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1、2023年财务工作会议纪要财务工作会议记录(7篇) 无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织实力。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。 财务工作会议纪要 财务工作会议记录篇一 会议时间：20xx年x月x日 会议地点：公司五楼会议室 参会人员： 主要内容： 1、财务总监xxx首先对20xx年度财务工作做了总结性讲话，并明确了此次会议主题，总结工作阅历，抓工作重心找工作不足，并听取各项目财务经理做的工作汇报。 2、xx项目财务xxx对汝南项目截止目前的楼盘销售进度，及工程进度做了简
2、要总结汇报，并提出了财务工作方面遇到的一些瓶颈。首先，财务部门是一个独立的部门，但是财务核算工作的顺当进行则须要相关部门的主动协作，比如销售部，工程部要刚好进行信息反馈，规范流程，为财务人员供应必要的数据，财务人员也应当主动主动的与各部门加强沟通沟通，归集必要资料，以便为公司领导供应明确刚好的数据分析。其次，要发挥好财务的监督职能，工作中出现了签订的合同不规范化等问题，以及从财务分析中数据表明销售费用偏高，下一步要对销售活动礼品的选购，存放，发放等要进行严格的管理监督。 3、xx项目财务xxx针对观城的楼盘销售进度及工程进度也做了简要总结汇报。并提出了要明晰财务人员的岗位职责问题，并要求财务工
3、作完善现金管理制度，公司正走在集团化的道路上，集团对各个分公 司的资金安排管理须要加强，要求资金当日安排当日归集。在银行按揭过程中，要求刚好把握银行按揭政策，提高工作效率，财务人员要与销售人员加强合作，刚好与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司又好又快的发展。 4、xx项目财务xx对上城项目目前的销售进度及工程进度做了简要总结汇报，并对融资管理提出要求，融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行的沟通，刚好驾驭国家金融管理政策，驾驭好公司贷款详细状况，刚好归还贷款。 5、公司财务经理xxx对各位项目经理提出的问题赐予确定，为此作了总结，主要包括资金管理，部门沟通，财务分析及预算管理等几方面。
4、并提出了为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的须要，开发前期财务中心需参加做好经济预算，项目科研中经营评价分析，同时对已经完成的项目进行总体核算，并做好与逾期状况的动态对比，总结开发过程中的阅历，为后期项目的开展供应建设性看法，为以后领导决策供应依据。 6、回首过去，展望将来。依据公司的实际状况及公司发展的须要，在x总的督促领导下，x经理对部门20xx年财务工作安排进行了阐述，指明白工作指导思想，合理制定了14项工作安排： (1)、是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。 (2)、推行财务预算管理，建立集团公司全面预算管理模式 (3)、规范日常核算管理 (4
5、)、实行会计电算化。适应集团发展 (5)、加强财务分析，刚好反馈信息 (6)、加强财务审计，实施财务监督 (7)、强化培训工作，提高人员素养 (8)、强化税收筹划，回避税务风险 (9)、加强人员聘请，储备后备人才 (10)、引入竞争机制，实行优胜劣汰 (11)、加强资金调控，削减资金闲置 (12)、协调合作银行，做好按揭回款 (13)、做好融资基础工作 (14)、完成其他临时性任务 7、x总对本次会议做出了总结，并对当前的工作做了支配。最终要求财务中心部门人员精诚团结，同心协力，与各部门加强沟通，加强协作，刚好做好服务工作，一切以公司大局动身，不断学习更先进的管理模式，不断进步，更好的服务集团
6、公司。 财务工作会议纪要 财务工作会议记录篇二 地点：a2，主持人：x经理，领导：x总，记录人：黄xx、朱xx 出席人：财务部办公室全部人员 1.提高员工待遇(生育保险、公积金) 1)收银出错，适当允许。如有员工价、保险金之类 2)生育保险本应是一公司应买险种，完善的保障机制对公司留住人才与引进人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不错。 3)x总提前透露，有公积金出现。 2.财务部与销售部交接不清楚。 1)销售部不跟单，对收银与客人都很冷淡。当有团或有预订散客入住时，销售只留预订单，没有迎客或送客。收银不清楚，也不说明。对汇款，运用实惠券等问题推责任，怪小娟没刚好查帐。也不主动去查让收银
7、干脆找财务。 2)销售对客户的价格权限较混乱，对旅行社是否有返佣不标明，在预订单上没清晰标明底价与代收价或没写明房价保密。究竟是否销售全体人员都可开旅行社价? 3)销售部对自己的订单不熟识，对房价文件不熟识。出现问收银应当收几多钱的笑话。 4)销售部对接待问题交待不清晰。无论谁接待，无论接待谁都应当注明。 5)对销售常常事后补单补签问题应深思。 6)a.同一个客人同一张预定单落几张预定单。 b.预定单房价同电脑价格不一样，通知当时人改单不刚好。 c.房费汇款未到账，叫先放客人入住再补汇款单，但事后跟进不到位。 d.房费汇款没有汇款单，打电话比跟单人将电话转来转去，又说谁的单谁跟进。 e.常常客
8、人入住房型同价格对不上，打电话给当事人常常用劳碌来当借口，就挂电话。 f.客人过来交现金订金时我们已记入电脑但销售总是说看不到。 g.常常有团体单同旅行社有出入，但打电话给跟单人休息打电话不知道或者电话无法接通，电话通了又叫销售部上班的人，但上班的同时又说找回当事人。 h.临时挂账的单过后叫跟进催几次都没有跟进，有些已经过了好几个月。 i.预定单常常没有写账号，有些有账号在电脑却找不到。 j.电脑有预定但没有预定单，叫补单不刚好。 k.预存款没有到核数查清晰又没有此款就发单。 l.房费冲佣的金预定单没注明，打电话问才讲，又不改单。 3.前台 1)不礼貌待客如今日早上客人投诉，莫小琼在场，但忽视
9、。客人在等说明，前台人员就各忙各的。 4.人事方面 尽快聘请人才，提高酒店整体素养(成本会计、选购文员、收银)。高校生实习当助理也允许。 5.完善收银系统，提高财务部同事工作效率。 1)点餐方面：采纳新点菜系统快捷便利，且此已是大众化。作为五星级酒店还采纳巨大的有力资源去写单打单等原始方式不太合时。 2)现金结算防范区方面：中餐、西餐、水区、商场等出现人民币较多的地方应配套财务部人员，否则出现撕单(即不开单：员工收客人钱，但不交收银)、以假乱真(用外面的商品售酒店的价格，个人获得暴利)，其实最好的方式还是采纳新系统。 6.房务查房要快，收银结帐要准。 1)假如客户长时间没查完房应请示值班经理结
10、账。总值经理要多待前台指导工作。 2)年初一至年初六期间在退房高峰期如问客人房间没有什么消费是否可以适当放客人走先。此期间大堂肯定要有人处理投诉。 7.结帐 用预存款结账要冲xx。 佣金留作预存款，便利财务提高工作效率。 车票 不入xx，要在登记本上登记好。在记录表上要写清晰车票号码。 9.28号搞卫生。 10.仓库远，领料不便利。假如是小件可以自己开车去提，但大件货要申请车和人就相当麻烦。 11.弹性排班，保重身体，熟识文件，仔细做事，礼貌待人，留意形象，放松心情，欢乐工作。 财务工作会议纪要 财务工作会议记录篇三 会议时间：20xx年x月x日下14:00(注：原定13.30会议由于上海、济
11、南货物入库延迟30分钟) 会议地点：二楼会议室 参会人员：集团财务副总裁岩总、财务部主管会计殷春花、济南财务部全体员工 会议主持：王延蓉 会议主题：总结上一阶段财务工作，规划下一步工作目标;增进员工间沟通，提升管理意识，改进工作方法，提升团队合力。会议纪要： 新的征程、新的使命，财务部领导及全体同仁满怀信念与激情，迎接新的挑战。会议主要分为助理、各工作组组长、组员工作汇报，沟通建议、对工作汇报评价打分、领导总结讲话几个部分。 通过大家对近期工作的汇报、沟通，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成果、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为
12、监察部 主管、张珂同仁为培训部主管，让全部同仁激昂了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部肯定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务实力上产生一个质的飞跃。 通过总结汇报，确定了财务部近期工作取得的成果： 一、团队建设更上层楼。前期通过分小组担当工作的实施，提升了部门工作效率，各小组组长在业务和思想上绽开双重管理，保证了工作流程的顺当扩展。 二、企业文化学习卓见成效。财务部始终坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。 三、新生力气的注入。近期财务部有部分新员工加入，在各带教老师的辛勤帮助下，新员工很快熟识了工作流程并能独立上岗
13、，为财务部的发展壮大注入了簇新血液。 探讨、分析了今后工作中亟需加强之处： 一、管理者需转变管理理念，财务部各位管理人员在工作汇报过程中不谋而合都提到了这一点。各位管理人员都是刚走上管理岗位不久，如何学会从管理者的高度去看待工作，须要一个学习、沉淀的过程。这个过程须要管理者从提升责任心、执行力、文化力入手，用责任心去加强执行力度，用文化力保证执行力度。 二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核细致。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所 以要求新老员工加强工作责任心，细致把关每一个工作环节。监察部的成立
14、，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想方法、实行有效措施帮助各岗位完善工作细微环节。 三、时刻调整心态、加强沟通沟通。财务部各岗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所难免，在这次工作汇报中，大家纷纷提出了沟通沟通的重要性，通过沟通和沟通相互协作工作，是削减内耗的重要方式，彼此之间的了解和包涵，不仅能为对方带来便利，更能为自己的工作带来一份好的心态。 四、提升服务质量，做好后勤保障工作。后勤部门要为经营部门服务，财务部各项工作都是为前线部门创建业绩供应支援，所以在我们的工作中，要不断改进工作方法、时刻留意话术口径，以便更好地为各部门供应精确的数据和刚好的反馈，为公司的发展保驾护航。
15、五、接着提升学习力，致力打造学习型团队，用文化力提升团队的合力。无论从业务上还是思想上，时刻保持统一的目标和坚决的信念，是部门发展的根本基础。财务部门成立的培训部，会在企业文化和业务实力上定期实行相应的培训，督促大家共同进步。 最终，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示： 一、安排4月份组织召开集团财务会议。会议主要内容有：各分公司财务领导、员工分别做工作汇报演讲，企业文化、专业学问竞赛等，并建议醍恩酒业财务部组织内部预赛，提高学习力，加强对企业文化的理解和运用实力。 二、召开民主生活会，通过相互指正加强沟通，认清自身缺点与不足，诚意改正，提高综合素养。
16、三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，削减概念模糊或连接不当造成的内耗乃至工作失误。 四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。 五、通过轮岗熬炼等形式，让全体员工学会换位思索，体验各岗位工作，为在今后沟通的过程中更好地为对方着想。 本次会议的召开，既有老员工以身作则勇担重任，也有新员工激情活力锐意进取。大家通过工作汇报、自由沟通等方式，解决工作中的问题，提升协作上的默契，会议圆满而富有成效，为全体财务人下一步的工作打好了基础。 财务工作会议纪要 财务工作会议记录篇四 会议时间：20xx年x月x日下午16：00 会议
17、地点： 主持人： 参与人员： 记录人： 会议内容： 1、要求每周五下班前完成eas财务系统账务处理工作，做到会计处理方式正确，核算内容清楚，按时完成、无推诿; 2、财务凭证于次月10日前完成打印交上级审核，于次月20日前完成上月凭证装订，附件保持干净整齐。 3、财务审核票据依据公司规章制度，在不违规、不违法的前提下为公司经营管理做好财务后勤支持工作，审核过程中做好说明工作，发觉潜在问题刚好提出风险点，主动协作各部门落实制度执行状况。对后补出差审批手续的状况，建议行政部加强与领导沟通，尽量避开此类事项。 4、会计与出纳单据移交过程中需提高效率，刚好沟通，避开出现单据遗失或者传递不刚好影响账务处理
18、。 5、审核汽车行车日志应要求清晰写明出车的时间、地点、事由，不能出现类似“市调”代替地点，以便公司对车辆的高效管控，以及后续车辆费用的报销审核。 6、提高财务人员职业敏感度，对于公司的资产，财务部门负有监督责任，对应收款项应刚好催缴，发觉有损公司利益事项应刚好报请上级领导，不能视而不见，事不关己。 7、财务作为建立畅通的内部沟通渠道，对外报送信息口径一样，遇事多找方法，提高工作主动性。 8、资金安排须细致精确，对各部门安排外付款严格限制，在前期工作较少的状况练好基本功，为项目动工后的各项工作做好打算。 9、加强公司制度的学习并促使其他部门主动学习规章制度，变更过于依靠财务部的现状。 财务工作
19、会议纪要 财务工作会议记录篇五 20xx年x月x日下午，xxx财务总监在集团会议室主持召开了集团财务例会，等参与会议。 会议主要围绕自己从事的财务岗位上有什么问题?应当怎么搞?对自己财务职业规划是什么?这三个问题，每个人都踊跃发言。会议着重探讨了以下几个问题： 1、融资协作问题。目前集团及其子公司对融资资料供应、职责划分、社会关系处理等方面不够明确，造成相互协调出现障碍、相互推诿事务屡屡发生，会议认为房地产集团是以资本为纽带的、跨地区的房地产项目公司组成的联合体、房地产融资是以房地产项目为主体的，因此该融资的责任主体在房地产项目公司总经理领导下的财务部门，集团融资部门是以自身的社会资源和技术对
20、项目融资进行全力的支持，对项目资料的提炼、技术处理应当由集团融资部门和项目财务部门共同完成，会议建议集团融资部门以此为原则，拟定集团融资管理制度，明确相关事项。 2、资金预算问题。集团公司财务对整个集团资金进行有效、合理、精确的调度和管理的手段是财务预算管理，集团的财务预算管理是整个集团及各个子公司全部部门、全部工作有安排的货币体现、要做到这程度须要一个漫长的过程，会认一样认为这方面集团财务要做推动，至少做到对近期资金的收支要有预见性，要求各个子公司要制定月度资金收支安排。 会议最终xxx对一些工作原则、部门团队精神、近期工作进行了发言总结： 1、首先要求整个集团财务人员要提高自身的思想素养，
21、逐步形成财务团队精神，“团结、敬业、听从、原则”将是集团财务的团队精神，希望财务人员以此为准则。 2、将建立集团财务管理中心和子公司财务管理部门两级财务管理体系，修改、增补相应的财务管理制度、工作流程、明确相关的职责权限。 3、建立健全集团财务的议事机制，集团财务两周不少于一次的财务例会，例会主要是对相关财务业务问题进行探讨、沟通，集思广益。 4、明确付款审核。集团的资金调度、对外付款审核有财务总监负责，集团个人费用审核按原有的制度、流程执行。 5、近期工作布臵。融资部近期工作：利用xx项目土地融资3000万元、马鞍山项目贷款下款支持、按揭放款支持。财务部工作：xx项目投资收益估算、xx财务独
22、立的内控机制、建立集团财务报表体系、xx内审的后续工作、内部往来清理等。 财务工作会议纪要 财务工作会议记录篇六 议主题财务部周例会(20xx年x月x日到20xx年x月x日) 会议时间20xx年x月x日(星期五)4:00-5:30 会议地点财务室(工业园208室) 参会人员步则宜，谢桂平，廖军，董亚琪会议记录谢桂平 会议议题 主持人：步则宜一、本周工作总结二、下周工作安排三、财务部门建议 会议内容一、廖军讲话内容 1、本周工作总结 (1)、迪赛高科日常单据的审核，汇款; (2)、7月份费用明细登记; (3)、统计海德公司从起先到现在的水、电费总额; (4)、把档案室的资料整理归档; 2、下周工
23、作安排 (1)、结转成本、财务报表申报; (2)、两个公司的分账。 (3)、迪赛新材料的开票价格核算。 二、董亚琪讲话内容 1、本周工作小结： (1)、高科技、新材料日常网银和现金支出，账款相符; (2)、一卡通领取登记、发卡、收取押金;电能表运用卡、空调遥控器登记、发放、收取押金;电能表运用卡收费充值; (3)、与营销中心销售助理回款对账; 2、下周工作安排： (1)、贷款卡年检，浦发银行销户，写字楼抵押取消手续; (2)、迪赛高科各银行账户年检; (3)、日常网银和现金支出，账款相符;。 三、谢桂平讲话内容 1、本周工作总结 (1)、整理上周会议纪要; (2)、录入7月份的会计凭证; (3
24、)、进行仓库盘点，建立仓库账本; (4)、依据销进项发票开具出入库单，做进项销存报表部分表; 2、下周工作安排 (1)、完成进项销存全部报表; (2)、完成三家公司的报税工作; (3)、整理关于分账须要的数据明细; (4)、税控发票机申报安装。 四、步则宜讲话内容 1、本周工作总结 了解了财务的基本状况 2、下周工作安排 (1)、财务构架制作; (2)、财务制度建立; (3)、两个公司的分账工作; 四、财务部建议： 1、公司整个内限制度要建立起来; 2、财务的制度和流程也要尽快规范起来; 3、两个公司的分账燃眉之急; 4、尽快与相关部门确定办理工资卡的名单、发放工资的方式; 5、制订一卡通、电
25、能卡缴费充值流程和后期核算流程; 财务工作会议纪要 财务工作会议记录篇七 地点：a2，主持人：xx经理，领导：x总，记录人：xx、xx 出席人：财务部办公室全咳嗽 1.提高员工待遇(生育保险、公积金) 1)收银出错，适当允许。如有员工价、保险金之类 2)生育保险本应是一公司应买险种，完善的保障机制对公司留住人才与引进人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不错。 3)x总提前透露，有公积金出现。 2.财务部与销售部交接不清楚。 1)销售部不跟单，对收银与客人都很冷淡。当有团或有预订散客入住时，销售只留预订单，没有迎客或送客。收银不清楚，也不说明。对汇款，运用实惠券等问题推责任，怪小娟没刚好查
26、帐。也不主动去查让收银干脆找财务。 2)销售对客户的价格权限较混乱，对旅行社是否有返佣不标明，在预订单上没清晰标明底价与代收价或没写明房价保密。究竟是否销售全体人员都可开旅行社价? 3)销售部对自己的订单不熟识，对房价文件不熟识。出现问收银应当收几多钱的笑话。 4)销售部对接待问题交待不清晰。无论谁接待，无论接待谁都应当注明。 5)对销售常常事后补单补签问题应深思。 6)a.同一个客人同一张预定单落几张预定单。 b.预定单房价同电脑价格不一样，通知当时人改单不刚好。 c.房费汇款未到账，叫先放客人入住再补汇款单，但事后跟进不到位。 d.房费汇款没有汇款单，打电话比跟单人将电话转来转去，又说谁的
27、单谁跟进。 e.常常客人入住房型同价格对不上，打电话给当事人常常用劳碌来当借口，就挂电话。 f.客人过来交现金订金时我们已记入电脑但销售总是说看不到。 g.常常有团体单同旅行社有出入，但打电话给跟单人休息打电话不知道或者电话无法接通，电话通了又叫销售部上班的人，但上班的同时又说找回当事人。 h.临时挂账的单过后叫跟进催几次都没有跟进，有些已经过了好几个月。 i.预定单常常没有写账号，有些有账号在电脑却找不到。 j.电脑有预定但没有预定单，叫补单不刚好。 k.预存款没有到核数查清晰又没有此款就发单。 l.房费冲佣的金预定单没注明，打电话问才讲，又不改单。 3.前台 1)不礼貌待客如今日早上客人投
28、诉，莫小琼在场，但忽视。客人在等说明，前台人员就各忙各的。 4.人事方面 尽快聘请人才，提高酒店整体素养(成本会计、选购文员、收银)。高校生实习当助理也允许。 5.完善收银系统，提高财务部同事工作效率。 1)点餐方面：采纳新点菜系统快捷便利，且此已是大众化。作为五星级酒店还采纳巨大的有力资源去写单打单等原始方式不太合时。 2)现金结算防范区方面：中餐、西餐、水区、商场等出现人民币较多的地方应配套财务部人员，否则出现撕单(即不开单：员工收客人钱，但不交收银)、以假乱真(用外面的商品售酒店的价格，个人获得暴利)，其实最好的方式还是采纳新系统。 6.房务查房要快，收银结帐要准。 1)假如客户长时间没查完房应请示值班经理结账。总值经理要多待前台指导工作。 2)年初一至年初六期间在退房高峰期如问客人房间没有什么消费是否可以适当放客人走先。此期间大堂肯定要有人处理投诉。 7.结帐 用预存款结账要冲。 佣金留作预存款，便利财务提高工作效率。 8.车票 要在登记本上登记好。在记录表上要写清晰车票号码。 9.28号搞卫生。 10.仓库远，领料不便利。假如是小件可以自己开车去提，但大件货要申请车和人就相当麻烦。 11.弹性排班，保重身体，熟识文件，仔细做事，礼貌待人，留意形象，放松心情，欢乐工作。