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1、财务资金部资金管理岗位季度KPI绩效考核表被考核人：岗位名称：考核时段： 年 月 日至 年 月 日序 号项目 名称考核内容评分说明权重 分评判 标准得分备注1资金 审批 系统 管理资金审批纸质资金审批、分局综合管理系统资金流程审批， 流程未及时审批每次扣2分。238系统检查按月对系统资金运行情况进行检查，未及时出具 检查评分记录每次扣2分。6支付手续支付债务款项，债权人是否开具正式收据，无收 据每次扣1分。3完结证明最终支付是否出具完结证明，无完结证明每次扣1 分。2大额资金是否按月汇总、上报大额资金使用计划，未按时 上报每次扣1分，未上报不得分。42资金 预算 批复年度资金 预算按时完成年度
2、资金预算上报，未按时完成不得分。214资金预算 年中调整年中按实际情况对年度资金预算进行调整并上 报，未按时调整不得分。3月度资金 批复按月对分局资金计划进行批复并发文，未按时批 复每次扣2分。6月度资金 计戈按月汇总分局资金计划，并上传资金管理系统， 未按时上传每次扣1分。4经营活动 净现流预 估按季度完成经营活动净现流预估工作，未按时完 成扣1分。43报表 管理抵消台账及时更新分局资金、利息抵消台账、在分局差额 表准确填列抵消数字，未正确填列每次扣2分。196合并报表负责分局合并报表中，货币资金、现金流的合并 工作，未及时变蓝每项扣1分。4报表审核审核报表中货币资金有关的项目，审核中未能发
3、 现问题，每项扣1分。5分析、说明完成各项说明报告中资金有关的内容，未及时完 成扣1分。44内部 融资内部融资 台账及时更新内部融资台账，融资到期前及时办理展 期报告、未及时每次扣1分。85承兑汇票办理承担汇票事宜，及时提交相关资料，未及时 提交扣1分。35账务 核算账务核算 指导指导项目库存现金、银行存款、应收票据、短期 借款、应付票据科目及现金流的规范核算，自查 发现问题扣2分，审计发现问题不得分。446其他劳动纪律迟到或早退、未按要求参加相关会议每次扣1分。10数据存储按要求及时上传本岗位工作内容，未及时或缺项 每次扣1分。255其他其他临时性工作完成情况，根据工作性质自定义 分值。10总计100100说明分管领导:考核人:被考核人: