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1、 2023公司财务管理制度范文 总则 一、为加强公司的财务治理，更好的贯彻会计法，正确行使会计人员的职权，发挥财务在公司经营治理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责清楚，参照有关规定，制定本制度。 二、公司的财务治理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务规划治理，到达提高经济效益的目的。 三、公司设立财务部，负责财务治理，由指定股东直接领导，工作人员配置为主办会计、出纳(销售会计)。 四、财务部的职能是： (一)向公司负责，向全部股东负责; (二)仔细贯彻执行国家有关的财务治理制度和公司规章制度，仔细履行其工作职责;
2、(三)负责制订公司财务、会计核算治理制度，建立健全公司财务治理、会计核算、稽核审计等有关制度，并催促各项制度的实施和执行; (四)协同公司领导共同组织编制公司年、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标规划，定期检查、监视、考核规划的执行状况，结合经营实际，准时调整和掌握的实施;规定，准时、精确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作; (六)负责流淌资金的治理，合理的、有规划的调整占用资金; (七)负责公司固定资产和低值易耗品的治理，办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常选购、领用、保管等工作建议和要求
3、，厉行节省，杜绝铺张; (八)负责公司产品本钱的核算工作，正确分摊本钱费用，制定适合公司特点和治理要求的核算方法，指导各核算单位正确进展本钱费用及内部经济核算工作，力争做到本钱核算标准化，费用掌握合理化; (九)定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结阅历，找出经营活动中产生的问题，提出改良意见和建议，同时提出经济预警和风险掌握实施，猜测公司经营进展方向; (十)负责办理现金收支和银行结算业务，准时登记现金和银行日记账，妥当保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据;娴熟把握、领悟有关财政税收政策，合理筹划纳税，按时
4、上交税款; (十一)负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监视和审计监视，加强会计档案的治理工作，依据有关规定，对公司财务收支进展严格监视和检查; (十二)积极为经营治理效劳，促进公司取得较好的.经济效益; (十三)注意会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术水平，推动会计工作现代化治理进程; (十四)仔细完成公司领导交办的其他工作任务。 一、工作岗位职责 一、主办会计职责 (一)帮助财务负责人完成财务治理制度的制定、完善和执行工作; (二)负责各项资金使用和费用开支的审核，严格掌握本钱; (三)负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作; (四)负责各类明细分类账和总账
5、的登记、核对好保管工作; (五)帮助、监视出纳现金盘点工作，确保现金帐实相符; (六)负责应收款、发票的催要工作，正确核算各项往来款; (七)参加仓库实物的清查盘点工作，定期不定期的对存货进展盘点，对盘盈、盘亏和报废的存货查明缘由，分别不怜悯况，报负责人批准后处理; (八)正确计算产品本钱，正确归集、安排开发本钱、费用，根据规定的本钱费用工程和本钱核算对象登记本钱费用明细账; (九)负责公司资产负债表、损益表及相关明细报表的编制、分析、解释和汇报工作; (十)负责办理与税务部门的相关事宜，合理筹划纳税，保管好各项发票; (十一)对会计资料按月进展整理、装订，并妥当保管; (十二)其他与会计处理
6、有关的事宜。 二.出纳岗位职责 (一)严格根据现金治理制度和银行结算方法办理现金的收付和银行结算业务; (二)严格审核现金收付凭证，准时、序时登记现金、银行存款日记账，并填报资金日报表; (三)负责保管好库存现金; (四)负责保管有关印章、空白支票和空白收据; (五)积极协作银行做好对账、报账工作; (六)负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工作，准时登记实物出入账，做到账实相符; (七)协作会计做好各类账务处理工作; (八)协作行政部做好办公用品及食堂用品的选购工作; (九)其他与出纳工作有关的事宜。 二、会计工作的治理 一、公司的会计工作必需遵守国家的有关法律、法规的规定。会计记
7、账统一采纳借贷复式记账法。会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 二、采纳复式记账凭证并编号。 三、依据企业会计制度规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，开设总分类账、明细账及日记账、 四、会计人员对发生的各项经济业务，必需取得或填制原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记账凭证。对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。 五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必需与所附的原始凭证相符，会计科目及对应关系正确，连续编号，字迹清楚工整，有关人员印章齐全。 六、月底终了，各种记账凭证，应连同所附的原始凭证，根据编号挨次，折叠整齐，加具封面，装订成册。 七、会计人员必需依据审核无误的会计凭证等记账薄，做到数字精确、