仓库管理制度（鞋业）.docx

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1、仓库管理制度编号FCb0601012 号页数共20页颁布日期2023年1月1日实施日期2006年3月1日版本30版制订审核批准发放形式文本口 电子邮件口机密等级G类口 S类口 T类口文件分发栏分发号码签收单位份数签收人签收日期收回日期年 月曰年 月日年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月日年 月曰年 月日年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰年 月日年 月曰年 月曰年 月曰年 月曰修订栏版次修订日期记号条款修订人核准第153页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第9页盘点方式：4.7.2.1年中、年底盘点:A、存货：由经管部门会同财务部门于年中或年底时，实施全面

2、总清点一次。B、财务：由财务人员与出纳共同盘点。C、财产：由经管部门会同财务部门、行政部门于年中或年底时，全面总清点一次。月末盘点：每月末所有存货，由经管部门实施全面清点一次。（经和项目在100项以上时，得采 取重点盘点）。月份检查：由财务部门照会集相关部门主管并会同经管部门，做存货随机抽样盘点。4.7.3 人员的指派与职责：473总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的 裁决。4.7.3.2 主盘人：由各经管部门的主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。4.7.3.3 盘点人：由各经管部门指派，负责点计数量。4.7.3.4 会点人：由财务部门指派，负责会点并

3、记录，与盘点人分段核对、核实数据工作。4.7.3.5 协点人：由各经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。4.7.3.6 监点人：由总经理派人担任，负责监督其盘点的真实性。4.7.4 盘点前准备事项：4.7.4.2 盘点编组:由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表呈 总经理核定后，公布实施。4.7.4.3 经管部门将应进行盘点的财务及盘点用具预先准备妥当。主要要求：A、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。B、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。C、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4.7.4.4 盘点期间已收到料而未办妥入

4、账手续的原物料，应另行分别存放，并予以标示。475年中、年底全面盘点：1.1.1.1 财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知并负责召集各单位盘点负责人、 召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，并通知到各有关部门限期办理盘点工作。1.1.1.2 盘点期间除紧急用料外，暂停发料。1.1.1.3 年中、年底盘点，原则上应采取全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈 报总经理核准后，始得改变方式进行。1.1.1.4 盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后， 再继续进行下一项，盘点后不得更改。1.1.1.5 盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记

5、录于“盘点统计表”，并每 小段应核对一次，无误后在该表上互签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存 一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表” 汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算 盘点盈亏金额。第162页仓库管理制度编号FCb0601012 号页数第10页4.7.6 不定期抽点：4.7.6.1 由总经理视实际需要，随时指派人员抽点，也可由财务人员作不定期抽点。4.7.6.2 盘点日期及项目，以不预先通知经管部门为原则。4.7.6.3 盘点前应由会计部门利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数, 再进行盘

6、点。4.7.6.4 不定期抽点，应填列“盘点表”。4.7.7 盘点报告：4.7.7.1 经管部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表” 一式三联，填列差异原因说明及对 策后，送总经理签核后转财务部门，第一联经管部门，第二联送财务部门作为账项调 整的依据，第三联转送总经理。4.7.7.2 不定期抽点，应于盘点后二天内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年底盘 点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。4.7.7.3 盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈 余或营业外支出的盘点亏损。4.7.8 现金、票据及有价证券盘点：4.7.8.1 现金、银行

7、存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年底盘点外, 平时财务部门至少每月抽查一次。4.7.8.2 盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与出纳共同盘点。4.7.8.3 会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表” 一式三联经双方签认后呈 核，第一联出纳，第二联财务部门存，第三联送总经理。4.7.8.4 有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详，实填列“有价 证券盘点报告表”一式三联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务 部门，第三联送往总经理，如有出入、应即呈报总经理批示。4.7.9 存货盘点：4.7.9.1 存货的盘

8、点，以当月最末一日举行为原则。4.7.9.2 存货，原则上采用全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者, 应呈报总经理核准后始得改变盘点方式。4.7.10 其他项目盘点：4.7.10.1 外协加工料品：必要时由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点。 其“外协加工料品盘点表”一式三联。应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第 二联财务部门存查，第三联送总经理。4.7.10.2 销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。4.7.10.3 经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。4.7.11 注意事项：4.7.11.1 所有参加盘点工作

9、的盘点人员，对于本身的工作职责及工作准备事项应深入了解。4.7.11.2 盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组主盘 人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工 论处。4.7.11.3 所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此开始后应停止财物的进出及移动。第163页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第11页盘点使用的单据、报表内所有栏目若遇修改处，均须经盘点人员、会点人员签认始能生效，否则应查究其责。4.7.11.5 所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪 造数据记录之。4.7.11.6 盘点人

10、员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。4.7.11.7 盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。4.7.11.8 盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。4.7.12 盘点工作奖惩：4.7.12.1 盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经由主盘人 签报，嘉奖一次，以资奖励。4.7.12.2 违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报议处。4.7.13 账载错误处理：4.7.13.1 账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应视情节轻 重予以申诫处分，情况严重者，应呈总经理议处。4.7.13.2 账载

11、数字如有涂改未盖章、签章，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，一律由直 接主管签报总经理议处。4.7.14 赔偿处理：财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：4.7.14.1 对所保管的财物有盗卖、调换或化公为私等营私舞弊者；4.7.14.2 对所保管的财物未经报准而擅自移转、拔借或损坏不报告者；4.7.14.3 未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。4.8定额耗用管理规定：4.8.1 定额：4.8.1.1 材料消耗定额由业务部负责制定，开发部核对，副总经理核准，各有关单位贯彻执行; 消耗品定额由仓库控制发放。4.8.1.2 消耗必须在保证产品质量的

12、前提下，本着完整、合理、先进、节约的原则制定。4.8.1.3 管理不善而超耗者，不得提高定额。4.8.1.4 计算或编写中的错误和遗漏或因产品结构设计变更或加工工艺方式变更，应及时修改 定额，并通知相关部门。4.8.2 领料：4.8.2.1 领料人员仅限于管理人员、定级人员和各车间领料员。各车间的生产工具、机械零件、 五金交电，各订单生产用料由各车间领料；办公用品由各职员个人领料。4.8.2.2 定额内生产、开发用材料、由单位主管核准，内部半成品交接由双方主管核准。4.8.2.3 领用材料采用“领用单”，本表单一式三联，作为双方发生经济业务的凭据，车间领 用材料要注明柜次、订单号；职员领用物料

13、须注明部属及具体用途。4.8.2.4 各种表单交接数字填写清淅、准确、不得乱涂、乱写、模糊不清。4.8.2.5 各单位不易损坏的物料毁损或用完，须持原物向仓库核销，易耗物料，由各单位严格 控制，按实际需要领料不得浪费。第164页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第12页补料：4.8.3.1补料程序:凡生产过程中所发生之毁损、丢失、不良品需补料一律开具“补制单”或“签呈表”, 并计算超耗率，超过。.5%部分提出扣款。1.1.1.2 审批程序：换补人员开单一a组长/课长一仓库/生管（会签）一a副总经理核准。1.1.1.3 “签呈表”或“补制单”呈报及发料如下：A、换补人员开立“补制单”或“

14、签呈表”列明情况并说明原因。B、报送股长/组长/课长批准并转仓库/生管会签计算材料用量。C、呈报经理、副总经理核准，转仓库发料，裁断补制。D、仓库接到“补制单”或“签呈表”计算超耗率，超过0.5%部分提出扣款。1.1.1.4 断车间因材质不良或因冲裁而发生不良品，须开具“签呈表”经仓库核实无误，副 总经理审批后可予以补料。1.1.1.5 裁断不良品与材质不良不得混装送检，一经发现仓库有权要求重新分类。1.1.1.6 针车、成型车间不良品须换补时，必须开具“补制单”，说明原因、经仓库核实、副 总经理核准后，方可送裁断补制，未经仓库核实会签，裁断不得补制。1.1.1.7 型车间每柜生产的合格品、B

15、品鞋、报废品必须如实上交仓库，领取鞋面数量应与 上交数量相等，每柜交库情况由财务部统计员负责统计并上报。1.1.1.8 仓因材质不良或裁断不良而产生的不良品同样要经仓库核实。（交回不良品）提出 扣款，经副总经理核准后方可换补。1.1.1.9 补料手续不全，仓库得拒绝发料，严禁无单发料或偷料行为。4.8.4 退料：4.8.4.1 各单位每柜生产结束后之剩余物料，必须在三天内上交仓库或办理“假退料”手续， 未清理或未办理退料手续的而被查到将追究主管责任。4.8.4.2 各单位换补后却又被查出有剩余品则要追究主管责任。4.8.5 违规：1.1 .5.1凡属个人计件之作业员生产毁损、丢失或产生不良品超

16、过0.5%由个人按材料成本扣 之，若系团体失误毁损、丢失或产生不良品，由团体作业员分摊扣之。4.852 对工余材料隐匿不报和私自丢弃，造成公司损失的，公司予以严厉处罚。4.9面部物料流程与使用单据：4.9.1 仓库：4.9.1.1 收料外购“收料单”一客供“收料单”一外加工“代工缴库单”。4.9.1.2 发料一一裁断、针车、成型、手工、中仓、贴合、裁条、发泡、各职能部门一一“领 料单”一一底部车间一一“内部调拔单”一一外包中底定型、染色、上自粘一一“材 料外包单”、“出厂放行单”一一外包车马克线、烫高频、加工鞋面一一“材料外包单”、 “出厂放行单”一一下单晋江生产公司提供材料一一“材料外包单”

17、、“出厂放行单”。4.9.1.3 退料车间退料“材料退库单”4.9.1.4 成品入库一一成型、外包一一“成品缴库单”4.9.1.5 成品出库一一“出库单”、“出厂放行单”4.9.1.6 加工收料“代工缴库单”第165页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第13页裁断:1.1.1.1 领料仓库“领料单”中仓“内部交接单”1.1.1.2 发料一一针车、成型、手工、中仓一一“内部交接单”外包加工鞋面一一“材料外包单”、“出厂放行单”1.1.1.3 收料外包高频厂“代工缴库单”4.9.3 针车：4.9.3.1 领料仓库“领料单”裁断、手工、中仓一一“内部交接单”4.9.3.2 交库中仓“半成品缴

18、库单”4.9.4 成型:4.9.4.1 领料仓库“领料单”裁断、中仓一一“内部交接单”4.9.4.2 交库仓库“成品缴库单”4.9.5 手工：4.9.5.1 领料仓库“领料单”裁断、中仓一一“内部交接单”4.9.5.2 发料针车、中仓一一“内部交接单”外包加工鞋面一一“材料外包单”、“出厂放行单”4.9.6 中仓：4.9.6.1 领料仓库“领料单”裁料、手工、针车一一“内部交接单”大底中仓一一“内部调拔单”4.9.6.2 发料一一裁断、针车、成型、手工一一“内部交接单”成型（领大底）一一“领料单”外包（车内线、折边、烫高频、加工气垫、贴中底皮、电脑绣、鞋面、车马克线）一一“材料外包单”一一“出

19、厂放行单”1.1.1.3 交库一一针车一一“半成品缴库单”外包一一“代工缴库单”497贴合：1.1.1.4 领料仓库“领料单”1.1.1.5 退料仓库“材料退库单”1.1.1.6 委托代工收料一一外单位一一“收料单”1.1.1.7 代工出库一一外单位一一“出库单”、“出厂放行单”4.9.8 发泡：4.9.8.1 领料仓库“领料单”4.9.8.2 发料一一让售外单位一一“出库单”、“出厂放行单”一一公司用一一“内部调拔单”4.9.9 裁条：4.9.9.1 领料仓库“领料单”4.9.9.2 发料仓库“材料退库单”第166页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第14页外加工高频：发料一一仓库一

20、一“材料外包单”、“出厂放行单”中仓一一“材料外包单”、“出厂放行单”收货中仓“代工缴库单”裁断一一“代工缴库单”4.9.11 职能部门：4.9.11.1 领料仓库“领料单”4.9.11.2 发料客户“特案物品出库单”4.9.11.3 收料客户“特案物品出库单”4.9.12 外加工中底定型：4.9.12.1 仓库发料一一外包单位一一“材料外包单”、“出厂放行单”4.9.12.2 仓库收料外包单位“代工缴库单”4.9.13 外加工染色、上自粘：4.9.13.1 仓库发料一一外包单位一一“材料外包单”、“出厂放行单”4.9.13.2 仓库收料外包单位“代工缴库单”4.9.14 外包加工半成品和对外

21、下单提供材料：4.9.14.1 发料一一仓库、裁断、手工、中仓一一“材料外包单”、“出厂放行单”4.9.14.2 交库成品仓库“成品缴库单”中仓（鞋面）一一“半成品缴库单”对外让售材料：4.9.15.1 发料一一仓库一一“物案物品出库单”、“出厂放行单”4.10底部物料流程与使用单据：4.10.1 二仓：4.10.1.1 收料外购“收料单”客供一一“收料单”公司调拔一一“内部调拔单”4.10.1.2 发料TPR车间、PU车间、喷漆车间、贴合“领料单”三仓（领料）一一“领料单”外包贴合、喷漆、打磨、加工黑料一一“材料外包单”、“出厂放行单”外包（发TPR、PU） “大底外包单”、“出厂放行单”4

22、.10.1.3 退料车间（退料）“材料退库单”4.10.1.4 成品入库大底中仓（内单）“半成品缴库单”外单一一“成品缴库单”4.10.1.5 成品出库一一“出库单”、“出厂放行单”公司调拔一一“内部调拔单”4.10.2 大底中仓：4.10.2.1 入库TPR车间、PU车间“成品缴库单”外单一一“成品缴库单”贴底车间（加工退库）一一“材料退库单”外包（加工入库）“代工缴库单”第167页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第15页出库贴底车间“领料单”外包（加工）一一“大底外包单”、“出厂放行单”公司（领用）一一“内部调拔单”4.10.3 三仓：4.10.3.1 收料一一外购材料一一“收料

23、单” 一代工收料一一“收料单” 一公司调拔一一“内部调拔单”4.10.3.2 领料一一仓“领料单”4.10.3.3 发料一一贴合、照射、打磨、射出、造粒车间一一“领料单”一外包（发MD底贴合）一一“大底外包单”、“出厂放行单”外包（发RB橡胶片、射出片）一一“材料外包单”、“出厂放行单4.10.3.4 入库一一射出车间一一“半成品缴库单” 一造粒一一“半成品缴库单” 一外包一一“代工缴库单”4.10.3.5 出库一一出售一一“出库单”、“出厂放行单”公司调拔一一“内部调拔单”1.1.1.6 6MD底自行加工发料底加工车间一一“领料单”1.1.1.7 7入库一一打磨一一“成品缴库单”4.10.4

24、 TPR车间、PU车间、喷漆车间：4.10.4.1 领料二仓“领料单”4.10.4.2 交库一一大底中仓（内单）一一“半成品缴库单”外单一一“成品缴库单”4.10.4.3 退库一一二仓一一“材料退库单”4.10.4.4 TPR. PU喷漆喷漆车间 “内部交接单”4.10.5 底加工车间、贴合：4.10.5.1 领料一-二仓/三仓“领料单”-大底中仓一一“领料单”-照射车间一一“内部交接单发料一照射一一“内部交接单”-打磨一一“内部交接单”4.10.5.3 交库一一一大底中仓一一“材料退库单造粒车间：4.10.6.1 领料一-三仓“领料单”4.10.6.2 交库一-三仓一一“半成品缴库单”4.1

25、0.6.3 退库-一三仓一一“材料退库单”射出车间：4.10.7.1 领料一-三仓一一“领料单”4.10.7.2 交库一-三仓一一“半成品缴库单”退库-三仓“材料退库单”第168页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第16页4.10.8 底加工车间、照射：4.10.8.1 领料三仓“领料单”4.10.8.2 发料贴合“内部交接单”4.10.9 底加工车间、打磨：领料发料交库贴合一一“内部交接单”-三仓“领料单” 照射一一“内部交接单” 三仓一一“成品缴库单”特案物品进出照公司相关程序规定。4.11单据流程及作业说明：4.11.1 进料：收料单：第一联 存根联 黑白第二联采购备查联红色第三

26、联记帐联 绿色第四联统计联蓝色适用范围：外购、客供、外单位代加工材料的收入。填制凭证：收料员 审批权限：仓储课长 审批程序：收料人一 凭证传递：第一联 第二联 第三联一验收员一一仓库课长 存根联一一仓库员登帐凭证采购备查联记帐联一一第四联统计联采购部备轩凭证以现金结算的，随同发票报销以月终结账的，每天由仓库员转采购部 材料会计、成本会计核算凭证4.11.2 领料:领料单：第一联存根联黑白第二联仓库联 红色第三联 A记帐联 绿色第四联统计联蓝色适用范围：所有物料的领用填制凭证：领料人审批权限：A、指令单领料B、C、D、E、车间物料消耗车间组长一一中仓班长 一课长各职能部门领用物料消耗品一一部门经

27、理 经理领用办公用品一一分管副总 特种物资领料一一冲刀一一裁断课长网板一一组长楫头一一课长福利劳保用品一一副总固定资产一一总经理（单项价值2000元以上）低值易耗品副总（单项价值200元一2000元以上） 审批程序：领料人一一逐级审批至最终核准人第169页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第17页凭证传递：第一联存根一领料单位留存第二联仓库一一发料单位留存第三联记帐一一仓库员最迟于次日上午转会计入帐第四联统计一材料会计、成本会计核算凭证4.11.3 补数：采购“补料单”。目前公司采用“领料单”也可以，但应在“领料单”上注明哪一单补料。4.11.4 退料：4.11.4.1 材料退库单：第

28、一联第二联第三联第四联存根联 仓库联 记帐联统计联黑白红色绿色蓝色4.11.4.2 适用范围：生产余料、企业内加工材料、半成品退库。4.11.4.3 填制凭证：退料员4.11.4.4 审批权限：退料单位课长4.11.4.5 审批程序：退料员一一退料单位组长一一课长一一收料员一一仓库课长凭证传递：第一联存根一.一领料单位留存第二联仓库一一收料员登帐凭证第三联记帐一一仓库员最迟于次日上午转会计入帐第四联统计一材料会计、成本会计核算凭证4.11.5 内部交接：4.11.5.1 内部交接单：第一联第二联存根发料单位黑白红色4.11.5.2 适用范围：车间与车间半成品交接4.11.5.3 填制凭证：领料

29、员4.11.5.4 审批程序：领料员一一发料员4.11.5.5 凭证传递；第一联 存根一一领料单位留存第二联发料单位一一发料单位留存4.11.5.6 其他：目前公司采用“领料单”也可以。部分车间与车间半成品交接采用双方登记 的形式。4.11.6 物品特案进出：4.11.6.1 特案物品入库单：第一联第二联第三联第四联特案物品出库单：存根联 仓库联 记帐联 统计联黑白红色绿色蓝色4.11.6.2 适用范围；特案物料进出，如棺头外借、让售、翻修，冲刀修理、外借，设备修理、 对换、检测，纸板外借，基建物资进出，外来修理工具进出，零件、空 桶对换进出，灭火器换药，废品让售，模具外借、修理等。4.11.

30、6.3 填制人：收料员、发料员4.11.6.4 审批权限：副总。若对外让售或外借由总经理核准。4.11.6.5 凭证传递：第一联 存根一一收料单位发料单位第170页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第18页第二联客户一一客户留存第三联记帐一一于资日转会计留存 第四联仓库一一仓库备查委托加工:出厂放行单:材料外包单:第一联存根联黑白第一联存根联黑白第二联后门卫红色 第二联 客户红色第三联前门卫绿色第三联记帐联绿色第四联统计联蓝色第四联统计联蓝色适用范围：公司委托外单位加工半成品或产成品，如成品、鞋面、电脑绣、气垫、高频、折边、中底定型、组合、喷漆、马克线、车内线、批磨等。 填制凭证：发料

31、人审批权限:审批程序:凭证传递:出厂放行单一一总经理或受委托人材料外包单一一总经理或受委托人A、出厂放行单审批程序：经办人一一责任人一一总经理B、外包单审批程序：经办人一一责任人一一总经理“材料外包单”记帐联于次日转财务部，“统计联”于次日转材料会计、成本会计。 代工缴库单：第一联 存根联一 黑白第二联客户红色第三联 记帐联 绿色第四联统计联蓝色A、B、C、D、适用范围: 填制凭证: 审批权限: 审批程序:外加工收入收料人仓库课长、中仓班长、车间课长仓库一一收料人一一仓库课长 中仓收料人中仓班长E、凭证传递：记帐联于次日转财务部，统计联于次日转材料会计入帐受托加工：适用范围：外部下单加工半成品

32、或成品收料：由仓库员收料，视同公司进料一样管制，开具“收料单”，并注明“某某企业 代工用料”字样。领料：开具“领料单”并注明“某某企业代工”字样。发货：开具“出库单”、“出厂放行单”，并注明“某某企业代工”字样。产品入库:成品缴库单：第一联 存根联 黑白第二联仓库联红色第三联记帐联绿色第四联统计联蓝色适用范围：产品入库及外销鞋底入库第171页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第1页1、目的:为了保障公司正常生产的连续性和秩序，减少公司库存资金占用率；更好地发挥仓库对 材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、 高效、有序、合理地运作，确保公司资产不

33、流失和保证仓库材料能及时供应生产的需要，特 制定本制度。2、适用范围：2.1本制度仅适用于郭氏（福建）鞋业有限公司和莆田市三迪鞋服有限公司仓储部及相关部门 和个人。3、权责：3.1 公司人力资源部组织修订；3.2 公司副总审核；3.3 公司总经理批准；3.4 仓储部负责实施。4、内容：4.1 管理规定：4.1.1 公司实行物料统一归口管理体制。凡公司的所有物品、原材料、办公用品等都要经过仓 库入库登记。4.1.2 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责 任，进行科学分工，形成物资对口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应 用现代管理技术和ABC分类

34、法，不断提高仓库管理水平。4.1.3 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购 成本总额资金费用最小化。4.1.4 仓库应以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。4.1.5 仓库应每天对各种物品的进仓数量、发出数量、结存数量与实货进行核对，并及时预告 相关领用部门。4.1.6 仓库在同一种物料，应按先进先出的原则。4.1.7 仓库应根据国家相关规定、物料的特性进行科学合理的摆放。4.1.8 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计 划的申请。4.1.9 仓库管理员要做到记帐清楚、日清月结不积压

35、、月报及时。4.1.10 司允许仓库在一定范围内的磅差、合理的自然损耗所引起盘盈盘亏，每月都可以上报, 以便做到帐、卡、物、资金四一致。4.1.11 司提倡创造五好仓库，仓库每位员工都应努力，每月对仓库进行一次检查，以促进创 五好仓库的开展。4.1.12 仓库管理员在离职、调职时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证要列 出清单三份，并写明情况双方签字、课长见证，双方各执一份并留一份公司存档。4.1.13 库存盈亏大小反映出仓库管理员的工作能力与质量，要求仓库认真做到减少误差率。第154页仓库管理制度FCb0601012 号 第19页1.1.1.3 3填制凭证：缴库人1.1.1.4

36、4审批权限：一一车间组长一一仓库课长1.1.1.5 5审批程序：缴库人一一组长一一仓库员一一仓库课长1.1.1.6 6凭证传递：记帐联由仓库员于次日转会计。4.11.10 产品出库:4.11.10.1 适用范围：产品、粒料、大底销售、外赠、样品等。4.11.10.2 出库单： 第一联第二联第三联第四联存根联客户记帐联统计联黑白红色绿色蓝色4.11.10.3 填制凭证：发货人4.11.10.4 审批权限：总经理或受委托人4.11.10.5 审批程序：经办人一一责任人一一总经理4.11.10.6 凭证传递：记帐联于次日转会计，统计联于次日转成本会计4.11.10.7 其他：使用“产品出库通知单”应

37、同时使用“出厂放行单”4.11.11 车间与中仓之间半成品交接：4.11.11.1 半成品缴库单：第一联存根联一黑白4.11.11.2 适用范围：粒料、大底、鞋面缴库第二联中仓一红色第三联记帐联绿色第四联 统计联蓝色1.1.1.3 .3审批权限：一一车间组长一一中仓班长1.1.1.4 .4审批程序：缴库人1.1.1.5 .5凭证传递：“记帐联”由中仓收料人转会计入帐4.11.12 企业内物品借贷：第三联第四联4.11.12.1 业内物品借据：第一联第二联存根联 借出单位 记帐联 仓库黑白红色绿色蓝色4.11.12.2 适用范围：企业内各单位之间物品借贷4.11.12.3 填制凭证：借用人4.1

38、1.12.4 审批权限：低值易耗品一一双方单位主管2万元以下的固定资产一一双方单位主管 2万元以下的固定资产一一双方单位主管、部门经理4.11.12.5 凭证传递：会计联由借出人转会计4.11.13 不良补制:4.11.13.1 裁断：A、使用凭证：“签呈” 一式三份，单位留存，仓库、业务各一份B、适用范围：材质不良、用量不足、超定额的补料。C、填制凭证：领料人D、审批权限：副总E、审批程序：领料人一一仓库会签一一生产部经理一一副总第172页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第20页4.11.13.2 针车：A、使用凭证：“零部件报废补制单” 一式五联第一联存根第二联仓库第三联裁断第四

39、联针车第五联手工B、适用范围：零部件不良补制C、填制凭证：领料员D、审批权限：生产部经理E、审批程序：领料人一一组长会签一一课长会签一一仓库会签一一生产部经理 4.11.13.3 成型：A、使用凭证：“零部件报废补制单” 一式五联第一联存根第二联仓库第三联裁断第四联针车第五联手工B、适用范围：成型车间产品零部件送修C、填制凭证：送修人D、审批权限：生产部经理E、审批程序：送修人一一组长会签一一课长会签一一仓库会签一一生产部经理 整双补制：A、使用凭证：“半成品报废补制单” 一式五联第一联存根第二联仓库第三联裁断第四联针车第五联中仓B、适用范围：鞋面、鞋底整双补制C、填制凭证：补制人D、审批权限

40、：生产部副总E、审批程序：补制人一一组长一一课长一一仓库会签一一生产会签一一副总F、扣款：成品仓库员开具“签呈” 一式三联，仓库、财务、成型车间各一联 4.11.13.5 中仓：A、使用凭证：“加工部件补制单” 一式四联第一联存根第二联仓库（财务）第三联裁断第四联客户B、适用范围：外包零部件不良或短少C、填制凭证：中仓D、审批权限：生产部副总E、审批程序：中仓一一仓库会签一一生产部会签一一副总F、凭证传递：财务联由中仓人员于次日上午转会计4.11.13.6 外包：A、使用凭证：零部件补制采用“加工部件补制单”，补料采用“材料外包单”，注 明“补料”字样。B、适用范围：公司对外下单补制以及委托加

41、工其零部件补制或补料C、凭证填制：仓库（需客户签字）D、审批权限：同公司程序E、凭证程序：同公司F、凭证传递：同公司4.11.14 奖惩签呈：按照公司奖罚制度规定程序进行。第173页仓库管理制度编号FCb0601012号页数第2页4.2物资验收入库:1.1.1 所有物料，无论是新购入库、退货、领后收回，均应由仓管部门验收后方可入库。1.1.2 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格 是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购相关人员处理。1.1.3 在物资入库时，仓库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否 一致，无误后才可

42、签字领收。1.1.4 在物资入库时，应先入待验区，并及时通知品管部检验合格后才可进入货位，未经品管 检验的物资不准进入货位，更不准投入使用。1.1.5 物资经验收合格后，保管员应凭发票所开具的名称、规格型号、数量、计量验收就位， 入库单各栏应填写清楚。1.1.6 仓库员应把不合格品隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎而混入生产的，仓库管员应 负失职之责任。1.1.7 仓库管理员验收中发现的问题，要及时通知采购人员处理。货已到而无发票的，应向采 购人员反映查询，直到消除悬事挂帐。4.3 物资的储存保管：4.3.1 原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工； 凡吞吐

43、量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编 号，上架的以分类四号定位编号。4.3.2 物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必 须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。4.3.3 仓库管理员对库存、待验材料及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。因此坚决 做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏 等，管理员应及时报告其主管，经分析原因、查明责任按规定办理报批手续。未经批准 一律不准擅自处理。管理员不得采取“发生盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。4.3.4 仓库管理员在物资保管时要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保 管措施，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失；同类物资堆放，要考虑 先进先出、发货方便、留有余地。4.3.5 凡保管的属重要物资的，必须经公司规定的相关领导批准方可借发；总成物资一律不准