 在出纳环节中，我们夸大一定要坚持原则、不讲人情，把一些分 歧理的借款和用度报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据 细则中的规定，认真审核每张凭证，不把题目带到下个环节。通 过这半年的实践，我们的工作获得了明显的成效。数字是最有说 服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管

28、理用度、销售用度、财务用度）却比往年同期降落了 20. 8%.通过实际工作， 我们都深入的意想到加大本钱控制的力度，尽快推出相应制度的 必要性。二、财务部天天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家 以苦为乐，历来没有怨言，工作干得有声有色。为了进步员工的 荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内 部员工工资考核方案，由部分经理根据员工的岗位描写对其平时 的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行 有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的嘉奖机制，公道 地利用了人力资源。三、为了更好的与部分沟通，我们在完本钱职工作的同时， 发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了*

29、_年工商年检的工 作，为随后通过企业贷款证年审做好了展垫。为了配合物流中心 录进用度，我们及时、正确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇 总工作。为了更好地核算营销部分的盈亏，为公司完成销售计划 提供根据，我们及时记录每笔到款，正确记录货款的清欠并周期 性地与营销职员的来往帐进行核对，并做到营销、财务、物流中 心数据口径一致。四、为了培养本身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家相互交换心得，熟习各岗位的工作流程，把题目摆在桌面上。由员工转达给部分经 理，再由部分经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议 做出相应的措施。除此以外，我们公道地安排每位员工的外

30、勤工 作，让每一个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有 张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难，通过积极 参加国、地税局举行的办税职员岗位培训和查阅大量的财务资料, 顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审 工作。通过对税务筹划的学习，进步了每个月纳税申报工作的质 量，并且熟练把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工 作。通过总结，我有几点感慨：其一是要发扬团队精神。由于公 司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，假如大家拧成一 股绳，就可以做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具有较 高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则 团队精神

31、就成了一句空话。那末如何主动的发扬团队精神呢具体 到各个部分，假如你努力的工作，业绩被领导认可，必将会影响 到你四周的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家 共同进步。反之，他人获得的成绩也会成为你不断进取的动力， 如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部分、领导之间的沟通。公司的机构散布就象是一张网，每一个部分看似独立， 实际上它们之间存在着必定的联系。就拿财务部来讲，平常业务 和每一个部分都要打交道。与部分保持联系，听听它们的意见与 建议，发现题目及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监视 职能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变成主 动。其三是要有一颗永攀高峰的进

32、取之心。随着社会的不断发展， 会计的概念愈来愈抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、 计算机利用、公司法、企业管理等诸多领域都有所触及。这就给 我们财务职员提出了更高的要求逆水行船，不进则退。假如想在 事业上有所发展，就必须武装自己的头脑，来适应优越劣汰的市 场竞争环境。月度财务工作总结8我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20_年一月一日正式加 入，成为了这个大家庭的一员。在20_年的岁末，回首过去几个 月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付 出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些 个人的心得体会，我把20_年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金

33、的收付及银行存款收付有关的 财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现 金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核 算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。一、日常的各种报销业务日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的 环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常 的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然 后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有 经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的 票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。二、给供应商现支付

34、货款金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付 款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数 量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金 额一致，等财务部长签字过后，方可付款。三、金店销售结款及销售核算金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日 的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一 部分在A公司入账，一部分在B公司入账;其次，核对发票开的是 否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致; 再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款; 最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供

35、给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、 时期等方式分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售 情况。在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售 核算工作，在的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对 接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列 的数据统计。四、记现金及银行存款日记账记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的 工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核 对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理;严守公 司秘密，及时向领导提供数据。五、工资的发放关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提 供的工资总额分出现

36、金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工 并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资 的前几天工作量会很大，我在此期间出现过细漏，差点使各位员 工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程, 下次每月到发工资的.时候我要严格按照流程办理，避免再次发生 同样的错误。六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问 题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款 或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后 发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在 我和的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去 了 12

37、0元/年，一小笔不必要的费用。七、其他与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通， 配合的工作顺利进行。总结过后我回顾了检查自身存在的问题：我认为我的业务水 平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的 专业知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候， 对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现细漏的。此 外，我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予我的支 持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的 工作中我会努力为公司的发展作出贡献。月度财务工作总结920_年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方

38、面尽到了应尽的职责，特别是 在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的了经营责任制的杠杆作用。四、重视职工技能培训。从年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、 司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员人， 奖励人，降岗人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂 也荣获了职工培训先进单位称号。五、在”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设 立检查站保护水源并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。六、协助开展户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并 负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项 工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入

39、车 间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多 困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。七、加强劳动纪律管理，从年7月份开始，全厂干部、职 工实行挂牌上岗，并制定了劳动纪律管理办法，并不定期对 各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。第二部分工作剖析和自身剖析（一）工作剖析：在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手

40、续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放

41、的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。 月度财务工作总结10月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工 作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务 会计个人工作总结如下：月顺利完成的工作：1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训，做 好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准 确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。 完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用 的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订

42、、归档。年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思 想和品德修养。3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在 学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合潜力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技 能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作 放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但务

43、必看到工作 存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的.现象时有发生，今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比 较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务 会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和

44、经济效益。总结经验，建立健全 良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发 展的步伐。月度财务工作总结n公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着监 督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督 分公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的 安全；服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户，以促进 分公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。 我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理 的基本要素。忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行 财务法规和企业

45、内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的 职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为 部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于 与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的 发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们 的后顾之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度， 讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优 点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们杭州 分公司的财务管理及控制模式、应收款管理规定等一系列 制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健

46、康化，更能符合公 司发展的步伐。厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们杭州分公 司主要是从这几个方面着手的：1、建立监督机制：明确各职能部 门的职责，制定相应的制度，如应收款的监督，我们制定应收 款管理规定对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及 奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。2、内部牵制 制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有 互相制约性，从制度上来保证财产物资的.安全，费用支出的合理, 对违规违纪的行为起到了预警作用。3、执行制度要铁面无私：不 以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监 督责任人的权威。诚信服务：财务经理既是一个监

47、督人又是一个服务人，要树立诚信服务的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用ABC法, 即分公司的业务签单按不同性质的签单分为ABC三类：A类一一指业务量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在 其费用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与 其进行探讨，或及时与总部相关部门预先取得联系，全力配合业 务员签到大单。B类一一指业务量、签单、收款均一般，且诚信程度也只一般 的订单，在费用使用时，应采用先申请后使用，先预算后安排资 金。合理控制资金的流动和时间的流动。C类一一指那些业务量较小，诚信程度较差且收回时间较长 的订单，在审核其费用时，要注意费用单据的真实性和规范性并 严格控制费用的发

48、生，报销时采用与签单量挂钩控制的办法。公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核 算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以 适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。月度财务工作 总结12_月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较 好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作 都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会 计个人工作总结如下：月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准 确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。 完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用 的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。一年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策 和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思 想和品