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1、财务部出纳员岗位工作职责岗位名称出纳员所属部门财务部上 级会计主管下 级任职资格1.学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识2.工作经验：具有半年以上相关工作经验3.业务了解范围：掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法工作职责职责细分1.现金收付(1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据(3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销2.登记日记账(1)及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填
2、写出纳日报表，报送领导(2)每日进行现金账款的盘存，并填写出纳日报表，报会计主管3.现金提存与保管(1)根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行(2)准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符4.银行账务与支票办理(1)及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账(2)凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误(3)每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表5 .会计凭证汇总与管理(1)每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计(2)每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册(3)做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅