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1、2023年财务预算议案(三篇) 在日常的学习、工作、生活中，确定对各类范文都很熟识吧。信任很多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧 财务预算议案篇一 一、20xx年度经营指标完成状况 1.收入实现状况 20xx年，公司合并营业收入54,846万元，其中主营业务收入54,802万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入27,924万元，国际贸易营业收入26,878万元。合并营业收入较20xx年降低3.11%，国内贸易营业收入较20xx年降低4.82%，国际贸易营业收入较20xx年降低1.18%。 2.利润实现状况 20xx年，公司合并利润总额3,212万元，归属于
2、公司一般股股东的净利润3,059万元。较20xx年分别增长79.96%、89.61%。合并后销售毛利率30.11%，较20xx年增长3.82个百分点。期间费用比率23.25%，较20xx年降低2.21个百分点。销售净利率5.58%，较20xx年增长2.73个百分点。 3.完成20xx年预算状况 20xx年公司预算合并营业收入62,919万元，其中：国内贸易营业收入33,130万元，国际贸易营业收入29,757万元。实际分别完成预算的87.17%、84.29%和90.32%。 由于受到国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素的影响，使公司的产品销售受到肯定的影响，未能完成年初制定的营业收入
3、目标。 20xx年公司预算合并利润总额4,293万元，净利润3,523万元。实际分别完成预算的74.82%和86.83%。预算合并销售毛利率31.34%，期间费用比率23.24%，销售净利率5.6%，实际较预算分别增长-1.23、0.01和-0.02个百分点。 二、20xx年财务状况 截止20xx年12月31日，公司资产总额101,363.07万元，负债总额21,563.16万元，全部者权益总额79,799.91万元。资产总额比上年同期削减6,622.75万元,削减比率6.13%;全部者权益较上年同期增加1,812.56万元，增长比率2.32%;负债总额较上年同期削减8,435.31万元，削减
4、比率28.12%。主要是母公司贷款削减10,010万元。 公司资产总额中，流淌资产54,197.18万元，长期投资、固定资产及无形资产(土地)等非流淌资产47,165.89万元，分别占资产总额的53.47%、46.53%。流淌资产较上年同期削减3,987.45万元，降低6.85%。非流淌资产较上年同期削减2,635.3万元，降低5.29%。 负债总额中流淌负债19,122.53万元，长期负债2,440.63万元，分别占负债总额的88.68%和11.32%。与上年同期相比流淌负债削减3,768.29万元，长期负债削减4,667.01万元。流淌负债削减的主要缘由：一是本期短期借款削减9,887.7
5、4万元，二是一年内到期的非流淌负债增加3,990万元。 全部者权益中股本22,542万元、资本公积42,147.92万元、盈余公积2,926.32万元、未安排利润14,165.72万元。 三、主要财务指标 20xx年公司主要财务指标及与20xx年对比状况如下： 项目20xx年20xx年 母公司资产负债率(%)16.24 23.15 合并资产负债率(%)21.27 27.78 流淌比率2.83 2.54 速动比率1.97 1.84 应收账款周转率(次)1.99 2.21 存货周转率(次)2.29 2.44 每股净资产(元/股)3.54 3.46 扣除非常常性损益后归属于一般股股东的净 3.38
6、-1.62 资产收益率(加权平均)(%) 基本每股收益(元/股)0.14 0.07 每股经营活动现金净流量净额(元/股)0.520.15 四、资金筹集及运用状况 20xx年公司筹资活动现金净流入-14,152万元，主要缘由是本期削减了银行 贷款，降低了贷款利息支出。 20xx年，公司投资活动现金净流出676.98万元，投资活动现金流出主要用于购买机器设备等固定资产。 工具股份有限公司董事会 二xx年二月十二日 财务预算议案篇二 一、会议召开和出席状况 天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会于20xx年4月25日上午10：00在公司会议室召开。本次会议出席股东及股东代表总计3名，代表有表
7、决权的股份数78,131,502股，占公司股份总额的24.34%。公司7名董事、2名监事、3名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程的规定。 二、议案审议状况 本次会议以现场投票的表决方式表决，审议通过如下议案： 1、审议通过20xx年度公司财务决算方案，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 2、审议通过20xx年度董事会工作报告，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权
8、0股。 3、审议通过20xx年度监事会工作报告，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 4、审议通过20xx年度公司利润安排方案，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 5、审议通过20xx年度报告正文与摘要，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 6、审议通过关于续聘20xx年度财务审计机构的议案，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 7、审议通
9、过关于公司及公司控股子公司20xx年度向银行申请授信额度的议案，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。 三、独立董事述职状况 独立董事吴晓锋代表三位独立董事向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事20xx年度参与董事会状况、发表独立看法状况、爱护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。 四、律师出具的法律看法 国浩律师集团(深圳)事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律看法，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及公司章程的规定，股东大会决议合法
10、有效。 五、备查文件 1、天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会决议; 2、国浩律师集团(深圳)事务所关于天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会的法律看法书。 xx年xx月xx日 财务预算议案篇三 公司xx年12月31日母公司及合并资产负债表、xx年度母公司及合并利润表、xx年度母公司及合并现金流量表、xx年度母公司及合并全部者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特别一般合伙)审计，并出具标准无保留看法的审计报告。 一、xx年主要财务数据 单位：万元 xx年 增减比例(%) 营业总收入 51,112.84 38,406.74 33.08% 营业利润 12,794.82
11、 12,981.91 -1.44% 利润总额 13,162.99 13,409.00 -1.83% 二、xx年经营成果分析 报告期内，公司实现营业总收入51,112.84万元，实际营业总成本38,319.28万元，营业利润12,794.82万元，利润总额13,162.99万元，归属于上市公司股东的净利润11,478.33万元;其中营业总收入较上年增加33.08%，利润总额较上年削减1.83%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加0.55%。 (1)营业收入比上年同期增加33.08%，收入同比增长较快主要是以下三方面缘由： a.公司新领域市场拓展初显成效，新能源领域电动汽车连接器收入较去年同期增
12、长较快;b.完工募投项目经济效益增效显著;c.20xx新设子公司永贵盟立收入较去年同期显著增长。 (2)营业税金及附加比上年同期增加34.2%，主要缘由是公司销售收入增加相应附加税增加。 (3)销售费用比上年同期增加3.31%，主要缘由是本期销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅费、运输费用及产品售后维护等费用增加所致。 (4)管理费用比上年同期增长21.51%：主要缘由一方面是公司营业收入增，扩大生产规模导致的办公费用、人员薪酬、资产折旧及研发投入等费用的增;另一方面是公司在研发上投入较去年同期有较大增长。 (5)财务费用比上年同期下降15.18%，主要缘由是银行募集资金存款利息收入削减所致。 (
13、6)资产减值损失比上年同期增长34.71%，主要缘由是销售规模扩大公司期末应收帐款及存货增加，相应计提的坏帐打算及存货跌价打算增加。 (7)所得税费用比上年同期削减8.18%，主要缘由是母公司同比收入及利润削减导致应纳税额削减。 三、20xx年财务状况分析 报告期末，公司资产总额为128,154.41万元，归属于上市公司股东的全部者权益107,212.38万元，总股本33,719.4万元。 (1) 货币资金余额比期初削减54.36%，主要缘由是报告期公司募投项目建设实施支付所致。 (2) 应收票据余额比期初增加15.28%，主要缘由是客户采纳银行承兑汇票进行货款结算所致。 (3) 应收账款余额
14、比期初增加56.71%，主要缘由是本期销售规模增加所致。 (4) 预付账款余额比期初增加163.37%，主要缘由是选购原材料预付款增加。 (5) 其他应收款余额比期初增加296.01%，主要缘由是支付的押金及保证金增加所致。 (6) 存货余额比期初增加38.87%，主要缘由是本期电动汽车等新产品的需求，导致相应的存货备料增加所致。 (7) 其他流淌资产较期初增加581.71%，主要缘由是本期增加待抵扣税金。 (8) 长期股权投资较期初增加4,189.26万元,主要缘由是本期投资1家控股，3家参股公司所致。 (9) 固定资产余额比期初增加140.45%，主要缘由是本期在建募投项目转固所致。 (1
15、0) 在建工程余额比期初增加61.77%，主要缘由是本期募投项目建设增所致。 (11) 无形资产余额比期初增加75.35%，主要缘由是新增土地运用权所致。 (12) 递延所得税资产余额比期初增加57.87%，主要缘由是资产减值打算及递延收益增加，导至相应的递延所得税资产增加。 (13) 应付票据余额比期初削减9.78%，主要缘由是应付票据办理的时间性差异所致。 (14) 应付账款余额比期初增加92.81%，主要缘由是公司营业收入增长，导致相应的材料选购增加。 (15) 应付职工薪酬余额比期初削减19.03%，主要缘由是20xx年业绩下滑计提的奖金较去年同期削减所致。 (16) 应交税费余额比期初增加22.03%，主要缘由是营业收入增加，导致相。 (17)其他应付款较期初削减83.30%，主要缘由是本期支付了相关的项目费、工程保证金等所致。 (18)递延收益较期初增加150.35%，主要缘由是本期收到与资产相关的政付补助。 (19) 实收资本余额比期初增加120%，主要缘由是本期资本公积转增股本所致。 (20) 资本公积比期初削减31.16%，主要缘由是转增股本所致。 xx年xx月xx日